Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

sERPa súgó

Navigáció: Pénzügy > Bank > Funkciók > Struktúra > Bankszámla

Bankanalitika könyvelése

 Ugrás Előző Fel Következő Menü

Külön könyvelési számon szerepel:

BankKiv

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

Datum

FolyoSzHitelValt

Bankszamla.FSzam

 

 

 

 

T

Ha FolyoSzHitelValt > 0

Datum

FolyoSzHitelValt

BankSzamla.FolyoSzHitelFSzam

 

 

 

 

K

Ha FolyoSzHitelValt > 0

Datum

FolyoSzHitelValt

Bankszamla.FSzam

 

 

 

 

K

Ha FolyoSzHitelValt < 0

Datum

FolyoSzHitelValt

BankSzamla.FolyoSzHitelFSzam

 

 

 

 

T

Ha FolyoSzHitelValt < 0

 

Külön könyvelési számon szerepel:

BankKivDKKieg

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

Datum

FolyoSzHitelValtArfKulonbozet

Bankszamla.FSzam

 

 

 

 

T

FolyoSzHitelValtArfKulonbozet  > 0

Datum

FolyoSzHitelValtArfKulonbozet

PenzEv.KifizArfNyereseg

PenzEV.ArfKulonbozetKHely

PenzEV.ArfKulonbozetTSzam

 

 

K

FolyoSzHitelValtArfKulonbozet  > 0

Datum

FolyoSzHitelValtArfKulonbozet

Bankszamla.FSzam

 

 

 

 

K

FolyoSzHitelValtArfKulonbozet  < 0

Datum

FolyoSzHitelValtArfKulonbozet

PenzEv.KifizArfVeszteseg

PenzEV.ArfKulonbozetKHely

PenzEV.ArfKulonbozetTSzam

 

 

T

FolyoSzHitelValtArfKulonbozet  < 0

 

A terhelés és a jóváírás külön könyvelési számon adódik fel:

BankKiv

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

Irány

Feltétel / Megjegyzés

Datum

NapiTerheles

Bankszamla.FSzam

 

 

 

 

K

 

 

BankKiv

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

Irány

Feltétel / Megjegyzés

Datum

NapiJovairas

Bankszamla.FSzam

 

 

 

 

T

 

 

A fenti táblázat a tételekre vonatkozó táblázatokkal együtt érvényes.

Ha Irány = „-", akkor ha BankKivTetel.Irany = Terhelés, akkor „T", egyébként „K"

Ha Irány = „+", akkor ha BankKivTetel.Irany = Terhelés, akkor „K", egyébként „T"

 

Szöveg mező tartalma:

Fejléc: -

Tétel: Ügyfél (személy) név + szöveg, bizonylatonkénti feladás esetén, ha több sor van ugyanúgy kontírozva, akkor üres.

 

Bizonylatszám:

 

BankKivTetel, Tipus1 = Egyszerű számla AND Tipus2 = [Vevő, Devizás vevő, Export] AND Bankszamla.Deviza_ID = 0 AND BankKivTetel.Deviza_ID = 0

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

AfaKieg.NettoOsszeg

FSzam

I

I

I

 

-

 

BankKiv.Datum

AfaKieg.AfaOsszeg  

AfaKieg.AfaFSzam

I

I

I

 

-

 

 

BankKivTetel, Tipus1 = Egyszerű számla AND Tipus2 = [Vevő, Devizás vevő, Export] AND (Bankszamla.Deviza_ID > 0 OR BankKivTetel.Deviza_ID > 0)

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.NettoOsszeg

FSzam

I

I

I

 

-

 

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaOsszeg

PenzEv.AfaArfKulonbozetElsz

 

 

 

 

-

 

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfNyereseg

PenzEV.ArfKulonbozetKHely

PenzEV.ArfKulonbozetTSzam

 

 

K

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfVeszteseg

PenzEV.ArfKulonbozetKHely

PenzEV.ArfKulonbozetTSzam

 

 

T

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0

 

Külön könyvelési számra:

Dátum

Összeg

FSzam

KHely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaOsszeg  + AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

PenzEv.AfaArfKulonbozetElsz

 

 

 

 

+

 

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaOsszeg  + AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

AfaKieg.AfaFSzam

I

I

I

 

-

 

 

Külön könyvelési számra:

Dátum

Összeg

FSzam

KHely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

PenzEv.AfaArfNyereség

PenzEv.ArfKulonbozetKHely

PenzEv.ArfKulonbozetTSzam

 

 

K

F: ha AfaDKKieg.

