Amennyiben folyószámlahitel van, akkor a bank főkönyvi számnak nincs zárója, hanem folyószámlahitel főkönyvi számnak van a folyószámlahitellel megegyező követel záró egyenleg. Amennyiben nincs folyószámlahitel, akkor a bank főkönyvi számnak van tartozik záró egyenlege a bankegyenleggel megegyező összegben.
Figyelem, a bal oldali területen a "Sorrend" fülön az első helyen lévő bankszámla fog az Áfa bevallásban az "Adózó pénzforgalmi jelzőszáma" és a "Pénzintézet neve" mezőkben kiírásra kerülni!
Figyelem, a bankszámlák évenkénti megnyitásaként a fenti főkönyvi számokat minden újonnan létrehozott pénzügyi évben a "Bankszámla" funkcióban ki kell tölteni!
A könyvelésre vonatkozó információk a Bankanalitika könyvelése fejezetben találhatók.
Mezőleírások
Pénzintézet |
A pénzintézet funkcióból választva kell a bankszámlaszámhoz tartozó pénzintézetet megadni. (Korábban az alábbi lehetőség volt az IBAN kezelésére: A pénzintézet funkcióban megjelenő 'Ország' mezőt volt célszerű kitölteni, mert az Ország törzsben országonként megadható az 'Ország kód ', ami például Magyarország esetén 'HU'. Így lehetőség nyílt az IBAN (International Bank Account Number) nemzetközi bankszámlaszám segítségével történő utalások kezelésére. A magyar bankszámlaszámok IBAN első és második karaktere mindig 'HU', Magyarország szabvány szerinti országkódja. A harmadik és negyedik jegy az ellenőrző összeg, a fennmaradó számjegyek - az 5-28-ig terjedően - az eredeti bankszámlaszámot tartalmazzák. Jelen programverzióban a 'GIRO' és az 'IBAN prefix' mezők bekerülésével és a 'Bankszámlaszám' mező megváltozásával a program lekezeli a kérdéskört.) |
Bankszámlakód |
Kód, amellyel a rendszerben hivatkozhatunk a bankszámlaszámra (bankszámlára). |
GIRO |
Pipa esetén (magyar bankszámlaszám) a magyar GIRO szabályok szerint lehet felvenni a bankszámlaszámot (2*8, vagy 3*8 bennük két ellenőrzőszám: Erre ellenőriz a program és nem engedi menteni a hibás bankszámlaszámot!) Továbbá Giro = I és IBAN prefix megadása esetén ellenőriz arra a program, hogy a bankszámlaszámnak megfelelő legyen az IBAN prefix. Amennyiben nincs pipa (nemzetközi bankszámlaszámról van szó), akkor a bankszámlaszámban minimum egy számnak, vagy nagybetűnek kell kitöltve lennie és ha ki van töltve az IBAN prefix, akkor annak szinkronban kell lennie a bankszámlaszámmal. A bankszámlaszámok felépítésével kapcsolatos MNB előírások a Háttér fejezetben találhatók meg. |
IBAN prefix |
4 karakteres bankszámlaszám előrész, melynek az első 2 karaktere a nagybetűs országkód (Magyar bankszámla esetén HU), második két karaktere pedig szám, amely összefügg a bankszámlaszám mezőben megadott bankszámlaszámmal. |
Bankszámlaszám |
A fent megadott pénzintézetbeli bankszámlaszám. GIRO = I esetén 3*8 tagolva '-' jelekkel @PenzforgalmiJelzoszam, GIRO = N esetén 4*7(+2) tagolva szóközökkel @IBANSuffix. |
Használható |
Meghatározza, hogy a bankszámlaszám kiválasztható-e. Hamis esetén a bankkivonat bevitelben módosítás és felvétel üzemmód esetén nem kiválasztható a bankszámla. Lekérdezés üzemmódból való módosítás illetve új felvétel üzemmóba átlépés esetén megnyílik a bankszámla választó párbeszédablak, ahol csak a használható bankszámlákat lehet kiválasztani. Mégse gomb esetén visszaáll az eredeti állapotra. |
Deviza |
A bankszámlaszámunk devizaneme. |
Kapity azonosító |
Kapity azonosító. Átutalási megbízás export és Bankkivonat import funkcióban kerül használatra a mező devizás bankszámla Soft Business Terminál, Raifeisen Expressz(rövidített bankszámla) és a CIB Internet Bank rendszerbe történő tételexport és tételimport esetében. Kapityre példa bankszámlaszám CIB-formában (4-6-3) A bankszámlaszám: 12345678-12345678-12345678 Ugyanez CIB formában: 4567 123456 123 Tehát tagoló kötőjelek és spece-k nélkül a beírandó 13 jegyű szám a fenti példa bankszámlaszám alapján: 4567123456123 |
Belföldi bankköltség |
