Számla kiegyenlítés, Számla kiegyenlítés engedményezéssel
Deviza bankszámla esetén kiírásra kerül a fejlécben megadott devizanem az összegek elé. Jóváírás esetén a bankon keresztüli számlakiegyenlítést végző vevő kezelésére szolgál. A folyószámlával rendelkező ügyfelek esetében a kiegyenlítésre kerülő számla kiválasztásakor csak a megadott vevő számlái közüli választással kell megadni, hogy melyik kerül kiegyenlítésre. A választást a táblázatbeli számla mező legördítő nyilacskáján nyomott jobbegér hatására feljövő szűrőablak segíti, amelyben a kifutott számlákra, a számla egyenlegekre és az attól való eltérésekre - tűrés - lehet szűrni a számlákat. További segítség a számla kiválasztásában, hogy a táblázatbeli számlaszám mező legördítő nyilacskájának megnyomása után a legördült számlaszámokon való navigálás során megjelenik egy információs ablak, amelyben a számla összege, kapcsolódó számla összege, pénztárbeli rendezés összege és a fennálló egyenleg összege is megjelenik a teljesítési dátum mellett. Amennyiben nem választottuk ki a vevőt, akkor az információs ablakban megjelenik a számlára vonatkozó ügyfélkód és név is, valamint számlaválasztás után visszaírásra kerül az ügyfél a számla alapján.
Terhelés mozgásirány esetén a szállító számlákkal való összerendelésre (kifuttatásra) van lehetőség (bankon keresztüli számlakiegyenlítéseink).
Számlakiegyenlítés engedményezéssel típus annak a gazdasági eseménynek a kezelésére szolgál, amikor egy 'Kedvezményezett' fizet ahelyett, akinek a nevére 'Engedményezett' szól a számla. A kedvezményezett más számláját egyenlíti ki.
Vevő típus esetén Vevő analitikára Szállító típus esetén Szállító analitikára kerül a tétel!
A felvásárlási jegy típusú szállító számlát a számlakiegyenlítés / Szállító típussal lehet kiegyenlíteni.
Vevő és Ügyféltörzs nélküli esetben a vevőszámla funkcióba felvett ügyféltörzs nélküli számlák egyenlíthetők ki.
A pénzügyi év funkcióban a Feladás fülön a "K.hely, T.szám, P.szám banki számlakiegyenlítéskor" mező igaz értékre állításakor (bepipálásakor) a bankkivonat tételek Előlegszámla-kiegyenlítés, Előlegszámla-kiegyenlítés engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel típusai esetén megjelenik a Költséghely, Témaszám, Pozíciószám mező is. Ezek nem a számla feladását határozzák meg, hanem csak a pénzügyi teljesítés kapcsán nyújtanak tájékoztató információt.
Nincs főkönyvi szám beviteli lehetőség, mert a feladás automatikusan arra a főkönyvi számra adja fel az összeget, ami a számla fejlécében szerepel.
Mezőleírások
Gazdasági esemény |
Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a kivonaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők:Bankkivonat irány, Banktétel típusok, Közlemény, Főkönyvi szám. |
Tételsorszám |
Bankkivonat tétel sorszáma. |
Ellenőrzött |
Akkor lehet kipipálni, ha a főkönyvi szám és az áfa főkönyvi szám is meg van adva, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor hamisra áll. A mező kezdőértéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy a banki (beimportált) tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást (feladás, folyószámla) a programban. Akkor sem pipálható ki, ha Készpénz, Elszámolási előleg, Pénzváltás típusok (Jóváírás) esetén a meghivatkozott bank, vagy pénztár tételben nincs kitöltve a főkönyvi szám. Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel, Előlegszámla kiegyenlítés, Előlegszámla kiegyenlítés engedményezéssel típusok esetén akkor lehet kipipálni a mezőt, hogyha a Kivonat tételen az F.szám mező kitöltött, megtörtént az Összeg mező értékajánlása vagy ha olyan számlák kapcsolódnak a tételhez az Iktatószám mezőben, amelyekben az Elszámolási f.szám mező kitöltött. Ha csak számlaérkeztetés kapcsolódik a tételhez és az Fszám mező megjelenik a Kivonat tételen, akkor a mező automatikusan kitöltésre kerül a kapcsolódó számlaérkeztetésben megadott Elszámolási f.szám mező értékével. |
