Ha a folyószámla és a főkönyv nem egyezik, akkor az alábbiak segítségével találhatjuk meg az eltérést.
1. Az egyeztetés előtt mindenképpen futtassuk le az árfolyamkülönbözet-számítást és a következő módon:
'Realizált árfolyam-különbözet kiegyenlítéskor' vagy 'Realizált árfolyam-különbözet minden teljesítéskor'. Az árfolyamkülönbözet-számítást a vevő- és a szállítóanalitikára is le kell futtatni.
2. Le kell futtatni a főkönyvi feladást a 'Fel nem adott feladása' üzemmódban. A főkönyvi feladásnak hiba nélkül le kell futnia, illetve csak addig az időpontig várhatjuk, hogy egyezzen a főkönyv az analitikával, ameddig nincs feladatlan nap a főkönyvben.
3. A folyószámlát a következő beállításokkal kérjük:
Általános fül
Rendezettség: Ügyfélnév/Bizonylat dátum
Részletezés: Számlánként tételes
Üzemmód: Csak ki nem egyenlített bizonylatok (könyvelés devizanemében)
Értékek: Bizonylat + könyvelés
Speciális fül
Gyűjtés: Gyűjtés főkönyvi szám szerint
Értékvesztés adatok: Nem
Szabad előlegek: Szerepelnek.
Egyéb bevételek/kiadások: Szerepelnek
Realizált árfolyam-különbözet: Tételesen
Folyószámla nélküli számlák: Igen
Könyvelés dátuma: A kívánt napig (a kezdő dátumot nem kell kitölteni).
A többi mezőt hagyjuk üresen. Az így nyomtatott folyószámlának egyeznie kell a főkönyvvel. A listában nem szabad olyan gyűjtés sornak szerepelnie, ahol a főkönyvi szám nem szerepel (nincs kontírozva az ilyen tétel).
4. Az audit listát nyomtassuk ki az alábbi beállításokkal:
Kontírozás ellenőrzés fül
Ellenőrzés: Kitöltés
F.szám: Pipa
Analitika ellenőrzés fül
Ügyfél eltérő: Pipa
Analitika-főkönyv ell.: Pipa
F.szám: Be kell írni a főkönyvi szám képletet, ugyanazokat a főkönyvi számokat írjuk be, amelyek a folyószámla végén a főkönyvi szám szerinti összesítésben szerepelnek.
5. Tipikus hibák:
- A bankban Egyéb tételt vesznek fel vevőtől kapott vagy szállítónak adott pénz esetében, a vevő vagy szállító főkönyvi számra kontírozzák, és a tétel ügyféltörzs nélküliként van felvéve.
- A bankban (pénztárban) szállító- vagy vevőszámla kiegyenlítés tételt vesznek fel, de nem kapcsolnak hozzá számlát.
- Az árfolyam generálást nem futtatják le, és a folyószámlát úgy kérik, hogy "Csak ki nem egyenlített számlák (gyors, bizonylat devizanemében)" vagy "Csak ki nem egyenlített számlák (könyvelés devizanemében)" de az Értékek nem "Bizonylat + könyvelés". Ezekben az esetekben a devizában kiegyenlített számlák nem szerepelnek a listában, pedig a könyvelés szerint még egyenlegük van. (Az ilyen tételeket listázza a 'Csak könyvelés szerint ki nem egyenlített számlák' üzemmód a folyószámlában.)
- A szállító előlegekről írok még a Gyűjtés: Főkönyvi szám szerint mezőnél.
