|
Előlegszámla-kiegyenlítés, Előlegszámla-kiegyenlítás engedményezéssel |
Ugrás Előző Fel Következő Menü |
Előlegszámla-kiegyenlítés, Előlegszámla-kiegyenlítés engedményezéssel
Előlegbekérő és Előlegszámla kezelésére szolgáló típusok
Ezt a típust egyrészt akkor használjuk, amikor előlegbekérőt kaptunk a szállítótól, amire fizettünk, majd később ehhez a fizetéshez hozzákapcsoljuk magát a későbbiekben beérkezett előleg szállítószámlát is. Szállító esetben a számlatáblázatban az "Iktatószám (előlegbekérő)" mezőn a "Számlaérkeztetés" funkcióba "Előlegbekérő" típussal felvett tételeket tudjuk kiválasztani, az "Iktatószám" mezőn pedig a "Szállítószámla" funkció számlái közül a "Előlegszámla" típusúakat.
Ezt a típust másrészt akkor használjuk, amikor előlegbekérőt küldtünk a vevőnek, amire fizetett, majd később ehhez a fizetéshez hozzákapcsoljuk magát a későbbiekben kibocsátott vevő előlegszámlát is. Vevő esetben a számlatáblázatban az "Bizonylatszám (előlegbekérő)" mezőn az "Előlegbekérő" funkcióba felvett tételeket tudjuk kiválasztani, az "Számlaszám" mezőn pedig a "Vevőszámla" funkció számlái közül az előlegszámla típusúakat.
Vevő, Export és Devizás vevő esetben nincs főkönyvi szám beviteli lehetőség, mert a feladás automatikusan arra a főkönyvi számra adja fel az összeget, ami a számla fejlécében szerepel. Szállító, Import és Devizás szállító esetben meg kell adni a főkönyvi számot, mert a számla csak az előleg átutalása, kifizetése után áll majd rendelkezésre.
A pénzügyi év funkcióban a Feladás fülön a "K.hely, T.szám, P.szám banki számlakiegyenlítéskor" mező igaz értékre állításakor (bepipálásakor) a bankkivonat tételek Előlegszámla-kiegyenlítés, Előlegszámla-kiegyenlítés engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel típusai esetén megjelenik a Költséghely, Témaszám, Pozíciószám mező is. Ezek nem a számla feladását határozzák meg, hanem csak a pénzügyi teljesítés kapcsán nyújtanak tájékoztató információt.
Vevő típus esetén Vevő analitikára Szállító típus esetén Szállító analitikára kerül a tétel!
Vevő típus esetén, ha nincs kinyomtatva az előleg számla, akkor a bank kivonat rögzítésekor automatikusan átíródik a számla teljesítés dátuma a kiegyenlítés dátumára és ha megegyezik a könyvelés és áfa dátumával akkor ezek is.
Az Átutalási megbízás funkcióban a későbbiekben várható előlegszámlára vonatkozó előlegbekérőre adjuk ki az átutalási megbízást ezzel a típussal.
Nincs főkönyvi szám beviteli lehetőség, mert a feladás automatikusan arra a főkönyvi számra adja fel az összeget, ami a számla fejlécében szerepel.
Előlegszámla generálás és nyomtatás:
Amennyiben a Kivonat paraméterben beállításra kerül, hogy az előlegszámla melyik vevőszámla sorozaton készüljön el, továbbá meghatározásra kerül a számla generálás módja is, akkor a korábban megadott előlegbekérő adattartalma alapján elkészül az előlegszámla, amelynek sorszáma a generálást követően a Számlaszám mezőben is megjelenítésre kerül. Csak Vevő, Devizás vevő és Export vevő típusú előlegbekérők alapján generálódnak a számlák. A kivonat tétel iránya csak jóváírás lehet, terhelés irány választása esetén nem készülnek el a számlák.
Az előlegszámla generálás használata esetén célszerű erre egy új csak előleg típusú számla készítésére alkalmas vevősorozatot létrehozni, ahol más módon nem készülhetnek számlák. Illetve javasolt a Paraméter név menüparaméter segítségével beállítani egy új kivonat paramétert - ahol a generáláshoz szükséges paraméterezések megtörténtek - az egyedi menük Kivonat funkciójához, így csak az arra illetékes felhasználó tud majd előlegszámlát generálni.