Irány |
Bankkivonat tételre vonatkozó pénzmozgás iránya. Terhelés / Jóváírás. |
Típus |
|
|
Bankkivonat tétel típusa (2), amelytől függően változik a tétel beviteli képernyője: Vevő (számlakiegyenlítés esetén normál vagy faktorszámla választható), Devizás vevő (devizás vagy devizás faktorszámla választható), Export, Szállító (normál vagy faktorszámla választható), Devizás szállító (devizás vagy devizás faktorszámla választható), Import, Külker bizományos. |
|
Bankkivonat tétel típusa amelytől függően változik a tétel beviteli képernyője: Ügyféltörzs nélkül, Ügyféltörzzsel, Bank, Pénztár, Csak közlemény. A "Csak közlemény" az átutalási megbízásban nem választható, mivel banki kamat jellegű tételek esetén használandó, és mint ilyen nem általunk kerül utasításként kiadásra, mi csak "elszenvedjük" az eseményt.). |
Bizonylatszám |
Bankkivonat tétel bizonylatszáma. Más funkciókból a bankkivonat tétel kiválasztásakor ez a mező kerül megjelenítésre (összefűzve a bankszámlakóddal az évvel és a kivonatszámmal), ezért feltétlenül érdemes kitölteni. A bankkivonat paraméter funkció bizonylatszám ajánlása mezőjének beállításától függően a tétel felvételekor automatikusan kezdőértéket kaphat. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel jelen bankkivonat előző tételében megadott bizonylatszámnál történik egyel nagyobb érték megajánlása, illetve első tétel esetén megnyomva az előző bankkivonat utolsó tételénél egyel nagyobb szám kerül ajánlásra. |
Közlemény |
Bankkivonat tételre vonatkozó közlemény rovat. Értéke megjelenik a főkönyvben! A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A) |
Jóváírt / Terhelt összeg |
Bankkivonat tétel terhelési, vagy jóváírási összege (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés. |
|
Nem módosítható, a mellette lévő összegre vonatkozó, a bankszámla devizanemét jelentő mező. |
|
A bankkivonat tétel irányától függően terhelési, vagy jóváírási összeg (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés. |
"Importált adatok" keret
Ügyfél név |
Ha a beimportált fájlból nem derül ki a program számára az ügyfél, akkor itt lehet megnézni, amíg az ügyfelet nem adjuk meg. (Ha az importálás nem tudja megállapítani az ügyfelet, akkor nem fog a számlatáblázatba sem számla kerülni.) |
Bankszámlaszám |
Ha a beimportált fájlból nem derül ki a program számára az ügyfél, akkor itt lehet megnézni a bankszámlaszám, amíg az ügyfelet nem adjuk meg. |
Mezőleírások
Átutaló / Kedvezményezett |
Átutaló, vagy Kedvezményezett. |
Bankszámlaszám |
Tranzakcióban résztvevő partner bankszámlaszáma (M: @PenzNagy) Nem a mi saját bankszámlaszámunk. |
Vevő / Szállító / Engedményezett |
Ügyfél választás kód/név alapján. |
Központi ügyél |
Az ügyfél bevitelben az ügyfélhez kiválasztható központi ügyfél. Igaz érték esetén azon ügyfelek számlái jelennek meg a Vevőszámlák/Szállítószámlák táblázatban, amely ügyfelekben az előző mezőben szereplő ügyfél központi ügyfélként meg van adva. Ha a pipát töröljük (ez a normál működés), akkor azok a számlák jelennek meg, amelyben az előző mezőben választott ügyfél a vevő/szállító ténylegesen. A mező csak akkor állítható igazra, ha a Vevő/Szállító/Engedményezett ki van töltve. A mező értéke nem kerül mentésre. A nyitott számlák központi ügyfélre történő keresésének idejére állítható igazra, mentés után újra felveszi az alapértelmezett hamis értéket. Ügyfélválasztáskor a mező értéke automatikusan beállításra kerül. Ha olyan ügyfél kerül kiválasztásra, amely bármely ügyfélnél központi ügyfél, akkor igazra vált, egyébként hamis marad. Ez a működés kivonat import esetén is megvalósul. |
