A vevők és szállítók ügyfelenkénti egyenlegének analitikus listája.
A sERPa 4.0.149-es verziótól a Folyószámla lista párbeszéd ablakáról lekerült a Szabad előleg lekérdezés lehetősége, mivel a Folyószámla lista csak a bizonylat devizanemében tudta megjeleníteni a szabad előlegeket. A teljesebb működéshez az Előleg felhasználás lekérdezések használatát javasoljuk mind szállító, mind vevő oldalon. A lekérdezés lehetőséget ad a fel nem használt előlegek bizonylat devizanemében történő lekérdezésére, valamint a könyvelés devizanemében történő kimutatására egyaránt. A könyvelés devizanemében történő lekérdezés tartalmazza a szabad előleghez tartozó és az Árfolyamkülönbözet számítással generált nem realizált árfolyamkülönbözetet is, ezáltal alkalmas a főkönyvvel való egyeztetésre. Az előleg lekérdezésről bővebben a súgóban olvashatunk.
Az értékvesztéssel kapcsolatos analitika lekérdezéséhez az Értékvesztés lekérdezés használatát ajánljuk. Az új lekérdezéssel lehetőség nyílik az értékvesztés analitikus alátámasztására, hiszen a lekérdezés tartalmazza az devizás értékvesztésre az Árfolyamkülönbözet számítással generált nem realizált árfolyamkülönbözeteket is, melyet a folyószámla listával nem tudunk megjeleníteni. Az új lekérdezés kiváltja a folyószámla értékvesztés listázási funkcióját, emiatt a folyószámla lista a közeljövőben változni fog, kikerül az értékvesztés választásának lehetősége.
Javasolt almenü
Vevő / Listák / Folyószámla (Analitika = Vevő ),
Vevő / Listák / Vevő előleg folyószámla (Analitika = Vevő ),
Szállító / Listák / Folyószámla (Analitika = Szállító ),
Szállító / Listák / Folyószámla (Analitika = Szállító előleg )
Fülek
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Vevőanalitika / Szállítóanalitika / Folyószámla lista
- Párbeszédablak, Általános fül -
- Párbeszédablak, Speciális fül -
- Párbeszédablak, Leválogatás fül -
A folyószámla tárolt eljárás elindításkor meghívja a főkönyvi feladást, aminek hatására minden bizonylatra lefut a lezárás.
A folyószámla és főkönyv egyeztetéshez segítséget a Folyószámla főkönyv egyeztetés fejezetben találhatunk.
Ügyfélnév / Bizonylatszám rendezettség és Ügyfél végegyenleg részletezés esetén használható az Ügyfél egyenleg (1 soros) Excel változat, amelyben az ügyfél és az egyenlege szerepel csak.
Értékek=Bizonylat+Könyvelés választáskor:
Excel esetén választható az Összesen külön oszlopban listaváltozat, amelyben megjelenik még két új oszlop, amely sorokon csak az összesen sorok található az előtte levő két oszlopból. (továbbszámolásra használható)
A lista (Html listaváltozat) elküldhető automatikus e-mail formájában. Részletes leírás a Lista küldés e-mail-ben fejezetben.
Egyéb
Folyoszamla.xsl
A tárolt eljárás a következő mezőket is visszaadja, melyek egyéni listában nyomtathatók: fizetési mód, könyvelés dátum, teljesítés dátum.
Rendezettség: Számlaszám
Ügyfélnév / Számlaszám
Ügyfélnév / Számla dátum
Ügyfélkód / Számlaszám
Ügyfélkód / Számla dátum
Oszlopok:
Lásd példa. Álló formátum esetén a bizonylat devizaneme oszlopok hiányoznak.
Elválasztó vonalak, összegzések: Lásd példa.
Lapdobás: Ha lapdobás = Ügyfelenként, akkor ügyfelenként.
