Mezőleírások
Gazdasági esemény |
Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a kivonaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők:Bankkivonat irány, Banktétel típusok, Közlemény, Főkönyvi szám, Költséghely, Témaszám, Pozíciószám. |
Tételsorszám |
Bankkivonat tétel sorszáma. |
Ellenőrzött |
Akkor lehet kipipálni, ha a főkönyvi szám meg van adva. A mező kezdőértéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy a banki (beimportált) tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást (feladás, folyószámla) a programban. |
Irány |
Bankkivonat tételre vonatkozó pénzmozgás iránya. Terhelés / Jóváírás. |
Típus |
|
|
|
Bizonylatszám |
Bankkivonat tétel bizonylatszáma. Más funkciókból a bankkivonat tétel kiválasztásakor ez a mező kerül megjelenítésre (összefűzve a bankszámlakóddal az évvel és a kivonatszámmal), ezért feltétlenül érdemes kitölteni. A bankkivonat paraméter funkció bizonylatszám ajánlása mezőjének beállításától függően a tétel felvételekor automatikusan kezdőértéket kaphat. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel jelen bankkivonat előző tételében megadott bizonylatszámnál történik egyel nagyobb érték megajánlása, illetve első tétel esetén megnyomva az előző bankkivonat utolsó tételénél egyel nagyobb szám kerül ajánlásra. |
Közlemény |
Bankkivonat tételre vonatkozó közlemény rovat. Értéke megjelenik a főkönyvben! A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A) |
Jóváírt / Terhelt összeg |
|
|
Nem módosítható, a mellette lévő összegre vonatkozó, a bankszámla devizanemét jelentő mező. |
|
A bankkivonat tétel irányától függően terhelési, vagy jóváírási összeg (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés. |
"Importált adatok" keret
Ügyfél név |
Ha a beimportált fájlból nem derül ki a program számára az ügyfél, akkor itt lehet megnézni, amíg az ügyfelet nem adjuk meg. |
Bankszámlaszám |
Ha a beimportált fájlból nem derül ki a program számára az ügyfél, akkor itt lehet megnézni a bankszámlaszám, amíg az ügyfelet nem adjuk meg. |
Mezőleírások
Ügyfél |
|
Ügyfél bankszámlaszáma |
Tranzakcióban résztvevő partner bankszámlaszáma, (nem a mi saját bankszámlaszámunk). |
|
|
Összeg |
Összeg a késedelmi kamat devizanemében. |
Eltérés a levelektől |
|
F.szám |
Tétel kontírozása a megfelelő főkönyvi számra. |
Költséghely |
Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka. |
Témaszám |
Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Pozíciószám |
Pozíciószám kontírozás beállítása. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
"Kapcsolódó iratok" táblázat
A táblázat oszlopai:
A táblázat oszlopai: |
|
A kivonat tételhez irat csatolására van lehetőség, vagy drag and drop módszer segítségével, vagy a mező lenyitásával a meglévő iratok közül történő választással. A keletkező irat iratgyűjtőjét Kivonat paraméter funkció Paraméter fülön található Kivonat tétel iratgyűjtő mezőben lehet meghatározni. A mezőben az irathoz tartozó iktatószám látszik. |
|
Típus |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat típusa kerül kiírásra a mezőben. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
Nem módosítható mező. A bizonylathoz kapcsolt irat dátuma jelenik meg a mezőben. |
"Késedelmi kamat levelek" táblázat
A grid csak Vevő típus esetén jelenik meg. A gridbe azok a késedelmi kamat levelek rögzíthetőek fel, amelyek devizaneme azonos a bankszámla devizanemével és egyenlege nagyobb, mint 0. A táblázat oszlopai: |
|
Késedelmi kamat |
A késedelmi kamat bizonylatszáma. |
Dátum |
A késedelmi kamat levél dátuma. |
Levél összeg |
A késedelmi kamat levél összege. |
Összeg |
A késedelmi kamat levélre hivatkozva jóváírt összeg. |
Mezőleírások
Külföldi bankköltség |
A mezőbe a külföldi bank által költség címen levont összeget kell megadni. Az itt megadott összegtől függetlenül az utalt összeg mező értéke kerül késedelmi kamatként könyvelésre, azaz a külföldi bankköltséget "lenyeljük", hiszen a külföldi partner elindította a kért összeget, csak az ő bankja bankköltség címén "lecsípett" belőle, amikor a mi bankunkhoz továbbutalta. Figyelem! Bankkivonat importáláskor azonos devizanemű utalt összeg és jóváírt összeg esetén a bankköltség mezőbe automatikusan megjelenő költséget karban kell tartani, ha megváltoztatásra kerül az utalt összeg devizaneme a kivonattételben! |
|
|
