A típus segítségével egysoros (egy tételben) készpénzes számlát lehet könyvelni anélkül, hogy a bizonylatot a megfelelő számla analitikában és a kifizetést külön a pénztárban felvennénk. Egyszerű számla könyvelése és Áfa-ba kerülése a pénztárbizonylat dátumával történik, mert különben nem egyezik a könyv szerinti pénzkészlet és az analitikus pénzkészlet. Ettől való eltérésre ebben a pénztárbizonylat tételtípusban nincs lehetőség. Amennyiben a teljesítés dátumára akarjuk könyvelni, akkor a számlát a vevő / szállítószámla funkcióban kell felvenni és a pénztárból számlakiegyenlítés tételtípussal kell meghivatkozni. (Ha nem kell folyószámlán megjelennie, akkor "Folyószámla nélkül"-i számlatípust kell használni.)
Valutapénztár esetén ki írja a program a fejlécben megadott valutanemet az összegek elé.
Abban az esetben, ha Külföldi ügyfelet adunk meg, a Pénztárváltás műveletben megadott pénztár és az ahhoz engedélyezett devizák fogják meghatározni, hogy a számla milyen devizában lesz könyvelve.
Példa:
Külföldi ügyfél HUF-ban fizetne, akkor egy HUF pénztárat választunk ki, egyszerű számlát veszünk fel és az így megadott összeg HUF-ban lesz könyvelve az ügyfél devizájától függetlenül. Az átváltás az Átváltás fülön leírtak alapján történik.
Amennyiben pedig HUF-tól eltérő devizában szeretne fizetni a külföldi ügyfél, akkor azt az eddig megszokott módon valutapénztár kiválasztásával, deviza megadásával lehet megtenni.
Ha Normál áfa analitikával kerül felvételre a kivonat, akkor a következő áfa kulcsokat jeleníti meg a felület egyszerű számla esetén: 27%, 18%, 5%
Mezőleírások
Gazdasági esemény |
Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a pénztárbizonylaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők: Pénztárbizonylat irány, Pénztárbizonylat tétel típusok, Szöveg, Besorolási szám, Áfa analitika, Főkönyvi szám, Költséghely, Témaszám, Pozíciószám és az Áfa f.szám |
Típus |
Egyszerű számla. A típus mezőn a választást szűkítheti a pénztárbizonylat paraméter funkcióban megadott típus tiltás. Forintos pénztárban Vevő/Szállító, valutapénztárban Export/Import válaszható. |
|
Normál pénztárban Vevő/Szállító, Valutapénztárban Export/Import. |
|
Ügyféltörzzsel / Ügyféltörzs nélkül választás, ami meghatározza, hogy a sERPa ügyféltörzséből tudunk ügyfelet választani, vagy itt a tételben adhatjuk meg az ügyfél adatait. |
Szállító / Vevő |
Ügyféltörzzsel választás esetén jelenik meg a mező. A típus 2 mezőtől függően vevő, vagy szállító a címke, akire felvételre kerül a pénztárbizonylat tétel. A mező jobb oldali nyilacskáján jobbegérrel kattintva feljön - a tételtípusoktól és mozgásiránytól függően már eleve szűrt ügyfél állomány (belföldi / külföldi, vevő / szállító) további szűkítésére alkalmas - egy szűrési lehetőségeket tartalmazó ügyfél szűrés nevű ablak, amely az ügyfélkód részlet és a helység mezőkben megadható szűkítési lehetőségekkel segíti az ügyfélválasztást. A helység mezőn az ügyféltörzsben megadottal megegyező helységnevet kell megadni (kis / nagybetű nem számít), míg az ügyfélkód részlet mezőn értelemszerűen kódrészletre keresünk. A szűrt állományban a billentyűzet fel / le nyilaival lehet navigálni és a mezőre való kattintás megszünteti a szűrést! |
"Szállító adatai" / "Vevő adatai" keret
Ha a név és cím adatok felvitele nem a törzsekből (ügyfél, személy) történő választása történik, hanem ügyféltörzs nélküli a típus 3, akkor magában a tételben adhatók meg ezek a név és cím adatok.
