Előlegbekérő és Számla kezelésére szolgáló típusok.
Ezt a típust egyrészt akkor használjuk, amikor előlegbekérőt kaptunk a szállítótól, amire fizettünk, majd később ehhez a fizetéshez hozzákapcsoljuk magát a későbbiekben beérkezett szállítószámlát is. Szállító esetben a számlatáblázatban az "Iktatószám (előlegbekérő)" mezőn a "Számlaérkeztetés" funkcióba "Előlegbekérő" típussal felvett tételeket tudjuk kiválasztani, az "Iktatószám" mezőn pedig a "Szállítószámla" funkció számlái közül a "Normál" típusúakat.
Ezt a típust másrészt akkor használjuk, amikor előlegbekérőt küldtünk a vevőnek, amire fizetett, majd később ehhez a fizetéshez hozzákapcsoljuk magát a későbbiekben kibocsátott vevőszámlát is. Vevő esetben a számlatáblázatban az "Bizonylatszám (előlegbekérő)" mezőn az "Előlegbekérő" funkcióba felvett tételeket tudjuk kiválasztani, az "Számlaszám" mezőn pedig a "Vevőszámla" funkció számlái közül a nem előlegszámla típusúakat.
Vevő típus esetén Vevő analitikára Szállító típus esetén Szállító analitikára kerül a tétel!
Bankkivonatban is, pénztárbizonylatban is lehetőség van előleg tételtípusnál a számla gridekben stornó számlát is választani. (Alapértelmezésben akkor, ha egyenlegük van, vagy a Kifutott számlák beállítása esetén, ha a Stornó számlák be vannak pipálva a számlakeresésben.)
Az Előleg engedményezéssel típust akkor kell használni, ha valaki más részére fizet előleget.
Valutapénztár esetén ki írja a program a fejlécben megadott valutanemet az összegek elé.
A számla gridbekben, új sorokat lehet felvenni akkor is ha bankkivonat az előző pénzügyi évben készült, illetve azokat a sorokat lehet módosítani, amelyeknek az átvezetés dátuma abba a pénzügyi évbe esik, amelyben áll a felhasználó.
Mezőleírások
Gazdasági esemény |
Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a pénztárbizonylaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők: Pénztárbizonylat irány, Pénztárbizonylat tétel típusok, Szöveg, Besorolási szám, Áfa analitika, Főkönyvi szám, Költséghely, Témaszám, Pozíciószám és az Áfa f.szám. |
Típus |
Előleg, Előleg engedményezéssel. A típus mezőn a választást szűkítheti a pénztárbizonylat paraméter funkcióban megadott típus tiltás. |
|
Normál pénztárban Vevő/Szállító, Valutapénztárban Export/Import. |
|
Bank / Pénztár választás. |
Befizető / Kedvezményezett |
Az az ügyfél, aki a másik ügyfél helyett rendezi annak a számláját. |
Vevő / Szállító / Engedményezett |
Az az ügyfél aki helyett a másik teljesíti a pénzmozgást. |
Áfa kelte |
2008-tól ez alapján a mező alapján kerül be az áfa bevallásba a tételsor. Egyszerű számla, Előleg, Előleg engedményezéssel típusok esetén jelenik meg a mező. Ellenőrzésre kerül, hogy a megadott dátum lezárt időszakba esik-e és, ha igen, akkor nem lehet elmenteni ezzel a dátummal a bizonylatot. |
Szöveg |
Tételhez kapcsolódó szöveg megadási területe. |
Pénztárbizonylat tétel / Bankkivonat tétel |
A mező akkor jelenik meg, ha a pénztárbizonylat iránya bevétel és a típus2 értéke: Szállító, Import, Devizás szállító, vagy akkor, ha a pénztárbizonylat iránya kiadás és a típus2 értéke: Vevő, export, Devizás vevő. A mezőn jobbegér gombbal a legördítő nyilacskára klikkelve módosíthatjuk a megjelenő bizonylatok halmazát a szűrések megadásával. A szűrések megadásának részletes leírása a Bankkivonatszűrés / Pénztárbizonylat-szűrés fejezetben található. Tételhez kapcsolódó szöveg megadási területe. |
Besorolási szám |
Besorolási szám választás a besorolási szám funkcióba felvettek közül, amely alapján az áfa analitika értékek kerülnek automatikusan megajánlásra. |
