sERPa súgó

Pénzügyi év

Pénzügyi év megnevezése.

Pénzügyi év érvényességének kezdő dátuma. Más pénzügyi évvel dátum átfedés nem megengedett. Könyvelés csak ennél nagyobb, vagy megegyező dátumra lehetséges.

Pénzügyi év érvényességének záró dátuma. Más pénzügyi évvel dátum átfedés nem megengedett. Könyvelés csak ennél kisebb, vagy megegyező dátumra lehetséges. Amennyiben megváltoztatjuk a pénzügyi év dátumhatárait, akkor ki kell lépniük azoknak a felhasználóknak a programból, akik a régi és az új dátumtartományba beleesnek, mert ezeket a dátuminformációkat a program indításkor tölti be a felhasználó számítógépének a memóriájába. (A pénzügyi évbe rendelt felhasználók az analitikák adatbeviteleit csak a pénzügyi év dátumhatárain belül tehetik meg.)  

Évprefix

Nyitó dátum / Záró dátum, választással meghatározható, hogy a naptári éven átnyúló pénzügyi évbe történő bizonylat felvételekor az automatikusan ajánlódó évprefix a pénzügyi év kezdetének, vagy végének évszáma alapján generálódjon. (Kivétel a Eseménykezelés: Akta)

Könyvelési mód

Vállalkozói / Pénzforgalmi, a beállítással meghatározható, hogy a könyvelés a pénzügyi évben mely szabályok szerint történjen.

Pénzforgalmi esetben a vállalkozói feladáshoz képest a következő eltérésekkel történik a feladás: a vevő és szállító analitikából nem történik feladás. A vevő és szállító számlák akkor könyvelődnek (és olyan arányban), ahogy a bankban vagy a pénztárban kiegyenlítik azokat, vagy ha pénzügyi rendező tétellel történik a kiegyenlítésük. Ha úgy váltunk könyvelési módot, hogy az adott pénzügyi évben már vannak adatok, akkor a főkönyvi feladást "Minden nap lezárása és feladása" módban le kell futtatni.

Automatikus feladás

I/N, alapértelmezése Igaz. Igaz érték esetén a főkönyvi listák lekérdezések elindításakor a program megpróbálja feladni a feladatlan bizonylatokat és a listán már ennek a feladásnak az eredményeként kialakult főkönyvi számokat láthatja a felhasználó. Viszont, ha az adatbázisban sok a feladatlan bizonylat, vagy régi bizonylatokat módosítgatunk folyamatosan, majd valaki más lekér egy főkönyvi listát, akkor a folyamatosan feladni próbáló program belassulhat. Ilyenkor célszerű ezt az automatikus feladás beállítást hamisra állítani (kivenni a pipát). Ez esetben csak konkrétan a Feladás funkciónak az elindítására történik meg a feladás.

A feladást Snapshot isolációval működik. (Nem akadályozza meg pl. egy éppen akkor felvételre kerülő számla rögzítését, nyomtatását)

Az adatbázison a Snapshot beállításra került frissítéskor, ha nem sikerült akkor azt frissítéskor jeleztük.

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/databases/database-snapshots-sql-server

Költséghely-költségviselő könyvelés

Nincs / elsődleges költségnem, másodlagos költséghely-költségviselő / elsődleges költséghely-költségviselő másodlagos költségnem könyvelés használata.

Szerződéstétel

(I/N) Szerződésekre történő hivatkozást használhatunk jelen pénzügyi évben

Árfolyam pénzintézet

Pénzintézet, amelynek árfolyamai alapján végezzük a devizakönyvelést, valamint átváltás esetén van szerepe. Pl. pénztárbizonylat átváltás fülén megjelenő árfolyamérték - bizonyos mozgásirányban, bizonyos tételtípusnál - ehhez a pénzintézethez az árfolyam funkcióban megadott érték alapján kerül kiszámításra figyelembe véve az árfolyam típus mezőben beállított értéket. Egy pénzintézet árfolyamán történik minden funkcióban az átváltás a háttér fejezetben leírtak alapján.

Árfolyam típus

Könyvelési devizáink árfolyamát vételi, eladási, vagy átlag árfolyamon vezetjük. Átlag választása esetén a mind a vételi, mind az eladási árfolyamot meg kell adnunk az árfolyam funkcióban. Ha a pénzintézet MNB, akkor csak deviza közép választható.

Áfa árfolyam pénzintézet

Az itt megadott pénzintézet árfolyamán váltja a program a vevő és szállító számlákban az áfát. 2007.12.31.-ig MNB kell szerepeljen a mezőben, 2008-tól választható szabadon a pénzintézet.

