sERPa súgó

Választás után kitöltésre kerül a szállítólevél a választott bizonylat tételei alapján. A szolgáltatás típusú tételek nem emelődnek át.

A választható típusok: Szállítólevél / Ajánlat / Vevő rendelés / Szállító rendelés / Belső rendelés / Vevőszámla / Szállítószámla / Norma / Készlet / Szerviz ajánlat / Feltöltés minimum készletre / Termékcsomag. A kezdő érték az utoljára választott.

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Kitöltés bizonylatról.

Automatikus kitöltésnél először a raktárhelyet határozzuk meg (hol van elegendő készlet a kiadáshoz), és utána vizsgáljuk csak meg a lejáratot.

A művelet csak Tétel fülön, és termékkel kitöltött aktív tétel, KI irányú vagy raktárközi mozgások esetén aktív.

Megmutatja a szállítólevél fejlécben megadott raktár / raktárhely / alábontás / dátum és a tételben kitöltött termék alapján a készlet helyrészletezését, valamint onnan pipálással kitölthetjük az adott szállítólevél tételt vagy - ha több helyről kell kiadni - akár több tételt is. Több sor esetén a meglévő sorból először átvesszük az árakat és az engedményeket, utána lefut az árajánlás.

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Kitöltés készletről.

A művelet segítségével a projekt beszerzés / értékesítés szerződés termék típusú teljesítéseit lehet szállítólevélre átemelni. A művelet csak akkor jelenik meg, ha rendelkezünk projekt modullal. (Az adatbázishoz hozzá van pipálva a projekt modul.)

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Kitöltés projekt szerződésről.

Hatására egy kis ablakban begépelhető a vonalkód, és az enterrel jóváhagyható. A tétel fülön működik.

Ha a beazonosított termék már szerepel a szállítólevélen, akkor a Vonalkóddal rögzített tételek összevonása nevű paraméterrel tudjuk szabályozni, hogy a tételeket összevonjuk, tehát a mennyiséget növeli, egyébként új tételt vesz fel, vagy az azonos tételeket külön tételként szerepeltessük. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Vonalkód.

Ha van beállítva használhatóra állított Vonalkódolvasás paraméter, akkor az ott leírtak szerint fog működni a vonalkódolvasás folyamata.

Módosítás üzemmódban Normál és Előfeldolgozott állapotú, nem visszáruzott szállítóleveleken állva választható a művelet, amely a szállítólevél állapotát Stornózottra állítja. Módosítás = Tiltott menüparaméter esetén akkor is elérhető a művelet, ha menüparaméterben külön megadjuk, hogy Stornózás = Engedélyezett. A művelet működését befolyásolja még a Számlázott szállítólevél stornózása menüparaméter is.

Végrehajtása előtt a következőt kérdést teszi fel:

Kérdés

Biztosan stornózni akarja a szállítólevelet?

Igen   Nem  

Végrehajtás után amennyiben a szállítólevél rendeléseket teljesített, a kapcsolódó rendeléseken hajthatunk végre további műveleteket: Rendelés visszamondás

Módosítás üzemmódban Stornózott állapotú szállítóleveleken állva jelenik meg a művelet, amely a stornózott szállítólevél állapotát Normálra állítja. Ha a kezelőnek nincs joga az Átengedéshez és a mozgásnemben megengedett az előfeldolgozás használata, akkor Előfeldolgozott állapotú lesz a szállítólevél, különben Normál. Módosítás = Tiltott menüparaméter esetén akkor is elérhető a művelet, ha menüparaméterben külön megadjuk, hogy Stornózás = Engedélyezett. A művelet működését befolyásolja még a Számlázott szállítólevél stornózása menüparaméter is.

Végrehajtása előtt a következőt kérdést teszi fel:

Kérdés

Biztosan vissza akarja vonni a stornózást?

Igen   Nem  

Felvétel üzemmódban lehetőség van a művelettel visszáru bizonylatot készíteni.

- Párbeszédablak, Szállítólevél választás fül -

Az első fülön kiválaszthatók azok a szűrési feltételek amelyeknek megfelelően a szállítólevél mezőben ki tudjuk választani a visszáruzni kívánt szállítólevelet.