Áfa analitika |
A tétel áfa analitikába sorolását biztosító szokásos mezőnégyes (áfa analitika1, áfa analitika2, áfa analitika3, áfa%). Az értékek a kiválasztott besorolási szám alapján kerülnek megajánlásra. Besorolási szám választása esetén a besorolási szám törzsben megadott érvényességi intervallumokhoz felvett értékektől függenek. A 2003, vagy azelőtti pénztárbizonylat dátum esetén 0, 12, 25, 2004 utáni esetben 5, 15, 25 százalék választható a százalék mezőn. Jelenleg választható még a 20%-os áfa is. Amennyiben az ügyféltörzsből kiválasztott szállítóra az ügyfél funkcióban be van állítva az Áfa alanyi adómentesség, akkor Egyszerű számla, Előleg és Előleg engedményezéssel típusok esetében nem módosíthatóan kerül kiírásra az "Adómentes" érték - szállító esetben. Előleg/Export típus esetén, ha az ügyfélnek van EU adószáma, akkor "Nem adóalap", de ha nincs EU adószáma, akkor "export" érték ajánlódik. |
|
Lásd előző mező. |
|
Lásd előző mező. |
|
Lásd előző mező. |
Nettó |
Nettó összeg megadása. A deviza funkcióban a valutatizedes mezőn megadott kerekítés szerint történik az összegmegadás. |
Bruttó |
Bruttó összeg megadása. A deviza funkcióban a valutatizedes mezőn megadott kerekítés szerint történik az összegmegadás. |
Szabad előleg |
Megjelennek nem módosíthatóan a bizonylat tételen még fel nem használt előlegek. |
Címletkerekítés |
A mezőben a programmal megajánltatható (Művelet: Címletkerekítés tételesen - pipa), vagy kézzel beírható a tétel címletkerekítésből fakadó kerekítési összege. Ez a címletkerekítés összeg nem hat az esetlegesen a tételben meghivatkozott bizonylat egyenlegére. Ha a tételekben nem kívánunk címletkerekítéseket megadni, akkor a program rögzítéskor figyelmeztet az egész bizonylat kerekítetlenségére és az összes tétel alapján megajánlja a teljes bizonylatra vonatkozóan értelmezett címletkerekítést, amelyet az ID szerinti első tételhez címletkerekítés mezőjének értékéhez automatikusan hozzáad. További részletekről a Művelet leírásából, valamit a Pénztárbizonylat paraméter funkció leírásából tájékozódhatunk. |
Áfa |
Áfa összeg megadása. |
Kerekítés |
A program által számolt és nem megváltoztatható kerekítés, amely az áfa érték fillér részének a forintra kerekítéséből származik. |
Kerekítés eltérés |
Kézzel megadható kerekítési eltérés összeg. A kerekítési eltérés mindig a tételbeli nem módosítható összeget (nettó bevitel esetén a bruttó összeget, bruttó bevitel esetén a nettó összeget) korrigálja. Ebből következik, hogy a tételben a kerekítési eltérés átírásával bruttó rögzítési módban nem változik meg a bruttó végösszeg a pénztárbizonylat fejen. Akkor kell használni, ha idegen készítésű bizonylatot rögzítünk, amelyen az áfa számítási mód ellentmondóan eltér az előírttól. Pl.: 25% van megadva, de a nettó és a bruttó között nem 25%-nak megfelelő összeg az eltérés. |
F. szám |
Tétel kontírozása a megfelelő főkönyvi számra. |
Költséghely |
Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli költséghely beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka. |
Témaszám |
Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli témaszám beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Pozíciószám |
Választás pozíciószámkód, vagy -név alapján a pozíciószám funkcióban felvettek közül, ahová könyvelésre kerül a tétel. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli pozíciószám beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Áfa f. szám |