Törlés
A törlés ikon megnyomásakor a panelen minden mező tartalmát törli a program, a választó mezőknek pedig az alábbi értékeket adja:
Rendezettség |
Ügyfélnév / Bizonylat szám |
Részletezés |
Számlánként tételes |
Üzemmód |
Csak ki nem egyenlített számlák |
Értékek |
Bizonylat |
Könyvelés |
HUF (0-ás ID-jű deviza) |
Lapdobás |
Nincs |
Számla tételek |
Nincs |
Gyűjtés |
Nincs |
Értékvesztés |
Nem |
Kétessé minősítés |
Nem |
Szabad előlegek |
Csak az el nem számoltak |
Egyéb bevételek / kiadások |
Csak az el nem számoltak |
Vevő/szállító avizó |
Igen |
Realizált árfolyam-különbözet |
Tételesen |
Folyószámla nélküli számlák |
Igen |
Számlához nem rendelt teljesítések |
Igen |
Ügyfél telefonszámok |
Nem |
Adószám |
Nem |
Címadatok |
Nem |
Példa: Folyoszamla.xls
Paraméterablakban megadott beállítások rövidítése a lista fejlécében:
1. Általános |
|
|
Beviteli mező |
Címke |
Megjegyzés / Értékek |
Analitika |
- |
Vevő folyószámla Szállító folyószámla Vevő + szállító folyószámla Vevő előleg folyószámla Szállító előleg folyószámla M: a lista címe. |
Rendezettség |
- |
- |
Részletezés |
- |
- |
Üzemmód |
Üzemmód: |
Összes bizonylat Ki nem egyenlített számlák Lejárt ki nem egyenlített számlák Késedelmesen kiegyenlített számlák Értékvesztéssel rendelkező számlák Szabad előlegek (4.0.148-as verzióig választható) Egyéb tételek folyószámlával Folyószámla nélküli számlák Ki nem egy. folyószámla nélküli sz. |
Nyitás dátuma |
Nyitás: |
|
Folyószámla készítés dátum |
Folyósz.: |
|
Értékek |
- |
|
Könyvelés devizanem |
- |
|
Lapdobás |
- |
|
Egysoros tételek összegf. megj. |
- |
|
Ügyfél |
- |
|
|
|
|
Minimum ügyfél egyenleg |
Min. ügyf. egyenleg: |
|
Minimum számla egyenleg |
Min. sz. egyenleg: |
|
Saját ügyintéző |
Saját ügyintéző: |
M: csak kód. |
Ügynök |
Ügynök: |
M: csak kód. |
2. Speciális |
|
|
Beviteli mező |
|
Megjegyzés / Értékek |
Gyűjtés |
- |
- |
Értékvesztés adatok |
Értékvesztés: |
Nem szerepel Szerepel |
Szabad előlegek |
Szabad előleg (4.0.148-as verzióig jelenik meg): |
Nem szerepel Csak az el nem sz. Szerepel |
Egyéb tétel folyószámlával |
Egyéb tétel: |
Nem szerepel Csak az el nem sz. Szerepel |
Vevő / szállító avizó |
Avizó: |
Nem szerepel Szerepel Szerepel M: Szerepelnek a tételek feltüntetésével esetben is csak azt kell írni, hogy Szerepel. |
Realizált árfolyam-különbözet |
Árf. Különbözet: |
Összesítve Tételesen |
Folyószámla nélküli számlák |
Foly. sz. nélküli számla: |
Nem szerepel Szerepel |
Ügyfél telefonszámok |
- |
- |
Számla sorozat |
Sorozat |
|
Számla dátumtartomány |
Számla: |
|
Esedékesség dátumtartomány |
Esedékesség: |
|
Teljesítés dátumtartomány |
Teljesítés: |
|
Könyvelés dátumtartomány |
Könyvelés: |
|
Bokorszűrés |
Bokorszűrés: |
|
Pénzügyi teljesítés dátumtartomány |
Pénzügyi teljesítés: |
|
Elszámolási főkönyvi szám |
F. szám: |
|
Fizetési mód |
Fizetési mód: |
|
Költséghely képlet |
Költséghely: |
|
Összesen kettő sor, úgy tördelve, hogy az egyes részek kiférjenek egy sorba, ha két sorba nem fér ki, akkor le kell vágni.
Ügyfél egyenleg (1 soros) Excel kimenet választásakor csak akkor kapunk eredményt, ha a Rendezettség = Ügyfélnév / valami, vagy Ügyfélkód / valami, egyéb rendezettségek választása esetén üres lesz a lista!
Kimeneti eszközök
Nyomtató, PDF, Excel HTML, Karakteres nyomtató
A lista használható az Adatforrásban.
A lista használható a Lista küldés e-mail-ben típusú Automatikus üzenetben.
Paraméterek
|
|
(Vevő / Szállító / Vevő + Szállító / Vevő előleg / Szállító előleg / Vevő + Vevő előleg) A paraméter meghatározza, hogy mely analitikából származó információk kerülnek kinyomtatásra. |
|
Listaváltozat |
Ha egyéni listát használunk itt kell beállítani. |
Nyitó dátum |
(Érték) A párbeszédablak megnyitásakor a Nyitás dátuma mező kezdő értékét állítja be. |
Számla min. egyenleg |
(Érték) A párbeszédablak megnyitásakor a Minimum számla egyenleg mező kezdő értékét állítja be. |
A vevőszámla-paraméter neve, az alapértelmezés: Normál. |