- Párbeszédablak, Tételek fül -

A következő ablakban termékkód, terméknév, mennyiség, visszáruzható mennyiség, visszáruzandó mennyiség oszlopokkal egy táblázat található. Csak a visszáruzandó mennyiség módosítható, és az új érték nem lehet nagyobb a visszáruzható mennyiségnél. Rendelés átemelés (I/N), ha igaz akkor a kapcsolt vevőrendelésen új válasz generálódik, ezzel a rendelés a teljesítés előtti állapotba áll vissza. Cél raktár csak abban az esetben választható, ha a visszáruzandó szállítólevél mozgásnemében az Általános fülön a Visszáru bizonylatfüggetlen mezőben a Választható, a Visszáru cél mezőben a Visszáru van beállítva, ebben az esetben mindíg ki kell választani a célraktárat. Az ablak alján a következő gombok: Minden visszáru, Tétel kitöltés, Mégse. Ha export / import-ból készül visszáru szállítólevél (Külföldi értékesítés / Külföldi beszerzés típusú mozgásnemekből) és az ügyletkód az eredeti szállítólevélben = 11 (Végleges vétel/eladás), akkor a készülő szállítólevélbe 21 (Tértiáruk) kerül automatikusan beírásra, amit az Intrastat lista is megjelenít.

Tétel kitöltés után, ha az adott szállítólevél bizonylatfüggő visszáru és a forrás szállítólevél tételen a teljesítés mennyiség eltérés esetén pipa igaz értéken áll, akkor a rendeléskapcsolat mező üres és nem módosítható. Ennek két fő oka van:

1, Jellemzően a mennyiségeltéréssel történő értékesítés a "mérős" termékeknél történik - ahol az átadott rúd párizsi sosem pont annyi, mint amennyit névlegesen rendelt a vásárló. Ebben a szegmensben a rendelések szinte napi szinten futnak be minden vevőtől, a vásárló nem igényli azt, hogy az eredeti rendelés "feléledjen", hiszen mire a visszáruból eredő újraszállítás megtörténne, már lehet, hogy 2-3 új rendelést is leadott.

2, A mennyiségeltéréssel történő értékesítésnél nagyon nehéz, bizonyos esetekben pedig lehetetlen megmondani, hogy a visszafelé érkező (rész)mennyiség milyen mértékben élessze fel a vevőrendelést. (akár több részletben is jöhet vissza áru, miközben eladásnál már a pipával egyszer azt mondtuk, hogy a rendelés teljesítve van)

Tehát ha egyszer azt mondtuk egy szállítólevél tételen, hogy a rendeléstételt teljesítettük (mennyiségeltéréssel), akkor visszárunál már nem foglalkozunk a rendeléskapcsolattal.

Amennyiben a viszáruzandó mozgásnem előfeldolgozott, a visszáru szállítólevél is előfeldolgozott lesz. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Visszáru.

Miután legeneráltuk a visszáruzandó tételeket, lerögzítéskor, amennyiben a szállítólevél rendeléseket teljesített, a kapcsolódó rendeléseken hajthatunk végre további műveleteket: Rendelés visszamondás

Módosítás és gyártási szám karbantartás üzemmódban az előfeldolgozottként felvett (MNem.Elofeldolgozas = TRUE) bizonylatok véglegesítésére szolgál.

Átállítja az állapotot normálra, és a bizonylat dátumába beírja a pillanatnyit, kivéve, ha a mai dátum nincs benne a bizonylat pénzügyi évében. Ez esetben a pénzügyi év utolsó napja kerül a mezőbe.

Csak akkor aktív a művelet, ha a bizonylat dátuma benne van a felhasználó által aktuálisan kiválasztott pénzügyi évben.

A bizonylatot átengedéskor is le kell zárni (SzLevelLezaras tárolt eljárás). Módosítás = Tiltott menüparaméter esetén akkor is elérhető a művelet, ha menüparaméterben külön megadjuk, hogy Átengedés = Engedélyezett.

A mozgásnemben beállítottaknak megfelelően szükség esetén:

o        automatikusan kinyomtatja a szállítólevelet,

o        elkészíti a vevőszámlát, ha az ügyfél be van sorolva a megfelelő kategóriába (SzLevelVevoSz TE), valamint

o        kinyomtatja a vevőszámlát, ha az ügyfél be van sorolva a megfelelő kategóriába.

