sERPa súgó

Tételsorszám

Bankkivonat tétel sorszáma.

Ellenőrzés

Akkor lehet kipipálni, ha a főkönyvi szám és az áfa főkönyvi szám is meg van adva, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor hamisra áll. A mező kezdőértéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy a banki (beimportált) tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást a folyószámlára nézve a programban. Akkor sem pipálható ki, ha Készpénz, Elszámolási előleg, Pénzváltás típusok (Jóváírás) esetén a meghivatkozott bank, vagy pénztár tételben nincs kitöltve a főkönyvi szám.

Pénzügyi évben szabályozható, hogy a bizonylat tétel feladása csak akkor történjen meg, ha a mező értéke igaz.

Irány

Bankkivonat tételre vonatkozó pénzmozgás iránya. Terhelés / Jóváírás.

Típus (3)

Bankkivonat tétel típusa amelytől függően változik a tétel beviteli képernyője: Ügyféltörzs nélkül, Ügyféltörzzsel, Bank, Pénztár, Csak közlemény. A "Csak közlemény" az átutalási megbízásban nem választható, mivel banki kamat jellegű tételek esetén használandó, és mint ilyen nem általunk kerül utasításként kiadásra, mi csak "elszenvedjük" az eseményt.).

Bizonylatszám

Bankkivonat tétel bizonylatszáma. Más funkciókból a bankkivonat tétel kiválasztásakor ez a mező kerül megjelenítésre (összefűzve a bankszámlakóddal az évvel és a kivonatszámmal), ezért feltétlenül érdemes kitölteni. A bankkivonat paraméter funkció bizonylatszám ajánlása mezőjének beállításától függően a tétel felvételekor automatikusan kezdőértéket kaphat. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel jelen bankkivonat előző(legnagyobb értékű) tételében megadott bizonylatszámnál történik egyel nagyobb érték megajánlása.

Közlemény

Bankkivonat tételre vonatkozó közlemény rovat. Értéke megjelenik a főkönyvben! A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A)

Terhelt /Jóváírt összeg

Bankkivonat tétel terhelési, vagy jóváírási összege (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés.

Vevő

Kedvezményezett

Összeg

Iratiktatószám

A kivonat tételhez irat csatolására van lehetőség, vagy drag and drop módszer segítségével, vagy a mező lenyitásával a meglévő iratok közül történő választással. A keletkező irat iratgyűjtőjét Kivonat paraméter funkció Paraméter fülön található Kivonat tétel iratgyűjtő mezőben lehet meghatározni. A mezőben az irathoz tartozó iktatószám látszik.

Engedményezett

Számlaszám

Egyszerű számla tételtípus esetén megjelenő mező, amelybe beírható a rögzíteni kívánt számla száma.

Számla kelte

Egyszerű számla tételtípus esetén megjelenő mező. Számla kelte kezdeti értéke a funkció indítása után először a Bankkivonat dátuma, utána pedig az utoljára beírt számla kelte.

Teljesítés kelte

Egyszerű számla tételtípus esetén megjelenő mező. A Teljesítés kelte kezdőértéke a Számla kelte.

Besorolási szám

Besorolási szám választás a besorolási szám funkcióba felvettek közül, amely alapján az áfa analitika értékek kerülnek automatikusan megajánlásra.

Áfa analitika

A tétel áfa analitikába sorolását biztosító szokásos mezőnégyes (áfa analitika1, áfa analitika2, áfa analitika3, áfa%). Az értékek a kiválasztott besorolási szám alapján kerülnek megajánlásra. Besorolási szám választása esetén a  besorolási szám törzsben megadott érvényességi intervallumokhoz felvett értékektől függenek. A 2003, vagy azelőtti bizonylat dátum esetén 0, 12, 25, 2004 utáni esetben 5, 15, 25 százalék választható a százalék mezőn. Jelenleg választható még a 20%-os áfa is. Amennyiben az ügyféltörzsből kiválasztott szállítóra az ügyfél funkcióban be van állítva az Áfa alanyi adómentesség, akkor Egyszerű számla, Előleg és Előleg engedményezéssel típusok esetében nem módosíthatóan kerül kiírásra az "Adómentes" érték - szállító esetben.

Áfa kelte

2008-tól ez alapján a mező alapján kerül be az áfa bevallásba a tételsor. Egyszerű számla, Előleg, Előleg engedményezéssel típusok esetén jelenik meg a mező. Az Áfa kelte kezdőértéke a Teljesítés kelte. Ellenőrzésre kerül, hogy lezárt időszakba eső áfa dátumot ne lehessen felvenni.

Devizanem

Nem módosítható, a mellette lévő összegre vonatkozó, a bankszámla devizanemét jelentő mező.

Terhelés / Jóváírás összeg

Bankkivonat tétel terhelési, vagy jóváírási összege (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés.