Név |
Megadható a törzsben nem tárolt ügyfél neve. |
Cím |
Megadható a törzsben nem tárolt ügyfél címéből az irányítószám. |
|
Megadható a törzsben nem tárolt ügyfél címéből a helység. |
|
Megadható a törzsben nem tárolt ügyfél címéből az utca, házszám. |
|
Ország neve. |
Adószám |
Megadható a törzsben nem tárolt ügyfél adószáma. |
EU adószám |
Megadható a törzsben nem tárolt ügyfél EU adószáma. |
Jövedéki eng. szám |
Megadható a törzsben nem tárolt ügyfél jövedéki engedély száma. |
Csoportképviselő száma |
Megadható a törzsben nem tárolt ügyfél csoportképviselőjének száma. |
Telefon |
Megadható a törzsben nem tárolt ügyfél telefonszáma. |
Fax |
Megadható a törzsben nem tárolt ügyfél fax száma. |
Megadható a törzsben nem tárolt ügyfél e-mail címe. |
|
Ország |
Választás az ország funkcióban felvettek közül. A törzsben nem tárolt ügyfél országa. |
Mezőleírások
Számlaszám |
Jelen pénztártétellel rendezésre kerülő számla száma. |
Számla kelte |
Egyszerű számla típus esetén megjelenő mező (a vevő / szállítóanalitikán kívül könyvelt vevő / szállítószámlákat (tipikusan üzemanyag elszámolás) tartjuk nyilván egyszerű számla típussal), amelyben megadhatjuk a számla keltét. kezdő értéke az általános fülön megadott pénztárbizonylat dátuma mező értéke, kivéve, ha átírjuk a számla keltét. Onnantól kezdve ezt jegyzi meg a számla kelte kezdő értékeként. Ha ezután átírjuk a pénztárbizonylat dátumát is, akkor megint ez lesz az új kezdő érték mindhárom dátumra (teljesítés kelte a harmadik). A számla kelte kezdő értéke alatt azt kell érteni, hogy ezt ajánlja meg, ha új tételt veszünk fel. Ha a pénztárbizonylat dátumát átírjuk, akkor a meglévő tételek dátumai változatlanok maradnak. Ha átírjuk a számla keltét, akkor ezzel az értékkel felülírja a teljesítés keltét, és ez az érték lesz a teljesítés kelte új kezdő értéke is. Ha átírjuk a teljesítés keltét, akkor ez lesz az új teljesítés kelte kezdő értéke. |
Teljesítés kelte |
Lásd számla kelte mező. Az áfa analitikába a pénztárbizonylat dátuma szerint kerül be a tétel és nem a jelen teljesítés kelte alapján! |
Áfa kelte |
2008-tól ez alapján a mező alapján kerül be az áfa bevallásba a tételsor. Egyszerű számla, Előleg, Előleg engedményezéssel típusok esetén jelenik meg a mező. Ellenőrzésre kerül, hogy a megadott dátum lezárt időszakba esik-e és, ha igen, akkor nem lehet elmenteni ezzel a dátummal a bizonylatot. Export típusú egyszerű számlánál a dátum azért látszik, mert az Áfa alanyi adómentességet a cég számára az áfa keltezése dönti el. Ha a cégünk az adott dátumon áfa alanyi adómentes, akkor a program automatikusan csak olyan áfa analitikát ajánl fel, ami a cég számára lehetséges. Amennyiben ez a dátum nem esik egybe az áfa paraméter dátumtartományában az áfa alanyi adómentességgel, akkor Normál, Export, Adómentes, Nem adóalap áfa analitika 1 választható. |
A mező csak akkor jelenik meg, ha a bizonylatot ügyféltörzzsel vesszük fel. (Ha nem lenne ügyfél a bizonylatban, akkor év végén nem tudnánk ügyfélre összesíteni a tételeket.) A mezőnek kezdő értéket ad az ügyféltörzsben beállított Kisadózó mező értéke. Részletes leírását lásd: Adó / Struktúra / Folyamatok haladó felhasználóknak / Kisadózó. |
|
Szöveg |
Tételhez kapcsolódó szöveg megadási területe. |
Besorolási szám |
Besorolási szám választás a besorolási szám funkcióba felvettek közül, amely alapján az áfa analitika értékek kerülnek automatikusan megajánlásra. |
Áfa analitika |
A tétel áfa analitikába sorolását biztosító szokásos mezőnégyes (áfa analitika1, áfa analitika2, áfa analitika3, áfa%). Az értékek a kiválasztott besorolási szám alapján kerülnek megajánlásra. Besorolási szám választása esetén a besorolási szám törzsben megadott érvényességi intervallumokhoz felvett értékektől függenek. A 2003, vagy azelőtti pénztárbizonylat dátum esetén 0, 12, 25, 2004 utáni esetben 5, 15, 25 százalék választható a százalék mezőn. Jelenleg választható még a 20%-os áfa is. Amennyiben az ügyféltörzsből kiválasztott szállítóra az ügyfél funkcióban be van állítva az Áfa alanyi adómentesség, akkor Egyszerű számla, Előleg és Előleg engedményezéssel típusok esetében nem módosíthatóan kerül kiírásra az "Adómentes" érték - szállító esetben. |
|
Lásd előző mező. |
|
Lásd előző mező. |
|
Lásd előző mező. |
Nettó |
Nettó összeg megadása. A deviza funkcióban a valutatizedes mezőn megadott kerekítés szerint történik az összegmegadás. |
Bruttó |
