sERPa súgó

Sorozat

Választási lehetőség az érvényes menüparaméterhez megadott sorozatok közül.

Sorszám

Pénzügyi rendező tétel sorszáma.

Bizonylatszám

A pénzügyi év, a sorozat és a sorszám alapján képzett bizonylatszám.

Állapot

Típus

Pénzügyi rendező tétel típus választás: kompenzáció, átvezetés, vevő faktorálás, árbevétel engedményezés, szállító faktorálás, vevő avizó, szállító avizó, átfutó tétel (vevő-vevő, vevő-szállító, szállító-vevő, szállító-szállító), Kompenzáció(Tételes).

Amennyiben a Kompenzáció(Tételes) típust választjuk, akkor alapértelmezett devizanemben, valamint ha a számlák devizaneme eltér az alapértelmezettől, akkor abban a devizanemben is egyforma értékűnek kell lenne a szállító és vevő oldalon is, hogy tudjunk menteni. Ilyenkor az árfolyamkülönbözet végett kézzel kell felülírnunk azt az összeget, amit szeretnénk, hogy árfolyamkülönbözetként számítsa a program. A valutaárfolyam különbség az Árfolyamkülönbözet-számítás funkció (ezt mind vevő, mind szállítóoldalon el kell végezni, illetve attól függ, hogy hol keletkezik árfolyamkülönbözet, hogy milyen devizával történik a kompenzáció) használata után lesz látható a vevő- illetve szállítószámlában, attól függ, hogy melyik alapértelmezett deviza összeget írtuk át.

Választás: vevő / szállító (kompenzáció, átvezetés, árbevétel engedményezés).

Választás: bank / pénztár (vevő faktorálás, szállító faktorálás, vevő avizó, szállító avizó, átfutó tételek).

Leírás

A kiválasztott tétel rövid leírása, nem módosítható.

Kompenzáció, Vevő:

Egy ügyfél különböző típusú (vevő és szállító) számláinak kompenzálására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevő-folyószámla követel oldalára kerül.

Kompenzáció, Szállító:

Egy ügyfél különböző típusú (vevő és szállító) számláinak kompenzálására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító-folyószámla tartozik oldalára kerül.

Átvezetés, Vevő:

Azonos típusú (vevő-vevő) számlák közötti átvezetésre szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevő-folyószámla tartozik oldalára kerül. A fejlécben azt a számlát kell kiválasztani, amelyen túlfizetés van.

Átvezetés, Szállító:

Azonos típusú (szállító-szállító) számlák közötti átvezetésre szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító-folyószámla követel oldalára kerül. A fejlécben azt a számlát kell kiválasztani, amelyen túlfizetés van.

Vevő faktorálás, Bank:

A beérkezett pénz faktorált vevőszámlák közötti szétosztására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevő-folyószámla tartozik oldalára kerül.

Vevő faktorálás, Pénztár:

A beérkezett pénz faktorált vevőszámlák közötti szétosztására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevőfolyószámla tartozik oldalára kerül.

Árbevétel engedményezés, Vevő:

Különböző ügyfelek különböző típusú (vevő és szállító) számláinak kompenzálására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevő-folyószámla követel oldalára kerül.

Árbevétel engedményezés, Szállító:

Különböző ügyfelek különböző típusú (vevő és szállító) számláinak kompenzálására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító-folyószámla tartozik oldalára kerül.

Szállító faktorálás, Bank:

Az általunk fizetett pénz kiegyenlítésre szánt szállítószámlák közötti felosztására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító-folyószámla követel oldalára kerül.

Szállító faktorálás, Pénztár:

Az általunk fizetett pénz kiegyenlítésre szánt szállítószámlák közötti felosztására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító-folyószámla követel oldalára kerül.

Vevő avizó, Bank,

Vevő avizó, Pénztár:

A beérkezett pénz vevő rendelkezése alapján történő szétosztására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevő-folyószámla tartozik oldalára kerül.

Szállító avizó, Bank,

Szállító avizó, Pénztár:

Az általunk fizetett pénz kiegyenlítésre szánt szállítószámlák közötti felosztására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító-folyószámla követel oldalára kerül.

Átfutó tétel (vevő-vevő), Bank,

Átfutó tétel (vevő-vevő), Pénztár,

Átfutó tétel (vevő-szállító), Pénztár,

Átfutó tétel (vevő-szállító), Bank:

Banki és pénztári tételek összevezetésére szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevő-folyószámla tartozik oldalára kerül.