Áfa árfolyam típus

Az áfa átváltás árfolyam típusa (vételi / közép / eladási). 2007.12.31-ig közép kell szerepeljen a mezőben, 2008-tól választható, ha a pénzintézet MNB, akkor marad közép, egyéb pénzintézeteknél eladási. Ha a pénzintézet MNB, akkor csak deviza közép választható.

Áfa árfolyamkülönbözet csak HUF-ban

Ha a mező értéke igaz, akkor áfa árfolyamkülönbözet csak forintban keletkezik, a többi könyvelési devizanemben nem.

Stornózás eredeti árfolyamon

Amennyiben a mező értéke igaz, akkor a stornó számla az eredeti számla árfolyamán kerül felvételre, ha hamis és van új árfolyam, akkor az új árfolyamon, ilyenkor árfolyamkülönbözet is keletkezik.

Vevőárfolyam-dátum

Könyvelés dátum / Teljesítés dátum / Áfa törvény szerint. A devizás és export típusú vevő számlák árfolyamainak átváltás dátumát szabályozhatjuk a mezővel. " Áfa törvény szerint" esetben ha a fizetési mód folyamatos akkor számla keltén egyébként a teljesítés keltén (stornó számla esetén a stornózott számla ilyen dátumán) érvényes Áfa árfolyam pénzintézet és Áfa árfolyam típus árfolyamon történik az átváltás.  Módosítása után a teljes pénzügyi évet "Minden nap lezárása és feladása" üzemmóddal le kell zárni.

Szállítóárfolyam-dátum

Könyvelés dátum / Teljesítés dátum / Áfa törvény szerint. A devizás és import típusú szállító számlák árfolyamainak átváltás dátumát szabályozhatjuk a mezővel. " Áfa törvény szerint" esetben ha a fizetési mód folyamatos akkor számla keltén egyébként a teljesítés keltén (stornó számla esetén a stornózott számla ilyen dátumán) érvényes Áfa árfolyam pénzintézet és Áfa árfolyam típus árfolyamon történik az átváltás.  Módosítása után a teljes pénzügyi évet "Minden nap lezárása és feladása" üzemmóddal le kell zárni.

Szállítószámla áfaárfolyam átváltás

Választható értéke: Áfa törvény szerint, Teljesítés dátum. Alapértelmezett értéke a mezőnek: Áfa törvény szerint. A mező segítségével szabályozható, hogy a külföldi devizanemben kiállított import vagy fordított áfás szállítószámlák az Áfa kelte szerinti dátum árfolyamán vagy a Teljesítés kelte mezőben megadott dátum szerint kerüljenek átváltásra. Teljesítés dátum beállítás esetén az Áfa kelte mező csak azt határozza meg, hogy melyik időszaki bevallásba kerülnek majd az érintett bizonylatok, viszont a Teljesítés kelte mezőben megadott dátum árfolyamán kerülnek átváltásra a számlák értékei. Amennyiben a Fizetendő áfa kelte mező kiltöltött a szállítószámlában, abban az esetben az említett mezőben szereplő dátum árfolyama érvényesül átváltásnál mindkét beállítás esetén. A mező nem jelenik meg a Pénzügyi év funkcióban alapértelmezetten, a Szállítószámla áfaárfolyam átváltás elrejtése menüparaméter elrejti a mezőt a felületről, ezt a menük szerkesztésére jogosult felhasználó tudja kikapcsolni és ezt követően módosítani a mezőt.

Vevőszámla áfaárfolyam átváltás

Választható értéke: Áfa törvény szerint, Teljesítés dátum. Alapértelmezett értéke a mezőnek: Áfa törvény szerint. A mező segítségével szabályozható, hogy a külföldi devizanemben kiállított vevőszámlák az Áfa kelte szerinti dátum árfolyamán vagy a Teljesítés kelte mezőben megadott dátum szerint kerüljenek átváltásra. Teljesítés dátum beállítás esetén az Áfa kelte mező csak azt határozza meg, hogy melyik időszaki bevallásba kerülnek majd az érintett bizonylatok, viszont a Teljesítés kelte mezőben megadott dátum árfolyamán kerülnek átváltásra a számlák értékei. A mező nem jelenik meg a Pénzügyi év funkcióban alapértelmezetten, a Számla áfaárfolyam átváltás elrejtése menüparaméter elrejti a mezőt a felületről, ezt a menük szerkesztésére jogosult felhasználó tudja kikapcsolni és ezt követően módosítani a mezőt.

