A pénzügy és számvitel működését befolyásoló paraméterek megadása összecsukható sávokkal csoportokba rendezve.
Mezőleírások
Általános
Bepipálása esetén a programban lehetőség lesz szigorított fizetési mód használatára. Elindítható lesz a Fizetési mód szigorítás, Fizetési mód szigorítás állítás funkció. A Felhasználó funkcióban megjelenik a Fizetési mód szigorítás módosítás mező. |
|
Fizetési mód sorrend szerepe |
[Kiválasztás sorrend]/Választhatóság. Kiválasztás sorrend beállítása esetén a fizetési mód választásra szolgáló mezőkön a Fizetési mód funkcióban beállított sorrend szerint lehet fizetési módot választani. Választhatóság beállítása esetén a bizonylatot eredményező bevitelekben (pl. Vevőrendelés, Szállítólevél, Vevőszámla funkciók) Vevő irány esetén (pl. egy belföldi beszerzés szállítólevél az szállító irány, egy belföldi értékesítés vevő irány) korlátozásra kerül a kiválasztható fizetési mód. Ez a korlátozás úgy működik, hogy adott egy bázis fizetési mód. Ez jöhet a Fizetési mód szigorítás -ból, ha ott nincs megadva, akkor az ügyféltörzsből, ha ott sincs megadva akkor az alább következő mezőben megadott. Csak olyan fizetési mód adható meg, amely egyezik a bázis fizetési móddal, vagy annál nagyobb sorrend értékkel rendelkezik. Példa egy Fizetési mód beállításra: Használható fizetési módok (sorrend szerint) 1, Átutalás 30 nap 2, Átutalás 8 nap 3, Bankkártya 4, Készpénz Látható, hogy sorrend szerint az első a legmegengedőbb, az utolsó pedig a legszigorúbb. Ha egy vevőhöz az átutalás 8 nap van beállítva, akkor azt, a bakkártyát és a készpénzt lehet hozzá kiválasztani bizonylaton. Ha nincs a vevőnél megadva semmilyen fizetési mód (pl. új vevő, még nincs vele megállapodás, ezért nincs beállítva semmi) akkor a következő mezőben beállított alapértelmezett fizetési módot, illetve annál szigorúbbat lehet a bizonylatain kiválasztani. A következő mezőben a fenti példát alapul véve a Bankkártyát érdemes beállítani, amivel elérhető hogy a fizetési mód nélkül felvett vevő nem vásárolhat átutalásra, csak bankkártyával, vagy készpénzre. Ha egy ügyfélhez átutalás van beállítva, de pl. fizetési késeselem miatt fizetési mód szigorítást van rá beállítva, akkor a fizetési mód szigorításban is azt érdemes beállítani, amilyen fizetési móddal még kiszolgáljuk. Ezzel a beállítással tehát elérhető, hogy egy vevőnél ne az összes használható fizetési módból lehessen választani, hanem csak a hozzárendelt vagy az annál szigorúbbak közül. |
Alapértelmezett fizetési mód |
Ha egy ügyfélhez sehonnan sem sikerül a programnak a fizetési módot meghatározni, akkor az itt beállított értéket veszi alapul. |
Az itt megadott ügyfél kategória tételbe besorolt ügyfelek kapcsolt vállalkozásnak minősülnek. A KATA 40%-os adó számításánál van jelentősége. Kapcsolt vállalkozás esetén értékhatártól függetlenül KATA adóalapot képez a vállalkozásnak juttatott bevétel. |
|
Egységár részeként / Külön mezőben / Külön mezőben (számlalezárás számolja), választással meghatározható, hogy a Vevőszámla, az értékesítés típusú mozgásnemmel felvett Szállítólevél, a Vevő rendelés és az Ajánlat funkciókban a Tétel fülön az engedmény mezők és az érték mezők között megjelenítésre kerül-e a Termékdíj érték mező. Egységár részeként (alap) esetben a mező nem jelenik meg és az egységár mezőbe a termékdíjat tartalmazó egységár kerül. Külön mezőben esetén az egységár mező a termékdíj nélküli egységárat tartalmazza és az egységár mező mellett külön Termékdíj érték mezőbe kerül a termékdíj értéke. Erre akkor lehet szükség, ha a kinyomtatott számlatételbe ki szeretnénk írni a Termékdíj érték-et is, hogy a számlán levezethető legyen, hogy mennyi a termékdíj nélküli nettó érték. Külön mezőben (számlalezárás számolja) esetben nem lesz módosítható a mező a forgalmi bevitelekben, hanem rögzítés után töltődik ki (a bizonylat lezárása számolja ki). |
Könyvelési dimenziók
A táblázat mellett lévő nyomógomb segítségével megjelenik egy táblázat, amelyben megadható a használható dimenziók neve idegen nyelven.
