sERPa súgó

Típus

Szállítólevél

Szűrés a bizonylatban szereplő ügyfélkategóriára. Kiválasztása esetén csak a kiválasztott kategóriának megfelelő ügyfelek közül választhatunk a következő mezőben.

Ügyfél

Kód / Név, szűrés a bizonylatban szereplő ügyfélre.

Tételátemelés

Összes mennyiség / Csak számlázott mennyiség / Csak nem számlázott mennyiség / Csak túlszámlázott mennyiség. Csak szállítólevélről való kitöltés esetén választható. Csak a kiválasztott típusú tételekből generál számla tételt.

Ügynök

Szállítólevél

A szállítólevél kiválasztása, bizonylatszám vagy alapbizonylatszám alapján, melyből a számla készül.

Üzemmód

Két üzemmód közül lehet választani: Stornózott számla módosítása vagy Jóváíró számla eredetije. Az üzemmódnak megfelelően kerülnek szabályozásra az Eredeti számla(ügylet) mezőben választható számlák.

Eredeti számla(Ügylet)

Az ügylethez tartozó eredeti számlaszámot kell ebben a mezőben kiválasztani. A NAV online adatszolgáltatás során figyelembe veszi a program az itt megadott számlát és mind módosított számla kerül feltüntetésre.

Két eset van, amikor alkalmazható ez a mező:

1. A felhasználó kiállít egy számlát, amelyet különféle okok miatt le kellett stornóznia, majd ennek az ügyletnek a folytatásaként készít egy újabb számlát. Erre a Stornózott számla módosítása üzemmód alkalmazásával van lehetősége, ilyenkor a számla értéke csak pozitív lehet, más esetben a bizonylat nem menthető.

2. Egyes visszáru és/vagy jóváíró számlák esetén nem azonosítható egyértelműen, hogy mely számla került módosításra, melyikre hivatkozik a rögzített jóváíró számla. Ekkor egy mínuszos számlát kell kiállítania a felhasználónak, viszont a NAV Online számla adatszolgáltatás előzmény számla nélkü figyelmeztetéssel fogadja be ezeket a negatív értékű számlákat. A Jóváíró számla eredetije üzemmód használatával lehetőség van a mezőben egy előzmény számlára hivatkozni, ebben az esetben  elkészül az előzmény számla és a módosító számla közötti kapcsolat, illetve az adatszolgáltatás állapota Nyugtázott lesz.

Eredeti számlaként csak olyan számlát lehet kiválasztani, amely már nyomtatott és Nyugtázott OSA állapottal rendelkezik. 2018.07.01 előtti számlák esetén csak a nyomtatottság kerül ellenőrzésre.

Alapértelmezetten a Számla kelte dátumától számított 30 napnál nem régebbi számlák jelennek meg a mezőben, ezt a felhasználó a jobb kattintás szűrés lehetőséggel írhatja felül.

Gyártási szám

(I/N) Igen esetén esetén a gyártási számokat beírja a számla megjegyzésbe.

Árátemelés

Nincs (üresen maradnak az árak)

Van (lefut az árképzés)

Átemelés (a bizonylatról átemeljük az árat)

Költséghely átemelése

Igen esetén átemeli a szállítólevélben szereplő költséghelyet is.

Témaszám átemelése

Igen esetén átemeli a szállítólevélben szereplő témaszámot is.

Pozíciószám átemelése

Igen esetén átemeli a szállítólevélben szereplő pozíciószámot is.

Raktár költséghely-alábontásról költséghely kitöltés

Beállítása esetén, ha költséghely-alábontásos raktárból emeljük át a tételeket, akkor a szállítólevélben megadott költséghely-alábontás íródik be a számlatétel költséghely mezőjébe. Beállítása esetén inaktívvá válik a Költséghely átemelése mező.

Raktár témaalábontásról  témaszám kitöltés

Beállítása esetén, ha témaszám-alábontásos raktárból emeljük át a tételeket, akkor a szállítólevélben megadott témaszám-alábontás íródik be a számlatétel témaszám mezőjébe. Beállítása esetén inaktívvá válik a Témaszám átemelése mező.

Visszáru kezelése

Igen esetén ha a kiválasztott szállítólevélhez kapcsolódik visszáru szállítólevél, akkor a számla tétel csak a visszáruval csökkentett mennyiségről készül, és a normál valamint a visszáru szállítólevél is a számla tételhez lesz kapcsolva (megfelelő előjellel). hamis esetén nem veszi figyelembe a szállítólevélre hivatkozó visszárukat, hanem a teljes szállítólevél mennyiségről készül a számla.

Hivatkozás kitöltés

Igen esetén a számla és a szállítólevél közti kapcsolatot is elkészíti a kitöltés, hamis esetén elkészül a számla de nem kapcsolódik a szállítólevélhez.

Fejléckitöltés

Saját ügyintéző átemelés

Nem esetén a saját ügyintéző nem a szállítólevélről kerül átemelésre, hanem az egyéb beállításoknak (sorozat, ügyféltörzs) megfelelően. (Csak akkor használható, ha Fejléckitöltés=Igen)

Számlaügyfél deviza

A számla devizaneme a bizonylat számlaügyfelének devizája lesz.

Alapbizonylat átemelése

Ha a jelölőnégyzetben szerepel pipa, az Általános paraméterben van megadva Külső bizonylat azonosító további adat típus és a forrásul szolgáló szállítólevélen ki van töltve a további adat szövege, akkor azt, ha nincs, akkor az Alapbizonylat mező tartalmát emeljük át a Vevőszámla / Számlázás alapja mezőbe. A beállításoknak megfelelően a További adat szöveg vagy az Alapbizonylat mező tartalma a vevőszámla bizonylatképen is megjelenik. Az alul található információs sávban kerül megmutatásra, ahol a kapcsolódó szállítólevelek bizonylatszámai és alapbizonylat számai szerepelnek.

Ügyféladatok átemelése fejléc megjegyzésbe

Igen esetén átemeli a fejléc megjegyzéshez a szállítólevélben levő ügyfél adatát (ügyfél nevét, és címadatát). A Fejlécmegjegyzés átemelésnek a  Nyomtatás kezdő értéke szerinti beállítással fogja átemelni. Ha az ügyfél adat és fejlécmegjegyzés is be van pipálva akkor előbb az ügyfél adatot majd a bizonylat fejléc megjegyzést emeli át.

Fejlécmegjegyzés átemelése

Fejlécmegjegyzés nyomtatása

Tételmegjegyzés átemelése

Tételmegjegyzés nyomtatása

Áfa-analitika

Azok az áfa-analitikák választhatók a következő mezőkben, amelyek a számlában is választhatók lennének. Amelyik analitika nincs kitöltve, azt az általános módszer szerint tölti ki a program. Kitöltéskor a program ellenőrzi, hogy a szállítólevél olyan vevőrendelésről készült-e el, amely webshopból, távértékesítés útján keletkezett. Ebben az esetben kitöltéskor ellenőrzésre kerünek a rendelésen szereplő forrás beállításai, valamint az ügyfél típusa és országa. Ezek alapján az adott ország jogszabályainak megfelelően ajánlásra kerül a megfelelő áfa kulcs, illetve az OSS és a Normál áfa analitikák kitöltéskor. A fenti ajánlás csak akkor fut le, hogyha az ügyfél típusa magánszemély, illetve az ügyfél országa EU tagállam.

Tételek összevonása

Igen esetén az azonos szállítólevél tételeket (azonos termékkód, azonos témaszám, költséghely, pozíciószám, azonos ár és engedmény), a számlában egy tétellé vonja össze.