sERPa súgó

Választhatók a bankszámlaszámok (bankszámlaszám, pénzintézet, devizanem), az aktuális bankszámla száma a beviteli ablak fejlécében kiírásra kerül. Az " Összes bankszámla " bepipálásával beállítható, hogy baloldalt ne csak a kiválasztott bankszámla látszódjon. A funkció kilépéskor elfelejti a beállítást. Ezt módosítás és lekérdező üzemmódban a bankszámla választó párbeszédablakon lehet kipipálni. A párbeszédablak mindig üres pipával indul. Az üzemmód váltás és egyéb műveletek is törölhetik ezt a beállítást. Ha be van állítva az Összes bankszámla, akkor a Bankszámlakód menüparaméter a baloldalt szűri. A beviteli ablak címkéjén az aktuális bankszámlaszám mögött ki van jelezve, hogy be van-e állítva az összes bankszámla. Pipa esetén a bal oldali keresőrészen az összes bankszámla megjelenik, így például egyszerre kereshetünk mindben. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Bankszámla választás.

Hatására megjelenik mellette egy pipa (a bruttó mellől törlődik), és a tételben valamint a tétel megosztásban nettót kell megadni. A Nettó/Bruttó mezők módosíthatóságát nem csak a műveletben lehet átállítani, hanem a mezőn dupla kattintással is.

Hatására megjelenik mellette egy pipa (a nettó mellől törlődik), és a tételben valamint a tétel megosztásban bruttót kell megadni. A Nettó/Bruttó mezők módosíthatóságát nem csak a műveletben lehet átállítani, hanem a mezőn dupla kattintással is.

Ki és bekapcsolható  ablak a következő tartalommal: tételszám, nyitó egyenleg, napi jóváírás, napi terhelés, záró egyenleg. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Bizonylatösszesítő.

Hatására megjelenik mellette egy pipa és a számlatáblázatot tartalmazó tételeknél számlaválasztáskor csakis a tételben megadott egyenlegű számlákat mutatja meg a program. Akkor érdemes bepipálni, ha a bankkivonat tételeink csak egy-egy számlára vonatkozó utalást tartalmaznak.

Hatására megjelenik mellette egy pipa és a számlatáblázatot tartalmazó tételeknél számlaválasztáskor a tétel összegbe a számla kapcsolódó számlák nélküli egyenlegét ajánlja meg a program. (Ha nincs bepipálva akkor az utalt összeg és a számla egyenleg közül a kisebbet ajánlja a program.) Akkor érdemes bepipálni, ha sok olyan eset van mikor egyben utalja az ügyfél a pozitív és negatív végösszegű számlák egyenlegét.

Módosítás üzemmódban be és kikapcsolható a kontírozás (pipa jelenik meg a menüben). Kontírozáskor a program minden bizonylat összes tételén az összes főkönyvi számon és a költséghely, témaszám, pozíciószám mezőkön lépked végig. (Shift + Tab-bal visszafelé.)

Felvétel üzemmódban a kiválasztott bankszámla pénzintézetében beállított home banking rendszernek megfelelő fájl kerül feldolgozásra a kiválasztott helyről. Akkor sikerül az importálás, ha a rendszerbeli bankszámlaegyenleg megegyezik a kivonatfájlban a bank által közölt egyenleggel.

Sikeres importálás esetén azok a bankkivonat tételek lesznek vevőszámlához rendelve, amelyeknél a fájlbeli számlaszám megegyezik az ügyféltörzsbeli számlaszámmal - vagy a fájlbeli ügyfélnév megegyezik a törzsbeli ügyfélnévvel - és a fájlban benne van a számla sERPa-beli azonosítója. Ha a sERPában nincs benne az ügyféltörzsben a számlaszám, akkor a kivonat importálást követő mentésekor a rendszer automatikusan felveszi azt, így a következő importáláskor már egyértelműen hozzárendelődik az ügyfélhez a hasonló jellegű tétel. Azaz "Öntanuló" az importálás.

Inaktív a művelet, ha a bankhoz rendelt pénzintézetre nincs megadva home banking rendszer. Amennyiben nincs az importálandó fájlban tételsorszámot tartalmazó mező, akkor sorfolytonosan sorszámozva kerül kitöltésre a bizonylatszám mező a bankkivonat tételben.