Amennyiben az Átengedés műveletnév nem helyett más nevet szeretnénk adni a műveletnek (pl.: Elfogadás), akkor azt a Címkenév menüparaméterrel tehetjük meg:

Címkenév Érték miAtengedes=Elfogadás

Módosítás üzemmódban be és kikapcsolható a kontírozás (pipa jelenik meg a menüben). Kontírozáskor a program a bevétel és kiadás típusú bizonylatok kontírszámain megy végig. Módosítás = Tiltott menüparaméter esetén akkor is elérhető a művelet, ha menüparaméterben külön megadjuk, hogy Kontírozás = Engedélyezett.

Módosítás üzemmódban be és kikapcsolható az ár módosítás (pipa jelenik meg a menüben). Ár módosításkor a beszerzési és eladási árakon, engedményeken, és külföldi beszerzés esetén a nyilvántartási árat befolyásoló mezőkön (árfolyam, deviza, származási hely, külföldi és belföldi fuvarköltség, vámoltatási költség, egyéb költség, termékdíj, és ezek arányosításának módja) megy végig a program.

Hatására megjelenik mellette egy pipa (a bruttó mellől törlődik) és a szállítólevél tételben nettót kell megadni.

Hatására megjelenik mellette egy pipa (a nettó mellől törlődik) és a szállítólevél tételben bruttót kell megadni.

Hatására megjelenik mellette egy pipa (az érték mellől törlődik) és a szállítólevél tételben egységárat kell megadni.

Hatására megjelenik mellette egy pipa (az egységár mellől törlődik) és a szállítólevél tételben értéket kell megadni.

A megadható százalékos engedménnyel végigírja az összes eddig felvett tétel százalékos engedmény mezőjét.  A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Engedmény.

A művelet csak akkor választható a menüből, ha a Számlázás vevőszámla sorozat menüparaméter meg van adva és az adott szállítólevél Mozgásnemében a Számlázandó pipa igaz értéken áll. A művelet kiválasztásakor a program elmenti a szállítólevelet, majd a menüparaméterrel megadott képletnek megfelelő sorozattal a szállítólevél és a vevőszámla paraméter adatai alapján elkészül a számla. A Számlaparaméter név menüparaméter által meghatározott paraméter alatti sorozatok közül keresi a program a Számlázás vevőszámla sorozatban megadott sorozatot. A számla legenerálása után megjelenik a Vevőszámla nyomtatás funkció párbeszédablaka (természetesen a számlaszámnál nem módosíthatóan a legenerált számla száma szerepel. A generált számlatétel kontírozása a vevőszámla paraméterben megadott szabályok alapján történik. A Cégfüggő = Metal-Art beállítás esetén nyomtatás előtt megtörténik a Metal-Art-nak szükséges árbevétel főkönyvi szám kontírozás és a számla megjegyzés képzés is a Metal-Art modul Paraméter funkciója alapján történik.  Az előlegek kezelésekor megjelenő ablakok megegyeznek a vevőszámla felvételnél megszokottal.  

Ki és bekapcsolható, dinamikusan frissülő ablak a bizonylattal kapcsolatos adatok kijelzésére. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Rendelés összesítő.

A hitelkeret kezelésről részletesebb leírást a következő linken lehet olvasni: Hitelkeret kezelés

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Ügyféladatok.

Lekérdezhető az utoljára kiválasztott termékhez tartozó ár meghatározás algoritmus.

A művelet a szállítólevélen lévő termékekre az Árképzés szabály mozgásnemek menüparaméterben megadott mozgásnemeknél lefuttatja a Árképzés szabály menüparaméterben megadott árképzést, eredményként a megváltoztatandó termékeket és az árakat megjeleníti egy ablakban jóváhagyásra.

Csak akkor látható, ha mentett a szállítólevél, Árképzés szabály menüparaméter, és az aktuális mozgásnem megtalálható a Árképzés szabály mozgásnemek menüparaméterben.

Felvétel üzemmód estén a szállítólevél mentése után automatikusan lefut!

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Ár újrakalkulálás

Működése megegyezik a jelenlegi ár mezőn történő értékajánlással, csak a művelet nem egy tételen ajánlja újra az árat hanem a bizonylat összes tételén.

Párbeszéd ablakban a kiválasztott termékhez tartozó mértékegység átváltási táblázatba felvett mennyiségi egységekben bevihetők a mennyiségek, majd jóváhagyás után átváltva beírja. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Átváltás.

A gyártási szám gridben használható, bevételezéskor bekér a program egy gyártási számot, mennyiséget, gyártás dátumát, lejárat dátumát, megjegyzést és ezek alapján generál a mennyiségnek megfelelő gyártási számot a megadott gyártási számot egyesével növelve. Kiadáskor csak gyártási szám és mennyiség kerül bekérésre és a megadottól kezdve növekvő sorrendben a készleten lévőket kerülnek automatikusan felvételre a gridbe.