Sztornó és helyesbítő számla generálására nincs lehetőség a programban, amennyiben ilyen típusú előlegbekérő kerül rögzítésre, a program tájékoztató üzenetet küld:
---------------------------
Figyelmeztetés
---------------------------
Helyesbítő vagy sztornó előlegbekérő esetén az előlegszámla generálása nem lehetséges!
Hibakód: 59041
- Számla sorszáma-
---------------------------
OK
---------------------------
Több számla nyomtatásakor csak azok a számlák készülnek el, amelyek minden feltételnek és ellenőrzésnek megfelelnek. A hibás számlák kimaradnak és addig nem készülnek el, amíg nem kerülnek javításra. Hibás számla nyomtatásakor, program egy üzenet formájába megmutatja, hogy melyik sorszámú számlával van probléma, illetve azt is jelzi, hogy mi a nyomtatás sikertelenségének oka. Amennyiben több számla is megtalálható a nyomtatási sorban, abban az esetben a hibás számlát követőn a nyomtatás folytatódik a fennmaradó számlák esetén is.
Az előlegszámlán szereplő dátumok ajánlása a következő: A generált számlán található összes dátum a kivonat dátuma lesz, kivéve a számla dátuma, ebben az esetben a generálás dátuma kerül ajánlásra a számlán.
Figyelem! Egy adott előlegbekérő kiegyenlítésének törlésével és újbóli rögzítésével ismételten generálásra kerül egy újabb ugyanolyan adattartalommal rendelkező előlegszámla. A bankkivonat korrekciója esetén figyelni kell a duplikált számlák kezelésére is.
Mezőleírások
Gazdasági esemény |
Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a kivonaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők:Bankkivonat irány, Banktétel típusok, Közlemény, Főkönyvi szám. |
Tételsorszám |
Bankkivonat tétel sorszáma. |
Ellenőrzött |
Akkor lehet kipipálni, ha a főkönyvi szám és az áfa főkönyvi szám is meg van adva, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor hamisra áll. A mező kezdőértéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy a banki (beimportált) tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást (feladás, folyószámla) a programban. Akkor sem pipálható ki, ha Készpénz, Elszámolási előleg, Pénzváltás típusok (Jóváírás) esetén a meghivatkozott bank, vagy pénztár tételben nincs kitöltve a főkönyvi szám. Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel, Előlegszámla-kiegyenlítés, Előlegszámla kiegyenlítés engedményezéssel, VPOP áfa típusok esetén akkor sem lehet kipipálni, ha a hivatkozott számla fejlécéből hiányzik az elszámolási főkönyvi szám. |
Irány |
Bankkivonat tételre vonatkozó pénzmozgás iránya. Terhelés / Jóváírás. |
Típus |
Bankkivonat tétel típusa amelytől függően változik a tétel beviteli képernyője |
|
Bankkivonat tétel típusa (2), amelytől függően változik a tétel beviteli képernyője: Vevő (számlakiegyenlítés esetén normál vagy faktorszámla választható), Devizás vevő (devizás vagy devizás faktorszámla választható), Export, Szállító (normál vagy faktorszámla választható), Devizás szállító (devizás vagy devizás faktorszámla választható), Import, Külker bizományos. |
Bizonylatszám |
Bankkivonat tétel bizonylatszáma. Más funkciókból a bankkivonat tétel kiválasztásakor ez a mező kerül megjelenítésre (összefűzve a bankszámlakóddal az évvel és a kivonatszámmal), ezért feltétlenül érdemes kitölteni. A bankkivonat paraméter funkció bizonylatszám ajánlása mezőjének beállításától függően a tétel felvételekor automatikusan kezdőértéket kaphat. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel jelen bankkivonat előző tételében megadott bizonylatszámnál történik egyel nagyobb érték megajánlása, illetve első tétel esetén megnyomva az előző bankkivonat utolsó tételénél egyel nagyobb szám kerül ajánlásra. |