Bruttó összeg megadása. A deviza funkcióban a valutatizedes mezőn megadott kerekítés szerint történik az összegmegadás. Az Egyszerű számla, Egyéb tétel típusok esetén negatív összeg bevitele is engedélyezett, de a végösszeg nem lehet negatív. |
Címletkerekítés |
A mezőben a programmal megajánltatható (Művelet: Címletkerekítés tételesen - pipa), vagy kézzel beírható a tétel címletkerekítésből fakadó kerekítési összege. Ez a címletkerekítés összeg nem hat az esetlegesen a tételben meghivatkozott bizonylat egyenlegére. Ha a tételekben nem kívánunk címletkerekítéseket megadni, akkor a program rögzítéskor figyelmeztet az egész bizonylat kerekítetlenségére és az összes tétel alapján megajánlja a teljes bizonylatra vonatkozóan értelmezett címletkerekítést, amelyet az ID szerinti első tételhez címletkerekítés mezőjének értékéhez automatikusan hozzáad. További részletekről a Művelet leírásából, valamit a Pénztárbizonylat paraméter funkcióleírásából tájékozódhatunk. |
Áfa |
Áfa összeg megadása. |
Kerekítés |
A program által számolt és nem megváltoztatható kerekítés, amely az áfa érték fillér részének a forintra kerekítéséből származik. |
Kerekítés eltérés |
Kézzel megadható kerekítési eltérés összeg. A kerekítési eltérés mindig a tételbeli nem módosítható összeget (nettó bevitel esetén a bruttó összeget, bruttó bevitel esetén a nettó összeget) korrigálja. Ebből következik, hogy a tételben a kerekítési eltérés átírásával bruttó rögzítési módban nem változik meg a bruttó végösszeg a pénztárbizonylat fejen. Akkor kell használni, ha idegen készítésű bizonylatot rögzítünk, amelyen az áfa számítási mód ellentmondóan eltér az előírttól. Pl.: 25% van megadva, de a nettó és a bruttó között nem 25%-nak megfelelő összeg az eltérés. |
Költséghely f. szám |
A tétel kontírozását szabályzó mező, amely akkor jelenik meg, ha az irány kiadás és a másodlagos könyvelés beállítása a pénzügyi év funkcióban: Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely-költségviselő értékű. Tétel másodlagos könyvelésének megadása a megfelelő főkönyvi számra. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli főkönyvi szám beállítás. |
F.szám / Árbevétel f.szám / Költségnem f.szám |
A tétel kontírozását szabályzó mező, amely akkor jelenik meg, ha az irány bevétel, vagy akkor, ha az irány kiadás és a másodlagos könyvelés beállítása a pénzügyi év funkcióban: Nincs, Elsődleges költségnem értékű. Bevétel esetén Árbevétel f.szám a címke. Kiadás esetén, ha a pénzévben elsődleges költségnem könyvelés van beállítva, akkor Költségnem f.szám a címke, különben pedig F.szám. A tétel könyvelésének a meghatározására szolgál. |
Költségnem f. szám |
A tétel kontírozását szabályzó mező, amely akkor jelenik meg, ha az irány kiadás és a másodlagos könyvelés beállítása a pénzügyi év funkcióban: Elsődleges költséghely-költségviselő értékű. Tétel másodlagos könyvelésének megadása a megfelelő főkönyvi számra. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli főkönyvi szám beállítás. |
Költséghely |
Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli költséghely beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka. |
Témaszám |
Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli témaszám beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Pozíciószám |
Választás pozíciószámkód, vagy -név alapján a pozíciószám funkcióban felvettek közül, ahová könyvelésre kerül a tétel. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli pozíciószám beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Áfa főkönyvi szám |
Választás főkönyvi szám kód és név alapján a főkönyvi szám funkcióban felvettek közül, ahová könyvelésre kerül a tétel áfája. |
Szerződéstétel |
Tétel szerződéshez kapcsolása. Egyszerű számla, Egyéb bevétel, Egyéb kiadás típusú tételek esetén jelenik meg a mező, ha a pénzügyi év funkcióban a "Szerződéstételek" mező értéke igazra van állítva. |
"Kapcsolódó iratok" táblázat
A táblázat oszlopai:
A táblázat oszlopai: |
|
A pénztárbizonylat tételhez irat csatolására van lehetőség, vagy drag and drop módszer segítségével, vagy a mező lenyitásával a meglévő iratok közül történő választással. A keletkező irat iratgyűjtőjét a Pénztár funkcióban található Iratgyűjtő név mezőben lehet meghatározni. A mezőben az irathoz tartozó iktatószám látszik. |
|
Típus |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat típusa kerül kiírásra a mezőben. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
Nem módosítható mező. A bizonylathoz kapcsolt irat dátuma jelenik meg a mezőben. |