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Gyártási szám generálás.

A funkció gyűjtő tartományi gyártási számok kényelmes generálására szolgál. Pl. számla tömbök esetén egy gyártási szám egy számlatömb, ami tartalmazza az első és az utolsó lap sorszámát, 50 lapos tömbök esetén: ABC024001-ABC024050, ABC024051-ABC02410, ABC024101-ABC024150...

A gyártási szám gridben használható, bevételezéskor bekéri a program az első lap sorszámát, a tömbönkénti mennyiséget, valamint a tömbök számát.

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Gyűjtő tartományi gyártási szám generálás

Hatására kapcsolódó funkció jelleggel elindul a vevő rendelés bevitel a szállítólevélben szereplő rendelésszámra (ha több van, akkor előtte külön ablakban ki lehet választani a rendelést, ha egy vevő rendelésszám sincs, akkor hibaüzenet) csak további adat módosítás üzemmódban.

Ki vagy raktárközi irányú mozgásnem esetén tétel fülön módosítás üzemmódban aktív, ha a megadott termék feltüntethető gyári számú. A művelet kiválasztása után megjelenő ablakban ki lehet választani egy be vagy raktárközi irányú szállítólevelet, melyen szerepel az aktuális tételben megadott cikk. A szállítólevél kiválasztása után kiírásra kerül: Összesen megadható gyári szám (* mennyiség a kiválasztott szállítólevél megadott cikkén *), Eddig megadott gyári szám, Megadható gyári szám, Visszaírásra kerülő gyári szám (* az aktuális tételen megadott gyári szám mennyiség *). Ha a megadható gyári szám nagyobb vagy egyenlő a visszaírásra kerülő gyári számnál, akkor az ablak jóváhagyható, egyébként csak elvethető. Jóváhagyás esetén az aktuális tételben szereplő gyári számok visszaírásra kerülnek a kiválasztott szállítólevél első azonos cikkel rendelkező sorába (* mennyiséges esetben, ha már van valamelyik visszaírandóval megegyező, akkor a mennyiség kerül megnövelésre, egyébként még egyszer felvételre kerül *)

A vonalkód nyomtatás listát indítja el. Kiindulás = Szállítólevél üzemmódban indul el a funkció. A vonalkód nyomtatásához szükséges az EAN-13 fontkészlet (InstallCD-n lévő Extra\Fonts könyvtárból telepíthető). A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Vonalkód nyomtatás.

Csak akkor látható, ha Árajánlás beállítás menü paraméter Engedélyezettre van beállítva. A párbeszédablak: Beállított algoritmus szerinti ajánlás (pipa), Ártábla (ha nem a beállított algoritmust kérjük), Újrakalkulálás mennyiség módosításkor. Az egységár mellett "Algoritmus szerint" vagy az ártábla neve látható a beállításnak megfelelően.

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található:Ár ajánlás beállítás.

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Kísérőcímke nyomtatás.

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található:Kísérőcímke nyomtatás (tételes).

A művelet elindításakor a listában leírt szabályok szerinti kódok kerülnek legenerálásra. A generált értékek megtekinthetők a szállítólevél általános fülén lévő Göngyöleg gridben. Generálás után a bizonylaton az ügyfél, termék, mennyiség és gyártási szám értékei nem módosíthatóak lesznek. Csak arra a bizonylatokra történik SSCC kód generálás, melyre a paraméterben beállított feltételek megfelelnek és a termékhez van felvéve olyan átváltás mennyiség, melynél a mennyiségi egység ISO kódja raklapként (PAL) van megadva. A művelet célja, hogy homogén raklapos termék esetén történjen SSCC kód generálás.

A művelet elindításakor a listában leírt szabályok szerinti kódok kerülnek legenerálásra. A generált értékek megtekinthetők a szállítólevél általános fülén lévő Göngyöleg gridben. Generálás után a bizonylaton az ügyfél, termék, mennyiség és gyártási szám értékei nem módosíthatóak lesznek. Csak arra a bizonylatokra történik SSCC kód generálás, melyre a paraméterben beállított feltételek megfelelnek és a termékhez van felvéve olyan átváltás mennyiség, melynél a mennyiségi egység ISO kódja raklapként (PAL) van megadva. A művelet célja, hogy heterogén raklapos termékek esetén történjen SSCC kód generálás.

