A fül valutapénztár, vagy deviza könyvelés esetében választható lekérdezés és módosítás üzemmódban, felvétel üzemmódban nem.
Mezőleírások
Deviza |
Aszerint a pénzügyi év szerint, amelynek a pénzügyi év funkció dátumtartomány mezőibe felvett dátumhatárai közé esik az általános fülön (fent) megadott dátum, kiválaszthatóan megjelennek a vonatkozó pénzügyi évhez a pénzügyi év funkció deviza grid táblázatába felvett könyvelési devizanemek, amelyek közül egyszerre egyet kiválasztva megjelennek a tételek átváltott értékei a lenti táblázatban. A tétel felvételének időpontjában a pénzügyi év funkcióban felsorolt devizanemek látszanak, ha azóta bővültek a pénzügyi évben a devizanemek, akkor az új devizanemek nem jelennek meg az átváltás fülön. |
Számított árfolyam |
Átváltási árfolyam. Bevétel mozgásiránynál az árfolyam a pénztárbizonylat felvételekor rendelkezésre álló árfolyam (tranzakció dátumának megfelelő, vagy az azt megelőző dátumoknak megfelelő legutolsó) kivétel a nyitásnál, ahol a megadott valutanemenkénti összegekből kerül kiszámításra. Kiadás mozgásiránynál az árfolyam minden esetben a deviza nyilvántartási átlagárából számolt árfolyam. (Súlyozott átlag.) Azaz a pénzösszegek és a pénzösszegek pénztárba kerülési időpontjainak megfelelő árfolyamok szorzatainak összege, elosztva a pénzösszegek összegével. Mindkét esetben számolt érték, amelynek a számolási metódusa a következő: a tételek valutanemének átváltásakor a devizatörzsben a devizanemre megadott számla kerekítés alkalmazása után kapott valutaösszeg és a tételbeli valutaösszeg visszaosztása kerül megjelenítésre. Valuta elszámolási előlegre történő kiadásakor súlyozott átlagon kerül számításra a forint árfolyam, az elszámolási előleg visszavételekor pedig mivel összekapcsolásra is kerül a két bizonylat a kiadáskorival megegyező árfolyamon történik az átváltás, tehát nem keletkezik árfolyam-különbözet a bevétel és a kiadás között. |
|
|
"Tételek" táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Szöveg |
Tétel fül sorrend alfülének szövege. |
Deviza |
Tétel felvételekor használt devizanem. |
Összeg |
Tétel felvételekor használt devizanemben a tétel összege. |
Átváltott összeg |
Tétel teljes összege a fent kiválasztott devizanemre átváltva. |
Árfolyam-különbözet |
Kiadás esetén keletkezhet. Értékét úgy számítjuk ki, hogy ha hivatkozott tételről van szó, akkor az árfolyam-különbözet a hivatkozásban szereplő árfolyam és a jelen tételre meghatározott árfolyam különbségének és a pénztárbizonylat tételben megadott összegnek a szorzata. |
Átváltott nettó |
Tétel nettó összege a fent kiválasztott devizanemre átváltva. |
Átváltott áfa |
Tétel áfa összege a fent kiválasztott devizanemre átváltva. |
Áfa árfolyam-különbözet |
Egyszerű számla esetén áfa árfolyam-különbözet Import és Export esetén keletkezik. Értékét úgy számítjuk, hogy a könyvelés devizanemében meghatározott áfa értékét le kell vonni az MNB középárfolyamon számított áfa értékből. Előleg és Előleg engedményezéssel típusok esetén áfa árfolyam-különbözet Bevétel és [Export, Devizás vevő], valamint Kiadás és [Import, Devizás szállító] keletkezik. Értékét úgy számítjuk, hogy a könyvelés devizanemében meghatározott áfa értékéből le kell vonni az MNB középárfolyamon számított áfa értéket. Kiadás és [Export, Devizás vevő], valamint Bevétel és [Import, Devizás szállító] esetén a hivatkozott tétel áfa árfolyam-különbözete kerül a jelen- és a hivatkozott tétel áfa összeg értéke alapján arányosításra. |
Import/Fordított áfa |
Egyszerű számla, Előleg, Előleg engedményezéssel típusok esetén keletkezhet ha Import szolgáltatás van beállítva a tétel áfájára. Értékét úgy számítjuk, hogy az átváltott összeget megszorozzuk az áfakulccsal. Ha a tételben Fordított áfát állítunk be, akkor is itt jelenik meg a tétel összeg alapján automatikusan kiszámított fordított áfa rész. |
Postaköltség |
|
Mezőleírások
Végösszeg |
Bizonylat felvételkori devizaneme. |
|
Bizonylat teljes átváltott összege a (fent) kiválasztott könyvelési devizanemben. |
|
|
"Elhatárolás" táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Dátum |
|
Nettó az elhatárolásban |
Ha a bizonylatban nincs áfa, akkor a tételben szereplő elhatárolt összeg. |
Áfa az elhatárolásban |
|
Fordított áfa az elhatárolásban |
|
Nettó |
|
Áfa |
|
Fordított áfa |
|
