Az előző ablakon beállított szűrésnek megfelelő szállítólevelek kapjuk meg, és itt tudjuk megmondani, hogy a szűrés alapján mely szállítólevelekről generáljunk számlát, valamint beállíthatjuk a generálási szabályokat.
A generálás figyelembe veszi az ügyféltörzsben beállított Gyűjtőszámla telephelyenként mező értékét.
Ha a szűrésbe leszűrtük egy túrára, akkor a generált számlák sorrendje megegyezik a túraterven szereplő állomások sorrendjével(napon belül) és megjelennek a nem állomáshoz tatozó szállítólevelek a kapcsolódó szállítólevelek táblázatból.
A gyűjtő számla készítésekor a szállítólevél átadás bizonylat szerint történik a csoportosítás.
A paraméterek mentése gombbal a Szabályok és a Számlázás sávok mezőinek elmentésére van lehetőség.
Export szállítólevelek összevonása esetén, ha azonos a szállítási feltétel és a szállítási mód, akkor az adatok rákerül a generált export számla fejlécére is. Amennyiben nem azonosak az értékek vagy üres a mező, akkor külön-külön számlák generálódnak (a többi szabály figyelembevételével).
Szűrés
|
Szűrésben megadott ügyfélkategória 1 megnevezése, és tételének kódja, neve. |
|
|
|
Szűrésben megadott ügyfélkategória 2 megnevezése és tételének kódja, neve. |
|
|
Ügyfél |
Szűrésben megadott ügyfél kódja, neve. |
Dátum |
Szűrésben megadott dátumtartomány. |
Raktár |
Szűrésben megadott raktár kódja, neve. |
Táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Átadás bizonylatszám |
Átadás bizonylatszáma. (Ha Átadás=Igaz mint megjelenítési feltétel a Szűrés párbeszédablakon, akkor látható az oszlop) |
Alapbizonylat |
Átadás bizonylatszám alapbizonylata. (Ha Átadás=Igaz, mint megjelenítési feltétel a Szűrés párbeszédablakon, akkor látható az oszlop) |
Átadás dátum |
Átadás bizonylat dátuma. (Ha Átadás=Igaz mint megjelenítési feltétel a Szűrés párbeszédablakon, akkor látható az oszlop) |
Bizonylatszám |
A szállítólevél bizonylatszáma |
Dátum |
A Szállítólevél kelte dátum |
Fizetési mód |
A szállítólevél bizonylaton beállított fizetési mód. |
Alapbizonylat |
A szállítólevél bizonylat fejlécén megadott Alapbizonylat mező értéke |
Hivatkozási szám |
A szállítólevélhez kapcsolódó vevőrendelés hivatkozási száma jelenik meg a mezőben. A párbeszédablakon található Hivatkozási szám mező hatására jelenik meg a mező a táblázatban.Használata lassulást eredményezhet. |
Ügyfélkód |
A szállítólevél ügyfél kódja |
Ügyfélnév |
A szállítólevél ügyfél neve |
Telephely |
A szállítólevélen szereplő ügyfél telephely neve. |
Számla ügyfél kód |
Alapértelmezetten nem látható az oszlop, jobb egérgombbal kapcsolható be. A sorbeli szállítólevélen megadott számla ügyfél kódja látható a mezőben (nem módosítható) |
Számla ügyfél név |
Az előző mezővel egyezően, csak itt a számla ügyfél neve látható. |
Árazás számla ügyfélre |
Az előző mezővel egyezően, csak itt az ugyanilyen nevű pipa állása látható a bizonylatból. |
Ügynökkód: |
A szállítólevélen szereplő ügynök kódja. |
Ügynöknév: |
A szállítólevélen szereplő ügynök neve. |
Visszáru |
Megmutatja, hogy a bizonylat visszáru típusú-e. |
Visszáru biz. szám |
A visszáruzott szállítólevél bizonylatszáma |
Deviza |
A szállítólevél devizaneme |
Nettó Érték |
A szállítólevél nettó értéke. |
Bruttó érték |
A szállítólevél bruttó értéke. |
*Címke* |
A szállítólevél További adatnak a Címke szövege, amely a párbeszédablakon adható meg. |
Számlázás |
