sERPa súgó

Gazdasági esemény

Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a kivonaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők:Bankkivonat irány, Banktétel típusok, Közlemény, Besorolási szám, Áfa analitika, Főkönyvi szám,  Költséghely, Témaszám, Pozíciószám és az Áfa f.szám

Tételsorszám

Bankkivonat tétel sorszáma.

Ellenőrzött

Akkor lehet kipipálni, ha a főkönyvi szám és az áfa főkönyvi szám is meg van adva, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor hamisra áll. A mező kezdőértéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy a banki (beimportált) tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást (feladás, folyószámla) a programban. Akkor sem pipálható ki, ha Készpénz, Elszámolási előleg, Pénzváltás típusok (Jóváírás) esetén a meghivatkozott bank, vagy pénztár tételben nincs kitöltve a főkönyvi szám.

Irány

Bankkivonat tételre vonatkozó pénzmozgás iránya. Terhelés / Jóváírás.

Típus

Bankkivonat tétel típusa (2), amelytől függően változik a tétel beviteli képernyője: Vevő (számlakiegyenlítés esetén normál vagy faktorszámla választható), Devizás vevő (devizás vagy devizás faktorszámla választható), Export, Szállító (normál vagy faktorszámla választható), Devizás szállító (devizás vagy devizás faktorszámla választható), Import, Külker bizományos.

Bankkivonat tétel típusa amelytől függően változik a tétel beviteli képernyője: Ügyféltörzs nélkül, Ügyféltörzzsel, Bank, Pénztár, Csak közlemény. A "Csak közlemény" az átutalási megbízásban nem választható, mivel banki kamat jellegű tételek esetén használandó, és mint ilyen nem általunk kerül utasításként kiadásra, mi csak "elszenvedjük" az eseményt.).

Bizonylatszám

Bankkivonat tétel bizonylatszáma. Más funkciókból a bankkivonat tétel kiválasztásakor ez a mező kerül megjelenítésre (összefűzve a bankszámlakóddal az évvel és a kivonatszámmal), ezért feltétlenül érdemes kitölteni. A bankkivonat paraméter funkció bizonylatszám ajánlása mezőjének beállításától függően a tétel felvételekor automatikusan kezdőértéket kaphat. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel jelen bankkivonat előző tételében megadott bizonylatszámnál történik egyel nagyobb érték megajánlása, illetve első tétel esetén megnyomva az előző bankkivonat utolsó tételénél egyel nagyobb szám kerül ajánlásra.

Közlemény

Bankkivonat tételre vonatkozó közlemény rovat. Értéke megjelenik a főkönyvben! A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A)

Terhelt / Jóváírt összeg

Devizanem választás a deviza funkcióban felvett devizák közül. A mellette lévő összeg mező devizaneme. Kezdőértéke a bankszámla devizaneme, de ügyféltörzses típus esetén a törzsbeli ügyfél devizaneme ez felülbírálja: "Ügyfél" funkció "Általános" fül, "Alapértelmezett deviza" mező. Ügyféltörzs nélküli esetben a bankszámla devizaneme a kezdőérték.

A bankkivonat tétel irányától függően terhelési, vagy jóváírási összeg (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés.

Szállító, vagy Engedményezett

Bankszámlaszám

Tranzakcióban résztvevő partner bankszámlaszáma (M: @PenzNagy) Nem a mi saját bankszámlaszámunk.

Átutaló, vagy Kedvezményezett

Előleg engedményezéssel esetben megjelenő mező. A címkéje jóváírás esetén "Átutaló", terheléskor pedig "Kedvezményezett".

Ügyfél bankszámlaszáma

Bankkivonat tétel / Pénztárbizonylat tétel

Azoknál a típusoknál (Elszámolási előleg, Készpénz, Előleg), ahol pénztárbizonylat, vagy bankkivonat tétellel kerül összerendelésre a tételsor megjelenik egy bizonylatválasztó mező. A mezőn jobbegér gombbal a legördítő nyilacskára klikkelve módosíthatjuk a megjelenő bizonylatok halmazát a szűrések megadásával. A szűrések megadásának részletes leírása a Bankkivonatszűrés / Pénztárbizonylat-szűrés fejezetben található.

Áfa kelte

2008-tól ez alapján a mező alapján kerül be az áfa bevallásba a tételsor. Egyszerű számla, Előleg, Előleg engedményezéssel típusok esetén jelenik meg a mező. Az Áfa kelte kezdőértéke a Teljesítés kelte. Ellenőrzésre kerül, hogy lezárt időszakba eső áfa dátumot ne lehessen felvenni.

Besorolási szám

Besorolási szám választás a besorolási szám funkcióba felvettek közül, amely alapján az áfa analitika értékek kerülnek automatikusan megajánlásra.

ÁFA bevallásban szerepel

A mező csak akkor jelenik meg ha az (áfa dátum szerinti időszakban áfa alanyi adómentesek vagyunk, és a kivonat típusa export), vagy (áfa dátum szerinti időszakban áfa alanyi adómentesek vagyunk, vagy a számlán lévő ügyfél áfa alanyi adómentes és a kivonat típusa import).

Bepipálása esetén az export számla bekerül az áfabevallásba, jellemzően a (áfa 1)Nem adóalap, (áfa2)Külföldi szolgáltatásnyújtás, (áfa3)Közösségen belüli forgalom analitika variációval, a 91, 92 és 93 bevallás sorokba.

Bepipálása esetén az import számla bekerül az áfabevallásba, jellemzően az (áfa1)Le nem vonható, (áfa2)Külföldi szolgáltatás, (áfa3) Közösségen belüli forgalom analitika variációval, a 12-19bevallás sorokba.

A mezővel azt is szabályozzuk, hogy az áfa analitika miként jelenik meg.

Áfa analitika

A tétel áfa analitikába sorolását biztosító szokásos mezőnégyes (áfa analitika1, áfa analitika2, áfa analitika3, áfa%). Az értékek a kiválasztott besorolási szám alapján kerülnek megajánlásra. Besorolási szám választása esetén a  besorolási szám törzsben megadott érvényességi intervallumokhoz felvett értékektől függenek. A 2003, vagy azelőtti bizonylat dátum esetén 0, 12, 25, 2004 utáni esetben 5, 15, 25 százalék választható a százalék mezőn. Jelenleg választható még a 20%-os áfa is. Amennyiben az ügyféltörzsből kiválasztott szállítóra az ügyfél funkcióban be van állítva az áfa alanyi adómentesség, akkor Egyszerű számla, Előleg és Előleg engedményezéssel típusok esetében nem módosíthatóan kerül kiírásra az "Adómentes" érték - szállító esetben. Előleg/Export típus esetén, ha az ügyfélnek van EU adószáma, akkor "Nem adóalap", de ha nincs EU adószáma akkor export érték ajánlódik.

Nettó

Bruttó

Szabad előleg

Megjelennek nem módosíthatóan a bizonylat tételen még fel nem használt előlegek.

Áfa

Kerekítés

Kerekítés eltérés

F.szám

Tétel kontírozása a megfelelő főkönyvi számra.

Költséghely

Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka.

Témaszám

Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka.

Pozíciószám

Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka.

Áfa f.szám

Áfa főkönyvi szám megadása.