Kód

A Bankszámlaszám kódja. Új bankszámlaszám felvétele esetén bármelyik üres megnevezésű kódot ki lehet választani. A Bevitel üzemmódban maximum 254 bankszámlát definiálhatunk. Alapértelmezésként a Kód sorrendben lehet a bankforgalom rögzítése során a bankszámlaszámokat látni. Azonban igény esetén a sorrendet meg lehet változtatni. Ilyen eset lehet az, ha új bankszámlaszámot nyitunk egy bankban és azt szeretnénk, ha ez bankszámlaszám lenne az első, amit kiválasztani lehet. A sorrendet úgy lehet megváltoztatni, hogy rá kell állni a mozgatandó bankszámlaszámra és F5-Kijelölés-t kell nyomni, majd rá kell állni arra a bankszámlaszámra ami elé vagy ami mögé akarjuk tenni a kijelölt számot. F5-t kell nyomni, ha mögé és Shift-F5-t kell nyomni, ha elé karjuk tenni.

Számlaszám

Megjeleníti az adott kódhoz tartozó bankszámlaszámot.

Dev

Nem forintban vezetett bankszámlaszám esetén az a devizanem, amelyben a számlaszám vezetve van. Ha egy bankra volt már forgalom, már nem lehet módosítani.

Használható

A Nem használhatóra állított bank nem vonható bele semmilyen új forgalomba, de a lekérdezések és a listák látják a korábbi tételeit.

Számlaszám

A bankszámla számot kell itt megadni szabadon gépelhető formában. Amennyiben azt akarjuk, hogy a bankforgalom rögzítése során még csak véletlenül se lehessen kiválasztani a már nem használt bankot, akkor a Bankszámlaszám megnevezésének első karakterébe egy & jelet kell beszúrni. Ebben az esetben a korábban rögzített tételeket lehet látni a rendszerben, de új bizonylatokat már nem lehet rögzíteni.

Régi, már nem használt bankszámlaszámot kitörölni nem szabad!!!

Nem forintban vezetett bankszámlaszám esetén meg kell adni azt a devizanemet, amelyben a számlaszám vezetve van. Devizanemet a Struktúra/Devizanem  menüpontban lehet felvenni.

A számlaszámok IBAN rendszerben történő tagolása miatt javasolt a bankszámlaszámból kihagyni a kötőjeleket!

Régi bankszámlaszám

A programban már nem használt mező. Kitöltése felesleges.

IBAN

Nemzetközi bankszámlaszám esetén az IBAN kóddal kell kiegészíteni a bankszámlaszámot. Ezt a négyjegyű számot lehet itt megadni.

       További információk

Bank neve

A bank neve szövegesen, mely akár a számlán is meg tud jelelenni.

SWIFT/BIC kód

A bankot nemzetközi átutalásnál azonosító kód.

Likviditási terv

Likviditás tervezés modult használó ügyfeleink ebben a mezőben határozhatják meg, hogy az adott bankszámlaszám aktuális egyenlege szerepeljen-e a hosszútávú likviditási terv nyitó oszlopában -> Likviditási terv lista. Nyitó adat esetén a likviditási terv figyelembe veszi a számlaszám aktuális egyenlegét a számítás során. Tájékoztató adat esetén csak kinyomtatja a program az egyenleget, de annak összegét nem göngyöli tovább.

"Nyitó adat" beállítás esetén, ha nyitódátumon szerepel, bekerül a nyitóba.

Pénzeszköz

Igen esetén a bankszámla bekerül a pénzeszköz kimutatásba.

Bankterminál

Ki lehet választani, hogy kivonatfeldolgozás során melyik bankterminál formátumában fogja felhasználó a kivonat adatait kapni.  - >További információ

Átlag árf.számítás kezdődátum

Devizában vezetett bankszámlaszám esetén választható, hogy a program a pénzkészlet kivezetését átlagárfolyamon kezelje. Itt lehet megadni, hogy mikortól kérik a programtól ennek a szolgáltatásnak az alkalmazását.

A kezdő dátum csak valamely üzleti év első napja lehet. - > Részletek

Árfolyam megadása

Automatikus VPI - Ebben az esetben a banktétel rögzítése során a program nem  fogja engedni az árfolyam mező módosítását. Helyette minden esetben (kivéve Nyitás) a banktörzsbe rögzített VPI árfolyamot fogja megajánlani. Ha a tárgynapra nincs árfolyam, akkor felajánlja az árfolyam rögzítését.

Automatikus árfolyam beállítás esetén, a program minden esetben fel fogja ajánlani, hogy a devizában vezetett bankszámlaszámok forint értékét újrakalkulálja, ha a VPI árfolyam módosul. Ennek általában akkor van jelentősége, ha még nem állt rendelkezésre a banktétel rögzítése során a napi árfolyam, de az később pótlásra kerül.

Átírható - Az árfolyam mező értéke szabadon átírható lesz.

További információ

Főkönyvi számok:

TAB-bal vagy az ablakba kattintva aktívvá válik az ablak, melyben fel lehet venni a bankszámlaszámok elszámolási főkönyvi számát. Az elszámolási főkönyvi szám üzleti évenként különböző lehet ezért meg kell adni azt a dátumot, ahonnan érvényes a megadott főkönyvi szám. Ez a dátum csak valamely üzleti év eleje lehet.