sERPa súgó

Állapot

Átutalási megbízás állapotának követésére szolgáló kód.

Rögzített (Az Átutalási megbízás felvétele/ rögzítése után kerül ebbe az állapotba)

Hiányos  (Ha az átutalási megbízás rögzítésekor a számlához nincs kiválasztva bankszámlaszám.)

Elküldött  (Az átutalási megbízás export futtatásakor, az állapot állítás bejelölése esetén a kiexportált bizonylatok állapotát automatikusan Elküldöttre állítja a program, ha sikeresen elkészítettük az átutalási megbízásról az export állományt.)

Visszautasított (Manuálisan állítható ebbe az állapotba)

Teljesített (Az átutalási megbízás exporttal történő utalások banki teljesítését követően, a kivonat importtal betöltött tételeket automatikusan teljesítettre állítja a program ha a bank a sERPa-ból exportált átutalási megbízás azonosítóját is visszaadja. Mivel a bankok nem minden esetben adják vissza ezt az azonosítót, ezért a közleményben a csillag karakterek közé írtakat is átutalási megbízás azonosítónak veszi a program és ez alapján is megpróbál visszakeresni, továbbá ha nincs csillag a kapott  közleményben, akkor a közlemény első 6 karakterét is a megbízás azonosítójának veszi és aszerint is keres. Ha az átutalási megbízáson szereplő ügyfél bankszámlaszáma és az összeg is megegyezik, valamint a megbízás dátuma és az értéknap (kivonat dátuma) között nem több az eltérés, mint 10 nap, akkor is teljesítettre állítja a megbízás állapotát. Ha nincs home banking rendszere a felhasználónak, de használja a Bank/Kivonat/Generálás/Átutalási megbízás funkciót (a  kiadott utalási megbízásait nem kell kézzel rögzítenie a bankkivonat funkcióban), az átutalási megbízás állapota mentéskor automatikusan átállításra kerül Elküldött-ből Teljesített-re)

Típus

Az átutalási megbízás típus választás, nagymértékben meghatározza a beviteli képernyőt.A beviteli képernyő szerkezete nagymértékben megegyezik a bank kivonat funkcióban leírtakkal, így annak részletezésére jelen fejezetben nem kerül külön sor, csupán néhány  beviteli mező kerül megemlítésre. A választható tételtípusok az alábbiak:

Egyszerű számla

Előleg

Előlegszámla kiegyenlítés

Számlakiegyenlítés

Elszámolási előleg

Egyéb bevétel, Egyéb kiadás

Egyéb tétel vevő folyószámlával, Egyéb tétel szállító folyószámlával

Nettó bér kifizetés

Pénzváltás

VPOP áfa

Adófizetés

Bizonylatszám

Bizonylatszám. Az eddig felvett bizonylatszámok alapján automatikusan sorfolytonosan a következő kerül megajánlásra, ami tetszőlegesen módosítható.

Átutalás jogcím kódja

Csoportos átutalási megbízás esetén az itt megadott csoport kód alapján készül el az export. A program ajánlja az SKK - Szállító számla kiegyenlítés, MUN - Munkabér átutalás, EGS - Egészségbiztosításra befizetés, NYP - Nyugdíjpénztárba befizetés,  LET - Letiltás munkabérből kódokat, a felhasználó módosíthatja a mezőt.

Közlemény

Átutalási megbízáson megjelenő közlemény rovat. A lenti számlagridben a kiválasztott szállítószámla száma a sorról való lelépéskor beíródik ide a közlemény mezőbe az erre a számlára vonatkozó utalt összeggel együtt, amennyiben a Közleményajánlás menüparaméter be van állítva a funkcióhoz és a számlaszám mezőnek van értéke. A szállító-iktatószám menüparaméter beállításával a rendszerbeli iktatószám is beíratható a közleménybe. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A)

Megbízás dátuma

Átutalási megbízás dátuma.

Értéknap

Átutalás értéknapja. Üres megengedett.

Ügyfél

Vevő, vagy szállító választás az ügyféltörzsből, akinek az utalás történik. Ügyféltörzs nélküli esetben bevihetőek a név és címadatok.

Bankszámlaszám

Bankszámlaszám, amelyre utalás történik.

Bosorolási szám

Számlaszám

Számlaazonosító megadás.

Számla kelte

Számla dátuma.

Teljesítés kelte

Számla teljesítés dátuma.

Áfa analitika

Áfa analitika megadás.

Deviza

Pénznem választás a deviza funkcióban felvettek közül, amely devizában megadjuk az utalandó összeget.

Összeg

Átutalandó összeg.

Nettó

Jogcím

Jogcím, amelyre hivatkozással felvehetjük az átutalási megbízást. Választási lehetőségünk van a jogcím funkcióban felvett értékek közül. (Export, Import eseteken kívül Devizás vevő, Devizás szállító esetekben is megjelenik, mert némely home banking rendszer kötelezően kéri ilyenkor is.)

Engedélyszám

Engedélyszám.

Kötésszám

Kötésszám, amelyre hivatkozással felvehetjük az átutalási megbízást. Választási lehetőségünk van a kötésszám funkcióban felvett értékek közül.

Teljesítési mód

Átutalás / Személyes csekkfelvét / Csekk kiküldés megadott címre

Belföldi bankktsg

Megbízó vállalja / Megbízó nem vállalja. Kezdőértéket kap a bankszámla funkcióban beállított érték alapján, vagy ha az ügyfél funkcióban meg van adva a fizetési feltétel fülön, akkor az alapján.

Külföldi bankktsg

Megbízó vállalja / Megbízó nem vállalja. Kezdőértéket kap a bankszámla funkcióban beállított érték alapján, vagy ha az ügyfél funkcióban meg van adva a fizetési feltétel fülön, akkor az alapján. Devizás vevő, Devizás szállító esetekben Egyéb jutalék néven jelenik meg a mező, de ebben az esetben is a külföldi bankköltség adatbázismezőbe történik a rögzítés, valamint a külföldi bankköltségre vonatkozó szabályok alapján történik a kezdőérték ajánlás és a további kezelése a megadott értéknek. A REX rendszerbe történő Devizás szállító esetekben felmerült Egyéb jutalék megadási lehetősége miatt került kiterjesztésre a mező értelmezése.

Szerződésszám

Szerződésszám, amelyre hivatkozással felvehetjük az átutalási megbízást. Választási lehetőségünk van a szerződésszám funkcióban felvett értékek közül.

Áfa

Kerekítés

Kerekítés eltérés

Jóváhagyó személy

Személy választás kód/név alapján, akire az adott átutalási megbízást jóváhagyta.