A funkció működésének jellegzetességeit előzetesen az előlegbekérő paraméter funkcióban határozhatjuk meg.
A rendszerbeli felvételkor automatikusan kiosztott előlegbekérő szám 3 szegmensből áll. Az első szegmens 4 karakteren a kiállítás dátumának megfelelő pénzügyi év kezdő dátuma által meghatározott évszám. A második szegmens a kiállításkor választott sorozat kódja. A harmadik szegmens egy sorszám.
- Előlegbekérő -
Kalkulált adatbázismezők:
Felvételkor az ElolegB.Ev mező értéke megegyezik az aktuális pénzügyi év elejének évszámával.
Mentéskor a tételeknél meg kell vizsgálni, hogy a program által számolt százalékos engedménnyel csökkentett bruttó egységár szorozva a mennyiséggel eltér-e az engedmény összeg(ek) bruttó értékével csökkentett bruttó értéktől. Ha igen, akkor az alábbi kérdés jóváhagyása esetén ezt a kerekítés mezőben korrigálni kell.
„A(z) …. tizedesen ábrázolt értékek miatt a mennyiséggel szorzott bruttó egységárak összege …….. értékkel eltér a bruttó értékek összegétől. Kívánja ezt a különbséget a számla kerekítés eltérésben korrigálni?”
Általános:
1. Ha a felhasználó ténylegesen elkezd felvenni vagy módosítani, a főkönyv és az előlegbekérő paramétereket be kell tölteni a memóriába.
2. A pénzváltás az alapértelmezett árfolyam pénzintézet (főkönyv/pénzügy paraméter) árfolyamaival történik, deviza vételivel, a teljesítés dátumával. Ha nincs aznapra árfolyam, figyelmeztet a program. Ez a művelet mentéskor történik, felvétel üzemmódban nem látszik az átváltás fül. A számításoknál figyelembe kell venni az áfa kategóriára és a számla végösszegére vonatkozó kerekítési szabályokat. Az áfa kerekítést + eltérést a kategórián belül legnagyobb számlatétel áfájához, a számla végösszeg kerekítést + eltérést a számlán belül legnagyobb tétel nettó értékéhez kell mentéskor hozzáadni. Lásd ElolegBLezaras tárolt eljárás.
3. Visszavont előlegbekérőt nem szabad módosítani.
4. Helyesbítő és Stornó számla felvételkor a tételek sorrendje nem módosítható, új tétel felvétele nem engedélyezett és tételt törölni sem lehet.
5. A tétel nem módosítható, ha a ElolegB.HelyesbitesTipus = [Helyesbitő (új), Stornó] és StornoTetel = TRUE.
6. Felvétel üzemmódban nyomtatáskor az előlegbekérőt el kell menteni, majd a módosításhoz hasonlóan a legutoljára felvett előlegbekérő nyomtatását kell felajánlani.
Kitöltés bizonylatról: Választás után kitöltésre kerül az előlegszámla fejléce és tételei a választott bizonylat adatai alapján. A számla dátuma az aznapi. A művelet sztornó és helyesbítő számlák rögzítésekor nem aktív.
A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása típusonkénti bontásban az alábbi helyen található:
A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Kitöltés több szállítólevélrőlA művelet sztornó és helyesbítő számlák rögzítésekor nem aktív.
A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Kitöltés több rendelésteljesítésrőlA művelet sztornó és helyesbítő számlák rögzítésekor nem aktív.
Engedmény: a kitöltött engedmények számától függően egy, vagy két új számlatételt generál.
1. Engedmény keret
Szöveg: 100 karakteres sztring, a számlatételhez hasonlóan két sorban.
Engedmény: Az engedmény százalékban kifejezve.
2. Engedmény keret
Szöveg: 100 karakteres sztring, a számlatételhez hasonlóan két sorban.
Engedmény: Az engedmény százalékban kifejezve.
Az engedmények a tételek nettó összege alapján áfa-analitika + áfakulcsonként kerülnek legenerálásra a párbeszédablakban megadott szöveggel és a számlaparaméterben szereplő kontírozási szabályokkal. Felvétel üzemmódban, ha utolsó használata után még történik az összegeket érintő módosítás, akkor mentéskor a program rákérdez az engedmények aktualizálására: Az engedmény művelet utolsó használata óta módosította a tételek összegét. Kívánja az engedmény(ek) értékének aktualizálását? Igen / Nem. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Engedmény
módosítás üzemmódban a kiválasztott számla állapotát kérdés után stornózottra állítja. Csak az az előlegbekérő vonható vissza, amely nincs helyesbítve (nem hivatkozik rá egy másik - helyesbítő - előlegbekérő) vagy amelynek összes előlegbekérője stornózva van. A művelet csak akkor lesz aktív, ha a Visszavonás menüparamétert Engedélyezettre állítjuk.
Felvétel üzemmódban lehetőség van a művelettel helyesbítő számlát készíteni.
A fejlécben a számla és a könyvelés kelte az aznapi, az esedékesség dátumát a fizetési mód és a számla dátuma alapján kell meghatározni. A többi adat megegyezik az eredetivel. A tételekben a táblázatban nem szereplő mezők megegyeznek az eredetivel.
A helyesbítés során minden eredeti tételhez két tétel generálódik, az első az eredeti tétel fordított előjellel, a második a helyesbített tétel a módosított értékekkel.
A tétel megjegyzést mindkét tételbe át kell emelni.
A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Helyesbítőszámla
Módosítás üzemmódban a kiválasztott számla állapotát kérdés után stornózottra állítja.
