A számla minden egyes tételére egyaránt vonatkozó általános (fej) adatok megadására szolgáló terület, amelynek felső területén megjelennek a számla normáltól eltérő állapotai. Az általános fülön a vevőszámla fejléc adatai adhatók meg.
Mezőleírások
Sorozat |
Választási lehetőség az érvényes menüparaméterhez megadott sorozatok közül. Ha az ügyfél e-számla beállítású, de a kiválasztott sorozat nem akkor a következő kérdést teszi fel: Az ügyfél és a sorozat eltérő E-számla beállítású! Módosítsam a sorozatot az első megfelelőre? (Igen/Nem) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sorozatnév |
Választási lehetőség az érvényes menüparaméterhez megadott sorozatnevek közül. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
Számla sorszáma. Csak akkor jelenik meg, ha a paraméterben "Nem nyomtatható van beállítva" (például amikor nem a sERPa programmal számlázunk, hanem a más programban készített számlákat a sERPában csak könyveljük). Kezdő értéke az adott sorozaton (vagy éven) belül a következő, ha a sorozatot módosítjuk, akkor a sorszámot az új sorozatnak megfelelően újra megajánlja a program. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Számlaszám |
Csak a már rögzített számláknál jelenik meg. A rögzített számlák év, sorozat és sorszám mezőit egy mezőben számlaszámként jeleníti meg a program. A mező mellett kerülnek megjelenítésre a következő nem módosítható mezők: Visszavont (Állapot1), Nyomtatott/Nem nyomtatható (Állapot2), Nyomtatás alatt (Állapot3). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ha a számla beküldésre került a NAV felé, akkor ebben a mezőben láthatjuk, hogy a beküldés milyen állapotban van. A következő állapotokat használjuk:
A program automatikusan az 1-es és 2-es állapotú számlákat próbálja beküldeni, a 3-as és 7-es állapotú számlákra küld be lekérdezést. Művelettel az 1, 2, 3, 4, állapotú számlák beküldése lehetséges. 8-as állapotból művelettel lehet visszaállítani 1-es állapotba, amit abban az esetben szabad megtenni, ha a NAV felületén is jóváhagytuk az adott számla érvénytelenítését. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Számla típusa |
Számlatípus választás: Normál / Folyószámla nélküli (ü.t.-) / Folyószámla nélküli (ü.t.+) / Nyugta / Export / Devizás / Faktorszámla / Gyűjtőszámla / Devizás gyűjtőszámla / Devizás faktorszámla. Normál számla esetén alapértelmezett devizanemben tudunk számlát kiállítani. Amennyiben a vevők folyószámláját nem akarjuk vezetni és nem akarjuk felvenni őket az ügyféltörzsbe, akkor folyószámla nélkül számlatípust kell választanunk, aminek a hatására szintén csak alapértelmezett devizanemben fogunk tudni számlázni a vevő részére és csak a nem átutalás típusúra állított fizetési módok közül választhatunk. Alapdevizanemtől eltérő devizanemben tudunk számlázni, ha export típusú számlát választunk. Nyugta típus választása esetén alapértelmezett devizanemben állíthatunk ki ügyfél adatokat nem tartalmazó fizetési elismervényt (nyugtát). A devizás típus segítségével belföldi devizás számla kiállítására van lehetőségünk. Gyűjtőszámlával kapcsolatos információkat lásd a Gyűjtőszámla fejezetben. A mező mellett kerülnek megjelenítésre a következő nem módosítható mezők: Helyesbítés típusa (Helyesbítő (régi), Helyesbítő (új), Stornó), Helyesbített számla (helyesbítőszámla esetén a helyesbített számla száma/iktatószáma). |
||||||||||||||||||||||||||||||
Előlegszámla |
Választható: Normál / Előleg / Előleg- végszámla. Előleg esetén a számla előlegszámlaként kerül a rendszerbe. Az ilyen számla tételeit előlegfelhasználás típusú kapcsolódó eseménnyel használhatjuk fel normál számlák kiegyenlítésére. Az előlegszámla könyveléséről itt olvashatunk. A szerződéskapcsolattal rendelkező előlegszámla az Előlegfoglalás - Előlegfelhasználás ajánlás táblázatban inaktív, az csak szerződésből történő számlázáskor, vagy előlegfelhasználás típusú kapcsolódó eseménnyel használható fel. Előleg - végszámla értéket akkor használjuk, ha a vevő a teljes összeget kiegyenlíti az áfa szerinti teljesítést megelőzően és az ügyletről nem szeretnénk több bizonylatot kiállítani, csak ezt a kombinált előleg - végszámlát. Ez igazából egy végszámla, a bankban vagy pénztárban a régi típusú előleg tételtípussal kell kiegyenlíteni. Az Előleg - végszámla használatáról itt olvashatunk. Előlegszámla esetén a teljesítés kelte dátum mező a linken olvashatóak szerint működik. Előleg és Előleg- végszámla érték választása esetén a Térítésmentes átadás - nem megtérítendő ÁFA és a Térítésmentes átadás - ÁFA megfizetésével áfa analitika 1 értékei nem választhatók ki a tétel fülön megtalálható áfa analitika 1 mezőben. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Helyesbítés típusa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Helyesbített számla |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Egy ügylethez tartozó számlabokor utolsó kapcsolódó számlája látható a mezőben. A mező három pont gombjával megnyitható egy táblázat, amelyben az ügylethez kapcsolódó összes számlát és azok kapcsolatát (helyesbítő, módosító, stornó) megmutatjuk. A Kapcsolódó ügyletek mező csak abban az esetben jelenik meg, ha a számlához kapcsolódik ügyletkapcsolattal készült módosító számla. A megjelenő táblázat mezőiről a műveletek között olvashatnak. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kézi számlaszám |
