Mezőleírások
Állapot |
Átutalási megbízás állapotának követésére szolgáló kód. (Rögzített / Hiányos / Elküldött / Visszautasított / Teljesített) A sERPa-ból kiexportált átutalási megbízások teljesítését jelentő kivonatfájl importálás (a home banking rendszerből) a rögzített állapotot automatikusan teljesítettre állítja! |
Típus |
|
Bizonylatszám |
Bizonylatszám. Az eddig felvett bizonylatszámok alapján automatikusan sorfolytonosan a következő kerül megajánlásra, ami tetszőlegesen módosítható. |
Közlemény |
Átutalási megbízáson megjelenő közlemény rovat. A lenti számlagridben a kiválasztott szállítószámla száma a sorról való lelépéskor beíródik ide a közlemény mezőbe az erre a számlára vonatkozó utalt összeggel együtt. A szállító-iktatószám menüparaméter beállításával a rendszerbeli iktatószám is beíratható a közleménybe. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A) |
Megbízás dátuma |
Átutalási megbízás dátuma. |
Értéknap |
Átutalás értéknapja. Üres megengedett. |
Személy |
|
Személy bankszámlaszáma |
Bankszámlaszám, amelyre utalás történik. |
Összeg |
Pénznem választás a deviza funkcióban felvettek közül, amely devizában megadjuk az utalandó összeget. |
|
Átutalandó összeg. |
Jogcím |
Jogcím, amelyre hivatkozással felvehetjük az átutalási megbízást. Választási lehetőségünk van a jogcím funkcióban felvett értékek közül. (Export, Import eseteken kívül Devizás vevő, Devizás szállító esetekben is megjelenik, mert némely home banking rendszer kötelezően kéri ilyenkor is.) |
Engedélyszám |
Engedélyszám. |
Kötésszám |
Kötésszám, amelyre hivatkozással felvehetjük az átutalási megbízást. Választási lehetőségünk van a kötésszám funkcióban felvett értékek közül. |
Teljesítési mód |
Átutalás / Személyes csekkfelvét / Csekk kiküldés megadott címre |
Belföldi bankköltség |
Megbízó vállalja / Megbízó nem vállalja. Kezdőértéket kap a bankszámla funkcióban beállított érték alapján, vagy ha az ügyfél funkcióban meg van adva a fizetési feltétel fülön, akkor az alapján. |
Külföldi bankköltség |
Megbízó vállalja / Megbízó nem vállalja. Kezdőértéket kap a bankszámla funkcióban beállított érték alapján, vagy ha az ügyfél funkcióban meg van adva a fizetési feltétel fülön, akkor az alapján. Devizás vevő, Devizás szállító esetekben Egyéb jutalék néven jelenik meg a mező, de ebben az esetben is a külföldi bankköltség adatbázismezőbe történik a rögzítés, valamint a külföldi bankköltségre vonatkozó szabályok alapján történik a kezdőérték ajánlás és a további kezelése a megadott értéknek. A REX rendszerbe történő Devizás szállító esetekben felmerült Egyéb jutalék megadási lehetősége miatt került kiterjesztésre a mező értelmezése. |
