sERPa súgó

A funkcióval egyszerre generálhatunk több szállítólevélből több számlát.

További adat típus-ban leírt módon alkalmazza a funkció importáláskor a További adatok felvételét a bizonylatra.

Javasolt almenü

Vevő

Párbeszédablak és Eredményképernyő

Leírás

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Vevőanalitika / Szállítóanalitika / Számla generálás több szállítólevélről

Ez a funkció a 'Dátum és sorszám eltérése' menüparaméter beállításaitól függetlenül mindig tiltott üzemmódban működik, tehát nem generál számlát akkor, ha a sorozaton belül kisebb sorszámmal már van későbbi dátumú számla.

A funkció figyelembe veszi a Vevőrendelés Általános fülén lévő "Összevonható vevő számlán" pipa állapotát, annak megfelelően is számláz egybe vagy külön, egyébként egybe számlázható tételeket (Vevőrendelés bevitelben a mező megjelenése a Rendelés-nyilvántartás paraméter Sorozat fülén szabályozható).

 

 

Az első párbeszédablakon megadjuk a szállítólevélre vonatkozó szűréseket, majd a második ablakban megmondjuk, hogy a szűrésbe beleeső szállítólevelek közül melyikeket akarjuk kiszámlázni, valamint a számlázási szabályokat (pl. tételösszevonás, számla sorozat, árátemelés, teljesítés dátum), majd az utolsó párbeszédablakba a legenerált számlákat kapjuk meg (ha a vevőszámla paraméterben van megadva Egyéb fizetési eszköz akkor először az ezzel történő fizetések megadása után válnak láthatóvá a legenerált számlák) és itt szabályozhatjuk, hogy egyből nyomtassa ki a program a számlát, vagy sem.

A számla csoportosításhoz a következőket figyeljük: ügyfél, ügyfél ügyintéző, áruházi ár, fizetési mód, deviza, saját ügyintéző, ügynök, szállítási feltétel és szállítási mód.

 

Amennyiben a kiválasztott szállítólevelek olyan vevőrendelésről készültek el, amelyre a távértékesítés szabályai érvényesek, a program ellenőrzi, hogy a szállítólevélen megadott ügyfél típusa magánszemély, az országa pedig Magyarországtól eltérő EU tagállam legyen. Ennek megfelelően kerülnek ajánlásra a megfelelő áfa analitikák (OSS és Normál) illetve a tagállamban érvényes áfa kulcs. Részletesebben a Vevőszámla funkcióban olvashatunk a működés folyamatáról.

 

Gyűjtő számla esetén a csoportosításkor a saját ügyintézőt és az ügynököt nem vesszük figyelembe.

Gyűjtő számla esetén, ha az összes szállítólevélen megegyezik az Ugynok_ID, akkor az ügynököt emeljük át a gyűjtő számlába, egyébként NULL, mint a jelenlegi működésnél.

Gyűjtő számla esetén, ha az összes szállítólevélen megegyezik az Ügyfél ügyintéző (Vevő ügyintéző), akkor az Ügyfél ügyintézőt átemelődik a gyűjtő számlába. Ha valamelyik szállítólevélen nem szerepel vagy másik ügyintéző szerepel, akkor nem bontjuk az Ügyfél ügyintéző csoportot, hanem úgy működik, ahogy eddig is, tehát nem emelődik át semmi.

Gyűjtő számla esetén a számolt árfolyam a számla tételben levő teljesítés dátum, azaz a szállítólevél dátuma.

A számla dátuma minden esetben a mai nap lesz.

A párbeszédablakon ha a "Nem számlázott" mező be  van pipálva, akkor a program számlázás előtt ellenőrzi, hogy van-e olyan tétel ami még nem lett kiszámlázva. Ha készült már számla a szállítólevélről akkor nem állít ki újabbat, hanem a "Nincs számlázandó tétel" üzenetet írja ki.

A program a következőket ellenőrzi számlázás előtt:

 - A kiválasztott szállítólevelek mozgásneme értékesítés vagy kiadás kell legyen.

 - A teljesítés dátum vagy ha ezt nem töltötték ki akkor a szállítólevelek dátuma nem eshet lezárt áfa időszakba.

A következő szabály szerint generáljuk a számlának a típusát, és a tételek áfa-analitikáját:

Műveletek

Ellenőrzések

A rendszer Számlázás gomb hatására az alábbi üzeneteket adhatja:

 

Paraméterek