AfaArfKulonbozet < 0.

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

PenzEv.AfaArfKulonbozetElsz

 

 

 

 

T

F: ha AfaDKKieg.

AfaArfKulonbozet < 0.

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

PenzEv.AfaArfVeszteseg

PenzEv.ArfKulonbozetKHely

PenzEv.ArfKulonbozetTSzam

 

 

T

F: ha AfaDKKieg.

AfaArfKulonbozet > 0.

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

PenzEv.AfaArfKulonbozetElsz

 

 

 

 

K

F: ha AfaDKKieg.

AfaArfKulonbozet > 0.

 

BankKivTetel, Tipus1 = Egyszerű számla AND Tipus2 = [Szállító, Devizás szállító, Import] AND Bankszamla.Deviza_ID = 0 AND BankKivTetel.Deviza_ID = 0

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

AfaKieg.NettoOsszeg

FSzam

I

I

I

KKFSzam

-

F: KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem] F: AfaAnalitika1 = [Normál, Adómentes, Nem adóalap, Arányosított]

BankKiv.Datum

AfaKieg.NettoOsszeg

KKFSzam

I

I

I

FSzam

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely F: AfaAnalitika1 = [Normál, Adómentes, Nem adóalap, Arányosított]

BankKiv.Datum

AfaKieg.AfaOsszeg  

AfaKieg.AfaFSzam

I

I

I

 

-

F: AfaAnalitika1 = [Normál, VPOP áfa – EU, VPOP áfa – egyéb, Áfa számla, Arányosított] AND AfaKulcs = [5%, 12 %, 15%,  25 %]

BankKiv.Datum

Osszeg

FSzam

I

I

I

KKFSzam

 

F: KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem] F: AfaAnalitika1 = [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]

BankKiv.Datum

Osszeg

KKFSzam

I

I

I

FSzam

 

F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely F: AfaAnalitika1 = [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfNyereseg

PenzEV.ArfKulonbozetKHely

PenzEV.ArfKulonbozetTSzam

 

 

K

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfVeszteseg

PenzEV.ArfKulonbozetKHely

PenzEV.ArfKulonbozetTSzam

 

 

T

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0

 

Külön könyvelési számra:

Dátum

Összeg

FSzam

KHely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

AfaKieg.NettoOsszeg

PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla

 

 

 

 

+

F: KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL F: AfaAnalitika1 = [Normál, Adómentes, Nem adóalap, Arányosított]

BankKiv.Datum

Osszeg

PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla

 

 

 

 

+

F: KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL F: AfaAnalitika1 = [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]

BankKiv.Datum

AfaKieg.NettoOsszeg

KKFSzam

 

 

 

 

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költségnem F: AfaAnalitika1 = [Normál, Adómentes, Nem adóalap, Arányosított]

BankKiv.Datum

AfaKieg.NettoOsszeg

FSzam

 

 

 

 

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely F: AfaAnalitika1 = [Normál, Speciális, Import áfa – EU, Import áfa – egyéb, Adómentes, Nem adóalap]

BankKiv.Datum

Osszeg

KKFSzam

 

 

 

 

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költségnem F: AfaAnalitika1 = [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]

BankKiv.Datum

Osszeg

FSzam

 

 

 

 

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely F: AfaAnalitika1 = [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]

 

BankKivTetel, Tipus1 = Egyszerű számla AND Tipus2 = [Szállító, Devizás szállító, Import] AND (Bankszamla.Deviza_ID > 0 OR BankKivTetel.Deviza_ID > 0)

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.NettoOsszeg

FSzam

I

I

I

KKFSzam

-

F: KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem] F: AfaAnalitika1 = [Normál, Adómentes, Nem adóalap, Arányosított]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.NettoOsszeg