Választás főkönyvi szám kód és név alapján a főkönyvi szám funkcióban felvettek közül, ahová könyvelésre kerül a tétel áfája. |
"Kapcsolódó iratok" táblázat
A táblázat oszlopai:
A táblázat oszlopai: |
|
A pénztárbizonylat tételhez irat csatolására van lehetőség, vagy drag and drop módszer segítségével, vagy a mező lenyitásával a meglévő iratok közül történő választással. A keletkező irat iratgyűjtőjét a Pénztár funkcióban található Iratgyűjtő név mezőben lehet meghatározni. A mezőben az irathoz tartozó iktatószám látszik. |
|
Típus |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat típusa kerül kiírásra a mezőben. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
Nem módosítható mező. A bizonylathoz kapcsolt irat dátuma jelenik meg a mezőben. |
"Számlák" táblázat
Azoknál a típusoknál (Előleg, Előleg engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel, Import áfa), ahol számla jellegű bizonylatot rendelünk a tételhez lehetőségünk van a megfelelő (Szállítószámla, Vevőszámla, Szállítószámla érkeztetés, Előlegszámla) állományokból a korábban rögzítésre került bizonylatok közüli választásra bizonylat azonosító, vagy kézi bizonylatazonosító szám alapján. Ezeken a mezőkön a legördítő nyilacskára kattintva (F4) jelenik meg a vonatkozó állomány azokkal a szűrésekkel, amelyekre lehetőség van az eddig felrögzített adatok alapján. Pl.: csak a kiválasztott ügyfélre vonatkozó bizonylatok. Jobb egérgombbal a legördítő nyilacskára kattintva megjelenik egy szűrés ablak, amelyben szűrési feltételek adhatók meg. Ezek a feltételek a szűrés ablakbeli OK gombra kattintással aktiválódnak, de csak ezen a mezőn és csak ebben a legördítésben. Azaz valahányszor a szűrési feltételeket használva szeretnénk legördíteni, ismételten bele kell lépni a szűrés ablakunkba és azt el kell fogadnunk. Shift+F4 -gyel elindítva a legördítést a szűrésablak (legutóbbi - akár másik mezőn megadott) beállításainak megfelelő szűkítéssel jelenik meg az állomány. Ügyelni kell arra, hogy a szűrési feltételekkel legördített ablakból kiválasztott bizonylatszám ismételt legördítésekor szintén ugyan azok a beállítások kerüljenek megadásra, mivel csak ekkor fogjuk látni az eredetileg választott bizonylatot. A közönséges legördítés alapértelmezésben a kifutott számlákat megjeleníti, de a sztornózottakat nem. A kiválasztott bizonylatról a bizonylatbeli rendezetlen összeg átemelésre kerül a táblázatsor megfelelő összeg mezőjébe maximálisan a tételben megadott összegig. A táblázat oszlopai: |
|
Bizonylatszám (elő-legbekérő) |
Választás számlaszám alapján az előlegbekérő funkcióban az ügyfélre felvettek közül, amelyre hivatkozva történik jelen pénztári mozgás. |
Kézi bizonylatszám (előlegbekérő) |
Választás kézi bizonylatszám alapján az előlegbekérő funkcióban az ügyfélre felvettek közül, amelyre hivatkozva történik jelen pénztári mozgás. |
Összeg |
Kiválasztott számlára vonatkozó számlakiegyenlítés összege a tételen belül. |
Számlaszám |
Választás számlaszám alapján a vevőszámla funkcióban az ügyfélre felvettek közül, amelyre hivatkozva történik jelen pénztári mozgás. |
Kézi számlaszám |
Választás kézi számlaszám alapján a vevőszámla funkcióban az ügyfélre felvettek közül, amelyre hivatkozva történik jelen pénztári mozgás. |
Kibocsátás |
A sorbeli számla kibocsátási dátuma. Ezt lenyitva is választhatunk másik számlát. |
Átvezetés |