Más rendszerben vagy kézzel felvett számlák utólagos rögzítése esetén a bizonylat eredeti bizonylatszáma. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Külső bizonylatazonosító |
Ha az Általános paraméter funkció / Általános fülén található Külső bizonylatazonosító meg van adva, akkor azt automatikusan megmutatjuk ebben a mezőben. Ha a Vevőszámla paraméter / Nyomtatás / További adat táblázatban kötelező értékkel megadjuk a Külső bizonylatazonosítót, akkor az megjelenik a Vevőszámla funkció / Megjegyzés lapfülön található További adat táblázatban is. Abban az esetben, ha a Külső bizonylatazonosító (Címke, Szöveg) manuálisan felvételre vagy módosításra kerül, szintén átadjuk a Fejléc fülön található mezőbe. A mező alap esetben nem módosítható, csak megmutatjuk az értékét. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ellenőrzött |
Akkor lehet kipipálni, ha a fejlécben az elszámolási f.szám, könyvelés dátum, és a tételben a főkönyvi szám (Elsődleges költséghely-költségviselő vagy Elsődleges költségnem esetén Költséghely f. szám és főkönyvi szám), vagy a Tétel / Megosztás fülön a F.szám mező nem üres, valamint az áfa f.szám meg van adva, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor hamisra áll. A mező kezdő értéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy fejléc, és tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást a folyószámlára nézve a programban. Pénzügyi évben szabályozható, hogy a bizonylat feladása csak akkor történjen meg, ha a mező értéke igaz. |
Saját adat
A saját adat akkor jelenik meg módosítás vagy lekérdezés üzemmódban, ha a bevitel beállításaiból (menüparaméter, számlasorozat) következő saját adat vagy saját adat telephely eltér a számlában mentettől. (Az adatok nem módosíthatók.)
Név |
|
Cím |
|
Mezőleírások
Vevő |
Vevő választás kód, vagy név alapján. Az ügyfél funkció általános fülének típus dobozában megadott beállítások figyelembevételével. Kivétel: folyószámla nélküli és nyugta számlatípus esetén. A keresés során lenyílik egy cím adatokat és a letiltásra vonatkozó információkat tartalmazó ablak. Folyószámlával nem rendelkező típusú számla választása esetén, ha nem kívánjuk az ügyféltörzsünkben rögzíteni a vevőt, akkor a megjelenő vevő adatai területen adhatjuk meg a név, cím, elérhetőség, adó és jövedéki engedélyszám adatokat, amelyek csak jelen számlán kerülnek letárolásra és nem kerülnek be a törzsadataink közé. A Vevő adatai műveletet kiválasztva a címadatokat a normál számlában is megadhatjuk. Ha az ügyfél bevitelben módosítjuk a számlára kerülő címadatokat, akkor a program a már meglévő számlákban kitölti a címadatokat a régi címmel, így biztosítva, hogy a számla másolat nyomtatásakor az eredeti adatok kerüljenek kinyomtatásra. (A másolat nyomtatásával kapcsolatban lásd még a számla nyomtatásnál leírtakat! ) Amennyiben az ügyfél funkció fizetési feltétel fülön a letiltás mező ki van pipálva, akkor erre a vevőválasztáskor figyelmeztetést kapunk és ilyen vevőhöz felrögzített számlát nem tudunk elmenteni. Vevő neveként az ügyféltörzsben a hosszú név alatt megadott név kerül kinyomtatásra. A számlán a postacím akkor kerül kinyomtatásra, ha az ügyféltörzsben az adott ügyfélnek van postacíme. Ha az ügyfél e-számla beállítású, de a kiválasztott sorozat nem akkor a következő kérdést teszi fel: Az ügyfél és a sorozat eltérő E-számla beállítású! Módosítsam a sorozatot az első megfelelőre? (Igen Nem) |
Központ ügyfél |
Telephelyi ügyfél esetén megjelenítésre kerül a központ ügyfélkódja, és neve. |
Telephely |
Vevő telephelyei közül választás (ügyféltörzsben kerül(het) felvételre), amely meghatározza a számlára nyomtatott szállítási címet, amennyiben választunk telephelyet. Ha telephelyet választunk, és az ügyféltörzsben meg vannak adva az adatok, akkor a számlára a telephely jövedéki engedély száma, működési engedély száma és EU adószáma kerül. |
Vevő ügyintézője |
Az ügyfél funkcióban a dolgozó fülön az ügyfélhez megadott ügyintézők (ügyfélé) közüli választás, amely ügyintézőt rányomtatunk tájékoztatásul a számlára. |
Vevő EU adószáma |
Kitölthető, ha a számla típusa export és az ügyfélnél be van állítva az Európai Unió tag. Kezdő értéke az ügyfélnél megadott EU adószám, ha telephelyet is választunk, és a telephelyhez megadtunk EU adószámot, akkor az lesz a kezdő érték. |
Belföldi adószám a számlában |
A mezővel azt szabályozhatjuk, hogy a készülő számlában saját adószámként a belföldi adószám vagy az EU adószám kerüljön kinyomtatásra. |
Vevő adatai
A keret felvétel és módosítás üzemmódban csak akkor jelenik meg, ha folyószámla nélküli ügyfélnek veszünk fel számlát, vagy módosítás üzemmódban még akkor is látható amennyiben egy nyomtatott számlán lévő ügyfél adataiban változás történik. Ilyenkor az eredetileg kinyomtatott adatokat a program tárolja és a számlában az lesz látható függetlenül az ügyféltörzsben átírt adatoktól.
