sERPa súgó

Forrás pénzügyi évnek válasszuk ki a forrás/jelenlegi pénzügyi évet.

A másolandó adatok blokkban jelölhetjük, hogy mely modulokban található pénzügyi év függő adatokat (kontírszámokat) szeretnénk átmásolni az új pénzügyi évbe.

Javasolt minden már meglevő adatot továbbvinni, majd ha indokolt, az új pénzügyi évben módosítani azokat.

A Tovább gombra kattintás után dönthetünk arról, hogy új pénzügyi évet kívánunk-e létrehozni. Válasszuk az Igen rádiógombot.
(A Nem választása lehetővé tenné, hogy egy már meglevő pénzügyi év adatait írjuk felül újra.)

Adjuk meg az új pénzügyi év nevét és időtartományát.

Ezután az összesítő ablakon ellenőrizhetők a megadott adatok és létrehozható a pénzügyi év.

Az OK-ra kattintva elindul a pénzügyi év létrehozása és a kontírszámok átmásolása. Ennek sikerességéről a program üzenetben értesít.

A Főkönyv / Struktúra beállítások / Pénzügyi év funkcióban ellenőrizhető, hogy mely pénzügyi évek szerepelnek jelenleg a programban.

Ott a Feladás fülön megváltoztathatók a kontírszámok, amennyiben szükséges.

A Pénztárbizonylat funkcióban fel kell venni egy nyitás bizonylatot.

Minden pénztár esetén külön-külön el kell végezni!

Az Általános fülön a Dátum mezőben már az új évhez tartozó (pl. 01.01.) dátumot kell megadni.

A Tétel / Általános fülön a Típus mezőben válasszuk a Nyitás értéket.

Az összeget a sERPa automatikusan átemeli az előző év záró adatából.

A Kivonat funkcióban minden bankszámlához fel kell venni egy Nyitás bizonylatot.

Az Általános fülön a Kivonatszám mezőt úgy töltsük ki, hogy a valós bankkivonat sorszámától különbözzön, lehetőség szerint elé kerüljön (pl. 2021/0000).

A Banki nap mezőben már az új évhez tartozó (pl. 01.01.) dátumot kell megadni.

A Tétel / Általános fülön a Típus mezőben válasszuk a Nyitás értéket.

A pénztárbizonylathoz hasonlóan a sERPa automatikusan áthozza az előző év végi záró összeget.

Devizás bankszámla esetén a Könyv szerinti érték mezőben meg kell adnunk a főkönyvi nyitóban levő értéket (a könyvelési deviza szerint).

Devizás bankszámlák esetében ellenőrizzük, hogy az árfolyamok le vannak-e töltve az előző év utolsó banki napjára.

Indítsuk el a Felhasználó funkciót.

Ezt a jobb felső sarokban lévő „kék ember” ikonra kattintva tehetjük meg legegyszerűbben.

Válasszuk a Felhasználók szerkesztése gombot.

Válasszuk ki a módosítani kívánt felhasználót, majd a Pénzügyi év mezőben válasszuk ki az új pénzügyi évet.

Figyelem! Ha ezt az értéket megváltoztatjuk, akkor a felhasználó már ezzel az alapértelmezett pénzügyi év beállítással fog tudni bejelentkezni a következő alkalommal.

Ezért az új pénzügyi évet csak a valós évváltást követően (pl. január 2-án) állítsuk be, főleg, ha nincs a felhasználónak pénzügyi év módosítási jogosultsága.

A Pénzügyi év módosítás mezőben engedélyezhetjük, hogy az adott felhasználó saját maga tudja módosítani az általa használt pénzügyi évet.

Lehetőségünk van a felhasználók pénzügyi év beállítását csoportosan módosítani.

•A saját felhasználónkkal lépjünk be a kívánt új pénzügyi évbe.

•A Felhasználó funkcióban szűrjük le az érintett felhasználókat (pl. személy kategória szerint). Ha nem szűrjük a felhasználóinkat, akkor egyszerre minden felhasználónál módosítani fogjuk így a pénzügyi évet.

•Indítsuk el a Műveletek / Pénzügyi év átsorolása műveletet.

•Az OK-ra kattintva a program a jelenlegi felhasználónál aktuális pénzügyi év értéket beállítja minden, a szűrésben szereplő felhasználóra.

Utolsó módosítás: 2024. 01. 06.

© PROGEN Kft.