KKFSzam

I

I

I

FSzam

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely F: AfaAnalitika1 = [Normál, Adómentes, Nem adóalap, Arányosított]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaOsszeg

PenzEv.AfaArfKulonbozetElsz

 

 

 

 

-

F: AfaAnalitika1 = [Normál, VPOP áfa – EU, VPOP áfa – egyéb, Áfa számla, Arányosított] AND AfaKulcs = [5%, 12 %, 15%,  25 %]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.NettoOsszeg + AfaDKKieg.AfaOsszeg

FSzam

I

I

I

KKFSzam

-

F: KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem] F: AfaAnalitika1 = [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.NettoOsszeg + AfaDKKieg.AfaOsszeg

KKFSzam

I

I

I

FSzam

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely F: AfaAnalitika1 = [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfNyereseg

PenzEV.ArfKulonbozetKHely

PenzEV.ArfKulonbozetTSzam

 

 

K

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfVeszteseg

PenzEV.ArfKulonbozetKHely

PenzEV.ArfKulonbozetTSzam

 

 

T

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0

 

Külön könyvelési számra:

Dátum

Összeg

FSzam

KHely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaOsszeg + AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

PenzEv.AfaArfKulonbozetElsz

 

 

 

 

+

F: AfaAnalitika1 = [Normál, VPOP áfa – EU, VPOP áfa – egyéb, Áfa számla, Arányosított] AND AfaKulcs = [5%, 12 %, 15%,  25 %]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaOsszeg + TetelDKKieg.AfaArfKulonbozet

AfaFSzam

I

I

I

 

-

F: AfaAnalitika1 = [Normál, VPOP áfa – EU, VPOP áfa – egyéb, Áfa számla, Arányosított] AND AfaKulcs = [5%, 12 %, 15%,  25 %]

 

Külön könyvelési számra:

Dátum

Összeg

FSzam

KHely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

PenzEv.AfaArfNyereség

PenzEv.ArfKulonbozetKHely

PenzEv.ArfKulonbozetTSzam

 

 

K

F: AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet > 0

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

PenzEv.AfaArfKulonbozetElsz

 

 

 

 

T

F: AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet > 0

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

PenzEv.AfaArfVeszteseg

PenzEv.ArfKulonbozetKHely

PenzEv.ArfKulonbozetTSzam

 

 

T

F: AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet < 0

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

PenzEv.AfaArfKulonbozetElsz

 

 

 

 

K

F: AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet < 0

 

Külön könyvelési számra:

Dátum

Összeg

FSzam

KHely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.NettoOsszeg

PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla

 

 

 

 

+

F: KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL F: AfaAnalitika1 = [Normál, Adómentes, Nem adóalap, Arányosított]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.NettoOsszeg + AfaDKKieg.AfaOsszeg

PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla

 

 

 

 

+

F: KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL F: AfaAnalitika1 = [Normál, Adómentes, Nem adóalap, Arányosított]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.NettoOsszeg

KKFSzam

 

 

 

 

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költségnem F: AfaAnalitika1 = [Normál, Adómentes, Nem adóalap, Arányosított]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.NettoOsszeg

FSzam

 

 

 

 

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely F: AfaAnalitika1 = [Normál, Speciális, Import áfa – EU, Import áfa – egyéb, Adómentes, Nem adóalap]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.NettoOsszeg + AfaDKKieg.AfaOsszeg

KKFSzam

 

 

 

 

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költségnem F: AfaAnalitika1 = [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.NettoOsszeg + AfaDKKieg.AfaOsszeg

FSzam

 

 

 

 

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely F: AfaAnalitika1 = [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]

 

BankKivTetel, Tipus1 = Egyszerű számla AND Tipus2 = Import AND AfaKieg.AfaAnalitika1 = [Normál, Le nem vonható, Arányosított]

Dátum

Összeg

FSzam

KHely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Felt / Me

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.ImportAfaOsszeg

PenzEv.ImportFizetendoAfa

 

 

 

 

+

 

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.ImportAfaOsszeg

PenzEv.ImportAfaEllenszamla

 

 

 

 

-

 

 

Külön könyvelési számra:

Dátum

Összeg

FSzam

KHely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.ImportAfaOsszeg

PenzEv.ImportAfaEllenszamla

 