Amennyiben egy ügyfélnek van központi ügyfele, akkor a keretben a központi ügyfél adati találhatók, így a keret nem akkor jelenik meg mikor az ügyfél adatiban történik módosítás, hanem akkor amikor a központi ügyfél adatiban történt a módosítás.
Vevő adatok (Bisnode) |
A gomb megnyomásakor elindítjuk az Adatok lekérdezése (Bisnode) funkciót, a Név mezőben megadott partner névvel, ha nincs kitöltve, akkor üresen hagyva indítjuk el, hogy lehetőség legyen megadni. Fontos, hogy a beírt név rész, a keresett partner nevének elejétől legyen. A találatok közül az aktív soron állva a Kitöltést megnyomva kitöltjük a kitölthető mezőket (Név, Cím, Adószám, Áfa csoportazonosító). A gomb a Vevő adatai kereten belül jobb felső sarokban helyezkedik el. |
Név |
Vevő nevének kézi felvétele (Nem választás az ügyféltörzsből.). Ha az ügyfél bevitelben módosítjuk a számlára kerülő név és címadatokat, akkor a program a már meglévő számlákban kitölti a név és címadatokat a régi címmel és névvel, így biztosítva, hogy a számla másolat nyomtatásakor az eredeti adatok kerüljenek kinyomtatásra! Ctrl+A-t nyomva megjelenik az ügyfél választás ablak, amelyben a korábbi Folyószámla nélküli (ü.t.-) típusú számlákhoz felvett ügyféladatok jelennek meg. Ebből választva beemelhetők az ügyféltörzsben nem szereplő, de nálunk már vásárolt ügyfél adatai a funkcióba. A megjelenő ablak részletes leírása a következő helyen található: Ügyfél választás. |
Cím |
Ügyfél Cégbíróságon bejegyzett címe, amely a számlázási címet jelenti. (Amennyibe külföldi cím, és több soros akkor az irányítószámot nem jelenítjük meg.) Az első mezőbe kerül az irányítószám. Ha a helységet felvettük a helység törzsbe, akkor az irányítószám beírásakor, illetve ha a helység nevét elkezdjük begépelni, megajánlja a helységet (de ez csak egy gépelési segítség, nem keletkezik kapcsolat a helység és az ügyfél tábla között). A következő (100 karakteres) mező szolgál az utca és házszám rögzítésére Az ország esetén törzsben rögzített, használható tulajdonsággal rendelkezőek közül választhatunk. |
Magánszemély |
Amennyiben a vevő magánszemély a mezőt igazra kell állítani. |
Adóazonosító |
Ha magánszemély a vevő, akkor az adóazonosítójelét ebben a mezőben kell megadni. |
Adószám |
Az ügyfél adószámának megadására van lehetőség, ami a nyomtatott számlaképre is rákerül. |
Csoportos áfa alanyiság esetén a csoportazonosító számot kell itt megadni. További leírás: Csoportos áfa |
|
Jövedéki engedélyszám |
Ügyfél jövedéki engedély száma. |
Működési engedélyszám |
Ügyfél működési engedélyének a száma. |
Vámhatósági engedély szám |
Ügyfél vámhatósági engedélyének a száma. Dohánykereskedő esetén használjuk. |
Telefon |
Ügyfél elérhetősége. |
Fax |
Ügyfél elérhetősége. |
Ügyfél elérhetősége. |
Mezőleírás
Saját ügyintéző |
A paraméter beállításaitól függően kerül megajánlásra vagy az ügyféltörzsben az általános fülön az ügyfélhez rendelt saját ügyintézőnk, vagy a paraméterben megjelölt személy, akit rányomtatunk a számlára. Amennyiben a vevőszámla-paraméter funkcióban a saját ügyintéző módosítására vonatkozó mező értéke igaz, akkor megváltoztatható. |
Ügynök |
A vevőszámla-paraméter Ügynök ajánlás mezője szerint ajánlja meg a program, a vevőszámla-paraméter funkció módosítható mezők területbeli beállítás alapján megváltoztatható, vagy sem. Az ügynököt a program a számlára nyomtatja, a jutalék beállításai szerint jutalékot számolhatunk az ügynök részére. |
Számla kelte |
Kezdő értéke a mai nap. |
Áruházi ár |
A mező megjelenítésének feltétele, hogy a számla paraméterben a megfelelő sorozatnál legyen beállítva az áruházi ár megjelenítése. Azok közül az áruházi árak közül lehet választani, amelyeknél a számlában kiválasztott ügyfél (vagy a hozzá tartozó ügyfélkategória/tétel) megfelel az áruházi árban szereplőnek. A mezőben kezdő értékként az az áruházi ár fog megjelenni, amely esetén az aktuális (számla rögzítéskori) dátum beleesik az áruházi árban megadott dátumtartományba. Több ilyen tétel esetén az ügyfélazonosság elsőbbséget élvez az ügyfélkategória tétel azonosságával szemben. Ha az áruházi ár ki van választva, akkor csak azok a termékek választhatók a számlában amelyekhez fel van véve áruházi ár. Ha az áruházi ár bevitelben felvett kódot és nevet szeretnénk a saját termékkódunk és nevünk helyett a számlára nyomtatni, akkor a számla paraméterben a bizonylat rendezettségnél "Idegen kód" vagy "Idegen név" értéket kell beállítani. |
Kedvezmény kártya |
Kiválasztható a kedvezménykártya típusa a kedvezménykártya bevitelben felvettek közül. Ha ki van választva, akkor a számlára nyomtatjuk. Ha az ár meghatározás úgy van beállítva és a kedvezménykártyához tartozik ár és/vagy kedvezmény, akkor az árképzéskor ezeket figyelembe veszi a program. Csak azok látszanak, amelyek Használható = 1 és Az érvényességi dátumába beleesik az elfogadás dátumába (amikor a bizonylatot felvesszük) |
Kártyaszám |
