Hitelfolyósítás / Törlesztés
Nincs főkönyvi szám beviteli lehetőség, mert a feladás automatikusan arra a főkönyvi számra adja fel az összeget, ami a hitel szerződésben szerepel.
Mezőleírások
Gazdasági esemény |
Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. Hitelfolyósítás/Törlesztés típus választása esetén a gazdasági eseménnyel történő kitöltés nem lehetséges. |
Tételsorszám |
Bankkivonat tétel sorszáma. |
Ellenőrzött |
Akkor lehet kipipálni, ha a főkönyvi szám és az áfa főkönyvi szám is meg van adva, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor hamisra áll. A mező kezdőértéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy a banki (beimportált) tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást (feladás, folyószámla) a programban. Akkor sem pipálható ki, ha Készpénz, Elszámolási előleg, Pénzváltás típusok (Jóváírás) esetén a meghivatkozott bank, vagy pénztár tételben nincs kitöltve a főkönyvi szám. |
Irány |
Bankkivonat tételre vonatkozó pénzmozgás iránya. Terhelés / Jóváírás. |
Típus |
|
Bizonylatszám |
Bankkivonat tétel bizonylatszáma. Más funkciókból a bankkivonat tétel kiválasztásakor ez a mező kerül megjelenítésre (összefűzve a bankszámlakóddal az évvel és a kivonatszámmal), ezért feltétlenül érdemes kitölteni. A bankkivonat paraméter funkció bizonylatszám ajánlása mezőjének beállításától függően a tétel felvételekor automatikusan kezdőértéket kaphat. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel jelen bankkivonat előző tételében megadott bizonylatszámnál történik egyel nagyobb érték megajánlása, illetve első tétel esetén megnyomva az előző bankkivonat utolsó tételénél egyel nagyobb szám kerül ajánlásra. |
Közlemény |
Bankkivonat tételre vonatkozó közlemény rovat. Értéke megjelenik a főkönyvben! A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A) |
Jóváírt / Terhelt összeg |
|
|
Nem módosítható, a mellette lévő összegre vonatkozó, a bankszámla devizanemét jelentő mező. |
|
A bankkivonat tétel irányától függően terhelési, vagy jóváírási összeg (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés. |
"Importált adatok" keret
Ügyfél név |
Ha a beimportált fájlból nem derül ki a program számára az ügyfél, akkor itt lehet megnézni, amíg az ügyfelet nem adjuk meg. (Ha az importálás nem tudja megállapítani az ügyfelet, akkor nem fog a számlatáblázatba sem számla kerülni.) |
Bankszámlaszám |
Ha a beimportált fájlból nem derül ki a program számára az ügyfél, akkor itt lehet megnézni a bankszámlaszám, amíg az ügyfelet nem adjuk meg. |
Mezőleírások
Ügyfél |
|
Ügyfél bankszámlaszáma |
Tranzakcióban résztvevő partner bankszámlaszáma (M: @PenzNagy) Nem a mi saját bankszámlaszámunk. |
|
|
Összeg |
Terhelés esetén a fogadó bankszámlára utalt összeg (M: @PenzNagy) az utalás devizanemében (M: @Deviza), ami eltérhet a saját bankszámla devizanemétől. (Utasítottuk a bankunkat, hogy a forint számlánkról utaljon el egy másik bankszámlára valahány pl. USD-t.) |
Eltérés a szerződésektől |
|
"Kapcsolódó iratok" táblázat
A táblázat oszlopai:
A táblázat oszlopai: |
|
A kivonat tételhez irat csatolására van lehetőség, vagy drag and drop módszer segítségével, vagy a mező lenyitásával a meglévő iratok közül történő választással. A keletkező irat iratgyűjtőjét Kivonat paraméter funkció Paraméter fülön található Kivonat tétel iratgyűjtő mezőben lehet meghatározni. A mezőben az irathoz tartozó iktatószám látszik. |
|
Típus |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat típusa kerül kiírásra a mezőben. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
Nem módosítható mező. A bizonylathoz kapcsolt irat dátuma jelenik meg a mezőben. |
"Hitelszerződések" táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Szerződés |
|
Dátum |
|
Típus |
|
Összeg |
|
Kamat |
|
Mezőleírások
Külföldi bankköltség |
Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel, (Jóváírás és [Export, Devizás vevő, Import, Devizás szállító]) esetekben és Egyéb tétel vevő folyószámláva, Egyéb tétel szállító folyószámlával (Jóváírás) esetekben megjelenő mező, amelybe a külföldi bank által költség címen levont összeget kell megadni. Az itt megadott összegtől függetlenül az utalt összeg mező értékével kerül a kapcsolt számla egyenlege nyilvántartásra, azaz a külföldi bankköltséget "lenyeljük", hiszen a külföldi partner elindította a kért összeget, csak az ő bankja bankköltség címén "lecsípett" belőle, amikor a mi bankunkhoz továbbutalta. Figyelem! Bankkivonat importáláskor azonos devizanemű utalt összeg és jóváírt összeg esetén a bankköltség mezőbe automatikusan megjelenő költséget karban kell tartani, ha megváltoztatásra kerül az utalt összeg devizaneme a kivonattételben! |
|
|