A táblázatban található dimenziók sorrendje a menüszalagon található Felfelé és Lefelé gombokkal módosítható. Ez a sorrend a forgalmi bevitelekben is meghatározza a dimenziók megjelenítésének sorrendjét. A táblázat oszlopai: |
|
Dimenzió |
A mező értéke nem módosítható. Költséghely, Témaszám, Pozíciószám megnevezések, majd a Dimenzió 4-től Dimenzió 8-ig jelennek meg a megnevezések a mezőben. |
Név |
A mezőben tetszőlegesen meghatározható az egyes Dimenziókhoz tartozó név. Ezen a néven kerülnek megjelenítésre a dimenziók a bevitelekben. A Költséghely, Témaszám, Pozíciószám dimenziók átnevezése nem lehetséges. Az 1-es,2-es és a 3-as dimenziók esetén a név alapértelmezetten Költséghely, Témaszám és Pozíciószám. A 4-es sorszámtól kezdve a 8-as sorszámig Dimenzió 4, Dimenzió 5 ... megnevezés kerül a mezőbe. |
Használható |
Logikai mező. Alapértelmezett értéke hamis. A mező segítségével meghatározható, hogy mely dimenziók használhatóak a bevitelekben, valamint a Könyvelési dimenzió bevitelben. |
A gyerektáblázat oszlopai: |
|
Dimenzió A |
A mező értéke nem módosítható. Az a dimenzió kerül megjelenítésre a mezőben, amelyen a Könyvelési dimenziók táblázatban állunk. A kapcsolat egyirányú, meghatározható, hogy egy adott dimenzióhoz mely másik dimenzió kapcsolódik alárendelti viszonyban. Például, ha a Költséghely dimenzióhoz megadjuk a Témaszámot, mint kapcsolatot, akkor a Könyvelési dimenzió funkcióban költséghelyek esetén meghatározható egy külön fülön, hogy a bevitelekben egy adott kódú költséghelyhez mely kóddal rendelkő témaszám legyen választható. |
Dimenzió B |
A mező alapértelmezetten üres. Meghatározható, hogy a Dimenzió A mezőben szereplő dimenzió mely dimenziókkal áll kapcsolatban. Csak a használható dimenziók közül van lehetőség választani, valamint a Dimenzió A mezőben lévő érték nem választható ki ebben a mezőben. Ha egy dimenzió idő közben nem használható lett, akkor abban az esetben nem kerül kitörlésre a táblázatból. |
Kapcsolat |
Választható értékek: Nincs/Képlet/Mátrix. A mező alapértelmezett értéke: Nincs. Ha olyan dimenzión állunk, amely nem használható, akkor a mező üresen marad. Továbbá nem lehet új sort beszúrni a táblázatba. Képlet jellegű kapcsolat esetén a kapcsolatban szereplő – sorrendben előrébb lévő - könyvelési dimenzió bevitelében megadható a másik dimenzióra vonatkozó képlet. Ez a könyvelési dimenzió pár nem szerepel a mátrixban. Mátrix jellegű kapcsolat esetén a Könyvelési dimenzió bevitelben – sorrendben előrébb lévő - könyvelési dimenzió bevitelében egy külön fülön megadható a másik dimenzióra vonatkozó adat táblázatos formában. Képlet megadási lehetőség ebben az esetben nincs. A könyvelési dimenzió pár megjelenik a mátrix bevitelben. |