 

 

 

+

 

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.ImportAfaOsszeg

PenzEv.ImportVisszaigAfa

 

 

 

 

-

F: AfaKieg.AfaAnalitika1 = Normál

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.ImportAfaOsszeg

PenzEv.ImportAranyosVisszaigAfa

 

 

 

 

-

F: AfaKieg.AfaAnalitika1 = Arányosítottl

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.ImportAfaOsszeg

FSzam

I

I

I

KKFSzam

-

F: AfaKieg.AfaAnalitika1 = [Le nem vonható]  F: KKKonyveles =[Nincs, Elsődleges költségnem]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.ImportAfaOsszeg

KKFSzam

I

I

I

FSzam

-

F: AfaKieg.AfaAnalitika1 = [Le nem vonható] F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely

 

Külön könyvelési számra:

Dátum

Összeg

FSzam

KHely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.ImportAfaOsszeg

PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla

 

 

 

 

+

F: AfaKieg.AfaAnalitika1 = [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]  F: KKKonyveles = [Le nem vonható]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.ImportAfaOsszeg

KKFSzam

 

 

 

 

-

F: AfaKieg.AfaAnalitika1 = [Le nem vonható]  F: KKKonyveles =[Nincs, Elsődleges költségnem]

BankKiv.Datum

AfaDKKieg.ImportAfaOsszeg

FSzam

 

 

 

 

-

F: AfaKieg.AfaAnalitika1 = [Le nem vonható] F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely

 

BankKivTetel, Tipus1 = [Előleg, Előleg engedményezéssel] AND Tipus2 = [Vevő, Export, Devizás]

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

Osszeg vagy DKKieg.TJOsszeg + DKKieg.ArfKulonbozet

FSzam

I

I

I

 

-

 

BankKiv.Datum

AfaKieg.AfaOsszeg  vagy AfaDKKieg.AfaOsszeg + AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

AfaKieg.AfaFSzam

 

 

 

 

-

 

BankKiv.Datum

AfaKieg.AfaOsszeg  vagy AfaDKKieg.AfaOsszeg + AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

PenzEv.ElolegAfaEllenszamla

 

 

 

 

+

 

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfNyereseg

PenzEV.ArfKulonbozetKHely

PenzEV.ArfKulonbozetTSzam

 

 

K

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg. ArfKulonbozet > 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfVeszteseg

PenzEV.ArfKulonbozetKHely

PenzEV.ArfKulonbozetTSzam

 

 

T

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg. ArfKulonbozet < 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0

 

Külön könyvelési számra:

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

VSzKieg.ElolegAtvezDatum

VSzKieg.Osszeg vagy VSzDKKieg.Osszeg

FSzam

I

I

I

 

+

M: ha van utódja, akkor a könyvelés dátumával meghatározott pénzügyi évben érvényeset kell használni.

VSzKieg.ElolegAtvezDatum

VSzKieg.Osszeg vagy VSzDKKieg.Osszeg

VevoSz.ElszFSzam

 

 

 

 

-

M: ha van utódja, akkor a könyvelés dátumával meghatározott pénzügyi évben érvényeset kell használni.

VSzKieg.ElolegAtvezDatum

VSzKieg.AfaOsszeg vagy VSzDKKieg.AfaOsszeg + VSzDKKieg.AfaArfKulonbozet

PenzEv.ElolegAfaEllenszamla

 

 

 

 

-

M: ha van utódja, akkor a könyvelés dátumával meghatározott pénzügyi évben érvényeset kell használni.

VSzKieg.ElolegAtvezDatum

VSzKieg.AfaOsszeg vagy VSzDKKieg.AfaOsszeg + VSzDKKieg.AfaArfKulonbozet

AfaKieg.AfaFSzam

I

I

I

 

+

M: ha van utódja, akkor a könyvelés dátumával meghatározott pénzügyi évben érvényeset kell használni.