Átfutó tétel (szállító-vevő), Bank,

Átfutó tétel (szállító-vevő), Pénztár,

Átfutó tétel (szállító-szállító), Pénztár,

Átfutó tétel (szállító-szállító), Bank:

Banki és pénztári tételek összevezetésére szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító-folyószámla követel oldalára kerül.

Kompenzáció(Tételes):

Egy ügyfél különböző típusú (vevő és szállító) számláinak kompenzálására szolgál. A tételben több szállítószámlát és vevőszámlát van lehetőség felvenni.

Ügyfél

Ügyfél választás kód vagy név alapján. Az ügyfél funkció általános fülének típus dobozában megadott beállítások figyelembevételével. Az ügyfelet csak felvételkor lehet megadni, rögzítés után nincs lehetőség módosításra. Amennyiben indokolt, akkor törölni kell a pénzügyi rendező tételt és felvenni, módosított ügyféllel.

Központ ügyfél

Telephelyi ügyfél esetén megjelenítésre kerül a központ ügyfélkódja, és neve.

Keretkompenzáció

Jelen pénzügyi rendező tételt hozzákapcsolhatjuk egy keretkompenzációs megállapodáshoz a mezőben történő választással. A keretkompenzáció funkcióban a jelen ügyfélre felvett szerződésekből választhatunk.

Számlaszám (Vevő esetben jelenik meg)

Vevő esetben megjelenő sor, amelyben vevőszámlát választhatunk számlaszám, kézi számlaszám, vagy esedékesség dátum alapján.

A választott számla lesz az, amellyel kompenzáció, átvezetés vagy árbevétel engedményezés esetekben összevezetésre kerül a tétel fülön választandó bizonylattétel. A három mezőben vevő esetben Számlaszám, Kézi számlaszám és Dátum, szállító esetben Iktatószám, Számlaszám és Dátum alapján válogathatunk. Csak azok közül a számlák közül választhatunk, amelyekben a könyvelés dátuma korábbi mint a pénzügyi rendező tétel dátuma.

(Vevő esetben jelenik meg)

A számlaszám mező mellett megjelenik a kézi számlaszám mező, így, ha azt tudjuk, akkor az alapján is választhatunk.

(Vevő esetben jelenik meg)

A kézi számlaszám mező mellett megjelenik az esedékesség dátum mező, így, ha azt tudjuk, akkor az alapján is választhatunk.

Iktatószám (Szállító esetben jelenik meg)

Szállító esetben megjelenő sor, amelyben szállítószámlát választhatunk iktatószám, számlaszám, vagy esedékesség dátum alapján.

(Szállító esetben jelenik meg)

Az iktatószám mező mellett megjelenik a számlaszám mező, így, ha azt tudjuk, akkor az alapján is választhatunk.

(Szállító esetben jelenik meg)

A számlaszám mező mellett megjelenik az esedékesség dátum mező, így, ha azt tudjuk, akkor az alapján is választhatunk.

Dátum

A pénzügyi rendező tétel könyvelési dátumának megadására szolgál.

Bankkivonat-tétel

Faktorálás, avizó és átfutó tétel típus esetén az Egyéb tétel Vevő / Szállító folyószámlával  típusú bankkivonat tételek közül lehet választani és összevezetni a pénzügyi rendező tétel Tétel fülén megadott ügyfél számlájával. Alapesetben a megfelelő irányú, nyitott tételek jelennek meg. Ha a kiválasztani kívánt bizonylat nem jelenik meg, akkor jobb egérgombbal lenyitva a szűrés panelen jelöljük be az "Elszámolt tételek" és "Ellenkező irány" pipákat.

Pénztárbizonylat tétel

u.a.

Saját ügyintéző

A pénzügyi rendező tétel paraméterben a sorozat fülön a sorozathoz rendelt saját ügyintézőnk kerül kezdő értékként felajánlásra, amely a pénzügyi rendező tétel paraméter funkció ügyintéző módosítás beállítás alapján megváltoztatható, vagy sem és akit rányomtatunk a bizonylatra.

Alapbizonylat

A pénzügyi rendező tétel külső (alap) bizonylat azonosítójának rögzítésére szolgáló mező.

Deviza

Kompenzáció (Tételes) típus esetén látható mező. Kötelezően megadandó egy devizanem. A tételekben csak olyan számla választható ki, aminek a devizája megfelel az itt megadottnak. Tételes kompenzáció esetén csak azonos devizájú számlák kompenzálhatók.

