A fül deviza bankszámla, vagy deviza könyvelés esetében választható a felvétel üzemmódot kivéve.
A könyvelési devizanemek, a devizakönyvelési összegek és a képződő árfolyam-különbözetek megjelenítésére szolgál. A bizonylat mentésekor automatikusan számolódó adatokat tartalmazó terület, amely felvétel üzemmódban, vagy megkezdett módosításkor már nem látszik és csak a legközelebbi bizonylatra lépéskor kerül megjelenítésre.
Mezőleírások
Deviza |
(M: @Deviza) után a táblázatban megjelenítésre kerülnek a kivonattételekre vonatkozó átváltott tételösszegek. |
Jóváírás számított árfolyama |
(M: @Arfolyam) Jóváírás mozgásiránynál az árfolyam minden esetben a bankbizonylat felvételekor rendelkezésre álló árfolyam (tranzakció dátumának megfelelő, vagy az azt megelőző dátumoknak megfelelő legutolsó). |
|
|
Terhelés számított árfolyama |
(M: @Deviza) Terhelés mozgásiránynál az árfolyam minden esetben a deviza nyilvántartási átlagárából számolt árfolyam. (Súlyozott átlag.) Azaz a pénzösszegek és a pénzösszegek bankszámlára kerülési időpontjainak megfelelő árfolyamok szorzatainak összege, elosztva a pénzösszegek összegével. Mindkét esetben számolt érték, amelynek a számolási metódusa a következő: a tételek devizanemének átváltásakor a devizatörzsben a devizanemre megadott számla kerekítés alkalmazása után kapott devizaösszeg és a tételbeli devizaösszeg visszaosztása kerül megjelenítésre. Számla kiegyenlítés típusú terhelésnél további fontos tudnivaló, hogy a pénzügyi év funkció feladás fülén található banki kifizetés árfolyam nyereség és banki kifizetés árfolyamveszteség mezőkön kerül lekönyvelésre az az esemény, amikor pl. forint bankszámlaszámról dolláros számlát egyenlítünk ki (terhelés). Ekkor a dollár árfolyamát a banki árfolyam határozza meg, ami eltér a nyilvántartási átlagárunktól valamely irányba. Az árfolyam-különbözete kerül nyereségként, vagy veszteségként lekönyvelésre. |
|
|
Amennyiben a pénzügyi évben a Banki jóváírás árfolyama negatív egyenleg esetén mező értéke Átlag árfolyam-ra van állítva:
Az árfolyamok számítása "megfordul" (A jóváírás árfolyam és a terhelés árfolyam számítási módja felcserélődik.), ha a napi nyitó egyenleg negatív és aznap a pozitív irány felé változik az egyenleg. Másképpen mondva: amikor a nulla felé történik a változás, akkor történik mérlegelt átlagáron a számítás (a terhelés irányú bankkivonatok árfolyama alapján), amikor a nullától "távolodik" az egyenleg, akkor árfolyamtörzs alapján.
Amennyiben a pénzügyi évben a Banki jóváírás árfolyama negatív egyenleg esetén mező értéke Napi árfolyam-ra van beállítva:
Az árfolyamok számítása az Árfolyam törzsben felvett árfolyam szerint számolódik, ha a napi nyitó egyenleg negatív és aznap a pozitív irány felé változik az egyenleg.
"Tételek" táblázat
Az aznapi bankkivonat tételek átváltási értékeinek a területe. A táblázat oszlopai: |
|
Szöveg |
Tétel szövege. |
Deviza |
Tétel devizaneme. |
Összeg |
Tétel összege. |
Átváltott összeg |
Tétel összege átváltva a fenti devizanemre. |
Árfolyam-különbözet |
Árfolyam-különbözet összege a fenti devizanemben. Példa: Szállító (forintos) számla kiegyenlítése történik Eurós bankon keresztül, akkor a bankkivonat tétel forint értékének és a következő értéknek a különbsége: bankkivonat tétel EUR összege forintra váltva a pénzügyi év árfolyam pénzintézetének és árfolyam típusának megfelelően az árfolyam funkcióba felvett árfolyammal. |
Átváltott nettó |
Tétel nettó összege a átváltva a fenti devizanemre. |
Átváltott áfa |
Tétel áfa összege a átváltva a fenti devizanemre. |
Áfa árfolyam-különbözet |
Áfa árfolyam-különbözet összege a átváltva a fenti devizanemre. |
Import / Fordított áfa |
Import szolgáltatás áfa átváltva a fenti devizanemre. |
Deviza (Külf bank ktsg |
A tételhez felvett külföldi bankköltség devizaneme. |
Külföldi bankköltség |
A tételhez felvett külföldi bankköltség összege. |
Átv. külföldi bank ktsg |
A külföldi bankköltség mező értéke átváltva a fenti devizanemre. (Nem a bankköltség tételtípusra vonatkozik.) |
Mezőleírások
Nyitó egyenleg |
A bankszámla aznapi nyitóegyenlege (M: @PenzKoz) a bankszámla devizanemében (M: @Deviza), átváltva (M: @PenzKoz) a fenti devizanemre. |
|
|
= |
|
Napi jóváírás |
A bankszámla aznapi jóváírásainak az összege (M: @PenzKoz) a bankszámla devizanemében (M: @Deviza), átváltva (M: @PenzKoz) a fenti devizanemre. |
|
|
= |
|
Folyószámlahitel- árfolyamnyereség |
A bankszámla aznapi tranzakcióiból következő folyószámlahitel-árfolyamnyereség összeg (M: @PenzKoz) a fenti devizanemben. |
Napi terhelés |
A bankszámla aznapi terheléseinek az összege (M: @PenzKoz) a bankszámla devizanemében (M: @Deviza), átváltva (M: @PenzKoz) a fenti devizanemre. |
|
|
= |
|
Folyószámlahitel- árfolyamveszteség |
A bankszámla aznapi tranzakcióiból következő folyószámlahitel-árfolyamveszteség összeg (M: @PenzKoz) a fenti könyvelési devizanemben. |
Záró egyenleg |
A bankszámla aznapi záró egyenleg összege (M: @PenzKoz) a bankszámla devizanemében (M: @Deviza), átváltva (M: @PenzKoz) a fenti devizanemre. |
|
|
= |
|
Folyószámla-hitel változás |
|
|
|
= |
|
"Elhatárolás" táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Dátum |
|
Nettó az elhatárolásban |
Ha a bizonylatban nincs áfa, akkor a tételben szereplő elhatárolt összeg. |
Áfa az elhatárolásban |
|
Fordított áfa az elhatárolásban |
|
Nettó |
|
Áfa |
|
Fordított áfa |
|