Igen / Nem Logikai pipa, kezdő értéke=Nem, Szabályozhatjuk hogy adott soron levő szállítólevélből generáljunk-e számlát. |
Szabályok
Tételátemelés |
Összes mennyiség / Csak számlázott mennyiség / Csak nem számlázott mennyiség / Csak túlszámlázott mennyiség. Csak szállítólevélről való kitöltés esetén választható. Csak a kiválasztott típusú tételekből generál számla tételt. |
Tételek összevonása |
Pipa esetén az azonos szállítólevél tételek (azonos termékkód, azonos témaszám, költséghely, pozíciószám, azonos ár és engedmény) és fuvardíjak a számlában összevonásra kerülnek. |
Csak szűrésnek megfelelő szállítólevél-tételek átemelése |
Pipa esetén csak a szűrésnek megfelelő szállítólevél tételek kerülnek átemelésre. |
Gyártási szám |
Pipa, (Csak Szállítólevél típus esetén jelenik meg.) A gyártási szám mező kipipálása esetén a tétel megjegyzésbe kerül beírásra a gyártási szám, viszont mivel a tétel megjegyzés nyomtatása alapértelmezésben 'Nincs', ezért kitöltés után be kell menni a tétel megjegyzés fülbe és ott ki kell választani, hogy a gyártási számot a tétel elé, vagy után nyomtassa a számlára a program. (A gyártási számok számlára nyomtatását egyszerűbben megoldhatjuk a számla paraméterben történő beállítással.) |
Árátemelés |
Pipa esetén a szállítólevelekben szereplő árat emeli át a számlába, ha nincs bejelölve, akkor az érvényes árképzési szabályok szerinti árat ajánlja meg a tételekben. |
Visszáru kezelése |
Igaz esetén a szállítólevélre hivatkozó visszáruval csökkentett mennyiséget emeli át a számlába. |
Vevőrendelés teljesítés |
Igaz esetén a szállítólevélhez kapcsolt vevőrendelésen rendelés teljesítéssel teljesített tételek is átemelésre kerülnek a számlá(k)ba. (tétel összevonás nélkül) Ez a lehetőség jellemzően a szállítólevélre nem kerülő, szolgáltatás típusú rendeléstételek kezelésére lett kifejlesztve. |
Költséghely átemelése |
Igaz esetén átemeli a szállítólevélben szereplő költséghelyet is. |
Témaszám átemelése |
Igaz esetén átemeli a szállítólevélben szereplő témaszámot is. |
Pozíciószám átemelése |
Igaz esetén átemeli a szállítólevélben szereplő pozíciószámot is. |
Fejlécmegjegyzések átemelése |
Igaz esetén átemeli a szállítólevelek fejlécmegjegyzését. |
Nyomtatás |
Számla fejlécmegjegyzés nyomtatás beállítása. |
Tétel megjegyzések átemelése |
Igaz esetén átemeli a szállítólevételek megjegyzéseit számlatétel megjegyzésébe. |
Nyomtatás |
Számlatétel megjegyzés nyomtatás beállítása. |
Raktár költséghely-alábontásáról költséghely kitöltés |
Igaz esetén a tételbe átemeli a bizonylatban levő alábontásból a költséghelyet. |
Raktár témaalábontásáról témaszám kitöltés |
Igaz esetén a tételbe átemeli a bizonylatban levő alábontásból a témaszámot. |
Szállítólevelenként külön számla |
Pipa esetén ha több szállítólevél szerepel egy ügyfél részére (azonos termékkel), akkor sem vonja azokat össze, hanem ahány szállítólevél volt, ugyanannyi számla készül. |
Átadásonként külön számla |
Pipa esetén ha több átadás szerepel egy ügyfél részére (azonos termékkel), akkor sem vonja azokat össze, hanem ahány átadás volt, ugyanannyi számla készül. |
Ügyfél aktuális fizetési módja |
Pipa esetén, nem a szállítólevélen szereplő fizetési módot használja, hanem az Ügyféltörzs Fizetési feltétel fülén megadottat és az ár ajánlás dátuma a teljesítés dátum. |
Ügyfél ügyintéző átemelése |