A művelet lefutását követően a program egy felugró ablakban tájékoztat minket arról, hogy generáltunk SSCC kódot vagy sem. Amennyiben igen úgy a Göngyöleg gridhez hasonló módon jelenítjük meg a generált kódot.

A táblázat alatt található Címke nyomtatás gombra kattintva a generált kódra a SSCC raklapkísérő címke nyomtatás művelet fut le, ezáltal a nyomtatás külön művelet indítás nélkül történik. A Rendben gombra kattintva az ablakot bezárja a program nyomtatás nélkül.

A művelet elindításakor a paraméterben beállított listaváltozattal kinyomtatásra kerülnek a göngyöleg gridben szereplő SSCC kódok. Lista csak akkor készül, ha a szállítólevélen van olyan termék, aminek van gyári száma lejárattal és van EAN13 kódja is. Művelettel indítva csak az adott szállítólevélről lehet elkészíteni a listát, de a funkció elérhető a készlet modul listái közt is (SSCC raklapkísérő címke lista) ahol szabadon választható a szállítólevél bizonylatszáma.

A kliens géphez csatlakoztatott gyűjtő vonalkódolvasóból be olvassa a gyűjtött vonalkódokat. Lásd. Olvasás adatgyűjtőről.

A gyűjtő vonalkódolvasón keletkező fájlt kitallózva közvetlenül a fájlból is történhet a beolvasás a művelet segítségével. Olyankor van értelme, ha a távoli raktárban történik a vonalkód olvasás és ott nincs sERPa kliens és a keletkező fájlt mondjuk mail-en beküldik a központba. A beolvasható text fájl szerkezete a következő (*.bar): vonalkód szóköz mennyiség szóköz vonalkód típus. Példasor: 5998710133574 5 0x35, ahol a vonalkód típusa EAN13 esetén 0x35.

A megjelenő táblázatba Excelből kivágott tételadatokat beillesztve, majd Kitöltés gombot nyomva gyorsan felvehető nagy mennyiségű szállítólevél- vagy rendeléstétel. Az Excelben a fejlécet nem kell kijelölni a másoláskor. Ha az Excelben vonalkóddal van azonosítva a termék, akkor is be lehet importálni, csak be kell pipálni a "Keresés a vonalkódok ..." mezőt. Idegen azonosítóval megadott Excel adatok esetén is van lehetőség importálásra. Természetesen az Excelben a jelen táblázat mezősorrendje szerint kell az oszlopokat elrendezni. Érdemes arra is figyelni, hogy az Excelben a cellában megjelenő szám ne képlet mezőként legyen megadva, mert pl. egy "=C2/B2" képlet eredménye lehet, hogy csak 2 tizedesig látszik, de vágólapra másoláskor már több tizedesben kerül ki az adat - így az a sERPába is sok tizedessel kerül be (noha itt az importáló képernyőn is csak 2 tizedessel látszik).  Ha a cikkszám nem található a sERPa terméktörzsben, akkor [névtelen] sor kerül importálásra, üres mennyiség mező esetén pedig a tétel mennyisége is üres marad és a bizonylat rögzítése előtt ki kell azt tölteni.

Csak olyan mezőket lehet importálni, amik a bizonylat tétel fülén látszanak és módosíthatók, ezért a művelet elindításakor a párbeszédablakon már csak azok az oszlopok látszanak, amiket importálni is lehet.

- Párbeszédablak -

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Tétel import.

Be irányú mozgások(bevételezés, bevétel) esetén az aktuális tételen állva ha az gyári számos, akkor aktív a funkció, ekkor a gyári számokhoz generálhatunk megjegyzést. Ha már van megjegyzés akkor hozzáfűzi a már meglévőhöz. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Gyártási szám megjegyzés generálása.

Ki irányú mozgások (pl. értékesítés, raktárközi) esetén a művelet segítségével az éppen aktuális gyári számos termékhez begenerálja, azokat a gyári számokat, amelyek adott helyen (raktár / raktárhely / alábontás) található (még nem volt rá Ki irányú mozgás, és a ki irányú mozgás a bevétel után van, azaz amit kézzel is ki tudnánk választani) és a gyártási szám megjegyzése tartalmazza a beírt szöveget részt, amit a funkció indításakor beírtunk. A tételbe beírt mennyiségtől függetlenül annyi gyártási szám sor íródik a gyártási szám gridbe, ahány megfelel a megadott megjegyzésnek. Gyakorlatilag így a megjegyzés alapján megszámoltatható a géppel, hogy hány ennek megfelelő gy.szám van és ez kerül visszaírásra (kézzel) a tétel mennyiségbe. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található:Gyári szám kiadása.