 

BankKivTetel, Tipus1 = [Előleg, Előleg engedményezéssel] AND Tipus2 = [Szállító, Import, Devizás]

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

Osszeg vagy DKKieg.TJOsszeg + DKKieg.ArfKulonbozet

FSzam

 

 

 

 

-

F: AfaKieg.AfaAnalitika1= [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla]

BankKiv.Datum

AfaKieg.NettoOsszeg vagy AfaDKKieg.NettoOsszeg - AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

FSzam

I

I

I

 

-

F: AfaKieg.AfaAnalitika1= [Normál, Adómentes, Nem adóalap, Arányosított]

BankKiv.Datum

AfaKieg.AfaOsszeg  vagy AfaDKKieg.AfaOsszeg + AfaDKKieg.AfaArfKulonbozet

AfaKieg.AfaFSzam

I

I

I

 

-

F: AfaKieg.AfaAnalitika1 = [Normál, VPOP áfa – EU, VPOP áfa – egyéb, Áfa számla, Arányosított] AND AfaKulcs = [5%, 12 %, 15%,  25 %]

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfNyereseg

PenzEV.ArfKulonbozetKHely

PenzEV.ArfKulonbozetTSzam

 

 

K

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfVeszteseg

PenzEV.ArfKulonbozetKHely

PenzEV.ArfKulonbozetTSzam

 

 

T

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0

 

Külön könyvelési számra:

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

SzSzKieg.ElolegAtvezDatum

SzSzKieg.Osszeg vagy  SzSzDKKieg.Osszeg

SzallSz.ElszFSzam

 

 

 

 

-

M: ha van utódja, akkor a könyvelés dátumával meghatározott pénzügyi évben érvényeset kell használni.

SzSzKieg.ElolegAtvezDatum

SzSzKieg.Osszeg  vagy  SzSzDKKieg.Osszeg

FSzam

I

I

I

 

+

F: AfaKieg.AfaAnalitika1= [Le nem vonható, Le nem vonható áfa számla] M: ha van utódja, akkor a könyvelés dátumával meghatározott pénzügyi évben érvényeset kell használni.

SzSzKieg.ElolegAtvezDatum

SzSzKieg.Osszeg – SzSzKieg.AfaOsszeg vagy SzSzDKKieg.Osszeg – SzSzDKKieg.AfaOssze - SzSzDKKieg.AfaArfKulonbozet

FSzam

I

I

I

 

+

F: AfaKieg.AfaAnalitika1= [Normál, VPOP áfa – EU, VPOP áfa – egyéb, Áfa számla, Adómentes, Nem adóalap, Arányosított] M: ha van utódja, akkor a könyvelés dátumával meghatározott pénzügyi évben érvényeset kell használni.

SzSzKieg.ElolegAtvezDatum

SzSzKieg.AfaOsszeg vagy SzSzDKKieg.AfaOsszeg + SzSzDKKieg.AfaArfKulonbozet

AfaKieg.AfaFSzam

I

I

I

 

+

F: AfaKieg.AfaAnalitika1= [[Normál, VPOP áfa – EU, VPOP áfa – egyéb, Áfa számla, Adómentes, Nem adóalap, Arányosított]] M: ha van utódja, akkor a könyvelés dátumával meghatározott pénzügyi évben érvényeset kell használni.

 

BankKivTetel, Tipus1 = [Számla kiegyenlítés, Számla kiegyenlítés engedményezéssel]

Dátum

Összeg

F.szám mező

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

VSzKieg.Osszeg vagy VSzDKKieg.Osszeg

VevoSz.ElszFSzam

 

 

 

 

-

F: Tipus2 = [Vevő, Export, Devizás] M: ha van utódja, akkor a könyvelés dátumával meghatározott pénzügyi évben érvényeset kell használni.

BankKiv.Datum

SzSzKieg.Osszeg vagy SzSzDKKieg.Osszeg

SzallSz.ElszFSzam

 

 

 

 

-

F: Tipus2 = [Szállító, Import, Devizás] M: ha van utódja, akkor a könyvelés dátumával meghatározott pénzügyi évben érvényeset kell használni.

