A likviditási terv egy várható előrejelzés a likvid pénzeszközeink állapotának várható alakulásáról.
Likviditás tervezés beviteli ablaka
Ablakok
Leírás
A lista alapvetően öt területről gyűjti az adatait:
Bank, pénztár egyenlegek
Nyitó adatként azok a bankszámlaszámok és pénztárak összegei fognak szerepelni, amelyeknek a struktúra adatiban be van állítva, hogy a likviditási tervben nyitó adatként szerepelnek.
Az egyenlegbe nem kerülnek bele az előlegek. Ezeket külön listázza a program a lista alján.
Nyitott számlák
Az adott, kapott számlák pillanatnyi egyenlegük és esedékességük dátuma alapján szerepelnek a listában.
Szerződésesek
A Szerződéses események funkcióban rögzítethet a felhasználó várható bevételeket, kiadásokat.
Adófizetési kötelezettségek
Az Elszámolási számla jellegű események funkcióban adófizetési kötelezettségeket lehet definiálni. A program a főkönyvbe lekönyvelt adatok alapján fog dolgozni.
Gyártástervezés
A program a gyártástervezés funkció beállításai alapján a gyártandó késztermékek alapanyag költségét és a tervidőszakban várható értékesítés bevételi számait is megjeleníti a tervben. A tervezett értékesítés a várható eladási áron lesz feltűntetve. A gyártandó mennyiséghez szükséges alapanyagokból csak azokat veszi figyelembe a program, amelyeket be kell szerezni a gyárátshoz, hiszen a többi alapanyag ára már meg lett fizetve.
Előlegek
A bankba, pénztárba fizetett előlegek nemcsak a bank, pénztár nyitó egyenlegéből fognak hiányozni. A program a görgetett likviditási egyenlegből is ki fogja hagyni az összegűket. Ennek az az oka, hogy a pénz bár nálunk van ( egy vevő előleg esetén), azonban a jövőbeli pénzbeli helyzetünket nem fogja javítani, hiszen a jövőben kiállításra kerülő számla már teljesítve van abban az összegben.
Paraméterek
|
|
|
|