Ügyfél bankszámlaszám |
Ügyfél bankszámlaszám választás, amelyre vonatkozik a pénzmozgás. |
Összeg |
|
|
|
Eltérés a számláktól |
|
F.szám |
Számlához nem rendelt összeg elszámolási főkönyvi szám. Akkor jelenik meg a mező, ha a bankkivonat paraméterben a "Számlakiegyenlítéskor F.szám megjelenítés" mező értéke igaz, azaz be van pipálva. A program a tételnek csak azt a részét könyveli erre a főkönyvi számra, amely rész nincs számlához kapcsolva. A számlához kapcsolt összegeket a számla fejben lévő főkönyvi számra könyveljük. Ha a számla gridben az átvezetés dátum eltér a bankkivonat dátumától, akkor ezen a főkönyvi számon keresztül történik az átvezetés a két különböző dátumon. Ha üresen hagyjuk, akkor a kivonat dátumán könyveli a program az összeget a számlában lévő főkönyvi számra. |
Költséghely |
Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka. |
Témaszám |
Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Pozíciószám |
Pozíciószám kontírozás beállítása. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
"Kapcsolódó iratok" táblázat
A táblázat oszlopai:
A táblázat oszlopai: |
|
A kivonat tételhez irat csatolására van lehetőség, vagy drag and drop módszer segítségével, vagy a mező lenyitásával a meglévő iratok közül történő választással. A keletkező irat iratgyűjtőjét Kivonat paraméter funkció Paraméter fülön található Kivonat tétel iratgyűjtő mezőben lehet meghatározni. A mezőben az irathoz tartozó iktatószám látszik. |
|
Típus |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat típusa kerül kiírásra a mezőben. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
Nem módosítható mező. A bizonylathoz kapcsolt irat dátuma jelenik meg a mezőben. |
Nyomógomb
Nyitott számlák ajánlása |
Akkor aktív, ha az Vevő/Szállító/Engedményezett ki van töltve. Megnyomásakor a Számlák grid feltöltésre kerül a megadott ügyfél nyitott számláival és megjelenik egy Kiegyenlítés oszlop is (részletek a mező leírásánál). Ha a tételben volt megadva összeg, akkor az összeg erejéig a számlák nyitott értékei is feltöltésre kerülnek esedékesség szerinti sorrendben. Azok a számlák, melyekhez nem került összeg hozzárendelésre, azokat a Nullás sorok törlése gombbal ki lehet törölni a gridből. Ha nem volt megadva összeg a tételben, akkor minden nyitott számlához hozzárendeljük a nyitott összeget. A gomb megnyomása után a számlaszámok nem módosíthatóak, mert minden nyitott számla bekerült a gridbe. Sort lehet törölni. Ha minden sor törlésre került, akkor a bizonylatok kiválasztása a hagyományos módon folytatható. Amennyiben a Kivonat paraméter -ben a Számlakiegyenlítés díjbekérővel = Igaz, akkor a nyitott előlegbekérők is bekerülnek a Számlák gridbe a számlák után. Ha a Központi ügyfél ki van pipálva, akkor azok a nyitott számlák kerülnek a gridbe, melyekben a megadott ügyfél a központi ügyfél. A gomb megnyomásakor minden esetben törlésre kerül a számlák grid és a pillanatnyi beállításoknak megfelelően újra feltöltődik. |
Nullás sorok törlése |
A gomb megnyomására a Számlák gridből kitörlésre kerülnek azok a sorok, melyekhez nincs, vagy nulla összeg van hozzárendelve. |
A táblázat oszlopai: |
|
Bizonylatszám (díjbekérő) |
|
Kézi bizonylatszám (díjbekérő) |
|
Számlaszám |
A Számlaszám mezőben egy adott ügyfélhez kapcsolódóan maximum 255 számla választható. Más esetben a program hibaüzenetet küld és a számla kiválasztása nem valósul meg. |
Kézi számlaszám |
|
Kibocsátás |
|
Esedékesség |
|
Összeg |
|
Kiegyenlítés |