Átvezetési dátum. (A vevőszámla funkcióban történt számlaelőleg összevezetés dátumát automatikusan jeleníti meg.) A vevőszámla teljesítés dátumával történik a átvezetés dátum ajánlása, ha a főkönyvben a lezárás funkcióban a pénztár lezárás dátuma kisebb dátummal van rögzítve, különben a főkönyvi lezárásban megadott dátum plusz egy nap lesz az ajánlás. |
Áfa összeg |
Nem módosítható mező, amelyben a sorban megadott összeg áfa része jelenik meg. |
"Számlák" táblázat
Azoknál a típusoknál (Előleg, Előleg engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel, Import áfa), ahol számla jellegű bizonylatot rendelünk a tételhez lehetőségünk van a megfelelő (Szállítószámla, Vevőszámla, Szállítószámla érkeztetés, Előlegszámla) állományokból a korábban rögzítésre került bizonylatok közüli választásra bizonylat azonosító, vagy kézi bizonylatazonosító szám alapján. Ezeken a mezőkön a legördítő nyilacskára kattintva (F4) jelenik meg a vonatkozó állomány azokkal a szűrésekkel, amelyekre lehetőség van az eddig felrögzített adatok alapján. Pl.: csak a kiválasztott ügyfélre vonatkozó bizonylatok. Jobb egérgombbal a legördítő nyilacskára kattintva megjelenik egy szűrés ablak, amelyben szűrési feltételek adhatók meg. Ezek a feltételek a szűrés ablakbeli OK gombra kattintással aktiválódnak, de csak ezen a mezőn és csak ebben a legördítésben. Azaz valahányszor a szűrési feltételeket használva szeretnénk legördíteni, ismételten bele kell lépni a szűrés ablakunkba és azt el kell fogadnunk. Shift+F4 -gyel elindítva a legördítést a szűrésablak (legutóbbi - akár másik mezőn megadott) beállításainak megfelelő szűkítéssel jelenik meg az állomány. Ügyelni kell arra, hogy a szűrési feltételekkel legördített ablakból kiválasztott bizonylatszám ismételt legördítésekor szintén ugyan azok a beállítások kerüljenek megadásra, mivel csak ekkor fogjuk látni az eredetileg választott bizonylatot. A közönséges legördítés alapértelmezésben a kifutott számlákat megjeleníti, de a sztornózottakat nem. A kiválasztott bizonylatról a bizonylatbeli rendezetlen összeg átemelésre kerül a táblázatsor megfelelő összeg mezőjébe maximálisan a tételben megadott összegig. A táblázat oszlopai: |
|
Iktatószám (előleg-bekérő) |
Választás iktatószám alapján a számlaérkeztetés funkcióban előlegbekérő típussal az ügyfélre felvettek közül, amelyre hivatkozva történik jelen pénztári mozgás. |
Bizonylatszám (elő-legbekérő) |
Választás számlaszám alapján a számlaérkeztetés funkcióban előlegbekérő típussal az ügyfélre felvettek közül, amelyre hivatkozva történik jelen pénztári mozgás. |
Összeg |
Kiválasztott számlára vonatkozó számlakiegyenlítés összege a tételen belül. |
Iktatószám |
Választás iktatószám alapján a szállítószámla funkcióban az ügyfélre felvettek közül, amelyre hivatkozva történik jelen pénztári mozgás. Kapcsolódó funkcióval történő irat felvétel esetén az irat dátuma, irat ügyfél, bizonylatból jön át, és a saját ügyintéző a felhasználó. |
Számlaszám |
Választás számlaszám alapján a szállítószámla funkcióban az ügyfélre felvettek közül, amelyre hivatkozva történik jelen pénztári mozgás. |
Kibocsátás |
A sorbeli számla kibocsátási dátuma. Ezt lenyitva is választhatunk másik számlát. |
Átvezetés |
Átvezetési dátum. (Szállítószámla funkcióban történt szlaelőleg összevezetés dátumát automatikusan jeleníti meg.) A szállítószámla teljesítés dátumával történik a átvezetés dátum ajánlása, ha a főkönyvben a lezárás funkcióban a pénztár lezárás dátuma kisebb dátummal van rögzítve, különben a főkönyvi lezárásban megadott dátum plusz egy nap lesz az ajánlás. |
Áfa összeg |
Nem módosítható mező, amelyben a sorban megadott összeg áfa része jelenik meg. |
