A speciális fülön a könyvelési adatokra vonatkozó részek nem jelennek meg, ha az általános fülön vevő előleg vagy szállító előleg analitikát választottunk.
"Megjelenítés"
Gyűjtés |
Nincs/Főkönyvi szám szerint A "Gyűjtés" mező csak akkor aktív, ha az Általános fülön a "Rendezettség" mezőben nem a 'Bizonylatszám' van megadva. A főkönyvi szám szerinti értékek csak abban az esetben jelennek meg a listán, ha az Általános fülön az Értékek mező értéke: Bizonylat+könyvelés vagy Bizonylat+utalás. A számla kiegyenlítés típusú tételek azzal a főkönyvi számmal szerepelnek a listában, amely főkönyvi számra a hozzá kapcsolódó számla könyvelve van. (Ha nincs számlához rendelve a számla kiegyenlítés típusú tétel, akkor főkönyvi szám nélkül szerepel a folyószámlán, de ebben az esetben a főkönyvbe sem kerül bele.) A gyűjtés a záró dátumon érvényes főkönyvi számok szerint készül, a már nem érvényes főkönyvi számok az utód főkönyvi számra gyűjtve kerülnek a listába. Szállító folyószámlánál az előlegek főkönyvi szám szerinti gyűjtése egy kicsit ellentmondásos. A folyószámla alapesetben az előleget bruttó módon mutatja meg, hiszen azt listázzuk, hogy a partnernek mennyi előleget fizettünk, amely összeget aztán bruttó módon tudunk egy későbbi számlába beszámítani. Ha a főkönyvi szám szerinti gyűjtést bekapcsoljuk, akkor a lista azzal a főkönyvi számmal fogja a listában szerepeltetni a bruttó összeget, amely főkönyvi számra a szállítónak adott előleg nettó összege könyvelve van (és az áfa részt nem mutatja külön az áfa főkönyvi számra gyűjtve). A szállító előleget könyvelni viszont nettóban kell. Ezért a főkönyvi szám gyűjtést bekapcsolva a szállító előlegek nem fognak egyezni a könyveléssel, az előlegek áfája lesz az eltérés. Úgy tudjuk a főkönyvünket alátámasztó folyószámlát kinyomtatni, hogy egyszer kinyomtatjuk a folyószámlát úgy, hogy "Csak ki nem egyenlített számlák" és ebben a szabad előlegeket nem kérjük, és nyomtatunk egy másik folyószámlát "Csak szabad előlegek" üzemmóddal és ekkor a "Nettó előleg" pipát is igazra állítjuk. |
Értékvesztés adatok |
Amennyiben az 'Értékvesztés adatok' mező 'Igen' értékű, akkor megjelenítésre kerülnek a számlában kapcsolódó tételként rögzített értékvesztés és értékvesztés visszaírás adatok. Ilyen esetben a számla egyenlege a rögzített adatok alapján módosul. |
Kétessé minősítés |
Ha értéke 'Igen', akkor megjelenítésre kerülnek a számlában kapcsolódó tételként rögzített Kétessé minősítés adatok. Ilyen esetben a számla egyenlege a rögzített adatok alapján módosul. |
Egyéb bevételek/kiadások |
A pénztárban illetve bankban rögzített 'Egyéb tétel Vevő / Szállító folyószámlával' típusú tételek csak akkor jelennek meg a listán, ha az "Egyéb bevételek / kiadások" mező értéke 'Szerepelnek' vagy 'Csak az el nem számoltak'. Az egyéb tételek nem minden üzemmódban listázhatók, csak a következő üzemmódokban szerepelnek a listában: Összes bizonylat, Csak ki nem egyenlített számlák, Csak egyéb tételek folyószámlával. |
|
|
Vevő/szállító avizó |
Nem szerepel esetben az avizókat nem szerepelteti a lista, helyette az egyéb tétel összegét csökkenti a hozzá rendelt avizó fejlécében lévő összeggel (ha az egész tétel el van számolva, azaz a csökkentett összeg nulla) akkor meg se jelenik, az avízó tételek helyett pedig a megfelelő összeggel az egyéb tétel folyószámlával adatai jelennek meg. |
Realizált árfolyam-különbözet |
|
Folyószámla nélküli számlák |
Szerepelnek / Nem szerepelnek. A "Folyószámla nélküli számlák" mező inaktív és az értéke 'Szerepelnek' , ha az Általános fülön az "Üzemmód" mező értéke 'Folyószámla nélküli számlák' , illetve 'Ki nem egyenlített folyószámla nélküli számlák' . Ilyen esetben azokat a számlákat hozza ki a program, ahol az ügyfél nem az ügyféltörzsben rögzítettek közül lett kiválasztva. |