-Import párbeszédablak-

Csak a kiválasztott bankszámlára:

•Pipa esetén a fájlból csak arra a bankszámlára importálunk, amelyen állva indítottuk az importot. Ha kivesszük a pipát, akkor a fájlban található összes bankszámlára megtörténik az importálás oly módon, hogy az egyik bankszámlára történt import, majd a kezelő által történő mentés után a következő bankszámlára is megtörténik az import. Itt ismét menteni kell, ami után tovább folytatódik az import egészen addig, amíg a fájl további bankszámlákat is tartalmaz a megadott napra. A végén kiírásra kerül, hogy befejeződött az import. A mentés helyett a visszavonást megnyomva az aktuálisan beolvasott kivonat nem mentődik el és kérdést kapunk arra vonatkozóan is, hogy meg kívánjuk-e szakítani az importot.

Sikeres import egyszerre több bankszámlára történhet például az alábbi beállítások esetén:  Bank: Magyar Külkereskedelmi Bank,  Home banking rendszer: PCBankár v5.02.54 verziótól, fájl formátum: ÉÉHHNN.STM. Erre az egyidejűleg több bankszámlakivonat importra akkor lehet szükség, ha egy banknál sok bankszámlát vezetünk.

Kiterjesztett összepontozás:

•Pipa nélkül a kiterjesztett összepontozáshoz, egyeztetéshez képest nő a sebesség, de csökken a felismerés valószínűsége.

Kivonat több napra:

•Csak K&H(Electra) homebanking típus esetén jelenik meg és csak egy bankszámlaszámra történő importáláskor használható.

•Igaz esetén a fájlban szereplő napokra történik meg az importálás, mivel az Electra formátuma többnapos kivonatot is tartalmazhat, ebből kell az import programnak a napokra ( iránytól függően az Adatrekord / A jóváírás értéknapja (33) vagy az Adatrekord / A terhelés értéknapja (37)) vonatkozó adatokat kiválasztani. (Alapértelmezetten hamis.)

•Az egyik napra történt import, majd a kezelő által történő mentés után a következő napra is megtörténik az import. Itt ismét menteni kell, ami után tovább folytatódik az import egészen addig, amíg a fájl további napot is tartalmaz a megadott bankszámlára. A végén a program kiírja, hogy befejeződött az import. A mentés helyett a visszavonást megnyomva az aktuálisan beolvasott kivonat nem mentődik el és kérdést kapunk arra vonatkozóan is, hogy meg kívánjuk-e szakítani az importot.

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Import.

Postai Elszámoló Központtól kapott fájl importálására szolgáló művelet. A banktól megérkezik a bankkivonaton egy összegben, hogy mennyi jóváírás érkezett csekkekből egy napra. Később küldi a PEK azt a fájlt, amelyben befizető azonosítóra részletezve megbontja ezt az összeget. Ez a művelet ezt a megbontást végzi el. A kivonattételben a központi ügyfél pipa fixen 0 értéket kap.

A megfelelő (megbontandó) kivonat tételre állva módosító üzemmódban a beolvasandó fájl kiválasztását követően az eredeti tétel összege lecsökken a fájlban lévő részletező tételekkel (0-ra fut ki a megbontandó tétel), valamint új kivonattételek jönnek létre, amelyek tartalmazzák ezeket a befizetőnkénti részletezéseket. A feldolgozásra az alábbi szerkezetű fájl kerül. Forrás

Importáláskor ellenőrzésre kerül, hogy a fájlban szereplő bankszámláról történik-e az importálás (Fej rekord 2. mező: Bankszámlaszám) és az is, hogy a bankkivonat tételben, amelyen állva importálunk, abban az összeg egyezik-e a fájlban szereplő összeggel (Fej rekord 5. mező: Számlaszám összeg).

Posta leírás: https://www.posta.hu/static/internet/download/PFASZF_PSZM_ASZF_1_melleklet_20150101.pdf

Fejrekord sor definíciója: Ha a 55 pozíciótól a 111 pozícióig a tartalom= 0 és a 112-től 119 a tartalom üres vagy 0

(Több fejrekord gépi befizetés esetén lehetséges)

Fejrekord

Tételrekord

692-es gyártó kód esetén a befizetőazonosító 24 karakter hosszú, 12 karakter 0, 2 karakter 66 vagy 77 -es kód, 5 kar. ügyfélkód, 5 kar.dátum(ééhhn) és ha az ügyfelet megtalálja a program, akkor felveszi a tételt üres számla táblázattal(ha az összeg és a dátum alapján nem találjuk), mivel a számlára nincsen utalás az azonosítóban.

