"Megjelenítés"
Analitika |
Ha az "Analitika" nincs a lista paraméterében lekorlátozva, akkor itt adható meg. Vevő- vagy Szállítóanalitika esetén a kiállított vevő-, illetve szállító számlákat és hozzájuk kapcsolódó kiegyenlítéseket vizsgálja a program. Egy számlához kapcsoltan kiegyenlítésnek minősül a bankban vagy pénztárban rögzített számla kiegyenlítés, korábban felvett előleg számlához való hozzárendelése, illetve a számlához kapcsolt pénzügyi rendező tétel rögzítése. Vevőelőleg és Szállítóelőleg analitika esetén a vevőelőleg, illetve szállító előleg számlákat és a banki-, pénztári előlegbefizetéseket vizsgálja a program. Vevő előlegszámlának minősül a Vevő modul Előlegszámla funkcióban rögzített adat. Szállító előlegszámla esetén a Szállító modul Számlaérkeztetés funkcióban előlegszámla típussal rögzített adat. E két analitika estén a párbeszédablakon könyvelési adatokra vonatkozó szűrési feltételeknél a könyvelés és teljesítés dátumát nem lehet megadni, valamint az egyéb tétel folyószámlával típusú tételek nem kerülnek a listára. Ha az előleg típusú analitikáknál főkönyvi szám szűrést választunk, akkor csak a ténylegesen könyvelt tételek kerülnek a listára, az előleg számlák nem. Vevő+Vevőelőleg analitika választásával egy menetben listázhatjuk az előleg számlák és a valódi számlák egyenlegét. Akkor hasznos, ha az előlegszámlát díjbekérőként használjuk. |
Rendezettség |
Bizonylatszám / Esedékesség / Ügyfélnév/Bizonylatszám / Ügyfélnév/Bizonylat dátum / Ügyfélnév/Esedékesség / Ügyfélkód/Bizonylatszám / Ügyfélkód/Bizonylat dátum / Ügyfélkód/Esedékesség. Ha a rendezettségben az esedékesség szerepel, és a számlánál részletfizetés meg van adva, akkor a részletek külön számlaként jelennek meg a listában az esedékesség dátumával, ebben az esetben a Típus mezőben Részlet vagy Gar. visszatartás szöveg szerepel. Ha telephelyenkénti részletezést is kértünk, akkor a telephelyek, akár kód akár név szerint kérjük a listát, az ügyfél után következnek. |
Telephelyenkénti részletezés |
Igaz (pipa) esetén ha a számlákban ki van töltve telephely, akkor ezek a számlák telephelyenként jelennek meg a listában. Az olyan tételek amelynél nem lehet telephelyet megadni, (pl. banki utalás amely nincs számlához kapcsolva), az ügyfél alatt jönnek, telephely nélkül. |
Részletezés |
"Ügyfél végegyenleg" esetén ügyfelenként csak egy összesített forgalom és egy záró egyenleg sor szerepel. "Számlánként összesen" esetben számlánként egy forgalom és egy záró egyenleg sor szerepel, a dátum mezőben annak a bizonylatnak a dátuma szerepel, mely bizonylatszámot a sor elején kiírjuk. Ha a számla fizetési módja részletfizetés, akkor esedékesség dátumaként az első esedékességet adjuk vissza. "Számlánként tételes" esetén minden számlánál részletezésre kerülnek a hozzákapcsolt kiegyenlítések és a számlákban rögzített kapcsolódó tételek. "Számlánként tételes + számlatételek" lekéréssel az előbbi adatok mellett tételes felsorolásra kerülnek a rögzített tételek (megnevezés, mennyiség, nettó egységár, engedmény százalék és összeg és a nettó érték adatok). A Számla/ főkönyvi szám összesen részletezésnél csak Excel kimenetben egy egysoros szerkeszthető listaváltozatot kapunk, a párbeszédablak beállításától függően a következő mezőkkel: Ügyfél kód, Ügyfél név, Bizonylatszám, Elszámolási f.szám kód, Elszámolási f.szám név, Alapbizonylat, Bizonylat dátum, Esedékesség, Bizonylat deviza, Bizonylat tartozik, Bizonylat követel, Bizonylat egyenleg (Vevő folyószámlán= Tartozik-Követel Szállító folyószámlán=Követel-Tartozik), Könyvelés deviza, Könyvelés tartozik, Könyvelés követel, Könyvelés egyenleg (Vevő folyószámlán= Tartozik-Követel Szállító folyószámlán=Követel-Tartozik). A Számla/ főkönyvi szám összesen részletezésnél nem érhető el a többi listaváltozat Excel kimenetben. |
