A funkció a bankok felé kiadott átutalási megbízásaink rögzítésére és állapotának nyomon követésére szolgál. A funkció elindításakor megjelenő ablak az alábbi mezőket tartalmazza fülenkénti csoportosításban:
Fülek
Leírás
Mentéskor, ha a Tipus1 = [Számlakiegyenlítés, Előleg, VPOP áfa] és Tipus2 = Szállító esetén a bizonylatszám + számlaszámok nem férnének el az átutalási megbízás export funkcióban képzendő közlemény mezőben, akkor fel kell ajánlani az átutalási értesítő nyomtatást.
Az átutalási megbízás az alábbi állapotokat veheti fel:
Kód Állapot név
0 Rögzített (Az Átutalási megbízás Felvétele/ rögzítése után kerül ebbe az állapotba)
1 Hiányos (Ha az átutalási megbízás rögzítésekor a számlához nincs kiválasztva bankszámlaszám.)
2 Elküldött (Ha sikeresen elkészítettük az átutalási megbízásról az export állományt és az állapot állítás be volt jelölve.)
3 Visszautasított (Manuálisan állítható ebbe az állapotba)
4 Teljesített (Az átutalási megbízás exporttal történő utalások banki teljesítését követően, a kivonat importtal betöltött tételeket automatikusan teljesítettre állítja a program ha a bank a sERPa-ból exportált átutalási megbízás azonosítóját is visszaadja. Mivel a bankok nem minden esetben adják vissza ezt az azonosítót, ezért a közleményben a csillag karakterek közé írtakat is átutalási megbízás azonosítónak veszi a program és ez alapján is megpróbál visszakeresni, továbbá ha nincs csillag a kapott közleményben, akkor a közlemény első 6 karakterét is a megbízás azonosítójának veszi és aszerint is keres. Ha az átutalási megbízáson szereplő ügyfél bankszámlaszáma és az összeg is megegyezik, valamint a megbízás dátuma és az értéknap (kivonat dátuma) között nem több az eltérés, mint 10 nap, akkor is teljesítettre állítja a megbízás állapotát.
| Ha nincs home banking rendszere a felhasználónak, de használja a Bank/Kivonat/Generálás/Átutalási megbízás funkciót (a kiadott utalási megbízásait nem kell kézzel rögzítenie a bankkivonat funkcióban), az átutalási megbízás állapota mentéskor automatikusan átállításra kerül Elküldött-ből Teljesített-re.) |
Az állapot felvételkor nem módosítható, értéke = Rögzített. Módosításkor módosítható.
Amennyiben a Bankkivonat funkcióba kézzel történik a kivonatok felvétele, akkor a bérkifizetésre készített átutalási megbízások manuális teljesítettre állításával lesz lehetőség kiválasztani a bankkivonat tételben a megfelelő számfejtést. A Csoportos módosítás művelettel egyszerre több, vagy akár az összes átutalási megbízás állapotát tetszőlegesen módosíthatjuk.
A számla kiválasztásakor a funkció figyelembe veszi, ha van már a számlára utalvány vagy átutalási megbízás(amelynek az állapota nem teljesített) felvéve.
Műveletek
Keresés
Megbízás dátuma |
|
Bizonylatszám |
|
Szűrés
Ellenőrzések
Javasolt almenü
Bank / Bank átutalási megbízás
Paraméterek
|
|
(Érték, -) A megadott bankszámlakódokra lehet csak rögzíteni. Vesszővel elválasztva több is beállítható. |
|
|
|
(Engedélyezett / Tiltott, Tiltott) Engedélyezett esetben a bizonylatszám mezőbe írt érték mentéskor ellenőrzésre kerül, hogy már létezik-e ebben a bankban ilyen bizonylatszámmal felvett átutalási megbízás és ha igen, akkor egy párbeszédablakban kell elfogadni, hogy mentés után a soron következő bizonylatszám ajánlódjon-e meg, vagy maradjon a kézzel beírt. |
|
(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett) |
|
(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett) Az átutalási megbízás funkció "Átutalási megbízás javaslat" műveletének működését befolyásoló paraméter. Engedélyezett esetben az egyenleggel rendelkező számlák megjelennek az átutalási megbízás javaslat táblázatban akkor is, ha készpénzes fizetési módra vannak állítva. Ez akkor fordulhat elő, ha a számla készpénzes, de a pénztárbizonylat (számlakiegyenlítés) nincs felrögzítve hozzá. Ezt azért jelenítjük meg, mert ilyenkor tenni kell valamit a számlával, például el kell utalni. Tiltott-ra állítva a paramétert nem jelennek meg az ilyen számlák a javaslatban. |
|
(Engedélyezett / Tiltott, Tiltott) Engedélyezett esetben a közlemény mezőbe ajánlásra kerül az átutalási megbízás bizonylatszáma (*-ok között), valamint "Számlakiegyenlítés" és "Előlegszámla-kiegyenlítés" tételtípusok esetén a számlatáblázatba felvett számla száma és utána zárójelben az erre utalt összeg, illetve a "Szállító-iktatószám" menüparaméter beállítása esetén az iktatószám is. |
|
A kivonat paraméter neve, az alapértelmezés: Normál. |
|
(Iktatószám / Számlaszám / Mindkettő, Iktatószám) Az Átutalási megbízás javaslat műveletben az eredménytáblázatban szabályozza, hogy a szállítószámla azonosítására mely mező jelenjen meg. |
|
(Engedélyezett / Tiltott, Tiltott) Engedélyezett esetben a közleményben a szállítószámla iktatószáma is feltüntetésre kerül. |
|
(Érték) Számfejtés napjára érvényes / Utalás napján érvényes. Alapbeállítás: Számfejtés napjára |
|
|
|