A kedvezménykártya száma, a számlára nyomtatjuk. |
Fizetési mód |
A mező értéke az következők szerint kerül megajánlásra: Elsődlegesen a számlaparaméter sorozatban rögzített adat ajánlódik meg. Ennél erősebb hatása van a csoportos fizetési feltételben rögzített fizetési módnak, vagyis ha a kiválasztott ügyfél hozzá van rendelve egy olyan csoporthoz, amelyben van rögzítve valamilyen fizetési mód. Amennyiben az ügyféltörzsben a fizetési feltétel fülön az ügyfélhez rendelt fizetési módot állítottak be, az felülbírálja az előzőt. Áruházi ár használata esetén az ott beállított fizetési mód felülbírálja az előzőt, de a számlában a fizetési mód mező manuális átállítására lehetőségünk van. Ez utóbbi módosítás feltétele, hogy a számla paraméterben engedélyezve legyen a fizetési mód mező módosíthatósága. Folyószámla nélküli számlatípus esetén kizárólag készpénzes típusú fizetési módok közül lehet választani. A megadott érték rányomtatásra kerül a számlára. A fizetési mód funkcióban a kiválasztott fizetési mód második típus mezőjén folyamatos szolgáltatás érték választása esetén a teljesítés kelte a számlában megegyező lesz az esedékesség dátumával. A mezőben csak olyan érték választható, amely megfelel a számla paraméter "engedélyezett fizetési módok" mezőben megadott képletnek. Ha a beállítások alapján megajánlandó fizetési mód nem felel meg az engedélyezetteknek, akkor a mező üresen marad, kézzel kell kiválasztanunk a megfelelő fizetési módot. A Fizetési mód mező helyett a szigorított fizetési mód címke jelenik meg, ha az ügyfélnek a Fizetési mód szigorítás bevitelben, vagy a Fizetési mód szigorítás állítás funkcióban a fizetési módjára be van állítva a szigorítás. Szigorított esetben csak akkor módosítható a mező, ha az Általános paraméterben a fizetési mód sorrend szerepe = Választhatóság. Ennek a beállításnak a részleteit lásd a funkciónál a mező leírásánál. A szigorított fizetési mód mögé felvétel üzemmódban kiírásra kerül az eredeti fizetési mód.
Módosítás üzemmódban, a mezőről való lelépéskor a program egy ellenőrzést hajt végre. Amennyiben olyan fizetési mód volt kiválasztva, amelynek típusa készpénz, és a módosítást követően a fizetési mód nem készpénzes, és a vevőszámla paraméterben a pénztárbizonylat mező értéke generálás, vagy generálás és nyomtatás, akkor figyelmezteti az ügyfelet, a következő üzenettel: "A számlához tartozik pénztári kiegyenlítés! Valóban módosítani szeretné a fizetési módot?" |
Időszak |
Ha a fizetési mód típusa: időszakonkénti elszámolás, akkor a mezőkben adható meg az időszak amelyre a teljesítés vonatkozik. A program ezen mezők alapján ajánlja meg a teljesítés dátumát, valamint a dátumokat a számlára is kinyomtatja a program. Az időszakos elszámolású ügyletek folyamatleírását a Folyamatok haladó felhasználóknak / Időszakos elszámolás részben, a vonatkozó jogszabályi hivatkozás pedig itt található: Jogi környezet / Időszakos elszámolás. A program a következő algoritmust használja: Ha esedékesség datum < időszakos elszámolás időszak vége dátum, és számla kelte dátum <= időszakos elszámolás időszak vége dátum AKKOR Teljesítés dátum = számla dátum Ha esedékesség datum < időszakos elszámolás időszak vége dátum, és számla kelte dátum > időszakos elszámolás időszak vége dátum AKKOR Teljesítés dátum = időszakos elszámolás időszak vége dátum Ha esedékesség datum >= időszakos elszámolás időszak vége dátum AKKOR Teljesítés dátum = Esedékesség dátum (de max. időszakos elszámolás időszak vége dátum +60 nap) |
Eredeti fizetési mód |
|
Saját bankszámla |
Bankszámlaszám, amelyre utaltatni szeretnénk a számla összegét. A fizetési mód funkcióban megadott bankszámlát, ha a fizetési módban nem szerepel a bankszámla, de a számla paraméterben szerepel, akkor a paraméterben megadottat ajánlja meg a program. Amennyiben a paraméterben módosítható mezőként van beállítva, akkor a bankszámla funkcióban megadott bankszámlaszámok közül választhatunk. Ha a sorozatban, fizetési módban, olyan saját bankszámla van megadva, ami nem egyezik meg a bizonylat devizájával akkor ajánlásra kerül egy devizának megfelelő bankszámlaszám, hogy az ügyfelünk deviza helyes bankszámlaszámot lássunk a számlánkon. |
Egészségbiztosítási pénztár |
Az egészségbiztosítási pénztárhoz kapcsolódó számlaadatok akkor jelennek, meg, ha a számla fizetési módjában nincs letiltva az egészségbiztosítási pénztár használata és a kiválasztott vevő típusa olyan Magánszemély, amelyben a További adatok fülön ki van választva egy egészségbiztosítási pénztár. A kiválasztott vevő törzsadatai alapján (Ügyféltörzs / További adatok / Egészségbiztosítási pénztár) megajánlódik a mező kezdő értéke, amely az ügyfél egészségbiztosítási pénztára. |
Tagszám |
A kiválasztott vevő törzsadatai alapján (Ügyféltörzs / További adatok / Tagszám) megajánlódik a mező kezdő értéke, amely az egészségbiztosítási pénztári tagságát igazoló okirat azonosító száma. |