Központi ügyfél |
Bejelölése esetén azoknak az ügyfeleknek a bizonylatai akikben szerepel központi ügyfél, a központi ügyfél alatt jelennek meg. Alapértelmezetten bejelölésre kerül, mert aki nem használja a központi ügyfelet, annak nem befolyásolja a működést, aki pedig használja, annak legtöbbször bepipálva kell lennie. |
Üzemmód |
Az Összes bizonylat üzemmód esetén minden olyan számla, illetve előlegszámla szerepelni fog a listán, amely a többi szűrési feltételnek megfelel. A Csak ki nem egyenlített számlák (könyvelés devizanemében) esetén olyan számlák kerülnek a listába, amelyek a listakészítés napjáig (a lista lekérésének napja, illetve a folyószámla készítés dátuma mezőben megadott időpont) nem kerültek kiegyenlítésre. Ha az Értékeknél Bizonylat+könyvelést választunk, akkor az egyenleget a bizonylat és a könyvelés devizanemében is vizsgálja a program, Bizonylat és Bizonylat+Utalás esetben csak a bizonylat devizanemében. Előlegszámla esetén ki nem egyenlítettnek minősül az az előlegszámla, amely nincs banki, illetve pénztári előlegbefizetés típusú tételhez előlegszámlaként hozzárendelve. A Csak lejárt ki nem egyenlített számlák az előző esetben leírttól annyiban tér el, hogy csak azok a számlák lesznek a listában, amelyeknél a számlában, illetve előlegszámlában az esedékesség dátuma nem későbbi a listakészítés dátumánál, valamint ebben az esetben nem listázza a program az egyéb tétel ... folyószámlával típusú tételeket. A Csak késedelmesen kiegyenlített számlák azokat a számlákat fogja listázni a program, amelyeknél a számla egyenlege 0Ft és az utolsó kiegyenlítés dátuma az esedékesség dátumánál későbbi. A Csak szabad előlegek üzemmód a 4.0.148-as verzióig érhető el. Ezen üzemmód választása esetén vevő, illetve szállító analitikánál azok a banki és pénztári befizetések jelennek meg a listában, amelyek még nincsenek kiállított számlához rendelve. Előleg analitika esetén az a banki és pénztári előleg befizetés minősül szabadnak, amelyhez nincs előlegszámla kapcsolva. Ez az üzemmód nem jeleníti meg az előleghez kapcsolódó nem realizált árfolyamkülönbözet tételeit, ezért főkönyv egyeztetésére nem alkalmas. A szabad előlegek főkönyvvel egyeztetésére az Előleg felhasználás lekérdezést javasoljuk Vevő és Szállító oldalon is. A Csak páratlan pénzügyi tételek előleg analitika esetén nem választható. Csak kétessé minősített számlák: Azon számlák listázódnak, melyek kétessé lettek minősítve. A Folyószámla nélküli számlák üzemmódnál azok a számlák kerülnek bele, amelyeknél a számlában rögzített ügyfél nem szerepel az ügyféltörzsben. Előleg analitika esetén nem választható. A Ki nem egyenlített folyószámla nélküli számlák üzemmódban lekért lista szintén a nem ügyféltörzsben rögzített számlákkal dolgozik, de csak azok fognak szerepelni a listában, amelyek a listakészítés időpontjáig nem kerültek kiegyenlítésre. Előleg analitika esetén nem választható. Csak ki nem egyenlített számlák (gyors, bizonylat devizanemében) esetén