A funkció célja a valós pénzmozgás nélküli pénzügyi rendező tételek felvétele, módosítása és bizonylat nyomtatása. A funkció működési módját előzetesen a pénzügyi rendező tétel paraméter funkcióban határozhatjuk meg.
Javasolt almenü
Vevő, Szállító
Fülek
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Vevőanalitika / Szállítóanalitika / Pénzügyi rendező tétel elszámolás
A kontírozásra vonatkozó mezőknek (főkönyvi szám, másodlagos könyvelés főkönyvi szám, költséghely, témaszám, pozíciószám) - a megfelelő paraméter funkcióban felvettek szerint - értéket akkor ajánl meg a program, ha a bizonylaton ki vannak töltve egyrészt a kötelező kitöltésű mezők (felülről lefelé haladva a fülön belül és balról jobbra haladva a fülek között), másrészt a vonatkozó paraméter feltételeiben szereplő mezők is a bizonylat bevitelben (attól függetlenül, hogy magában a paraméterben van-e megadva nekik érték).
A rendszerbeli felvételkor automatikusan kiosztott pénzügyi rendező tétel szám 3 szegmensből áll. Az első szegmens 4 karakteren a kiállítás dátumának megfelelő pénzügyi év kezdő dátuma által meghatározott évszám. A második szegmens a kiállításkor választott sorozat kódja. A harmadik szegmens egy sorszám.
A pénzügyi rendező tételben a bankkivonat tétel és pénztárbizonylat tétel választáskor csak azok közül a bizonylatok közül választhatunk, amelyek a pénzügyi rendező tétel adott helyén megfelelő "irányúak" (jóváírás/terhelés).
Általános:
1. Ha a felhasználó ténylegesen elkezd felvenni vagy módosítani, a főkönyv és a pénzügyi rendező tétel paramétereket be kell tölteni a memóriába.
2. A tételek devizanemének meg kell egyezni a fejléc devizanemével.
3. A megadott összegek könyvelési devizanemekre történő átváltása abban az esetben, ha a fejlécben bank vagy pénztártételre történő hivatkozás szerepel, az abban szereplő árfolyammal történik, egyébként az árfolyam pénzintézet (főkönyv/pénzügy paraméter) pénzügyi rendező tétel dátumával érvényes középárfolyamával.
4. Felvétel üzemmódban nyomtatáskor a bizonylatot el kell menteni, majd a módosításhoz hasonlóan a legutoljára felvett bizonylat nyomtatását kell felajánlani.
5. Stornózott pénzügyi rendező tételt nem szabad módosítani.
6. A pénzügyi tétel nem módosítható és törölhető, ha tartalmaz akár egyetlen olyan vevő, vagy szállító számlát, akár az általános fülön, akár a tételben, amely pénzforgalmi áfás számla és a pénzügyi rendező tétel dátuma kisebb, vagy egyenlő a lezárás funkcióban lévő áfa lezárás dátumánál.
Műveletek
Keresés
Bizonylatszám |
|
Szűrés
Ellenőrzések
A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:
Paraméterek
|
|
(Érték, Normál) Hatására a megadott pénzügyi rendező tétel paraméterben beállítottak szerint működik a funkció. |
|
(Érték, Normál) A saját adat táblában szereplő nevet lehet beállítani vele. |
|
(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett |
|
(Engedélyezett / Tiltott, Tiltott) Tiltott esetben nem választható a pénzügyi rendező tétel dátumánál későbbi könyvelési dátumú bizonylat |
|
(Érték) Ha meg van adva a paraméter, akkor a beírt képletnek megfelelő sorozatokat kezeli. |