Térítés típusa |
Nincs / Utólag / Szolgáltatás igénybevételekor. Utólag típus választásakor a kinyomtatott számlán a Vevő nem a bevitelben kiválasztott ügyfél, hanem a választott egészségbiztosítási pénztár lesz! A vevő címadataiban is a pénztár címadatok fognak megjelenni. A fejlécben alatta kerülnek feltüntetésre a tag adatai. (Név, Tagszám, Tag címe) Ennek ellenére a folyószámlát a vevőre lekérve ez a számla a vevő nevére szóló számlaként fog megjelenni. |
Térítés összege |
Térítés típusa = Utólag / Szolgáltatás igénybevételekor esetekben megjelenő mező, amelyben megadható a pénztári térítés összege. |
Esedékesség kelte |
Kezdő értéke a fizetési módban beállított fizetési határidő és határidő nap típus mezőkben rögzített adatok alapján számolódik. |
Késedelmi kamat számítás |
Késedelmes fizetés esetén a számlára tájékoztató szöveggel kiírásra kerülő késedelmi kamat számítás, amelynek kezdő értéke a fizetési mód funkcióban felvett érték alapján kerül megajánlásra, de amennyiben az ügyfél funkció fizetési feltétel fülén a késedelmi kamat számítás mezőre lett érték megadva, akkor ezt az értéket kapja meg a mező, amely a vevőszámla-paraméter funkció módosítható mezők területbeli beállítás alapján megváltoztatható, vagy sem. Azt is megtehetjük, hogy sehol nem adunk meg késedelmi kamat számítást, csak a késedelmi kamat funkcióban, ekkor a program a számla kiállításának napján érvényes késedelmi kamatot ajánlja meg kezdő értékként. |
Teljesítés kelte |
Kezdő értéke egyezik a számla keltével, vagy ha a fizetési mód típusa folyamatos akkor az esedékességgel, vagy ha a fizetési mód típusa időszakos elszámolás, akkor a törvényben leírt különböző esetekben a számla kelte vagy az esedékesség kelte .... Előlegszámlánál a teljesítés kelte mezőbe a pénzügyi teljesítés keltét kell beírni. Előlegszámla csak akkor nyomtatható, ha pénzügyileg rendezve van, és a nyomtatott számlára mindenképpen a tényleges pénzügyi teljesítés kerül a teljesítés dátuma mezőbe. Ha a számla nyomtatható, akkor amikor egy előleg számlát a bankban vagy pénztárban (előlegszámla kiegyenlítés típussal) kiegyenlítenek, akkor a teljesítés kelte mezőbe a program beírja kiegyenlítés dátumát. Nyomtatható előlegszámla esetében a teljesítés kelte mező (a felvétel üzemmódon kívül) nem módosítható, mert az oda beírt adatot a program úgyis felülírja. Az időszakos elszámolású ügyletek folyamatleírását a Folyamatok haladó felhasználóknak / Időszakos elszámolás részben, a vonatkozó jogszabályi hivatkozás pedig itt található: Jogi környezet / Időszakos elszámolás. Az ajánlás a következő módon történik: - Ha esedékesség datum < időszakos elszámolás időszak vége dátum, és számla kelte dátum <= időszakos elszámolás időszak vége dátum AKKOR Teljesítés dátum = számla dátum - Ha esedékesség datum < időszakos elszámolás időszak vége dátum, és számla kelte dátum > időszakos elszámolás időszak vége dátum AKKOR Teljesítés dátum = időszakos elszámolás időszak vége dátum - Ha esedékesség datum >= időszakos elszámolás időszak vége dátum AKKOR Teljesítés dátum = Esedékesség dátum (de max. időszakos elszámolás időszak vége dátum +60 nap) Ha vevőszámla bevitelnél Művelet, Kitöltés bizonylatról (fejléckitöltéssel) műveletet végeztünk és ennek kapcsán a teljesítés kelte mező tartalma megváltozott, majd ezt követően manuálisan átírjuk az esedékesség keltét, a teljesítés kelte már változatlan marad. |
Vámolás kelte |
A számla kiállítását követően módosító üzemmódban - vagy ha előre tudjuk, akkor felvételkor - kitölthetjük, ha követni szeretnénk a számlával kísért áru sorsát. |
Vámhatározatszám |
A mező Export számla esetén látható, a vámhatározat számának rögzítésére szolgál. |
Kiléptető tagállam |
Csak export esetén jelenik meg, az itt megadott adatot az intrastat lista használja. Azok az országok választhatók, amelyekben szereplő származási helyben az eu pipa igaz. |
Átvevő adószáma |
Csak export esetén jelenik meg, az itt megadott adatot az intrastat lista használja. Akkor kell kitölteni, ha az értékesített terméket nem az a partner fogja átvenni, akinek a számla szól. Ekkor az ő EU adószámát szükséges beírni. |
Számlázás alapja |
Számlázás alapjául szolgáló esemény kézi megadású megjegyzés mezője, mely kinyomtatásra kerül a számlára a mező megnevezésével együtt. A főkönyvben is megjelenik a megadott érték! |
Kötésszám |
Export típusú számla kiállításakor jelenik meg a mező, a kötésszám funkcióban megadott és a fent kiválasztott ügyfélhez rendelt kötések közül lehet választani. |
Ügyletkód |
A számla összes tételére vonatkozó ügyletkód. |
Fizetési feltételek |
Export számla esetén látható a mező, itt megadhatjuk a számlán nyomtatásra kerülő fizetési feltételt. |
Szállítási feltételek |
Export számla esetén a struktúrában felvett szállítási feltételek közül választhatunk. A mező alapján készül az intrastat lista. |
Szállítási mód |