olyan számlák kerülnek a listába, amelyek a listakészítés napjáig (a lista lekérésének napja, illetve a folyószámla készítés dátuma mezőben megadott időpont) nem kerültek kiegyenlítésre. Ez az üzemmód nem figyeli azt, hogy a bizonylat devizanemében kiegyenlített számlák a könyvelés devizanemében esetleg még van egyenlegük (mert nem számolták el az árfolyamkülönbözetet). Ez az üzemmód gyorsabb mint ha a könyvelésben ki nem egyenlített bizonylatokat is listáznánk. Ha a listát a könyveléssel való egyeztetés céljából nyomtatjuk, akkor az "Összes bizonylat" üzemmódot válasszuk, mert főkönyvbe minden tétel bekerül, a kiegyenlített számlák is. Csak kompenzálható számlák üzemmódban csak azoknak az ügyfeleknek a ki nem egyenlített számlái jelennek meg, akiknek van ki nem egyenlített számlája a vevő és a szállító folyószámlán is; (ez az üzemmód csak akkor választható, ha az Analitika=Vevő+Szállító). Nem számlázott előlegek üzemmódban az olyan előleg típussal felvett banki és pénztári tételeket listázza, amelyekhez nem kapcsolódik számla. |
Nyitás dátuma |
A "Nyitás dátuma" megadása esetén az időszak előtti, nem kifutott tételek (Számlánként összesen, Számlánként tételes, Számlánként tételes + számlatételek részletezés esetén a számlák) nyitó egyenlegként kerülnek a listára. Az itt megadott naphoz tartozó tételek megjelennek a listán. |
Folyószámla |
(Kibocsátás dátum / Könyvelés dátum) Amennyiben kitöltésre kerül a folyószámla dátum mező, akkor csak azok a számlák kerülnek megjelenítésre, amelyeknek (Kibocsátás dátum esetén) a Számla kelte mezőben megadott dátum korábbi, vagy megegyező, mint az itt megadott dátum, valamint a számlára vonatkozó kiegyenlítéseket is csak az adott dátumig veszi figyelembe. Könyvelés dátum beállítás esetén a számlák könyvelési dátum mező tartalmára történik a vizsgálat és ha a számla kiesik emiatt a szűrés miatt, akkor a hozzá kapcsolódó más események is kiesnek (például, ha a számla könyvelés kelte előtt történik a kiegyenlítés és a szűrés is a számla könyvelés elé esik, akkor a kiegyenlítés sem jelenik meg a listán). A "Folyószámla dátum" (folyószámla készítés dátuma) adat megadásával egy adott időpontban érvényes állapotot kérdezhetjük le. A következő tételeket listázza a program: Ha könyvelés dátum és meg van adva a bizonylatban a könyvelés dátuma és az szerepel a Folyószámla dátumáig, akkor bekerül a bizonylat. Ha a bizonylatban (számlában) a könyvelés dátuma nincs megadva, akkor a számla dátumát veszi figyelembe a program. Ha kibocsájtás dátum, akkor csak a számla dátumát veszi figyelembe a program. |
Értékek |
(Bizonylat / Bizonylat+Könyvelés / Bizonylat+Utalás) 'Bizonylat + Könyvelés' esetben a lista fekvő formátumú és a bizonylat devizanemében rögzített érték mellett a megadott könyvelési devizanem szerinti értékek is szerepelnek rajta. Amennyiben az értéke 'Bizonylat', akkor a lista álló formátumú és csak a kiállított bizonylat devizanemében jelennek meg az értékek. 'Bizonylat + Utalás' esetben az utalt devizanem is megjelenik a listán a bizonylat devizanemén kívül. Bizonylat + Könyvelés esetben a számlák kiegyenlítettségét a könyvelés devizanemében is vizsgálja a program. Ha a könyvelés devizaneme HUF, akkor ezt nem írjuk ki a lista fejlécében. Excel kimenetre mindig bizonylat + könyvelés módon megy ki. |
Könyvelés |
Az itt kiválasztott devizanem jelenik meg a listán, ha az Értékek=Bizonylat+Könyvelés. |