Nettó

Bruttó

Áfa

Kerekítés

Kerekítés eltérés

Vevő / Szállító

Ügyfél választás ügyfélkód, vagy ügyfélnév alapján az ügyfél funkcióban felvettek közül. Amennyiben a mező megjelenítésre kerül, akkor kötelező, kivéve, ha Számlakiegyenlítés a tételtípus és a számlatáblázatban nincs sor, mert ilyen esetben nem kötelező. Ilyenkor azért nem kötelező, hogy a home banking rendszerből történő importáláskor a tételtípus automatikusan számlakiegyenlítésen álljon, mert az a tipikus, még akkor is, ha a beimportált fájlból nem derül ki a program számára az ügyfél. (Ha az importálás nem tudja megállapítani az ügyfelet, akkor nem fog a számlatáblázatba sem számla kerülni.)

Devizanem

Devizanem választás a deviza funkcióban felvett devizák közül. A mellette lévő összeg mező devizaneme. Kezdőértéke a bankszámla devizaneme, de ügyféltörzses típus esetén a törzsbeli ügyfél devizaneme ez felülbírálja: "Ügyfél" funkció "Általános" fül, "Alapértelmezett deviza" mező. Ügyféltörzs nélküli esetben a bankszámla devizaneme a kezdőérték.

(Utalt) összeg

Terhelés esetén a fogadó bankszámlára utalt összeg (M: @PenzNagy) az utalás devizanemében (M: @Deviza), ami eltérhet a saját bankszámla devizanemétől. (Utasítottuk a bankunkat, hogy a forint számlánkról utaljon el egy másik bankszámlára valahány pl USD-t.)

Számla kelte

Egyszerű számla típus esetén megjelenő mező (a vevő / szállítóanalitikán kívül könyvelt vevő / szállítószámlákat (tipikusan üzemanyag elszámolás) tartjuk nyilván egyszerű számla típussal), amelyben megadhatjuk a számla keltét.

Teljesítés kelte

Egyszerű számla típus esetén megjelenő mező (a vevő / szállítóanalitikán kívül könyvelt vevő / szállítószámlákat (tipikusan üzemanyag elszámolás) tartjuk nyilván egyszerű számla típussal), amelyben megadhatjuk a teljesítés keltét. Az áfa analitikába a bankkivonat dátuma szerint kerül be a tétel és nem a jelen teljesítés kelte alapján!

Egyenleg

Egyéb tétel vevő folyószámlával és Egyéb tétel szállító folyószámlával típusok esetén megjelenő mező, amelynek az értéke az összeg mező értéke a tételre hivakozó pénzügyi rendező tételek fejlécének összegével csökkentve és a hivatkozó pénzügyi rendező tételek tételeinek összegével növelve (terhelés és vevő, illetve jóváírás és szállító esetn az előjelek megfordulnak).

Külföldi bank ktsg

Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel, (Jóváírás és [Export, Devizás vevő, Import, Devizás szállító]) esetekben és Egyéb tétel vevő folyószámláva, Egyéb tétel szállító folyószámlával (Jóváírás) esetekben megjelenő mező, amelybe a külföldi bank által költség címen levont összeget kell megadni. Az itt megadott összegtől függetlenül az utalt összeg mező értékével kerül a kapcsolt számla egyenlege nyilvántartásra, azaz a külföldi bankköltséget "lenyeljük", hiszen a külföldi partner elindította a kért összeget, csak az ő bankja bankköltség címén "lecsípett" belőle, amikor a mi bankunkhoz továbbutalta. Figyelem! Bankkivonat importáláskor azonos devizanemű utalt összeg és jóváírt összeg esetén a bankköltség mezőbe automatikusan megjelenő költséget karban kell tartani, ha megváltoztatásra kerül az utalt összeg devizaneme a kivonattételben!

Árbevétel főkönyvi szám

Tétel kontírozása a megfelelő főkönyvi számra.

Khely-kviselő főkönyvi szám

Tétel másodlagos könyvelésének megadása a megfelelő főkönyvi számra. Kitöltését vezérli a bankkivonat paraméter.

Áfa főkönyvi szám

Áfa főkönyvi szám megadása.

Iratiktatószám

A tételhez kapcsolódó irat iktatószáma.
Az irat csatolásához új sort kell a táblázatba felvenni és közvetlenül az üres sorra kell húzni a fájlt. Az így felvett iratok a Bankszámlában megadott iratgyűjtőbe, vagy ha ott nem adtuk meg, akkor az Kivonat paraméterben megadottra kerülnek rögzítésre. Amennyiben egyik helyen sincs megadva, akkor nem lehet iratot csatolni a kivonathoz.
Amennyiben az Iratgyűjtőben és a Kivonat tételben meg van adva a költséghely, témaszám, pozíciószám Akkor felvételkor az adott tételből átemelésre kerülnek.

Költséghely

Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti.

Témaszám

Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti.

Pozíciószám

Pozíciószám kontírozás beállítása.

Szerződéstétel

Tétel szerződéshez kapcsolása. Egyszerű számla, Egyéb bevétel, Egyéb kiadás típusú tételek esetén jelenik meg a mező, ha a pénzügyi év funkcióban a "Szerződéstételek" mező értéke igazra van állítva.