Közlemény |
Bankkivonat tételre vonatkozó közlemény rovat. Értéke megjelenik a főkönyvben! A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A) |
Terhelt / Jóváírt összeg |
A bankkivonat tétel irányától függően terhelési, vagy jóváírási összeg (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés. |
|
Nem módosítható, a mellette lévő összegre vonatkozó, a bankszámla devizanemét jelentő mező. |
|
A bankkivonat tétel irányától függően terhelési, vagy jóváírási összeg (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés. |
"Importált adatok" keret
Ügyfél név |
Ha a beimportált fájlból nem derül ki a program számára az ügyfél, akkor itt lehet megnézni, amíg az ügyfelet nem adjuk meg. (Ha az importálás nem tudja megállapítani az ügyfelet, akkor nem fog a számlatáblázatba sem számla kerülni.) |
Bankszámlaszám |
Ha a beimportált fájlból nem derül ki a program számára az ügyfél, akkor itt lehet megnézni a bankszámlaszám, amíg az ügyfelet nem adjuk meg. |
Mezőleírások
Átutaló / Kedvezményezett |
Átutaló, vagy Kedvezményezett. |
Bankszámlaszám |
Tranzakcióban résztvevő partner bankszámlaszáma (M: @PenzNagy) Nem a mi saját bankszámlaszámunk. |
Szállító / Engedményezett |
A típustól függően Vevő, Szállító, vagy Engedményezett a címke. Az az ügyfél akinek a számláját rendezi egy másik. |
|
|
Összeg |
Devizanem választás a deviza funkcióban felvett devizák közül. A mellette lévő összeg mező devizaneme. Kezdőértéke a bankszámla devizaneme, de ügyféltörzses típus esetén a törzsbeli ügyfél devizaneme ez felülbírálja: "Ügyfél" funkció "Általános" fül, "Alapértelmezett deviza" mező. Ügyféltörzs nélküli esetben a bankszámla devizaneme a kezdőérték. |
|
|
Eltérés a számláktól |
|
F.szám |
A banki tétel könyvelés erre a főkönyvi számra történik a banki főkönyvi számmla szemben. A leendő számla fejében szereplő főkönyvi számot kell ide beírni. |
Költséghely |
Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka. |
Témaszám |
Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Pozíciószám |
Pozíciószám kontírozás beállítása. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
"Kapcsolódó iratok" táblázat
A táblázat oszlopai:
A táblázat oszlopai: |
|
A kivonat tételhez irat csatolására van lehetőség, vagy drag and drop módszer segítségével, vagy a mező lenyitásával a meglévő iratok közül történő választással. A keletkező irat iratgyűjtőjét Kivonat paraméter funkció Paraméter fülön található Kivonat tétel iratgyűjtő mezőben lehet meghatározni. A mezőben az irathoz tartozó iktatószám látszik. |
|
Típus |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat típusa kerül kiírásra a mezőben. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
Nem módosítható mező. A bizonylathoz kapcsolt irat dátuma jelenik meg a mezőben. |
Számlák
Bizonylatszám (előlegbekérő) |
Amennyiben a kivonat paraméterben beállításra került a megfelelő előlegszámla sorozat és a generálás módja, akkor a mező kitöltését követően, rögzítés után elkészül az előlegbekérő adattartalma alapján az előlegszámla.Továbbá, amennyiben a paraméterben beállított megkezdődik a számla nyomtatása is. |
Kézi bizonylatszám (előlegbekérő) |
Amennyiben a kivonat paraméterben beállításra került a megfelelő előlegszámla sorozat és a generálás módja, akkor a mező kitöltését követően, rögzítés után elkészül az előlegbekérő adattartalma alapján az előlegszámla.Továbbá, amennyiben a paraméterben beállított megkezdődik a számla nyomtatása is. |
Összeg |
|
Számlaszám |