Garanciális visszatartás |
Garanciális visszatartás nélkül / Csak garanciális visszatartás / Garanciális visszatartással együtt, választással meghatározható, hogy, ha a számláinkon garanciális visszatartást is beállítottunk a részletfizetés táblázatban, akkor a megjelenő számlaegyenlegnek mely része kerüljön kiírásra. |
Lapdobás |
Nincs / Ügyfelenként. |
Számla tételek |
Nincs / Tételek nettóban / Tételek bruttóban. Beállítás szerint megjelenhetnek a folyószámlán a számla tételek nettó vagy bruttó összegei. |
Megjegyzés |
Megjeleníthetjük a bizonylathoz felvett megjegyzéseket.(Részletezés: Számlánként tételes) |
Ügynök |
Megjeleníthetjük a bizonylathoz felvett ügynököt. (Részletezés: Számlánként tételes, és Megjegyzés: Igen) |
Egysoros tételek összegfokozat |
Egysoros tételek összegfokozatainak a megjelenítése is megtörténik a pipa hatására még az egysoros tételek esetében is, és minden esetben megjelenik az ügyfélforgalom. Azaz az összeg sor megjelenik azoknál a számláknál is, amelynek egy tételük van. Ha a pipa nincs bepipálva az egy tétellel rendelkező számláknál nem lesz összeg sor. |
Számla/bank egyenleg |
Pipa esetén az ügyfél összesen sorok között megjelenik az "Ügyfél bank egyenleg" és "Ügyfél számla egyenleg" sor is.(QR2,HTML,XLS) |
Témaelszámolás részletezés |
Pipa esetén a számlákhoz kapcsoltan megjelenik, hogy a számla tételek milyen költséghelyre, témaszámra, pozíciószámra vannak könyvelve. |
Pénzügyi rendező tétel részletezés |
Pipa esetén megjelennek a pénzügyi rendező tételek tételei is (tétel esetén a pénzügyi rendező tétel fejlécének adatai. |
Számla tétel részletezés |
|
"Fordítás"
Felirat nyelv |
A kiválasztott nyelven készülhet a folyószámla lista, jelenleg az angol és a német nyelvű lista áll rendelkezésre. Ha a saját adat funkcióba be van írva a fordítása a saját cégünk nevének, akkor az is lefordul. |
"Szűrés"
Ügyfél |
Ügyfélre szűrés ügyfélkód vagy ügyfélnév alapján történő választással. |
Telephely |
Csak akkor választható, ha a telephelyenkénti részletezés be van állítva és az ügyfélnek van telephelye. Ebben az esetben csak azok a tételek kerülnek a listába, amelyekben telephely választható (számlák), valamint az ezekhez kapcsolódó tételek, de pl. a bankban rögzített számlához nem kapcsolt fizetések nem fognak megjelenni. |
Ügyfélkategória választás |
Szűrés ügyfélkategóriára ügyfélkategória választással, majd az ügyfélkategórián belül szűrés ügyfélkategória tételre. |
|
|
Ügyfél egyenleg |
Mely minimum és maximum ügyfélre vonatkozó egyenleg esetén kerüljön fel a listára az ügyfél. |
Előjel figyelés |
Ha be van jelölve, akkor az ügyfél egyenleg és számla egyenleg mező párosokba beírt összegeket előjelesen veszi figyelembe a program, ha nincs bejelölve, akkor abszolút értékben. |
Számla egyenleg |
Mely minimum és maximum számla egyenleg esetén kerüljön fel a listára a számla. |
Lejárat kora |
Szűrés. A számla az esedékességtől számítva a beírt naptól napig lejárt számlák kerülnek a listába. Csak lejárt ki nem egyenlített számlák üzemmód esetén jelennek meg a mezők. |
Saját ügyintéző |
Szűrés saját ügyintézőre. |
Ügynök |
Szűrés ügynökre. |
Részlet típus |
Szűrés részlet típusra. Azok a számlák és csak azok az egyenlegek jelennek meg, amelyek ehhez a részlettípushoz tartoznak. |
Bizonylat devizanem |
Az itt kiválasztott devizanemű bizonylatok jelennek meg a listán. |