Export számla esetén a struktúrában felvett szállítási módok közül választhatunk. A mező alapján készül az intrastat lista. |
Végösszeg |
A számla pénznemének kiválasztása a deviza funkcióban felvett azon devizanemek közül lehetséges, amelyeknél a használható értékesítéskor mező értéke igaz. A mező kezdő értéket kap, ha a fizetési módhoz kapcsolt ártáblához kapcsolt devizanem megadásra került, ilyenkor ez a megadott érték jelenik meg kezdő értékként. Azonban, ha az ügyfélhez devizanem van rendelve, akkor kezdő értékként ez jelenik meg (kivéve ha a számla paraméterben a "végösszeg több devizában" engedélyezve van. A fizetési mód módosíthatatlansága nem jelenti a valutanem választhatatlanságot, mivel forintos devizanemű ártáblából is kiindulhat az árképzés nem csak devizásból. Deviza módosítás után a bankszámla újra ajánlásra megtörténik. |
|
A számla bruttó végösszegének megadására szolgál, ha a vevőszámla-paraméter funkció sorozat fülén a végösszeg bevitel mező igaz állású, különben a számlatételeket összegzi automatikusan. |
Végösszeg további devizanemekben
A táblázat oszlopai: |
|
Deviza |
|
Összeg |
|
Mezőleírások
Könyvelés kelte |
A számla könyvelési dátumának megadására szolgál: az a dátum amellyel a könyvelésben látni szeretnénk. A számlában szereplő gazdasági esemény a valóságban a számlában szereplő teljesítés keltén következett be, ezért általában a könyvelés kelte a teljesítés keltével egyezik. A mező értéke a paraméter könyvelés módosítás mezőjének értékétől függően átírható. A könyvelés keltének az aktuális pénzügyi évbe kell esnie, csak azok a számlák módosíthatók amelyek az aktuális pénzügyi évbe tartoznak. Ha egy számla könyvelési dátumát úgy szeretnénk megváltoztatni, hogy másik pénzügyi évbe kerüljön, akkor először töröljük a könyvelés kelte mező tartalmát, majd lépjünk át a kívánt pénzügyi évbe, és ott töltsük ki a kívánt dátummal a mezőt. |
Áfa kelte |
A számla ezzel a dátummal fog az áfabevallásba kerülni, és az áfája erre a napra könyvelődik. Ha az itt megadott dátum nem egyezik a könyvelés keltével, akkor az áfa a könyvelés kelte napján a pénzügyi évben megadott fizetendő áfa átvezetési számlára kerül és az áfadátumon a fizetendő áfa átvezetési számláról a számlában megadott áfa főkönyvi számra könyveli a program. (Használható a Kezdőérték menüparaméter a mezőn, pl: Kezdőérték text = edFejlecAfaDatum=20150501) |
Akkor kell bejelölni, ha a cég pénzforgalmi áfa elszámolást választott. Ekkor a vevőszámla-paraméterben megadott szöveget a számlára nyomtatja a program. Ez a pipa szabályozza azt is, hogy mikor kerül a számla áfája az áfabevallásba és mikor adódik fel a főkönyvbe. Kezdő értékét az Áfa paraméter bevitelben szabályozhatjuk, a program az áfa dátumon érvényeset ajánlja. Azért módosítható, mert pénzforgalmi áfás időszakban is előfordulhat, hogy nem pénzforgalmi áfás számlát kell kiállítani (pl. fordított adózás esetén). Részletes leírását lásd: Adó / Struktúra / Folyamatok haladó felhasználóknak / Pénzforgalmi áfa.Amennyiben a mező értéke igaz, abban az esetben a Térítésmentes átadás - nem megtérítendő ÁFA és a Térítésmentes átadás - ÁFA megfizetésével áfa analitika 1 értékei nem választhatók a tétel fülön található lehetőségek közül. |
|
Akkor kell bejelölni, ha cégünk kisadózóként adózik. Kezdő értékét az áfaparaméterben lévő hasonló nevű mező szabályozza. Ha be van jelölve, akkor a számlára nyomtatja a program a kisadózásra vonatkozó megjegyzést. Részletes leírását lásd: Adó / Struktúra / Folyamatok haladó felhasználóknak / Kisadózó. |
|
Elszámolási f.szám |
A számla teljes összegének elszámolási főkönyvi számlája (T), amely automatikusan kerül kitöltésre a vevőszámla-paraméter funkció beállításai alapján, amennyiben az funkció elszámolási főkönyvi szám fülön kitöltött szűkítéseknek megfelel a felvett számla. Az előlegszámla könyveléséről itt olvashatunk. Térítésmentes átadás - nem megtérítendő ÁFA áfa analitika 1 választása esetén a feladás nem veszi figyelembe az elszámolási f.szám mező értékét, hanem a pénzügyi évben található Térítés mentesen átvállalt áfa ellenszámla mező értéke kerül feladásra a tartozik oldalon. |
Költséghely |
A számla összes tételére vonatkozó költséghely. A költséghely, témaszám, pozíciószám bevitel az összes számla fajtában a következő módon viselkedik: A számla paraméterben megadható, hogy milyen szabályok vonatkoznak a kódok választására (mely kódok választhatók, melyek kötelezőek). Ezek igazak akár a fejben akár a tételben adjuk meg a költséghelyet, témaszámot, pozíciószámot. A költséghely, témaszám, pozíciószámkódokat a program a tételeknél tárolja. A bevitelben viszont szabályozható, hogy a számla fejlécben vagy a számla tételben mutassa meg a program. A szabályozást a Költséghely a fejben/tételben, Témaszám a fejben/tételben, Pozíciószám a fejben/tételben művelet végzi. Ha a megjelenítés a művelet alapján a fejben van, akkor ezt a műveleten felül az is szabályozza, hogy a tételekben azonos-e a költséghely, témaszám, pozíciószám, ha a kódok különbözőek, akkor a művelet beállításától függetlenül a tételben jelenik meg a költséghely, témaszám, pozíciószám. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka. |