Felvétel üzemmódban az átutalási megbízás funkcióba felvett jelen bankszámlára és banki napra vonatkozó átutalási megbízásokból létrehoz egy bankkivonatot. Ennek akkor van jelentősége, ha nincs home banking rendszere a felhasználónak, de használja az átutalási megbízás funkciót a nyomtatványkitöltés lehetősége miatt, mert ilyenkor legalább a kiadott utalási megbízásait nem kell kézzel ismét felütnie a bankkivonat funkcióban. Az átutalási megbízás állapota mentéskor automatikusan átállításra kerül Elküldött-ből Teljesített-re. A banki nap megadása után lépjünk le a mezőről és utána indítsuk a műveletet! Sikeres betöltés után  "Az átutalási megbízásból 1 tétel lett betöltve." üzenetet kapjuk.

Módosító üzemmódban Egyéb tétel vevő / szállító folyószámlával típusú tétel esetén aktív. Elindítja a pénzügyi rendező tétel felvételt Vevő / szállító avizó típussal, kitölti a fejlécben az ügyfelet, dátumot (mai), bizonylatot (az éppen kiválasztott), az összeget, és a elszámol f.számot(paraméter szerint), ha a pénzügyi rendező tétel paraméterben úgy van beállítva.

Pipa esetén ügyféltörzs nélküli tételtípusra (Egyszerű számla) felütött ügyféladatokat megjelenítő ablak, amely a tétel típusváltásakor (PL: Számlakiegyenlítésre váltva) is megmutatja a már eddig felütött ügyféladatokat. Jelentősége abban van, hogy ha egy bankkivonat import során az ügyfél a banki adatok alapján nem azonosítható az ügyféltörzsbeli önmagával, akkor egyszerű számlaként kerül be a tétel, de a kezelő számlakiegyenlítésre váltva és a törzsből kiválasztva az ügyfelet folyamatosan láthatja a beimportált adatait a megjelenő "Ügyfél adatai" ablakban.

- Ügyfél adatai -

A műveletet a telefon költség áfájának vagy gépkocsihoz tartozó költség áfájának kezelésére használhatjuk. A tételszétosztás ablak a terhelés irányú bizonylaton egyszerű számla típusú tétel fülön állva módosító és felvétel üzemmódban aktív. A feljövő párbeszédablakon megadott "Le nem vonható áfa %" mező kitöltése után a megadott százaléknak megfelelő mértékben csökkenti a kiválasztott tétel értékét és ugyanilyen összeggel létrehoz közvetlenül a kiválasztott tétel után egy új tételt, amelyben az összegeken kívüli többi tételmező értéke megegyezik az eredeti tételével, kivétel az Áfa analitika 1, ami "Le nem vonható"-ra áll. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Tételszétosztás

A tétel fülön állva Felvétel, vagy Módosító üzemmódban aktív a művelet, amelynek a bekapcsolásakor a művelet neve mellett megjelenik / eltűnik egy pipa. Bekapcsolásakor a tétel fül első mezője a Gazdasági esemény mező lesz, amelyben választhatunk a Gazdasági esemény törzsbe felvett események közül.

Meg kell adni a bizonylatszámot, amely köteget szeretnénk beemelni a számlatáblázatba. Csak a Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel és a Számlakötegelés funkcióban a számlatípusban megadottnak megfelelő bizonylatokat lehet választani.

A művelet a Bevétel irányú Egyszerű számla típusú tételben választható ha az ÁfaAnalitika1 = Speciális. A megjelenő panelen beírható a beszerzési érték, amely alapján a panelen kiszámítjuk a különbözetet és az abban lévő áfa tartalmat. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található:Speciális áfa kiszámítása.

Hatására megjelenik mellette egy pipa és rögzítéskor a tételben ellenőrzi a program, hogy a számlakiegyenlítés típushoz a számla gridben van-e bizonylat kapcsolva.

