sERPa súgó

Paraméter

Kivonat paraméter megnevezése.

Napi terhelés, jóváírás bevitel

Beállítása (I/N) meghatározza, hogy kivonat rögzítésekor előzetesen meg lehessen adni a terhelés összesen és a jóváírás összesen összegeket.

Felvételkor nem kontírozható

Ha az értéke igaz, akkor az ezzel a paraméterrel történő kivonat felvételkor nem lehet kontírozni.

Saját adat

A saját adat funkcióban felvettekből választás. Az átutalási megbízás export funkcióban bizonyos bankok home banking rendszerében szükséges cégnév és cím adatok meghatározására szolgál a következő - telephely - mezővel egyetemben.

Telephely

A saját adat funkcióban felvett telephelyekből választás.

Összeg-utalt összeg eltérése

Az összeg és az utalt összeg mezők alapértelmezett devizanemre váltva egymástól 50%-nál nagyobb mértékben eltérnek, akkor jelen beállítás megválasztásával ellenőrzést hajtathatjuk végre a programmal. Engedélyezett, Tiltott, Figyelmeztetéssel, Jóváhagyással.

Túlzott külföldi bankköltség

A külföldi bankköltség mező alapértelmezett devizanemre váltva 10.000,- forintnál nagyobb összeg esetén a jelen beállítás megválasztásával ellenőrzést hajtathatjuk végre a programmal. A beállítási lehetőségek az alábbiak: Engedélyezett, Tiltott, Figyelmeztetéssel, Jóváhagyással. Figyelmeztetéssel és Jóváhagyással esetben kizárólag akkor történik ellenőrzés, ha a tételben az Ellenőrzés mező nincs kipipálva, mert pipa esetén tudomásul vesszük a fenti összegen felüli bankköltség tényét.

Negatív bankköltség

A külföldi bankköltség mező negatív értéke esetén a jelen beállítás megválasztásával ellenőrzést hajtathatjuk végre a programmal. Engedélyezett, Tiltott, Figyelmeztetéssel, Jóváhagyással.

Bizonylatszám ajánlása

Napon belül / Nincs / Éven belül, választással meghatározható, hogy a bankkivonaton belül a bankkivonat tételek bizonylatszáma milyen algoritmus szerint ajánlódjon a tétel felvételekor.

Számla kiegyenlítés díjbekérővel

Pipa esetén bankkivonat rögzítésekor a számla kiegyenlítések bevitelekor a díjbekérőkből és előlegekből is lehet választani.

Számlakiegyenlítéskor F.szám megjelenítés

Bepipálása esetén a bankkivonat funkcióban a tétel fülön Számlakiegyenlítés és Számlakiegyenlítés engedményezéssel tételtípusok esetén (Vevő és szállító esetben egyaránt) megjelenik a Főkönyvi szám mező, amelyre az összepontozatlan számlák kerülnek majd könyvelésre a banki lábbal szemben.

Megosztás ÁFA módosítás

(Igen / Nem) Igaz esetén a kivonatban a tételben az áfa megosztás módosítás szabadon módosítható, azonban továbbra is a megosztásban lévő nettó érték és az áfa értékének a tételben megadott értékkel egyezni kell, de nem szükséges, hogy arányosan osztódjon szét.

Túlfizetett számlák ellenőrzése

[N]/I. Igaz érték esetén kivonat mentés után automatikusan lefut a túlfizetett számlák ellenőrzése művelet (a művelet részletes leírása a Bank kivonat oldalon található). Ha van túlfizetett számla a kivonaton, akkor mentés után módosítás üzemmódba tér vissza a program és innentől a folyamat egyezik a műveletnél leírt működéssel.

Több kivonatra, vagy több napra történő importáláskor az automatikus ellenőrzés nem tud működni, mert az itt kért ellenőrzés a több bizonylat háttérben történő felvételét megszakítaná.

Előlegszámla sorozat

A mező kitöltésével lehet meghatározni előlegszámla generálásakor, hogy melyik vevőszámla sorozaton készüljön el. Amennyiben a mező nincs kitöltve a számla nem készül el.  

Előlegszámla kiállítása

Választható lehetőségek: Nincs/Generálás/Generálás és nyomtatás. A mező segítségével lehet meghatározni, hogy a Kivonat funkcióban Előlegszámla-kiegyenlítés esetén generálódjon-e az előlegbekérő alapján előlegszámla vagy sem. Továbbá azt is lehet szabályozni, hogy az elkészült számla nyomtatásra kerüljön-e. Több vevőszámla egyidejű generálása és nyomtatása esetén, a vevőszámlák nyomtatását egyesével kell elvégezni a megjelenő párbeszédablakok segítségével. A számla az előlegbekérő beállításai és adatai alapján készül el, így fontos, hogy a Kivonat funkcióban ki legyen töltve az előlegbekérő sorszáma, más esetben a generálás nem készül el.

Időszak megadása

Logikai mező, alapértelmezetten az értéke hamis.

A mező segítségével szabályozhatjuk, hogy az Időszak megnevezésű dátumtartomány megjelenjen-e a Kivonat funkció tételén Egyéb kiadás és Csak közleménnyel, valamint Egyéb bevétel és Csak közleménnyel típus kombinációk választása esetén, ha az Irány Terhelés.

Kivonat iratgyűjtő

Megadható egy iratgyűjtő név, ahova a Bank kivonat fejlécében a kapcsolódó iratok táblázatába Drag&drop módszerrel felvett iratok iktatásra kerülnek, amennyiben a Bankszámlában nincs megadva másik.

Kivonat tétel iratgyűjtő

Megadható egy iratgyűjtő név, ahova a Bank kivonat tételében az irat mezőbe Drag&drop módszerrel felvett irat iktatásra kerül, amennyiben a Bankszámlában nincs megadva másik.