Témaszám |
A számla összes tételére vonatkozó témaszám. A költséghely, témaszám, pozíciószám bevitel az összes számla fajtában a következő módon viselkedik: A számla paraméterben megadható, hogy milyen szabályok vonatkoznak a kódok választására (mely kódok választhatók, melyek kötelezőek). Ezek igazak akár a fejben akár a tételben adjuk meg a költséghelyet, témaszámot, pozíciószámot. A költséghely, témaszám, pozíciószámkódokat a program a tételeknél tárolja. A bevitelben viszont szabályozható, hogy a számla fejlécben vagy a számla tételben mutassa meg a program. A szabályozást a Költséghely a fejben/tételben, Témaszám a fejben/tételben, Pozíciószám a fejben/tételben művelet végzi. Ha a megjelenítés a művelet alapján a fejben van, akkor ezt a műveleten felül az is szabályozza, hogy a tételekben azonos-e a költséghely, témaszám, pozíciószám, ha a kódok különbözőek, akkor a művelet beállításától függetlenül a tételben jelenik meg a költséghely, témaszám, pozíciószám. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Pozíciószám |
A számla összes tételére vonatkozó pozíciószám. A költséghely, témaszám, pozíciószám bevitel az összes számla fajtában a következő módon viselkedik: A számla paraméterben megadható, hogy milyen szabályok vonatkoznak a kódok választására (mely kódok választhatók, melyek kötelezőek). Ezek igazak akár a fejben akár a tételben adjuk meg a költséghelyet, témaszámot, pozíciószámot. A költséghely, témaszám, pozíciószámkódokat a program a tételeknél tárolja. A bevitelben viszont szabályozható, hogy a számla fejlécben vagy a számla tételben mutassa meg a program. A szabályozást a Költséghely a fejben/tételben, Témaszám a fejben/tételben, Pozíciószám a fejben/tételben művelet végzi. Ha a megjelenítés a művelet alapján a fejben van, akkor ezt a műveleten felül az is szabályozza, hogy a tételekben azonos-e a költséghely, témaszám, pozíciószám, ha a kódok különbözőek, akkor a művelet beállításától függetlenül a tételben jelenik meg a költséghely, témaszám, pozíciószám. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszámra megadott pozíciószám korlátozás és annak időszaka. |
|
|
A mezők segítségével egy korábban kiállított vevőszámla módosítására van lehetőség. Egy vevőszámlára akár több módosító számlán keresztül is lehetőség van hivatkozni, ezáltal egy előzmény számla többszöri helyesbítése is megvalósítható.
Legjellemzőbb esetek, amelyek előfordulhatnak:
1. Elkészül egy számla, amit tartalmi okokból érvényteleníteni szükséges, majd ehhez az ügylethez kapcsolódóan elkészül egy megfelelő adattartalommal rendelkező új pozitív értékű számla.
2. Visszáru esetén nem azonosítható, hogy melyik előzmény számlához kapcsolódik a jóváíró számla, ilyenkor a felhasználónak ki kell választania azt a számlát, amelyikhez a módosító számlát kapcsolni szeretné. Amennyiben a jóváíró számla nem kapcsolódik előzmény számlához, abban az esetben az Online Számla Adatszolgáltatás "Nyugtázott, figyelmeztetéssel" állapotot fog kapni.
3. Egy eredeti számlához több módosító vagy helyesbítő számla is kapcsolódik, ilyenkor a mezők segítségével többszöri helyesbítést kell eszközölni.
Sorrend: Eredeti számla, helyesbítő számla (helyesbítő számla művelettel készített), módosító számlák(ügylet kapcsolat által készített korrigáló számlák), érvénytelenítés esetén először a módosító számlákat, majd a helyesbítő számlákat, végül az eredeti számlát lehet sztornózni.
Eredeti számla érvénytelenítésére csak akkor van lehetőség, hogyha az összes helyesbítő és módosító számla érvénytelenítésre került, amíg a korrigáló számlák nem kerülnek érvénytelenítésre, az eredeti számla sorszáma nem választható ki sztornózáskor. A Sztornózás művelet használatát akkor javasoljuk, amennyiben az ügylet teljesen meghiúsult, más esetben célszerű az eredeti számlát egy újabb módosító számla segítségével a megfelelő értékre korrigálni az ügylet kapcsolat mezőinek segítségével.
Módosító számla esetén lehetőség van a stornózás művelet használatára. Viszont helyesbíteni csak akkor van lehetőség, hogyha a számla értéke a helyesbítést követően 0 lesz. Más esetben a program hibaüzenetet küld: "Módosító számlát csak nullára lehet helyesbíteni."
Termékcserés ügyletek esetén javasoljuk, hogy a helytelen tételek korrigálása és az új, megfelelő tételek rögzítése két külön bizonylaton történjen meg.
Előlegszámla helyesbítésére az ügylet kapcsolat segítségével nincs lehetőség.
Ügyletkapcsolattal rögzített számla esetén a számla fejlécében "Módosító számla" jelenik meg, valamint "Módosított számla" hivatkozással bekerül a számlaképre az eredeti számla száma. OSA-ba történő beküldésnél átadja a program az eredeti számla számát.
