Mezőleírások
Szállítószámlák |
|
Esedékesség kelte |
Szállítószámlák esedékesség dátumára szűrés kezdő-záró dátum megadással. Amennyiben skontós a szállítószámla, akkor a skontó dátumra is szűr, azaz például ha az esedékesség szeptember 10, de a skontó szeptember 5, és a szűrés dátumig mezőben szeptember 5 van beállítva, akkor hozza azt a számlát. |
Számlák összevonása |
Pipa esetén az összevonható számlákból egy átutalási megbízás fog keletkezni. |
Csak azonos értéknapú számlák összevonása |
Pipa esetén az összevonható számlákból csak az azonos értéknapra esők kerülnek összevonásra. |
Kompenzációs adatok |
Pipa esetén az ügyfél vevőszámlái alapján a kompenzálható számla összeg is megjelenik. |
Átvezetéses adatok |
Pipa esetén az ügyfél szállítószámlái alapján az átvezetéses számla összeg is megjelenik az eredmény képernyőn. |
Pipa esetén az ügyfél negatív végösszegű (jóváíró) vevőszámlái is megjelennek az eredmény képernyőn. |
|
Ellenkező előjelű számlák |
Pipa esetén az ellenkező előjelű számlák is a megbízásba kerülnek, így a pozitív és negatív számlák egyenlegét utalhatjuk az ügyfélnek. (Csak akkor van értelme, ha a számlák összevonása pipa is be van jelölve, ennek hiányában negatív átutalási megbízás keletkezne, ami nem lehetséges). |
Értéknap ajánlás |
Pipa segítségével szabályozható, hogy a kiválasztott szállítószámlák esetén milyen dátum kerüljön kitöltésre az értéknap mezőben. A mező igaz értékre történő beállítása esetén megjelenik egy értéknap mező, amelyben meg kell határozni, hogy melyik értéknapon kerüljenek átutalásra a számlák. Hamis érték esetén a számlák esedékességének dátuma lesz a mérvadó az értéknap mező kitöltésekor.
|
Értéknap |
A mező abban az esetben jelenik meg, hogyha az értéknap ajánlás mező értéke igaz. Az itt megadott dátum kerül ajánlásra a kiválasztott szállítószámlák átutalási megbízásában, mint értéknap. |
Könyvelés devizaneme |
Könyvelés devizaneme választás, amelyen meg fog jelenni a Becsült árfolyam-különbözet. |
Garanciális visszatartás |
Csak garanciális visszatartás nélküli sorok / Csak garanciális visszatartás sorok, választással meghatározható, hogy az eredményképernyőn a garanciális visszatartás típusú sorok hogyan jelenjenek meg. |
"Szűrés"
Teljesítés dátuma |
Teljesítés dátuma, dátumtartomány kezdő-záró dátuma, amely a szállítószámlák teljesítés dátumára szűr. |
Ügyfélkategória |
Számlák szűrése ügyfélkategórára. Számlák szűrése ügyfélkategória tételre, kód, név választással. |
Ügyfél |
Számlák szűrése ügyfélre, kód, név választással. |
Számla devizaneme |
Utalandó számlák devizanemére szűrés. |
Kizárás |
I/N, a megadott devizájú számlák kizárása az eredményből. |
Pénzintézet |
Utalandó számlák szűrése pénzintézet giro kód alapján pénzintézet választással. |
Témaszám képlete |
Számlák szűrése számlatételben megadott témaszámra témaszámképlet megadással. |
Költséghely képlete |
Számlák szűrése számlatételben megadott költséghelyre költséghelyképlet megadással. |
Pozíciószám képlete |
Számlák szűrése számlatételben megadott pozíciószámra pozíciószámképlet megadással. |
Fizetési mód képlete |
Csak azok a szállítószámlák jelennek meg, amelyek fizetési módja a képletben megadott. |
Számlasorozat |
Számla sorozatok (pontosvesszővel elválasztva), amely sorozatú számlák részt vesznek a feldolgozásban. |
Iratkezelésben utalhatóra állított |
Igaz esetén csak azok a számlák kerülnek be az eredmény, amelyekhez a kapcsolódó irat igazolás állapota 'kifizetés' és az igazoló személy gridben az igazolás oszlopban minden sorban 'jóváhagyva' szerepel. |
Nyomógombok
OK |
|
Mégse |
|