A művelettel ki/be kapcsolhatjuk a módosító és lekérdező üzemmódban megjelenő ablakot, amely a főkönyvből a bizonylatra vonatkozó könyvelési sorokat jeleníti meg. Ha a pénzügyi évben be van állítva az automatikus feladás, akkor a felvett bizonylatok könyvelése módosító vagy lekérdező módban azonnal megtekinthető. A művelet kiválasztásának hatására megjelenő ablak részletes leírása az alábbi helyen található: Főkönyvi napló lekérdezés.

Elindítása esetén az aktuális bizonylat tételén, ahol lehetséges beállítja az Ellenőrzött=Igen-re. Lekérdezés üzemmódban inaktív.

Módosítás üzemmódban aktív, a kivonaton levő összes szállítószámlákról nyomtat Kontírcsík listát egyszerre.(a lista indításakor átadásra került a bankkivonat, ezért egyéb szűrés nem alkalmazható)

A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása és működése az alábbi helyen található: Nyitott számlák ajánlás.

Lásd a Árfolyam lekérdezés linken.

Mentett bizonylaton aktív művelet. Elindításakor a program megvizsgálja azokat a kivonat tételeket, ahol a számlák táblázatban vannak sorok és egy tájékoztató ablakban kiírja azokat a számlákat, melyeken túlfizetés (nagyobb összeg van rá elszámolva, mint a számla végösszege) mutatkozik. A tájékoztató ablakban a számla után a túlfizetés összege is kiírásra kerül. Az OK gomb megnyomása után arra a kivonattételre ugrik a fókusz, amelyen az első túlfizetett számla található. Javítás után a bizonylatot menteni kell, hogy a művelet újra elindítható legyen. Erre azért van szükség, mert a program csak mentett adatokból tud érdemi eredményt mutatni.

Amennyiben a Típus 1 = [Előleg, Előleg engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, VPOP áfa] és a tételben szereplő összeg nem egyezik meg a kiegészítésben (számlatáblázatban) felvett összegek összegével, akkor a számlá(k)hoz rendelt összeg(ek) összege nem egyezik meg a kivonat tételben szereplő összeggel szövegű hibaüzenetet kapunk  Ilyenkor a kivonat nem menthető.

Tipus1 = [Számla kiegyenlítés, Számla kiegyenlítés engedményzéssel, Előlegszámla kiegyenlítés, Előlegszámla kiegyenlítés engedményezéssel] esetén a számlákhoz rendelt összegek összege kisebb a tételben lévőnél.

Amennyiben nincs tárgynapi árfolyam, azaz a kivonat dátumával nincs felvéve árfolyam, akkor az átváltás az utolsó megadott árfolyamon történik.

Amennyiben az Irány = Jóváírás és a Tipus1 = [Elszámolási előleg, Készpénz] és az elszámolandó összeg nagyobb, mint a tételben megadott összeg, akkor a kiadott összegnél nem lehet többet visszavenni hibaüzenetet kapunk és a kivonat nem menthető.

Ha a bankkivonat paraméter funkcióban az "Összeg-utalt összeg eltérése" mezőben be van állítva az ellenőrzés, akkor az ott beállított módon ellenőrzésre kerül, hogy a  bankszámla devizanemében az összeg és az utalt összeg forintra váltva eltér-e egymástól 50%-nál nagyobb mértékben. Azonos deviza esetében az összeg és az utalt összeg pontosan meg kell egyezzen.

Ha a bankkivonat paraméter funkcióban a "Túlzott külföldi bankköltség" mezőben be van állítva az ellenőrzés, akkor az ott beállított módon ellenőrzésre kerül, hogy a "Külföldi bankköltség" mező értéke HUF-ra váltva nem haladja-e meg a 10.000,-Ft-ot. (Ha a tétel ellenőrzött, akkor nem történik vizsgálat erre a tételre.)

Ha a bankkivonat paraméter funkcióban a "Negatív bankköltség" mezőben be van állítva az ellenőrzés, akkor az ott beállított módon ellenőrzésre kerül, hogy a "Külföldi bankköltség" mező értéke negatív-e.

"Egyéb tétel vevőfolyószámlával", "Egyéb tétel szállító-folyószámlával" tételtípusok esetén ha az "Ellenőrzés" mező a tételben ki van pipálva, és nincs választva "Ügyfél", akkor rögzítésre nem lehet menteni a bizonylatot, hanem megjeleni egy figyelmeztető ablak.