A tétel fülön állva aktív a művelet és a szállítólevél tétel adatait lehet kitenni vele a vágólapra. Műveletpárja a Beillesztés vágólapról. Használati példa: Több adatbázissal rendelkezik a cég azonos terméktörzzsel, akkor az egyik adatbázisban az értékesítés szállítólevél tételeit vágólapra helyezve, majd a másik adatbázisba átlépve és ott vágólapról beillesztve a soktételes szállítólevelek felvétele egyszerűsödik. Az új szállítólevélbe való beillesztéskor először a fejléc adatokat kell felvenni, csak utána lehet beilleszteni.

A tétel fülön állva aktív a művelet. Segítségével a vágólapról lehet a szállítólevélbe tételadatokat importálni (gyártási számot nem). Műveletpárja a Másolás vágólapra.

A funkció be-/kikapcsolja az Eladási ár ablakot, amely megmutatja az aktuális termék szállítólevél ártábláit és áruházárait: Ártábla / Áruházi ár, Deviza, Nettó, Bruttó, Árrés, Engedmény, valamint az Kiválaszt és Bezár gombok. Ha valamelyik ártábla / áruházi ár sorára duplán klikkelünk, az ár beíródik az egységár mezőbe (engedmények megmaradnak), és újrakalkulálódnak az értékmezők, amennyiben ármódosítás engedélyezett. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Eladási árak. Raktárközi szállítólevél típus esetén kiválasztható, hogy mely raktárhoz tartozó telephely Akciós árait vegye figyelembe a szállítólevél.

Csak akkor jelenik meg, ha az NMDBFExport menüparaméter Engedélyezettre van állítva. Segítségével Rögzített dbf szerkezetű, a szállítólevél adatait tartalmazó fájl készíthető, melynek fájlszerkezete megegyezik a Nagy Machinátor programból kiexportálható fájl szerkezetével. (Más alkalmazásnak tovább feldolgozásra szolgál.) Csak akkor fog megjelenni a párbeszédablak, ha a Szállítólevél NM DBF Export funkciót kitesszük abba a menübe, amelyben a szállítólevél funkció is található.

A művelettel ki/be kapcsolhatjuk a módosító és lekérdező üzemmódban megjelenő ablakot, amely a főkönyvből a bizonylatra vonatkozó könyvelési sorokat jeleníti meg. Ha a pénzügyi évben be van állítva az automatikus feladás, akkor a felvett bizonylatok könyvelése módosító vagy lekérdező módban azonnal megtekinthető. A művelet kiválasztásának hatására megjelenő ablak részletes leírása az alábbi helyen található: Főkönyvi napló lekérdezés.

A művelet segítségével kitölthetjük az összes tétel kontírszámát, amennyiben a szállítólevél tételben találhatók. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Kontírszám kitöltés

Lekérdezhető felvétel és módosítás közben is a bizonylat aktuális tételekkel számolt fuvarértéke. A kiszámítás után az érték OK gombbal beírható a bizonylat fejlécébe. A fuvar összege a fejlécben megadott fuvardíjjal kerül kiszámításra. Csak olyan fuvardíjnál indítható a művelet, melynek nincs Típusa (Vevő, Szállító fix összegért, stb) mert amelyeknek van, azoknál a fuvarösszeg nem a Fuvardíjban megadottakból ered, hanem a sorozatból/ügyfélből/telephelyből és ezek kiválasztása/módosítása után automatikusan újraajánlásra kerül.

A raktárankénti készlet adatokat mutatja meg. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Raktárankénti adat.

A  gyártási számban megadott tulajdonság szerint készletet mutatja meg. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Tulajdonság készlet mátrix.

Egy külön ablakban megjelennek az aktuális termékhez rendelt besorolási adatok. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Termék besorolás adatok.