Jogosultság
A gyerektáblázat oszlopai: |
|
Dimenzió |
A mező értéke nem módosítható. Az a dimenzió kerül megjelenítésre a mezőben, amelyen a Könyvelési dimenziók táblázatban állunk. Csak használható dimenzióhoz van lehetőség jogosultságot meghatározni. Ha egy dimenzió idő közben nem használható lett, akkor abban az esetben nem kerül kitörlésre a táblázatból. |
Felhasználói csoport |
A mező alapértelmezetten üres. Meghatározható, hogy az érintett dimenzióhoz mely felhasználói csoportnak van hozzáférése a Könyvelési dimenziók funkcióban. |
Felvétel |
Logikai mező. A mező segítségével meghatározható, hogy a kiválasztott dimenzióban az érintett felhasználói csoportnak lehetősége van-e új dimenziót létrehozni a Könyvelési dimenziók funkcióban. Például a Költséghely dimenzióban új költséghelyet nyitni. |
Módosítás |
Logikai mező. A mező segítségével meghatározható, hogy a kiválasztott dimenzióban az érintett felhasználói csoportnak lehetősége van már meglévő dimenziót módosítani a Könyvelési dimenziók funkcióban. Például a Költséghely dimenzióban egy meglévő költséghely nevét módosítani. |
Törlés |
Logikai mező. A mező segítségével meghatározható, hogy a kiválasztott dimenzióban az érintett felhasználói csoportnak lehetősége van már meglévő dimenziót törölni a Könyvelési dimenziók funkcióban. Például a Költséghely dimenzióban egy meglévő költséghelyet törölni. |
Kötelező visszaváltási rendszer (DRS)
Az itt megadott termékkategóriával megjelölt termékek körét használjuk DRS visszaváltási díj tételként a vevőszámlán és szállítószámlán. Beállításakor az Egyedi jelölőnégyzetbe kerüljön pipa, hogy a létrehozott termékkategóriát egy adott termékhez csak egyszer lehessen felvenni. Kapcsolódó üzleti folyamat: DRS visszaváltási díj |
|
A visszaváltási díj terméknél csak ezt az ártábla árat használja a program, amikor vevőszámlán új tételt generál belőle. Ezeknél a termékeknél az ár meghatározás többi szabálya nem érvényesül. |
|
Logikai mező, az alapértelmezett értéke igaz. Igaz esetén a termék ára tartalmazza a visszaváltási díjat, így az engedmény a visszaváltási díjjal növelt bruttó árból számolódik, számlageneráláskor DRS összeggel együtt használja fel az előleget, így nem marad ott szabad előlegbe az utas összegek, amit pl rendelésen vettünk fel, és ebből AUT generált előlegszámlát. Hamis beállítás esetén a termék ára nem tartalmazza a visszaváltási díjat, így az engedmény csak a termék bruttó árából számolódik. Részletes leírás a kedvezmény számításáról a Vevőszámla kiállítása visszaváltási díjas termékkel résznél található.