Előlegszámla sorszámát lehet itt megadni. Amennyiben a Kivonat paraméterben beállításra kerül, hogy az előlegszámla melyik vevőszámla sorozaton készüljön el, és továbbá meghatározásra kerül a számla generálás módja is, akkor a korábban megadott előlegbekérő adattartalma alapján elkészül az előlegszámla, amelynek sorszáma a generálást követően ebben a mezőben is megjelenítésre kerül. Csak Vevő, Devizás vevő és Export vevő típusú előlegbekérők alapján kell számlát generálni. Több számla nyomtatásakor csak azok a számlák készülnek el, amelyek minden feltételnek és ellenőrzésnek megfelelnek. A hibás számlák kimaradnak és addig nem készülnek el, amíg nem kerülnek javításra. Hibás számla nyomtatásakor, program egy üzenet formájába megmutatja, hogy melyik sorszámú számlával van probléma, illetve azt is jelzi, hogy mi a nyomtatás sikertelenségének oka. Amennyiben több számla is megtalálható a nyomtatási sorban, abban az esetben a hibás számlát követőn a nyomtatás folytatódik a fennmaradó számlák esetén is. |
Kézi számlaszám |
|
Kibocsátás |
|
Átvezetés |
Mentéskor a program (kérdés nélkül) a kivonat dátumára állítja, és a kapcsolódó előlegszámla teljesítés dátumát is erre a dátumra módosítja, ha a számla még nem nyomtatott. Ez azért van mert az előlegszámla teljesítés ideje törvény szerint a jóváírás napja. |
Végösszeg |
Az oszlop alapértelmezetten nem látszik, jobb egérgombbal kapcsolható be. Mentett állapotú bizonylaton nincs értéke. Számlaszám kiválasztása után kap értéket a mező elhagyása után. A sorbeli számla végösszege látható a mezőben. Ha számlaszám és bizonylatszám (előlegbekérő) is van kiválasztva, akkor a számlaszámhoz tartozó érték kerül a mezőbe. A nyitott számlák ajánlása gomb megnyomása utáni számlaválasztás segítésére szolgál, de normál számlaválasztáskor is működik a fent leírt szabályok szerint. |
Egyenleg |
Az oszlop alapértelmezetten nem látszik, jobb egérgombbal kapcsolható be. Mentett állapotú bizonylaton nincs értéke. Számlaszám kiválasztása után kap értéket a mező elhagyása után. A sorbeli számla aktuális egyenleg látható a mezőben. Ha számlaszám és bizonylatszám (előlegbekérő) is van kiválasztva, akkor a számlaszámhoz tartozó érték kerül a mezőbe. A nyitott számlák ajánlása gomb megnyomása utáni számlaválasztás segítésére szolgál, de normál számlaválasztáskor is működik a fent leírt szabályok szerint. |
"Számlák"
A táblázat oszlopai: |
|
Kézi számlaszám (számlaérkeztetés: előlegbekérő) |
|
Bizonylatszám (számlaérkeztetés:előlegbekérő) |
|
Összeg |
|
Iktatószám |
|
Számlaszám |
|
Kibocsátás |
|
Átvezetés |
|
Végösszeg |
Alapértelmezetten nem látszik, de jobb egérgombbal bekapcsolható. Mentett állapotú bizonylaton nem tartalmaz értéket. A sorbeli számla végösszegét írjuk ki számla kiválasztása után. Ha számla és bizonylatszám (előlegbekérő) is van kiválasztva, akkor a számlához tartozó érték kerül megjelenítésre. A nyitott számlák ajánlása gomb megnyomása utáni számlaválasztáshoz nyújt további segítséget, de normál számlaválasztáskor is működik a fenti szabályokkal. |
Egyenleg |
Alapértelmezetten nem látszik, de jobb egérgombbal bekapcsolható. Mentett állapotú bizonylaton nem tartalmaz értéket. A sorbeli számla aktuális egyenlegét írjuk ki számla kiválasztása után. Ha számla és bizonylatszám (előlegbekérő) is van kiválasztva, akkor a számlához tartozó érték kerül megjelenítésre. A nyitott számlák ajánlása gomb megnyomása utáni számlaválasztáshoz nyújt további segítséget, de normál számlaválasztáskor is működik a fenti szabályokkal. |
Mezőleírások
Bankköltség |
Jóváírás esetén az összeg és a jóváírt összeg különbsége. |
|
|