Összeg

A fent kiválasztott bizonylat tételösszege kerül automatikusan felajánlásra. Amennyiben nem bevihető az összeg (a pénzügyi rendező tétel paraméter funkció, fejléc összeg bevitel mező értéke alapján), akkor a felvett pénzügyi rendező tételek összegeiből kerül számolásra. A kiválasztott összegnek megfelelő devizanem az összeg előtt kerül megjelenítésre. A bankkivonat tétel mezőn olyan tétel választása esetén, amelyben a bankszámla devizanemétől eltérő a kivonattétel utalt összegének devizaneme jelen összeg mezőbe az utalt összeg - és előtte annak devizaneme - kerül megjelenítésre.

Elszámol f.szám

A pénzügyi rendező tétel teljes összegének elszámolási főkönyvi számlája, amely automatikusan kerül kitöltésre, amennyiben a pénzügyi rendező tétel paraméter funkció főkönyvi szám fülén kitöltött szűkítéseknek megfelel a felvett pénzügyi rendező tétel. Vevő esetén Vevő követelések (31*) főkönyvi számot ne adjunk meg, mert akkor a főkönyv és az analitika a vevőre nem fog egyezni, hiszen a főkönyvön a 31* kartonon duplán fog megjelenni. Szállító esetén Szállítók (454*) főkönyvi számot ne adjunk meg, mert akkor a főkönyv és az analitika a szállítóra nem fog egyezni, mert a főkönyvön a 454* kartonon duplán fog megjelenni a tétel. Használjuk a 3689 Különféle egyéb követelések elszámolási számla főkönyvi számot, vagy gyakran alkalmazott „Pénzügyi rendező tétel"-ek esetén megbontható Pénzügyi rendező tétel típusonként is az elszámolási számla, pl.:36891 Különféle egyéb követelések, Kompenzáció elszámolási számla. Az Átfutó tételekhez érdemes külön főkönyvi számot használni, mert ennél a típusnál az árfolyam-különbözet nem számítódik automatikusan, a számlán maradó árfolyam-különbözetet Vegyes könyveléssel kell elvezetnünk.

Típus

Szöveg

Típus 1 = Kompenzáció AND Típus 2 = Vevő

Egy ügyfél különböző típusú (vevő és szállító) számláinak kompenzálására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevő folyószámla követel oldalára kerül.

Típus 1 = Kompenzáció AND Típus 2 = Szállító

Egy ügyfél különböző típusú (vevő és szállító) számláinak kompenzálására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító folyószámla tartozik oldalára kerül.

Típus 1 = Átvezetés AND Típus 2 = Vevő

Azonos típusú (vevő-vevő) számlák közötti átvezetésre szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevő folyószámla tartozik oldalára kerül. A fejlécben azt a számlát kell kiválasztani, amelyen túlfizetés van.

Típus 1 = Átvezetés AND Típus 2 = Szállító

Azonos típusú (szállító-szállító) számlák közötti átvezetésre szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító folyószámla követel oldalára kerül. A fejlécben azt a számlát kell kiválasztani, amelyen túlfizetés van.

Típus 1 = Vevő avizó

A beérkezett pénz vevő rendelkezése alapján történő szétosztására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevő folyószámla tartozik oldalára kerül.

Típus 1 = Árbevétel engedményezés AND Típus 2 = Vevő

Különböző ügyfelek különböző típusú (vevő és szállító) számláinak kompenzálására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevő folyószámla követel oldalára kerül.

Típus 1 = Árbevétel engedményezés AND Típus 2 = Szállító

Különböző ügyfelek különböző típusú (vevő és szállító) számláinak kompenzálására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító folyószámla tartozik oldalára kerül.

Típus 1 = Szállító avizó

Az általunk fizetett pénz kiegyenlítésre szánt szállító számlák közötti felosztására szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító folyószámla követel oldalára kerül.

Típus 1 = Átfutó tétel (vevő-vevő)

Banki és pénztári tételek összevezetésére szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevő folyószámla tartozik oldalára kerül.

Típus 1 = Átfutó tétel (vevő-szállító)

Banki és pénztári tételek összevezetésére szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a vevő folyószámla tartozik oldalára kerül.

Típus 1 = Átfutó tétel (szállító-vevő)

Banki és pénztári tételek összevezetésére szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító folyószámla követel oldalára kerül.

Típus 1 = Átfutó tétel (szállító-szállító)

Banki és pénztári tételek összevezetésére szolgál. Az itt megadott összeg pozitív esetben a szállító folyószámla követel oldalára kerül.