Mezőleírások
Állapot |
Átutalási megbízás állapotának követésére szolgáló kód. (Rögzített / Hiányos / Elküldött / Visszautasított / Teljesített) A sERPa-ból kiexportált átutalási megbízások teljesítését jelentő kivonatfájl importálás (a home banking rendszerből) a rögzített állapotot automatikusan teljesítettre állítja! |
Típus |
Az átutalási megbízás típus választás, nagymértékben meghatározza a beviteli képernyőt. |
|
|
Bizonylatszám |
Bizonylatszám. Az eddig felvett bizonylatszámok alapján automatikusan sorfolytonosan a következő kerül megajánlásra, ami tetszőlegesen módosítható. |
Közlemény |
Átutalási megbízáson megjelenő közlemény rovat. A lenti számlagridben a kiválasztott szállítószámla száma a sorról való lelépéskor beíródik ide a közlemény mezőbe az erre a számlára vonatkozó utalt összeggel együtt. A szállító-iktatószám menüparaméter beállításával a rendszerbeli iktatószám is beíratható a közleménybe. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A) |
Megbízás dátuma |
Átutalási megbízás dátuma. |
Értéknap |
Átutalás értéknapja. Üres megengedett. |
Ügyfél |
|
Bankszámlaszám |
Bankszámlaszám, amelyre utalás történik. |
"" keret
Név |
|
GIRO |
Pipa esetén (magyar bankszámlaszám) a magyar GIRO szabályok szerint lehet felvenni a bankszámlaszámot (2*8, vagy 3*8 bennük két ellenőrzőszám: Erre ellenőriz a program és nem engedi menteni a hibás bankszámlaszámot!) Továbbá Giro = I és IBAN prefix megadása esetén ellenőriz arra a program, hogy a bankszámlaszámnak megfelelő legyen az IBAN prefix. Amennyiben nincs pipa (nemzetközi bankszámlaszámról van szó), akkor a bankszámlaszámban minimum egy számnak, vagy nagybetűnek kell kitöltve lennie és ha ki van töltve az IBAN prefix, akkor annak szinkronban kell lennie a bankszámlaszámmal. A bankszámlaszámok felépítésével kapcsolatos MNB előírások a Háttér fejezetben találhatók meg. |
IBAN prefix |
4 karakteres bankszámlaszám előrész, melynek az első 2 karaktere a nagybetűs országkód (Magyar bankszámla esetén HU), második két karaktere pedig szám, amely összefügg a bankszámlaszám mezőben megadott bankszámlaszámmal. |
Bankszámlaszám |
GIRO = I esetén 3*8 tagolva '-' jelekkel @PenzforgalmiJelzoszam, GIRO = N esetén 4*7(+2) tagolva szóközökkel @IBANSuffix. |
Cím |
|
|
|
|
|
|
Ügyfél országa. |
Adószám |
|
Jövedéki engedély szám |
|
Csoportképviselő száma |
|
Telefon |
|
Fax |
|
|
Mezőleírások
Összeg |
Pénznem választás a deviza funkcióban felvettek közül, amely devizában megadjuk az utalandó összeget. |
|
Átutalandó összeg. |
Jogcím |
Jogcím, amelyre hivatkozással felvehetjük az átutalási megbízást. Választási lehetőségünk van a jogcím funkcióban felvett értékek közül. (Export, Import eseteken kívül Devizás vevő, Devizás szállító esetekben is megjelenik, mert némely home banking rendszer kötelezően kéri ilyenkor is.) |
Engedélyszám |
Engedélyszám. |
Kötésszám |
Kötésszám, amelyre hivatkozással felvehetjük az átutalási megbízást. Választási lehetőségünk van a kötésszám funkcióban felvett értékek közül. |
Teljesítési mód |
Átutalás / Személyes csekkfelvét / Csekk kiküldés megadott címre |
Belföldi bankköltség |
Megbízó vállalja / Megbízó nem vállalja. Kezdőértéket kap a bankszámla funkcióban beállított érték alapján, vagy ha az ügyfél funkcióban meg van adva a fizetési feltétel fülön, akkor az alapján. |
Külföldi bankköltség |
Megbízó vállalja / Megbízó nem vállalja. Kezdőértéket kap a bankszámla funkcióban beállított érték alapján, vagy ha az ügyfél funkcióban meg van adva a fizetési feltétel fülön, akkor az alapján. Devizás vevő, Devizás szállító esetekben Egyéb jutalék néven jelenik meg a mező, de ebben az esetben is a külföldi bankköltség adatbázismezőbe történik a rögzítés, valamint a külföldi bankköltségre vonatkozó szabályok alapján történik a kezdőérték ajánlás és a további kezelése a megadott értéknek. A REX rendszerbe történő Devizás szállító esetekben felmerült Egyéb jutalék megadási lehetősége miatt került kiterjesztésre a mező értelmezése. |
