Az alábbi táblázatban a vevő által átutalt összeg felhasználásáról kell rendelkezni az ügyfelek és a vevő számlaszámok megadásával. Az itt megadott tételek pozitív tételösszeg esetén a vevő folyószámla követel oldalára kerülnek.
Mezőleírások
Típus |
Bank / Pénztár (csak átfutó tétel esetén jelenik meg) |
Ügyfél |
Ügyfélválasztás, amely ügyfél rendezetlen bizonylata kerül pénzügyileg rendezésre. (Kompenzáció estén nem jelenik meg.) |
Számlaszám (Vevő esetben jelenik meg) |
Vevő esetben megjelenő sor, amelyben vevőszámlát választhatunk számlaszám, kézi számlaszám, vagy esedékesség dátum alapján. (Átvezetés, Faktorálás, Engedményezés, Avizó esetén jelenik meg) |
(Vevő esetben jelenik meg) |
A számlaszám mező mellett megjelenik a kézi számlaszám mező, így, ha azt tudjuk, akkor az alapján is választhatunk. |
(Vevő esetben jelenik meg) |
A kézi számlaszám mező mellett megjelenik az esedékesség dátum mező, így, ha azt tudjuk, akkor az alapján is választhatunk. |
Iktatószám (Szállító esetben jelenik meg) |
Szállító esetben megjelenő sor, amelyben szállítószámlát választhatunk iktatószám, számlaszám, vagy esedékesség dátum alapján. |
(Szállító esetben jelenik meg) |
Az iktatószám mező mellett megjelenik a számlaszám mező, így, ha azt tudjuk, akkor az alapján is választhatunk. |
(Szállító esetben jelenik meg) |
A számlaszám mező mellett megjelenik az esedékesség dátum mező, így, ha azt tudjuk, akkor az alapján is választhatunk. |
Bankkivonat tétel |
Bizonylat megadás. (Átfutó tétel esetén jelenik meg.) Nem választható ki ugyanaz a bizonylat amelyet az általános fülön választottunk. |
Pénztárbizonylat tétel |
|
Összeg |
|
|
Összeg megadás, a fejléc devizájában vagy tételes kompenzáció esetében alapértelmezett devizában (HUF-ban). Ebben a devizában a pénzügyi rendező tétel egyenlege nulla kell legyen. (Ha a kiegyenlítés során árfolyamkülönbözet marad a számlán, azt az árfolyamkülönbözet számítás funkcióval vehetjük fel a számlához.) |
Utalt összeg |
Amennyiben a tételben kiválasztott bizonylat devizaneme eltér az általános fülön (fej) választott bizonylatból származó (fejbeli) devizanemtől vagy tételes kompenzáció esetén, ha a számlák devizaneme nem az alapértelmezett (HUF), akkor kerül megjelenítésre kerül az utalt összeg mező. |
|
|