|
|
Az itt megadott egyéb költség típus szolgál majd arra, hogy a DRS visszaváltási díj összegét hozzárendeljük a DRS érintett anyaterméket tartalmazó beszerzési szállítólevél tételen szereplő DRS anyatermékhez. Ezzel elérhető, hogy a beszerzési szállítólevélen a nyilvántartási árba beleszámoljuk a visszaváltási díjat a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Erre a szállítólevél nyilvántartás ár karbantartáskor/generáláskor is figyelünk. (pl. Szállítószámla mentés és árak visszaírása szállítólevélre.) Csak olyan egyéb költség típus választható ami nincs megadva egyik terméknél se, illetve az itt megadott egyéb költség terméktörzsben nem választható ki. |
Faktorálás kezelés
Felhasználói csoport |
Az itt megadott felhasználói csoportba tartozó felhasználók módosíthatják az Ügyfél funkció Fizetési feltétel fülén található faktorlimit és faktorszázalék mezőket. |
Egyszerűsített faktor folyamat |
Logikai mező. A mező segítségével meghatározható, hogy az egyszerűsített vagy a bővített folyamatot szeretnénk alkalmazni faktorálás során. Egyszerűsített folyamat választása esetén a Faktorálásra megjelölés funkcióval generált faktorbizonylatok állapota Faktorált lesz. A OTPFaktorAllapotImport szkript segítségével lehetőség van Törölt értékűre állítani az állapot mezőt. Az OTPFaktorKivImport szkripttel lehetőség van a faktor kivonat importálására, amellyel a Fizetés közleménnyel ellátott vevőszámlák Kiegyenlített állapotot kapnak. Bővített folyamat választása esetén a Faktorálásra megjelölés funkcióval generált faktorbizonylatok állapota Faktorálásra megjelölt lesz. Az OTPFaktorAllapotImport szkript segítségével lehetőség van Törölt és Jóváhagyott értékűre állítani az állapot mezőt. Az OTPFaktorKivImport szkripttel lehetőség van a faktor kivonat importálására, amellyel a Megelőlegezés közleménnyel ellátott vevőszámlák Faktorált állapotot kapnak, a Fizetés közleménnyel ellátott vevőszámlák pedig Kiegyenlített állapotba kerülnek. Figyelem, amennyiben egyik folyamatról szeretnénk áttérni a másikra, abban az esetben fokozottan ügyelni kell arra, hogy a már létrehozott faktorbizonylatoknak olyan állapota legyen, amely egyezik az új folyamatban található állapotokkal. Például, ha a bővített folyamatról térünk át az egyszerűsített folyamatra, akkor abban az esetben ügyelni kell rá, hogy ne maradjon olyan vevőszámla, aminek az állapota faktorálásra megjelölt vagy jóváhagyott. Mivel az egyszerűsített folyamatban ez a két állapot nem értelmezhető és ezeket az állapotokat még az áttérés előtt rendezni kell.
|
Devizakönyvelés
Készletnyilvántartás devizanem |
A készletek nyilvántartási ára elsődlegesen az itt megadott devizanemben képződik. A többi devizanemre a napi árfolyam alkalmazásával kerül átváltásra. Ha már van felvéve szállítólevél, akkor nem módosítható a mező tartalma. Csak olyan devizanem választható, ami a Pénzügyi év funkcióban (bármely pénzügyi évre nézve) a devizakönyvelés táblázatban szerepel. |
Tárgy eszköz nyilvántartás devizanem |
A tárgyi eszközök nyilvántartása elsődlegesen az itt megadott devizanemben történik. Ha már van felvéve tárgyi eszköz esemény, vagy fejlesztési tartalék, akkor nem módosítható a mező tartalma. Csak olyan devizanem választható, ami a Pénzügyi év funkcióban (bármely pénzügyi évre nézve) a devizakönyvelés táblázatban szerepel. |
Adattörlő kód adatszolgáltatás
Kapcsolódó üzleti folyamat: Vevőszámla / Adatszolgáltatás az adattörlő kódokról
Termékkategória |
A kategóriába és tételbe sorolt termékek esetén kerül adattörlő kód a számlára, amennyiben a vevő nincs besorolva a Kereskedő ügyfélkategóriába. Csak használható, egyedi kategória választható ki. |
Kereskedő ügyfélkategória |
Kategóriába sorolt ügyfelek esetében nem ad a program adattörlő kódot a megfelelő termékek mellé. Ebbe a kategóriába a kereskedő ügyfelek kerülnek, így kizárjuk őket az Adattörlő kód adásból, így az adatszolgáltatásból is. Csak használható, egyedi kategória választható ki. |