Megbízó vállalja / Megbízó nem vállalja, a beállított érték kerül az átutalási megbízás funkcióban kezdőértékként megajánlásra a belföldi bankköltség mezőben (kivéve, ha az ügyfélre is meg van adva, mert akkor az a beállítás a meghatározó), amikor felvesszük a bizonylatot. |
Külföldi bankköltség |
Megbízó vállalja / Megbízó nem vállalja, a beállított érték kerül az átutalási megbízás funkcióban kezdőértékként megajánlásra a külföldi bankköltség mezőben (kivéve, ha az ügyfélre is meg van adva, mert akkor az a beállítás a meghatározó), amikor felvesszük a bizonylatot. |
Ellenőrzés módja importáláskor |
Automatikus ellenőrzés esetén a rendben lévő szállító és/vagy vevőszámla kiegyenlítések ellenőrzés értéke igaz lesz. |
Főkönyvi szám |
Ez a bankszámla főkönyvi szám választás határozza meg, hogy a rendszer a jelen bankszámlabeli banki tételeket - bankkivonat funkcióban felvettek - mely főkönyvi számlára kontírozza automatikusan. Ez a főkönyvi szám jelenti a vonatkozó banknapló rögzített lábát. A főkönyvi szám az aktuális - a felhasználó számára aktuális - pénzügyi év dátumtartomány beállításába beleeső főkönyvi számok érvényességi dátumtartománya alapján jelennek meg és kerülnek mentésre! A főkönyvi szám mező értékének változtatása és a változtatás rögzítése esetén az adott pénzügyi év minden napján a bank analitika feladandó állapotúra változik. [Bankszamla.Fszam] |
Folyószámlahitel-f.szám |
A folyószámlahitel könyvelésére szolgáló főkönyvi szám. Amennyiben a bankszámlánk év elején folyószámlahitellel rendelkezik, akkor annak a nyitóban le kell könyvelve lennie. [Bankszamla.FolyoSzHitelFSzam] |
Bankköltség-f.szám |
A bankkivonat funkció Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel (Jóváírás Export, Devizás vevő, Import, Devizás szállító esetekben) és Nettó bérkifizetés, Egyéb bevétel folyószámlával, Egyéb kiadás folyószámlával tételtípusaival felvett tételek bankköltség mező értékének könyvelésére szolgáló főkönyvi szám. [Bankszamla.BankkoltsegFSzam] |
Bankköltség költséghely-költségviselő f.szám |
|
Bankköltség-költséghely |
A Bankköltség főkönyvi számra történt könyvelés esetén az itt kiválasztott költséghelyre szintén lekönyvelésre kerül a bankköltség. |
Bankköltség-témaszám |
A Bankköltség főkönyvi számra történt könyvelés esetén az itt kiválasztott témaszámra szintén lekönyvelésre kerül a bankköltség. |
Bankköltség-pozíciószám |
A Bankköltség főkönyvi számra történt könyvelés esetén az itt kiválasztott pozíciószámra szintén lekönyvelésre kerül a bankköltség. |
Bankköltség felvétele |
Mindig beállítás esetén számlakiegyenlítés és előlegszámla kiegyenlítés típusokban, minden esetben megjelenik a Terhelt/Jóváírt összeg, Összeg és Bankköltség. |
Technikai |
A pipa bepipálásával a Pénzkészlet és a Likviditás terv lekérdezés funkciókban nem jelenik meg a bankszámla és a bankszámlához tartozó értékek. A pénzkészlet listát nem befolyásolja. |
Csoportos nettó bérutalás |
Amennyiben a pipa igaz, úgy a Számfejtéshez kapcsolódó kifizetések bankkivonat típusú tételeknél amennyiben a típus 2 Nettó bérkifizetés nem csak egy személynek lehet utalni, hanem megjelenik egy táblázat, és a táblázatban csoportosan is lehetőség nyílik több személyre utalni a nettó bért. |
Csoportos SZÉP kártya utalás |
Amennyiben a pipa igaz, úgy a Számfejtéshez kapcsolódó kifizetések bankkivonat típusú tételeknél amennyiben a típus 2 bármelyik SZÉP kártya nem csak egy személynek lehet utalni, hanem megjelenik egy táblázat, és a táblázatban csoportosan is lehetőség nyílik több személyre utalni SZÉP kártya típust. |
|
|
|
|
Kivonat iratgyűjtő |
Megadható egy iratgyűjtő, ebbe az iratgyűjtőbe vesszük fel a Bankkivonat fejléc Kapcsolódó iratok táblázatba "drag & drop"-al behúzott iratokat. Amennyiben itt nincs megadva, akkor a Kivonat paraméterben vizsgáljuk és az ott leírtak szerint kezeljük. |
Kivonat tétel iratgyűjtő |
Megadható egy iratgyűjtő, ebbe az iratgyűjtőbe vesszük fel a Bankkivonat Tétel Irat iktatószám mezőbe "drag & drop"-al behúzott iratokat. Amennyiben itt nincs megadva, akkor a Kivonat paraméterben vizsgáljuk és az ott leírtak szerint kezeljük. |
