Nyitás
Nyitóértékek rögzítésének a kezelésére szolgáló típus. A nyitó tételek a főkönyvbe a nyitó mérleggel kerülnek be, így értelemszerűen a nyitó típust nem lehet kontírozni és nem is kerül feladásra. Amennyiben a program használatba vétele előtt elutalt elszámolási előlegekre szeretnénk hivatkozni, akkor vegyük fel ezeket a korábbi még elszámolatlan (nyitott) tételeket például egy olyan bankba (Nyitóbank), amelyre a bank funkcióban nem adjuk meg a könyvelési főkönyvi számát - a napló fix lábát -, mert ilyen esetben nem kerül feladásra az ebbe a bankba felvett egyik tétel sem, viszont a rendezés során visszahivatkozhatunk ezekre a tételekre. Az ilyen jelenlegi elszámolási előleg jóváírások könyvelése a múltbeli terheléskor megadott főkönyvi számokra történik. Nyitott pénztári tételekre történő hivatkozásokat a nyitott banki tételekhez hasonlóan kezelhetünk, de ilyen esetben a pénztár funkcióba történő nyitópénztár felvétel szükséges a főkönyvi szám mező kitöltetlenül hagyásával, majd ebbe a pénztárba történő nyitóállomány rögzítéssel. Nyitott számlákra történő hivatkozás pl.: nyitó számlasorozatra felvett - könyvelés dátuma üres a számlában - számlakapcsolással történhet vevői és szállítói oldalon egyaránt.
Nyitás típus kiválasztásakor a program megajánlja a legutóbbi bizonylat záró egyenlege alapján a nyitandó összegeket, így csak rögzítést kell nyomni.
Mezőleírások
Gazdasági esemény |
Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. Nyitás típus választása esetén a gazdasági eseménnyel történő kitöltés nem lehetséges. |
Tételsorszám |
Bankkivonat tétel sorszáma. |
Ellenőrzött |
A mező kezdőértéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy a banki (beimportált) tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást (feladás, folyószámla) a programban. |
Irány |
Bankkivonat tételre vonatkozó pénzmozgás iránya. Terhelés / Jóváírás. |
Típus |
|
Megjegyzés |
|
Jóváírt / Terhelt összeg |
|
|
Nem módosítható, a mellette lévő összegre vonatkozó, a bankszámla devizanemét jelentő mező. |
|
A bankkivonat tétel irányától függően terhelési, vagy jóváírási összeg (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés. |
Devizás bankszámla esetén a Könyv szerinti érték mezőben meg kell adnunk a főkönyvi nyitóban levő értéket. (Ez a mező akkor látszik, ha nincs engedélyezve a devizakönyvelés.) |
"Könyv szerinti érték" táblázat
Devizakönyvelés esetén jelenik meg. Devizás bankszámla esetén a Könyv szerinti érték mezőben meg kell adnunk a főkönyvi nyitóban levő értéket a könyvelési deviza szerint. A táblázat oszlopai: |
|
Deviza |
|
Összeg |
|
"Kapcsolódó iratok" táblázat
A táblázat oszlopai:
A táblázat oszlopai: |
|
A kivonat tételhez irat csatolására van lehetőség, vagy drag and drop módszer segítségével, vagy a mező lenyitásával a meglévő iratok közül történő választással. A keletkező irat iratgyűjtőjét Kivonat paraméter funkció Paraméter fülön található Kivonat tétel iratgyűjtő mezőben lehet meghatározni. A mezőben az irathoz tartozó iktatószám látszik. |
|
Típus |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat típusa kerül kiírásra a mezőben. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
Nem módosítható mező. A bizonylathoz kapcsolt irat dátuma jelenik meg a mezőben. |