Adózás |
|
Számlához nem rendelt teljesítések |
(Igen / Nem) Azoknak a teljesítéseknek a listába kerülését szabályozhatjuk itt, amely teljesítések számlához kapcsoltan kerülnének a listába, de a számla amelyhez kapcsolódnak valamilyen szűrés miatt nem kerül listázásra. |
Ügyfél telefonszámok |
(Igen / Nem) Az ügyfél telefonszámok nem jelennek meg ha a részletezés ügyfél összesen. |
Adószám |
Igen / Nem, választással meghatározható, hogy az ügyfél neve mellé az adószáma is kiíródjon-e. |
Címadatok |
Igen / Nem, választással meghatározható, hogy az ügyfél neve mellé a címe is kiíródjon-e. Ha van számlacím megadva az ügyfélnek, akkor az íródik ki, ha nincs neki, akkor a címe. |
Nettó előleg |
Bejelölése esetén, a folyószámlán az előlegeknél nettó összegek szerepelnek. (Jellemzően a Kárfedezeti garancia 2003 május előtti megjelenítésére szolgál.) Használhatjuk még a pipát a szállító előlegeknek a főkönyvvel való egyeztetéséhez, de ekkor a listát a "Csak szabad előlegek" üzemmódban kérjük, mert ekkor az előlegek felhasználását is nettóban mutatja (!), ami az előleggel kiegyenlített számlák egyenlegét torzítja. (Az így nyomtatott lista nem a teljes fizetett előleget mutatja, csak a nettó részét !) |
Ügyfél dolgozókategória választás |
Csak akkor választható, ha az előző mezőben az igent választottuk. Az a dolgozó fog megjelenni a listán, akihez az itt kiválasztott ügyfél dolgozó kategória be van állítva (ha több ilyen dolgozó van, akkor is csak egy), valamint az ehhez a dolgozóhoz felvett telefonszám. |
|
|
"Szűrés"
Számla sorozat |
Számlasorozatok választás, amelyre szűkítésre kerülnek a számlák (pontosvesszővel elválasztva pl.:BVK;BVA;A2A). Azok a bokrok maradnak a listán, amiknek látszik az ilyen sorozatú számlája. Tehát ha a számla pl. a dátum szűrés miatt nem látszik a listában, akkor a hozzá tartozó kiegyenlítések sem jelennek meg, annak ellenére, hogy ilyen sorozatú számlához tartoznak. |
Könyvelés dátuma |
Szűrés a számlák, pozitív helyesbítő számlák, valamint az egyéb tétel folyószámlával típusú bank és pénztár tételekre a könyvelés dátumtartománya szerint. (Ha a számlánál nincs megadva a könyvelés dátuma, akkor a számla kiállítás dátumát veszi figyelembe.) Például, ha a számla könyvelés kelte előtt történik a kiegyenlítés és a szűrés is a számla könyvelés elé esik, akkor a kiegyenlítés megjelenik a listán). |
Bokorszűrés |
Pipa esetén az összes összekapcsolt bizonylat (a számlabokor összes bizonylata) megjelenik a listában, ha az egyik bizonylatra igaz a szűrési feltétel. (A pipa csak a könyvelés dátuma szerinti szűkítésre vonatkozik, a többi szűrés csak bokorszűrés típusú lehet.) Ekkor a KonyvDatumTol2 és KonyvDatumIg2 dátumokat adja át a felület a tárolt eljárásnak. |
Teljesítés dátuma |
Bokorszűrés a teljesítés dátumtartományába eső bizonylatokra. (A szűrés az egyéb tétel folyószámlával típusú tételeket és a szabad előlegeket nem érinti, azaz a párbeszédablak Egyéb bevételek/Kiadások beállításainak megfelelően jelennek meg.) |
Esedékesség dátuma |
Bokorszűrés az esedékesség dátumtartományába eső bizonylatokra. (A szűrés az egyéb tétel folyószámlával típusú tételeket és a szabad előlegeket nem érinti, azaz a párbeszédablak Egyéb bevételek/Kiadások beállításainak megfelelően jelennek meg.) |
Pénzügyi teljesítés dátuma |
Bokorszűrés a dátumtartományba eső pénzügyi teljesítésekre. (A számlákon, pozitív helyesbítő számlákon, valamint az egyéb tétel folyószámlával típusú bank és pénztár tételeken kívül minden tétel pénzügyi teljesítésnek számít.) |
|
|