A fejlécben a számla, az esedékesség, és a könyvelés kelte az aznapi, a teljesítés pedig folyamatos szolgáltatás esetén az esedékesség, egyébként az eredeti számla teljesítés dátuma. A többi adat megegyezik az eredetivel.
A tételeket az eredetivel egyezően, de ellenkező előjellel (mennyiség) kell generálni.
A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Stronó számla
A művelet a költséghely megjelenítését szabályozza, de állapotától függetlenül a tételeknél jelenik meg a költséghely, ha nem minden tételben egyforma.
A művelet a pozíciószám megjelenítését szabályozza, de állapotától függetlenül a tételeknél jelenik meg a pozíciószám, ha nem minden tételben egyforma.
A művelet az ügyletkód megjelenítését szabályozza, de állapotától függetlenül a tételeknél jelenik meg az ügyletkód, ha nem minden tételben egyforma. Ha a tételekben különböző ügyletkódok vannak, akkor mindenképpen a tételekben látszik az ügyletkód.
Módosító, vagy lekérdező üzemmódban a szűrésnek megfelelően a bal oldali keresőrészen megjelent számlákról nyerhetünk összesítő adatokat. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Számlaadatok összesítése
Bekapcsolása esetén külön ablakban megjelenik az ügyfél funkcióban a jelen bizonylaton szereplő ügyfélhez felvett megjegyzés. A megjelenő ablak részletes leírása a következő helyen található: Ügyféladatok
A tétel fülön állva Felvétel, vagy Módosító üzemmódban aktív a művelet, amelynek a bekapcsolásakor a művelet neve mellett megjelenik / eltűnik egy pipa. Bekapcsolásakor a tétel fül első mezője a Gazdasági esemény mező lesz, amelyben választhatunk a Gazdasági esemény törzsbe felvett események közül.
A művelettel közvetlenül megnyitható a bizonylat Fejléc fülének Irat táblázatába felvett iratok első iratoldala. A megnyíló Irat funkció Irat fülére kerül a fókusz, így azonnal olvashatóvá válik maga a csatolt irat. Működése megegyezik az Irat mezőn nyomott jobb egérgombra legördülő menüben választott Iratoldal megnyitása (Alt+K) menüével.
A kiválasztott termékhez tartozó mértékegység átváltási táblázatba felvett mennyiségi egységekben bevihetők a mennyiségek, majd jóváhagyás után átváltva beírja a program a tétel mennyiségbe a kapott eredményt.
A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Átváltás.
Amennyiben a tételben megadott egységár és a mennyiség szorzata a programban alkalmazott kerekítés beállítás miatt eltér a tényleges szorzattól és mindenképpen a szorzatnak megfelelő összeget kívánjuk kiszámlázni, akkor azt a "Kerekítés" fül / "Kerekítéseltérés" mező kitöltésével korrigálhatjuk automatikusan a következő ablak segítségével. Kerekítési eltérés ablakocska: A(z) (Vonatkozó devizanem devizatizedes mezőjében beállított., pl.: 2) tizedesen ábrázolt értékek miatt a mennyiséggel szorzott bruttó egységárak összege (Az eltérés összeg. pl.: 2F t.) értékkel eltér a bruttó értékek összegétől. Kívánja ezt a különbséget a számla kerekítés-eltérésében korrigálni? Igen Nem Mégse
Az ellenőrzés azt ellenőrzi, hogy a bevitelben megadott végösszeg és a számla tételek bruttó összege eltér-e egymástól. Eltérés esetén a Végösszeg kerekítés korrigálása menüparaméter beállítása esetén kerekítés eltérést vesz fel a számlába (leírása a menüparaméternél).
Az előlegbekérő rendeléshez kapcsolódik, biztosan menteni kívánja a módosítást?
Módosítás mentésekor vizsgálja meg a program azt, hogy van-e rendeléskapcsolata a bizonylatnak és amennyiben igen (Megjegyzés fül, Vevőrendelés mező) úgy a fenti kérdést teszi fel. Csak Igen válasz esetén menti el a módosításokat. Rendeléskapcsolat esetén az előlegbekérő nem törölhető, ez a kapcsolat csak a rendelés törlésével szüntethető meg.
Logikai, igaz esetén ellenőrzi, hogy a bizonylat dátuma és a sorszáma együtt növekszik-e, azaz a sorszám szerint előző bizonylat dátuma kisebb vagy egyenlő és a sorszám szerint következő bizonylat dátuma nagyobb vagy egyenlő a lezárandó bizonylat dátumával.
(Engedélyezett / Tiltott / Figyelmeztetéssel / Jóváhagyással) Alapértelmezése: Engedélyezett. Beállítása esetén mentéskor összehasonlításra kerül, a számla saját bankszámlájának devizaneme és a számla devizaneme.
Tiltott esetben a megjelenő üzenet:
A számla devizaneme eltér a saját bankszámla devizanemétől.
A bizonylat nem menthető:
Figyelmeztetéssel esetben:
A számla devizaneme eltér a saját bankszámla devizanemétől.
Az ablakot leokézva megtörténik a mentés, a kezelő beavatkozni nem tud, csak tájékoztatást kap.
Jóváhagyással esetben:
A számla devizaneme eltér a saját bankszámla devizanemétől.
Menti a bizonylatot? OK esetén megtörténik a mentés, Mégse esetén mentés nélkül visszakerül a fókusz a bizonylatba.
(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett) Tiltott esetben felvételkor a megajánlott rendszerdátumot, illetőleg módosításkor a számlában lévőt nem lehet módosítani.