Termék tulajdonság adatok

A gyártási szám tulajdonság ablakot mutatja meg. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Tulajdonság

Jelen művelet elindítása előtt be kell állítani a CL8300 adatgyűjtő adatletöltés parancssor menüparamétert egyrészt ahhoz, hogy megjelenjen maga a művelet, másrészt azért, hogy a szállítólevél funkció kezdeményezze az importálást az adatgyűjtőről és megtalálja a leolvasott vonalkódnak megfelelő terméket. Az adatcseréhez a gyűjtő készüléknek a dokkolóban kell lennie. Az importálási folyamat lépésről lépésre a következő:

A sERPa szállítólevél funkciójában (Felvétel, vagy Módosító üzemmódban) el kell indítani a (jelen) műveletet. A sERPa kliensen megnyílik egy dos ablak, amiben tájékozódhatunk arról, hogy az infra port megnyitasa...kesz. És készen áll az erkez.txt fájl fogadására a kliens.

A gyűjtőn a PLK v1.3 programban a 2. Letöltés menüpontot választva (Enterrel) lehet kezdeményezni az adatok átadását. (A jobb oldali kék gomb felel meg az Enter-nek a készüléken.) Ezt megnyomva kiírja a gyűjtő, hogy milyen módon adná át az adatokat és mennyit, mekkora méretűt (db, adat, letolt, pl: IR(1)/RS232(2):1) Ezt is le kell Enterezni és a következő pl (115k(1), 38k(2), 19k(3)) sort is. Ekkor a kijelzőn megjelenik a "Letöltés sikeres!" felirat, majd választhatunk, hogy Enterrel Töröljük a benne lévő adatokat, vagy Esc-pel megtartjuk.

Közben a kliensen (számítógép) a dos ablakban megjelenik, hogy "rekord", azaz hány rekord került át a kliensre és, hogy a tranzakció sikerült-e. Itt Esc-et nyomva bezáródik a dos ablak és a sERPa program szállítólevél tételébe bekerülnek azok a cikkek, amelyek vonalkódja leolvasásra került a gyűjtővel.

Fontos tudni! - A működés abból az információból indul ki, hogy az olvasóval kizárólag gyártási szám vonalkódot akar beazonosítani a kezelő és nem termék vonalkódot!

Így a KI irányú szállítólevél esetén (Mivel a ténylegesen leolvasott gyártási számnak benne kell lennie a sERPában és készleten kell lennie a szállítólevélben megadott raktárban/alábontásban.) az importáláskor a gyártási számok között megtalálja a program a beolvasottat és az alapján kitölti a szállítólevél tételben a terméket és a gyártási szám táblázatban a gyártási számot is.

A BE irányú szállítólevél esetén a gyártási szám alapján megtalálja a program a valaha ezen a gyártási számon már nálunk járt (bármely raktár/alábontásban) terméket és az alapján kitölti a terméket és a gyártási szám táblázatot.

A megjelenő táblázatban az ügyfélnek a jelen tételre(cikkre) vonatkozó előző 5 eladások ára jelenik meg(szállítólevél alapján). A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Utolsó eladási árak

Csak mentett állapotban érhető el. Csak akkor látszik, ha a saját menüben megtalálható az EKÁER bizonylat generálás  és nincs még EKÁER bizonylat

Akkor sem látszik a művelet, ha az adott szállítólevél típusra nem kérhető, nem szükséges vagy már van EKÁER szám:

- kiadás, bevétel, nyitás típusú szállítólevelek

- belföldről belföldre történő raktárközi szállítólevelek és a célraktár nem Kihelyezett raktár esetén.

.. A művelettel a szállítólevélre lehet kérni EKÁER számot, rendszámok, felrakodási dátum és szállítmányozó megadási lehetőséggel.

Csak mentett állapotban érhető el. Csak akkor látszik, ha a saját menüben megtalálható az EKÁER módosítás, mert ez a funkció indul el a megfelelő (Létrehozás - Create kérés) üzemmódban, van EKÁER bizonylat és üres az EKÁER szám.. A művelettel a szállítólevélhez kapcsolódó EKÁER bizonylathoz EKÁER szám kérés indítható.

Csak mentett állapotban érhető el. Csak akkor látszik, ha a saját menüben megtalálható az EKÁER módosítás, mert ez a funkció indul el a megfelelő (Módosítási - Modify - kérés) üzemmódban és van élő EKÁER szám.. A művelettel a szállítólevélhez kapcsolódó EKÁER módosítási kérés indítható.

Csak mentett állapotban érhető el. Csak akkor látszik, ha a szálítólevélnek van aktív EKÁER száma.

Amennyiben szállítólevélben mennyiségbeni vagy értékbeni módosítás történik, itt küldhetjük a változást a NAV felé.