Bank jóváírás árfolyama negatív egyenleg esetén

A beállítás meghatározza, hogy mely árfolyamot használjuk negatív banki egyenleg jóváírás irány átváltása esetén a devizás bankszámlákon. Átlag árfolyam (a terhelés irányú bankkivonatok árfolyamának a mérlegelt átlaga), Napi árfolyam (az árfolyamtörzsben felvett árfolyamon) vagy Napi árfolyam+árfolyam-különbözet=átlagárfolyam (átlagárfolyamon, de az árfolyamtörzsben felvett árfolyamhoz viszonyítva keletkezik árfolyam-különbözet). Módosítása után a Bankanalitka lezárandó és feladandóvá változik, ezért el kell indítani egy bármilyen főkönyvi listát vagy a feladást "Fel nem adott feladása" üzemmódban.

Készpénz / Átvezetés jóváírás árfolyama

Napi árfolyam (az árfolyam törzsben felvett árfolyamon, ebben az esetben keletkezik árfolyam-különbözet) / Hivatkozott bizonylat (a hivatkozott bizonylat árfolyamán, ebben az esetben nem keletkezik árfolyam-különbözet). Ha "Hivatkozott bizonylat"-ot állítunk be, de a bevételnél nem választunk kiadás irányú párt, akkor annak a tételnek addig nem lesz átváltása.

Pénzváltás árfolyam-különbözet a bizonylat devizanemében

Ha a mező értéke igaz, akkor a pénzváltás típusú pénztár és bank bizonylatokban a bizonylat devizájával azonos devizában is keletkezik DKkieg rekord és árfolyam-különbözet. Általában igazra kell állítani, azokban az években legyen hamis, amely években még nem így működött a program és ha volt ilyen tétel, akkor annak árfolyam-különbözetét vegyes könyveléssel elszámoltuk.

Árfolyam-különbözet folyószámlahitel esetén

A mező beállítása azt szabályozza, hogy negatív bank egyenleg csökkenése esetén (mikor a folyószámlahitel csökken), az árfolyam-különbözet a tétel mellett keletkezzen, vagy a folyószámlahitel mellett.

Pénztár / bank áfa átváltás dátum

Bizonylat dátum / Áfa dátum, értékek közül választható, hogy devizás pénztárban/bankban az Áfát mely dátummal szeretnénk átváltani. Eredetileg a program a Bizonylat dátum (0)-on váltotta, mivel nem létezett az Áfa dátum beviteli lehetőség, de felmerült az Áfa dátum (1)- on való váltás szükségessége is. Az eredeti beállítás azért maradt választható, hogy a korábbi, már lezárt pénzügyi években egy esetleges ismételt lezárás ne számítsa újra az értékeket.

Előleg árfolyam-különbözet tétel f.számra  könyvelése

Ha be van jelölve, akkor a devizás szállító előlegszámlákban lévő áfa árfolyam-különbözetet a tételben lévő főkönyvi számra könyveli a program. Normális esetben be kell pipálni, ezzel az előleg felhasználása után nem marad egyenleg  a tétel főkönyvi számon. Azért került ide a beállítás lehetősége, hogy a régebbi könyvelések ne módosuljanak. Ha nincs kipipálva, akkor a pénzügyi évben, a feladás fülön beállított áfa-árfolyam nyereség vagy veszteség fszámra fog könyvelődni.

Deviza könyvelés

(I/N) Alapdevizától eltérő devizanemekben is vezetjük a könyvelésünket. Igen esetén a feljövő táblázatban ki kell választani azokat a valutanemeket, amelyekben az alapvalután kívül vezetni szeretnénk a könyvelésünket. Ezzel a beállítással minden könyvelésünk az itt megadott valutanemek mindegyikén vezetésre kerül. Az alappénznem automatikusan megjelenik a táblázatban, de nem törölhető.

Készlet göngyölítés kezdő dátuma

Készlet göngyölítés kezdő dátuma. A dátum nem módosítható, a Készlet göngyölítési dátum beállítás funkció beállítja. Minden készletet mutató lista / lekérdezés ettől a dátumtól korábbi bizonylatokkal nem számol, a funkció a saját panelján megadott dátum alapján eldönti, hogy melyik pénzügyi év készletgöngyölítési dátumot kell figyelni. A forgalmat mutató listák viszont visszanyúlhatnak korábbra is.

Készlet árkülönbözet felosztás

Készlet árkülönbözet felosztás funkció használja az itt beállított értéket.

NETA a készletben

A mezővel szabályozhatjuk, hogy a készlet modulban megjelenjen-e a NETA megfizetésére vonatkozó mező. (Ha a készletben nem kezeli a NETÁ-t a program, akkor a bevallás csak a számlák alapján készül.) Ha be van jelölve akkor a készlet göngyölítés kezdő dátumától számolja a program a neta megfizetettségét. (Lásd még: Népegészségügyi termékadó)