Általános

A program a devizában vezetett bankszámlák esetén átlagolt árfolyamon képes kivezetni a pénzkészletet a rendszerből.

Hitelben lévő bankszámla esetén jóváírás tranzakcióknál használja az átlagolt árfolyamot.

Paraméterezés

Főkönyvparaméterek

A Főkönyv paraméterek funkcióban kell megadni a Választott Pénzintézeti Árfolyamot (VPI). -> Részletek

A devizában vezetett bankszámlák esetén az itt megadott bankszámlaszámra felvett árfolyamon lesz a főkönyvben értékelve az összes devizában vezetett bankszámla.

Banktörzs

A banktörzsben létre kell hozni a devizában vezetett bankszámlát.

Amennyiben azt akarják, hogy a program átlagolt árfolyamon vezesse ki a pénzkészletet a bankszámláról, állítsák be a képen látható helyen az Átlagárfolyam számítás kezdő dátumát. A kezdő dátum csak valamely üzleti év első napja lehet.

Ha az Átlagárfolyam számítás kezdődátuma nincs kitöltve, akkor a felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy megfelelő árfolyamon vezesse ki a pénzkészletet a bankszámláról.

Az Árfolyam megadása rubrikában érdemes az Automatikus (VPI) értéket választani. Ebben az esetben a banktétel rögzítése során a program nem  fogja engedni az árfolyam mező módosítását. Helyette minden esetben (kivéve Nyitás) a pénzmozgás irányától és a bankszámla egyenlegétől függően a banktörzsbe rögzített VPI árfolyamot vagy az átlagolt árfolyamot fogja megajánlani. Ha a tárgynapra nincs árfolyam, akkor felajánlja az árfolyam rögzítését.

Automatikus árfolyam kezelés átlagárfolyam esetén

Automatikus (VPI) árfolyam beállítás esetén, a program minden esetben fel fogja ajánlani, hogy a devizában vezetett bankszámlák forint értékét újrakalkulálja, ha a VPI árfolyam módosul. Ennek általában akkor van jelentősége, ha még nem állt rendelkezésre a banktétel rögzítése során a napi árfolyam, de az később pótlásra kerül.

Kézzel megadható árfolyam (Árfolyam megadása: Átírható)

Amennyiben az Árfolyam megadása Átírható, a program Tartozik pénzmozgás esetén megajánlja az árfolyamot, de engedi átírni azt. Az árfolyam utólagos megadása esetén a program az árfolyam mezőt nem fogja módosítani. Követel pénzmozgás esetén már az átlagárfolyam kerül megadásra, amit nem fog engedni a program átírni. Amennyiben a bankszámlaszám hitelben van (Követel az egyenlege), az előbb leírt pénzmozgások fordítva értendők.