Üzemmód |
Két üzemmód közül lehet választani: Stornózott számla módosítása vagy Jóváíró számla eredetije. Az üzemmódnak megfelelően kerülnek szabályozásra az Eredeti számla(ügylet) mezőben választható számlák. Helyesbítő, sztornó számla esetén az Üzemmód mező inaktív. Jóváíró számla eredetije üzemmódban negatív és pozitív értékű számlát is lehet készíteni, Sztornózott számla módosítása üzemmódban csak pozitív értékű bizonylatot lehet kiállítani, más esetben a program tájékoztató üzenetet küld: "Stornózott számla módosításának csak pozitív egyenlege lehet" |
Eredeti számla(Ügylet) |
Az ügylethez tartozó eredeti számlaszámot kell ebben a mezőben kiválasztani. A NAV online adatszolgáltatás során figyelembe veszi a program az itt megadott számlát és mind módosított számla kerül feltüntetésre. Két eset van, amikor alkalmazható ez a mező: 1. A felhasználó kiállít egy számlát, amelyet különféle okok miatt le kellett stornóznia, majd ennek az ügyletnek a folytatásaként készít egy újabb számlát. Erre a Stornózott számla módosítása üzemmód alkalmazásával van lehetősége, ilyenkor a számla értéke csak pozitív lehet, más esetben a bizonylat nem menthető. 2. Egyes visszáru és/vagy jóváíró számlák esetén nem azonosítható egyértelműen, hogy mely számla került módosításra, melyikre hivatkozik a rögzített jóváíró számla. Ekkor egy mínuszos számlát kell kiállítania a felhasználónak, viszont a NAV Online számla adatszolgáltatás előzmény számla nélkül figyelmeztetéssel fogadja be ezeket a negatív értékű számlákat. A Jóváíró számla eredetije üzemmód használatával lehetőség van a mezőben egy előzmény számlára hivatkozni, ebben az esetben elkészül az előzmény számla és a módosító számla közötti kapcsolat, illetve az adatszolgáltatás állapota Nyugtázott lesz. Helyesbítő, sztornó számla esetén az Eredeti számla(Ügylet) mező inaktív. Eredeti számlaként csak olyan számlát lehet kiválasztani, amely már nyomtatott és Nyugtázott OSA állapottal rendelkezik. 2018.07.01 előtti számlák esetén csak a nyomtatottság kerül ellenőrzésre. Alapértelmezetten a Számla kelte dátumától számított 30 napnál nem régebbi számlák jelennek meg a mezőben, ezt a felhasználó a jobb kattintás szűrés lehetőséggel írhatja felül. A mezőben a bizonylattal megegyező számla típusú és devizanemű számlák közül lehet csak választani. A mezőt legördítve tájékoztató jelleggel megmutatjuk a kiválasztott számla Bizonylatszámát, Kézi számlaszámát, Számla keltét, Számlázás alapját, Végösszegét. |
További adat
Itt adhatjuk meg a számlához tartozó további adatokat, a szöveget az ikonsoron levő érték megajánlása gombbal ki is választhatjuk a Rendelés-nyilvántartás->struktúra->További adat szöveg-ben megadott értékek közül. A Találatok ablak részletes leírása a következő helyen található: Találatok. A megjelenítés helye a sorozat paraméterében szabályozható. A táblázat oszlopai: |
|
Címke |
Felvételkor a számlaparaméter alapján be kell ajánlani, de a felhasználó felvehet új sort és törölhet benne. A táblában a sorrend a le-fel ikonocskákkal átrendezhető. |
Szöveg |
További adatok megadása szövegesen, vagy az értékajánlás gombra kattintva kiválasztással. |
Kapcsolódó iratok (x)
Lenyitható sáv az alábbi adattartalommal: Kapcsolódó iratok (zárójelben a kapcsolódó iratok(sorok) száma), "Irat megtekintése" nyomógomb (, amely csak akkor aktív, ha egy irat van a táblázatban), "Új irat felvétele" nyomógomb, amelynek a megnyomására elindul az Irat funkció felvétel üzemmódban, majd bezárás után a felvett irat bekerül a táblázatba is.
A vevőanalitika lezárásának dátuma előtti bizonylatokhoz is van lehetőség irat hozzáfűzésre, de mentéskor a lezárás/feladás le fog futni, ahogy egyébként is lefutna pl. a főkönyvből indítva is. A feladás lezárás ("szuperdátum") időpontja előtti bizonylatok esetén viszont a program már nem fogja megengedni a bizonylat mentését.
Irat
A bizonylat eredetiségének igazolásához ajánlott a kapcsolódó iratokhoz becsatolni a számla mentett PDF listaváltozatát. A táblázat oszlopai: |
|
Iratiktatószám |
A számlához kapcsolódó iratok iktatószáma. Ha a kitöltetlen iratiktatószám mezőről kapcsolódó funkcióval az irat funkcióba megyünk, akkor a felvételre kerülő iratba a program megajánlja az ügyfelet és az ügyfél iktatószámot a számlában szereplő ügyfél és (kézi)számlaszám alapján. Valamint ha a dimenziók a fejlécbe vannak akkor azok is megajánlásra kerülnek. Ha az irat funkcióhoz az "Irat tárgy módosítás" és "Iratgyűjtő módosítás" menüparaméterek fel vannak véve, akkor ezeket a mezőket is megajánlja az irat funkcióban. RemoteApp használata esetén (a drag&drop támogatás hiányában) a csatolni kívánt iratot a <Kívánt fájl> CTRL+C A mezőbe kattintást követően CTRL+V folyamattal lehet iktatni. |
Tipus |
Számlamelléklet: Elektronikus számlázáskor csatolmányként küldjük el. Egyéb: Nem kerül elektronikus számlázáskor elküldésre. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a termékhez kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
A sorbeli irat dátumát mutató nem módosítható mező. |
Ügyfél iktatószám |
A sorbeli iratban szereplő Ügyfél iktatószám mező mező értéke. |