A megjelenő panelon a módosítási oka kötelezően megadandó.

Csak mentett állapotban érhető el. Csak akkor látszik, ha a saját menüben megtalálható az EKÁER módosítás, mert ez a funkció indul el a megfelelő (Törlési - Delete kérés) üzemmódban és van élő EKÁER szám.. A művelettel a szállítólevélhez kapcsolódó EKÁER törlés kérés indítható.

Csak mentett állapotban érhető el. Csak akkor látszik, ha a saját menüben megtalálható az EKÁER módosítás, mert ez a funkció indul el a megfelelő (Véglegesítés - Finalize kérés) üzemmódban és van élő EKÁER szám.. A művelettel a szállítólevélhez kapcsolódó EKÁER véglegesítési kérés indítható.

Abban az esetben, ha a felhasználó menüjében szerepel a Számla generálás több szállítólevélről funkció, akkor a művelet ezt a funkciót hívja meg oly módon, hogy átadja neki a módosítás üzemmódban aktív szállítólevelet. (Ilyenkor a kezdő párbeszédablak nem jelenik meg).

Csak értékesítés típusú mozgásnem esetén használható és ha az adott szállítólevél Mozgásnemében a Számlázandó pipa igaz értéken áll.

A művelet egy tájékoztató ablakot jelenít meg, amely megmutatja a bizonylatban szereplő eladási árat, a nyilvántartási értéket és az értékesítési egyéb költségeket.

Csak mentett bizonylaton, módosítás üzemmódban indítható el, ha a szállítólevél állapota nem Sztornózott. A művelet részletes leírása itt található: Automatizmusok kézi indítása.

Módosítás módban, ha olyan szállítólevél tételben, amelyhez tartozik termékdíj részletezés, módosul a termék, a mennyiség vagy a gyártási szám, akkor mentés előtt kérdést kapunk a programtól:

 
"Termékdíjat/EPR-díjat tartalmazó tétel is módosult.
Kívánja a termékdíj/EPR-díj részletezés újra számolását?"

Igen választásakor a program mentés előtt törli a módosított tételekhez tartozó termékdíj részletezéseket, amelyeket így a mentés újra kiszámol.
 

A "Készpénzforgalom-túllépés" menüparaméter beállítása után történik meg az ellenőrzés. Ha a lezárás a készpénzes forgalom túllépése hibaüzenettel tér vissza akkor a paraméter beállítása szerint van, vagy nincs lehetőség a rögzítésre.

Ha a tételek között szerepel olyan amely be van sorolva a jövedéki termékkategóriába és a mozgásnemhez fel van véve érvényes adóraktár jogcím kód (típus = 2) akkor a szállítólevél fejlécében az adóraktár jogcím kódot ki kell tölteni.

Ha a tételek között szerepel olyan, amelyben a termék gyártási száma zárjegy típusú és a mozgásnemhez fel van véve érvényes zárjegy nyilvántartás jogcím kód (típus = 3) akkor a szállítólevél fejlécében a zárjegy nyilvántartás jogcím kódot ki kell tölteni.

Ha szállítólevél fejlécében a zárjegy nyilvántartás jogcím kód ki van töltve, akkor a tételben a zárjegy sorszámtól és sorszámig ki kell legyen töltve és a két sorszám közötti különbség meg kell egyezzen a tételben lévő mennyiséggel.

A program felülete ellenőrzi, hogy csak olyan bizonylatnál lehessen a sztornózás műveletet kiválasztani, amelyről még nem készült visszáru bizonylat, azonban előfordulhat, hogy az egyik felhasználó stornózásra készül, de mielőtt ezt megtenné, egy másik felhasználó közben elkészíti erről a bizonylatról a bizonylatfüggő visszárut. Az ilyen esetek elkerülése érdekében a program a stornózás mentésekor elvégzi az ellenőrzést és a fenti hibaüzenetet küldi.

Az előző ellenőrzéshez hasonló, de a fordított eset.
A program felülete ellenőrzi, hogy csak olyan bizonylatra hivatkozva lehessen bizonylatfüggő visszárut készíteni, amely nem stornózott, azonban előfordulhat, hogy az egyik felhasználó megkezdi a visszáruzást, de mielőtt ezt mentené, egy másik felhasználó közben stornózza a visszáruzandó bizonylatot. Az ilyen esetek elkerülése érdekében a program mentésekor elvégzi ezt az ellenőrzést és a fenti hibaüzenetet küldi.