I/N. Akkor jelenik meg az oszlop, ha a Nyitott számlák ajánlása gomb megnyomásra került. Ezzel a pipával szabályozható, hogy mely számlákat fogjuk kiegyenlíteni. Azokhoz a számlákhoz, amikhez történt érték ajánlás, vagy 0-tól eltérő értéket ad meg a felhasználó azoknál igazra vált. Ha hamisra állítják, akkor az Összeg mezőbe 0 kerül. Igazra állítás után a nyitott egyenleg kerül az Összeg mezőbe. Mentés után az oszlop nem látható, mert szerepe csak a kiegyenlítendő számlák kijelölése. |
Átvezetés |
Általános esetben a bankkivonat dátumával megegyezik, de pénzforgalmi áfás számla esetében nem lehet korábbi mint a Főkönyv\Lezárás funkcióban felvett Áfa analitika lezárás dátuma. Ha különbözik, akkor a folyószámlán nem a bankkivonat dátumával, hanem az átvezetés dátumán jelenik meg a kiegyenlítés.(Ha a számlakiegyenlítést úgy szeretné a felhasználó módosítani egy későbbi időpontban, hogy a régi is megmaradjon.) |
Végösszeg |
|
Egyenleg |
|
Faktor állapot |
A vevőszámla faktor állapota. Az oszlop abban az esetben jelenik meg, ha a Faktor állapot megjelenítés menüparaméter Igen értékre van állítva. A számla sora pedig akkor töltődik adattal, ha a számla rendelkezik faktor állapottal. (Faktorálásra megjelölt, Faktorált, Kiegyenlített, Törölt). |
A számla keresésnél ha nincs ügyfél megadva, akkor a keresés nem figyeli a kiegyenlítettséget (KifutottSzamlak=1), mert a kiegyenlítés figyelésével túl lassú lenne a cb feltöltése. Ebben az esetben az egyenlegszűrés művelettel szűkíthetjük a visszaadott számlák számát.
"Szállító számlák" táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Bizonylatszám (számla érkeztetés) |
A mező akkor jelenik meg, hogyha a Kivonat paraméterben a Számla kiegyenlítés díjbekérővel mező igaz értékkel van kitöltve. A mező kitöltése esetén automatikusan kitöltésre kerül az Összeg mező. |
Kézi bizonylatszám (számla érkeztetés) |
A mező akkor jelenik meg, hogyha a Kivonat paraméterben a Számla kiegyenlítés díjbekérővel mező igaz értékkel van kitöltve. A mező kitöltése esetén automatikusan kitöltésre kerül az Összeg mező. |
Kézi bizonylatszám (díjbekérő) |
|
Számlaszám |
A Számlaszám mezőben egy adott ügyfélhez kapcsolódóan maximum 255 számla választható. Más esetben a program hibaüzenetet küld és a számla kiválasztása nem valósul meg. |
Kibocsátás |
|
Esedékesség |
|
Összeg |
|
Átvezetés |
Általános esetben a bankkivonat dátumával megegyezik, de nem lehet korábbi mint a Főkönyv\Lezárás funkcióban felvett Áfa analitika lezárás dátuma. Ha különbözik, akkor a folyószámlán nem a bankkivonat dátumával, hanem az átvezetés dátumán jelenik meg a kiegyenlítés.(Ha a számlakiegyenlítést úgy szeretné a felhasználó módosítani egy későbbi időpontban, hogy a régi is megmaradjon.) |
Alapértelmezetten nem látszik, de jobb egérgombbal bekapcsolható. A sorbeli számla aktuális egyenlegét írjuk ki. Lekérdezés üzemmódban a mező üres. Ha számla és bizonylatszám (előlegbekérő) is van kiválasztva, akkor a számlához tartozó érték kerül megjelenítésre. A nyitott számlák ajánlása gomb megnyomása utáni számlaválasztáshoz nyújt további segítséget, de normál számlaválasztáskor is működik a fenti szabályokkal. Az egyenleg csak akkor frissül, ha lenyitja a számlakeresést. |
|
Alapértelmezetten nem látszik, de jobb egérgombbal bekapcsolható. A sorbeli számla aktuális egyenlegét írjuk ki. Lekérdezés üzemmódban a mező üres Ha számla és bizonylatszám (előlegbekérő) is van kiválasztva, akkor a számlához tartozó érték kerül megjelenítésre. A nyitott számlák ajánlása gomb megnyomása utáni számlaválasztáshoz nyújt további segítséget, de normál számlaválasztáskor is működik a fenti szabályokkal. Az egyenleg csak akkor frissül, ha lenyitja a számlakeresést. |
|
Mezőleírások
Bankköltség |
Jóváírás/Terhelés esetén az összeg és a jóváírt összeg különbsége. |
|
|
