Szöveges leírást lásd a funkció főoldalán a Műveletek címsor alatt.
Az importálási lehetőség az alábbi rendszerekből van megvalósítva:
PCBankár v5.02.54 verzió előtt
Multicash 2.0 (, vagy Multicash Light 3.21)
Optimclick (Calyon Bank)
Multicash(MT940) (Volksbank)
Elektronikus banking rendszerből kivonatfájl kiexportáláshoz hasznos információkhoz juthatunk a banki rendszer nevére kattintással.
Az importálás kétféle módszerrel próbálja azonosítani az átutalási megbízást:
1. A személy vagy ügyfél és összeg alapján és a keresést a bankkivonat dátuma előtti 1000 elküldött állapotú átutalási megbízás között keresi, ha nem lehet megtalálni egyértelműen, akkor a közleményben szereplő első 32 karaktert is figyelembe veszi.
2. Ha bank a sERPa-ból kiexportált átutalási megbízás azonosítóját is visszaadja, akkor a kivonat tétel típust ez alapján állítja be a program és a megbízást teljesítetté is teszi a sERPa-ban. Mivel a bankok nem minden esetben adják vissza ezt az azonosítót, ezért a közleményben a csillag karakterek közé írtakat is átutalási megbízás azonosítónak vesszük és ez alapján is megpróbálunk visszakeresni, sőt, ha nincs csillag a kapott közleményben, akkor a közlemény első 6 karakterét is a megbízás azonosítójának vesszük és aszerint is keresünk. Ha az átutalási megbízáson szereplő ügyfél bankszámlaszáma és az összeg is megegyezik, valamint a megbízás dátuma és az értéknap (kivonat dátuma) között nem több az eltérés, mint 10 nap, akkor is teljesítettre állítja a megbízás állapotát.
Bér szócskát tartalmazó közleményt nettó bérkifizetés tételtípusnak állítunk be.
Electra és PCBankár(bármely verzió) home banking esetén a program a beimportálandó fájl szerkezete alapján dönti el, hogy milyen home banking típus szerint importáljon.
Vevő esetén az importálás során a több bizonylatszámot a közleményben ";" jellel elválasztva ismeri fel a progam, kivéve PcBankár esetén, itt ",".
Vannak olyan kivonat fájlok, amelyből nem tudja a program kiolvasni, hogy melyik napra kell importálni(nincs benne a fájlban), ezért ezekben az esetekben importálás előtt a banki nap dátumát át kell állítani az importálni kívánt napra.(Pl.: REX)
Ha a kivonatban a közlemény tartalmazza a "netbank díj" szöveget, akkor a kivonattétel automatikusan a bankköltség típusra állítódik be.
Az olyan bankszámlaszámokat, amelyek az adónem törzsben szerepelnek nem rendeli ügyfélhez a program.
Az MKB használ átvezetéses bankszámlaszámokat, amelyeket szintén nem rendel ügyfélhez a program és ebben az esetben a közleménybe tett *-ok között lévő bizonylatszámot figyeli a program az átutalási megbízások keresésénél. Ilyen átvezetéses bankszámlaszám a 103000029000000000000432.
Abban az esetben, ha Importáláskor az Azonosítás módja Bizonylatszám, akkor a kivonattételek keresése kizárólag bizonylatszám alapján történik. Egyezőség esetén összekapcsoljuk a kivonattételt a számlával és az ügyféllel. Ez csak akkor lehetséges, ha a bizonylatszám és az ügyfél adatai pontosan vannak megadva.
Ha bizonylatszám alapján megtaláltuk a számlát, de az ügyfelet nem (elírás/plusz karakter, stb.), akkor az Importált adatok/Ügyfél mezőben megjelenítjük, hogy a kiegyenlített számla melyik ügyfél nevére szól. Ezután rögzíteni kell az Ügyfelet (amennyiben rögzített ügyfél, úgy Ügyféltörzzsel, ha nem rögzített, akkor Ügyféltörzs nélkülire állítjuk a számla típusát) kézzel.
Ha bizonylatszám alapján megtaláltuk a számlát, és az ügyfél neve is pontosan van feltüntetve vagy a saját bankszámlájáról utalta el az összeget, akkor az Ügyfelet is beajánljuk.
Mezőleírások
Csak a kiválasztott bankszámlára |
|
Kiterjesztett összepontozás |
|
Kivonat több napra |
Csak K&H(Electra) Homebanking típus esetén jelenik meg és csak egy bankszámlaszámra történő importáláskor használható. Igaz esetén a fájlban szereplő napokra történik meg az importálás, mivel az Electra formátuma többnapos kivonatot is tartalmazhat, ebből kell az import programnak a napokra ( iránytól függően az Adatrekord / A jóváírás értéknapja (33) vagy az Adatrekord / A terhelés értéknapja (37)) vonatkozó adatokat kiválasztani.(Alapértelmezetten hamis.) Az egyik napra történt import, majd a kezelő által történő mentés után a következő napra is megtörténik az import. Itt ismét menteni kell, ami után tovább folytatódik az import egészen addig, amíg a fájl további napot is tartalmaz a megadott bankszámlára. A végén kiírásra kerül, hogy befejeződött az import. A mentés helyett a visszavonást megnyomva az aktuálisan beolvasott kivonat nem mentődik el és kérdést kapunk arra vonatkozóan is, hogy meg kívánjuk-e szakítani az importot. |
Azonosítás módja |
Ügyfél / bizonylatszám, vagy csak bizonylatszám választható értékek. A kiválasztott értéktől függően importáláskor kivonattételek keresése Ügyfél és bizonylatszám egyezőség szerint keressük, vagy csak bizonylatszámot vesszük figyelembe. Utóbbi esetben pontos egyezés alapján találjuk meg a számlát, továbbá ebben az üzemmódban az ügyfélbe nem mentjük el a bankszámlát sem. |
Nyomógombok
OK |
|
Mégse |
|