Igaz esetén átemeli a szállítólevélben szereplő ügyfél ügyintézőt is. (Nem esetén, nem került rá a számlára) |
Számlázás
Gyűjtőszámla készítés |
Nincs / Gyűjtőszámla / Devizás gyűjtőszámla Ha azt állítjuk, be hogy a kiválasztott szállítólevelekből gyűjtőszámla készüljön akkor csak olyan sorozatot tudunk megadni, amelyen lehetséges a gyűjtőszámla, illetve ebben az esetben a Teljesítés dátum megadása kötelező. Azoknál a szállítóleveleknél amelyekhez tartozik átadás bizonylat a szállítólevél dátum helyett az átadás dátumával kerül a szállítólevél a számlába. |
Szállítólevél számlázás max. napszám |
Gyűjtőszámla készítéskor használható szabályozás, megadható, hogy gyűjtőszámla generálás esetén ennél a napnál régebbi szállítólevek esetén gyűjtőszámla készül, ha ennél a napszámnál frissebb szállítólevél van, akkor abból normál számla készül.(dátum figyelés: Átadás:Átvételi dátum, Átadás: dátum, Szállítólevél: dátum) Amennyiben nem készül gyűjtőszámla, akkor a mező nem aktív. |
Szállítólevél átadás figyelembe vétele |
Bejelölése esetén az egy-egy szállítólevél átadáshoz tartozó szállítólevelek átadásonként összesítve kerülnek a számlába és a szállítólevél átadásra való hivatkozás is a számlába kerül. |
Vevőszámla-sorozat |
Számlasorozat, amelyre generálni fogja a számlákat/gyűjtőszámlákat. |
E-számla sorozat |
Olyan számlasorozatok adhatók meg, amelyeknél az E-számlázás nem tiltott. Az itt kiválasztott sorozatra fogja a funkció generálni az olyan szállítólevelek számláit, melyeknél a megadott Ügyfél E-számlás mezője igaz állapotú. Fontos, hogy amennyiben nem adjuk meg a sorozatot itt, akkor a sima vevőszámla sorozatra készül el a számla, függetlenül az Ügyfél E-számlás mezőjének állapotától! |
Export vevőszámla-sorozat |
Elkészítendő export vevőszámlák sorozata. Ha nincs megadva, akkor a fent megadott Vevőszámla-sorozatban készüljenek el a számlák. |
Devizás vevőszámla-sorozat |
Elkészítendő belföldi devizás vevőszámlák/gyűjtőszámlák sorozata. Ha nincs megadva, akkor a fent megadott Vevőszámla-sorozatban készüljenek el a számlák. |
Számla dátum |
Az itt megadott dátumra készül el a számla. Csak a Dátum bekérés menüparaméter Van értéke esetén módosítható. |
Teljesítés dátum |
Üres / Dátum. (Gyűjtőszámla esetén kötelező megadni) |
Fizetési mód |
Üres / Fizetési mód. |
Saját ügyintéző |
Üres / Saját ügyintéző. |
Ügynök |
Üres / Ügynök. |
Fuvarköltség |
Üres / [Érték]. Ha üres, akkor szállítólevélen/rendelésen levő, ha megadjuk, akkor a számlázásra beállított szállítólevelek egy számlára egy fuvarköltség fognak generálni, arra a fuvardíjra ami a sorozatban meg van adva, függetlenül a bizonylaton levő fuvardíj törzsben megadottól. (ha lehetséges az összevonás). |
Számlázandó összeg |
A szűrés táblázat számlázás oszlopában kipipált szállítólevelek bruttó értékének összege (számolt mező, nem módosítható). |
Fuvargenerálás átadás alapján |
A pipa arra szolgál, hogy átadás alapján történjen a fuvardíj számlázása is. |
Nyomógombok
Számlázás beállítása |
Megnyomása esetén a táblázatban szereplő összes szállítólevélnek kipipálja a Számlázás mezejét (Számlázás = Igen). |
Számlázás megszűntetése |
Megnyomása esetén a táblázatban szereplő összes szállítólevélnek üresre állítja a Számlázás mezejét (Számlázás = Nem). |
Számlázás |
Számlagenerálás a Számlázásra bepipált szállítóvelekre (a Szabályokban és a Számlázásban beállítottak alapján). |
Bezár |
Bezárja a funkciót. |