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfNyereseg

 

 

 

 

K

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0

BankKivDatum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfVeszteseg

 

 

 

 

T

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0

BankKiv.Datum

Bankkoltseg vagy DKKieg.Bankkoltseg

Bankszamla.BankkoltsegFSzam

 

 

 

 

+

 

 

BankKivTetel, Tipus1 = [Elszámolási előleg, Készpénz, Pénzváltás]

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

TJOsszeg vagy DKKieg.TJOsszeg + DKKieg.ArfKulonbozet

FSzam

 

 

 

 

-

F: NOT (Irány = Jóváírás AND Tipus2 = Pénztár) M: ha van utódja, akkor a könyvelés dátumával meghatározott pénzügyi évben érvényeset kell használni.

BankKiv.Datum

TJOsszeg vagy DKKieg.TJOsszeg + DKKieg.ArfKulonbozet

PenztarBizTetel.FSzam

 

 

 

 

-

F: Irány = Jóváírás AND Tipus2 = Pénztár M: ha van utódja, akkor a könyvelés dátumával meghatározott pénzügyi évben érvényeset kell használni.

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfNyereseg

 

 

 

 

K

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0

BankKivDatum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfVeszteseg

 

 

 

 

T

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0

 

BankKivTetel, Tipus1 = [Egyéb bevétel, Egyéb kiadás, Bankköltség]

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

TJOsszeg vagy DKKieg.TJOsszeg + DKKieg.ArfKulonbozet

FSzam

I

I

I

KKFSzam

-

KKKonyveles = [Nincs, Elsődleges költségnem]

BankKiv.Datum

TJOsszeg vagy DKKieg.TJOsszeg + DKKieg.ArfKulonbozet

KKFSzam

I

I

I

FSzam

-

KKKonyveles = Elsődleges költséghely

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfNyereseg

 

 

 

 

K

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0

BankKivDatum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfVeszteseg

 

 

 

 

T

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0

 

Külön könyvelési számra:

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

TJOsszeg vagy DKKieg.TJOsszeg + DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KoltsegBontasEllenszamla

 

 

 

 

+

F: KKKonyveles = [Elsődleges költségnem, Elsődleges költséghely] AND KKFSzam = NOT NULL

BankKiv.Datum

TJOsszeg vagy DKKieg.TJOsszeg + DKKieg.ArfKulonbozet

KKFSzam

 

 

 

 

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költségnem

BankKiv.Datum

TJOsszeg vagy DKKieg.TJOsszeg + DKKieg.ArfKulonbozet

FSzam

 

 

 

 

-

F: KKKonyveles = Elsődleges költséghely

 

BankKivTetel, Tipus1 = [Nettó bérkifizetés, Egyéb bevétel folyószámlával, Egyéb kiadás folyószámlával]

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

TJOsszeg vagy DKKieg.TJOsszeg +  DKKieg.Bankkoltseg + DKKieg.ArfKulonbozet

FSzam

 

 

 

 

-

 

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfNyereseg

 

 

 

 

K

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0

BankKivDatum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfVeszteseg

 

 

 

 

T

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0

BankKiv.Datum

Bankkoltseg vagy DKKieg.Bankkoltseg

Bankszamla.BankkoltsegFSzam

 

 

 

 

+

 

 

BankKivTetel, Tipus1 = [VPOP áfa]

Dátum

Összeg

F.szám

Khely

TSzam

PSzam

RFSzam

I

Feltétel / Megjegyzés

BankKiv.Datum

SzSzKieg.Osszeg Vagy SzSzDKKieg.Osszeg

SzallSz.ElszFSzam

 

 

 

 

-

 

BankKiv.Datum

SzSzKieg.Osszeg Vagy SzSzDKKieg.Osszeg

PenzEv.VPOPAfaElsz

 

 

 

 

+

 

BankKiv.Datum

SzSzKieg.Osszeg Vagy SzSzDKKieg.Osszeg

PenzEv.VPOPVisszaigAfa

 

 

 

 

-

 

BankKiv.Datum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfNyereseg

 

 

 

 

K

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0

BankKivDatum

DKKieg.ArfKulonbozet

PenzEv.KifArfVeszteseg

 

 

 

 

T

F: BankKivTetel.Irany = Terhelés AND DKKieg.ArfKulonbozet < 0 OR BankKivTetel.Irany = Jóváírás AND DKKieg.ArfKulonbozet > 0

 

Utolsó módosítás: 2022. 09. 13.

© PROGEN Kft.