Számla kibocsátás dátuma |
Bokorszűrés a számlakibocsátás dátumtartományába eső bizonylatokra. (A szűrés az egyéb tétel folyószámlával típusú tételeket és a szabad előlegeket nem érinti, azaz a párbeszédablak Egyéb bevételek/Kiadások beállításainak megfelelően jelennek meg.) |
Gyűjtőszámla teljesítés dátuma |
Szűrés gyűjtőszámlák tételében megadott teljesítés dátumtartományába eső bizonylatokra. (A szűrés az egyéb tétel folyószámlával típusú tételeket és a szabad előlegeket nem érinti, azaz a párbeszédablak Egyéb bevételek/Kiadások beállításainak megfelelően jelennek meg.) |
Elszámolási főkönyvi szám |
Szűrés elszámolási főkönyvi számra. A záró dátumon érvényes főkönyvi számok közül választhatunk. |
Fizetési mód |
Szűrés fizetési módra. |
Kizárás |
I/N, a sorbeli fizetési mód kizárása az eredményből. |
Költséghely képlet |
A "Költséghely képlet" segítségével olyan számlákra szűrhetünk, amelyekben valamelyik tétel megfelel az itt megadott feltételnek. Az itt megadott feltételek szerint a listán minden olyan számla szerepelni fog (teljes összeggel), amelyben legalább egy tétel esetén a rögzített költséghely beleesik a képletszerkesztőben meghatározott körbe. Számlákon kerül vizsgálatra a költséghely, valamint a Bankkivonat, pénztárbizonylat tételekben a Egyéb tétel vevőfolyószámlával/ Egyéb tétel szállító-folyószámlával típusra is vonatkozik a szűrés! |
Témaszám képlet |
A témaszám képlet segítségével olyan számlákra szűrhetünk, amelyekben valamelyik tételében szerepel a képletnek megfelelő témaszám. Az itt megadott feltételek szerint a listán minden olyan számla szerepelni fog (teljes összeggel), amelyben legalább egy tétel esetén a témaszám beleesik a képletszerkesztőben meghatározott körbe. Számlákon kerül vizsgálatra a témaszám, valamint a Bankkivonat, pénztárbizonylat tételekben a Egyéb tétel vevőfolyószámlával/ Egyéb tétel szállító-folyószámlával típusra is vonatkozik a szűrés! |
Pozíciószám képlet |
A "Pozíciószám képlet" segítségével olyan számlákra szűrhetünk, amelyekben valamelyik tétel megfelel az itt megadott feltételnek. Az itt megadott feltételek szerint a listán minden olyan számla szerepelni fog (teljes összeggel), amelyben legalább egy tétel esetén a rögzített pozíciószám beleesik a képletszerkesztőben meghatározott körbe. Számlákon kerül vizsgálatra a pozíciószám, valamint a Bankkivonat, pénztárbizonylat tételekben a Egyéb tétel vevőfolyószámlával/ Egyéb tétel szállító-folyószámlával típusra is vonatkozik a szűrés! |
Termékkategória választás |
Szűrés termékkategóriára, termékkategória választással, majd az termékkategórián belül szűrés tételkategória tételre. Az itt megadott feltételek szerint a listán minden olyan számla szerepelni fog (teljes összeggel), amelyben legalább egy tétel esetén a rögzített szűrésbe beleesik a meghatározott körbe. |
|
|
A 'Speciális' fülön a 'Szűrés' keretben megadott értékek (a könyvelés dátumtartománya kivételével) 'bokorszűrés' algoritmussal kerülnek meghatározásra, tehát, ha van olyan számla, amelyre teljesülnek az ott megadottak, akkor az ahhoz kapcsolt összes többi bizonylat is megjelenik függetlenül attól, hogy ezeknek a kapcsolt bizonylatoknak a szűrés mezőkben megadottól eltérőek az értékeik!
Az ügyfélre rögzített Egyszerű számla, Egyéb kiadás / bevétel, illetve Import áfa típusú bank-, pénztár tételek nem jelennek meg a folyószámlán!
Az Ügyfél számla egyenleg sorban a listázott számlák egyenlege jelenik meg, az Ügyfél bank egyenleg sorban az összes többi tétel egyenlege. Ez a két sor csak akkor jelenik meg, ha a számla illetve bank forgalom nem a "szokásos" oldalon szerepel (van helyesbítőszámla, avizó, átvezetés, visszautalás stb.)