Számlakiegyenlítés tételtípus esetén ha az "Ellenőrzés" mező a tételen nincs kipipálva és a számlatáblázatba több azonos sorszámú számla van kiválasztva, akkor rögzítéskor egy kliens oldali erre figyelmeztető (Eldönthető, hogy mentünk, vagy még nem, az eddigi módosítások nem vesznek el.) üzenetet kapunk.

A  bank kivonat számla kiegyenlítés típusa (Devizás szállító, Import, Szállító, Devizás vevő, Export, Vevő) nem egyezik meg a hozzákapcsolt számla típusával.

A  bank kivonaton szereplő deviza nem egyezik meg a hozzákapcsolt számla devizájával.

A bank kivonaton szereplő ügyfél nem egyezik meg a hozzákapcsolt számla ügyfelével.

Számlakiegyenlítés tételtípus esetén ha az "Ellenőrzés" mező a tételen nincs kipipálva és a számlatáblázatban nincs számla kiválasztva (üres a táblázat, vagy a táblázatban van olyan sor, amelyiken nincs számla kiválasztva), akkor rögzítéskor egy erre figyelmeztető (Eldönthető, hogy mentünk, vagy még nem, az eddigi módosítások nem vesznek el.) üzenetet kapunk.

Tipus1 = [Késedelmi kamat fizetés] esetén a késedelmi kamat levelekhez rendelt összegek összege kisebb a tételben lévőnél.

Amennyiben a Tipus1 = [Késedelmi kamat fizetés] és a tételben szereplő összeg nem egyezik meg a kiegészítésben (levél táblázatba) felvett összegek összegével, akkor a késedelmi kamat levél(ek)hez rendelt összeg(ek) összege nagyobb a kivonat tételben szereplő összegnél szövegű hibaüzenetet kapunk  Ilyenkor a kivonat nem menthető.

A bankkivonat tételhez tartozó megosztások összege a Tétel\Megosztás fülön a megosztások gridben nem egyezik meg a tétel összegével. (Áláltalában a nettó összeget hasonlítja össze a program, le nem vonható áfa esetében a nettó + áfa összeget.)

Az ellenőrzés csak akkor fut le, ha a banki nap abban az aktuális pénzügyi évben van.

Mentéskor figyelmeztető üzenetet ad a program, ha volt olyan nem ellenőrzött tétel, ahol a kivonat dátumától eltérő átvezetési dátum is szerepelt (és nem Előlegszámla-kiegyenlítés vagy Előlegszámla-kiegyenlítés típus lett kiválasztva.)

Igen esetben, átírásra került az átvezetés dátum a bankkivonat napjára, és a bizonylat mentése megtörténik.

Nem esetben, nem történik változás az átvezetés dátummal, és a bizonylat mentés megtörténik.

Mégse esetén, nem történik semmi és a bizonylat mentés nem történik meg.

Jelenleg az átvezetési dátumba akkor kerül a kivonat dátuma, ha az alábbi összes feltétel fennáll:

 - a kivonat dátuma nem lezárt időszakra esik (lezárás funkcióban a kivonat lezárását figyeli a program.)

 - a tétel típusa: Előlegszámla-kiegyenlítés vagy Előlegszámla-kiegyenlítés engedményezéssel

 - a tétel még nem ellenőrzött

 - a kapcsolódó számla nem pénzforgalmi áfás

Előlegszámla-kiegyenlítés vagy Előlegszámla-kiegyenlítés típusnál automatikusan átvesszük a kivonat dátumát, ha egyik fenti feltétel sem valósul meg.

Amikor a kivonat paraméterben a megosztás ÁFA módosítás mező értéke igaz, akkor a megosztások nettó értékétől arányosan eltérhet az áfa értéke, ebben az esetben a rendszer figyeli, és figyelmeztetést küld, ha az áfa összértéke a megosztás fülön nem egyezik meg a tételben található áfa értékével.

A bankkivonatban létezik legalább egy olyan tétel, melyben van olyan szállítószámla, vagy vevőszámla felvéve, melynek az átvezetés dátuma a főkönyvi lezárás funkció áfa lezárás dátumától nem nagyobb.

Csak egyszerű számla esetén, amikor az irány terhelés, akkor a bizonylat mentése előtt lefut egy ellenőrzés, és ha a bizonylathoz olyan ügyfél van rendelve, ahol az ügyfél adószámának 9. karakterében 3-as számjegy van, előjön egy ablak, és a bizonylat nem kerül mentésre.