A számla minden egyes tételére egyaránt vonatkozó általános (fej) adatok megadására szolgáló terület.
Mezőleírások
Sorozat |
Választási lehetőség az érvényes menüparaméterhez megadott sorozatok közül. Segítségével külön sorozatszám alatt csoportosítva tarthatjuk nyilván szállítószámláinkat és sorozatonként szabályozhatjuk a kezelési módjukat. |
|
Választási lehetőség az érvényes menüparaméterhez megadott sorozatok közül. Segítségével külön sorozatszám alatt csoportosítva tarthatjuk nyilván szállítószámláinkat és sorozatonként szabályozhatjuk a kezelési módjukat. |
Sorszám |
Számla sorszáma. |
Számla típusa |
Számla típus választás (Normál / Folyószámla nélkül (ü.t.-) / Folyószámla nélkül (ü.t.+) / Import / Devizás / Faktorszámla / Devizás faktorszámla / Felvásárlási jegy). Normál számla esetén alapértelmezett devizanemben tudunk számlát felvenni. Amennyiben a szállító folyószámláját nem akarjuk vezetni és nem akarjuk felvenni őket az ügyféltörzsbe, akkor folyószámla nélkül számlatípust kell választanunk, aminek a hatására csak alapértelmezett devizanemben fogunk tudni számlát felvenni. Import esetén import típusú számlát válasszunk, ekkor más áfaanalitikák választhatók a számlában. A devizás típus segítségével belföldi devizás számla kiállítására van lehetőségünk, ez mindenben úgy működik mint egy normál belföldi számla, csak a devizanem különbözik az alapértelmezettől. Felvásárlási jegy esetén a számla nyomtatható, a fejlécbe a "Felvásárlási jegy" szöveg kerül, a bizonylatszám pedig a saját iktatószámunk. |
Iktatószám |
|
|
Visszavont számlák esetén kerül kiírásra a számlának ez az állapota. |
|
|
|
|
Előlegszámla |
Ha be van jelölve, akkor a számla előlegszámlaként kerül a rendszerbe. Kiegyenlíteni a bankban előlegszámla kiegyenlítés típussal lehet. Az előleg elszámolását a végszámla kapcsolódó eseményében előlegfelhasználás típussal tehetjük meg. |
Helyesbítés típus |
Csak helyesbítő vagy stornó számlánál jelenik meg. Lehetséges értékei: Helyesbítés (régi), Helyesbítés (új), Stornó. A helyesbítés (régi) típus a sERPa 3.0.13 verzió előtti helyesbítő számlát jelöli, ebben csak a különbség tételek szerepelnek. A helyesbítés (új) az említett verzió után készült helyesbítéseknél szerepel, az ilyen számlákban szerepel az eredeti tételek negatív előjellel és az új tételek pozitív előjellel. |
Helyesbített számla |
|
Egy ügylethez tartozó számlabokor utolsó kapcsolódó számlája látható a mezőben. A mező három pont gombjával megnyitható egy táblázat, amelyben az ügylethez kapcsolódó összes számlát és azok kapcsolatát (Eredeti: E, helyesbítő: H, ügylet: M, stornó: S) megmutatjuk. A Kapcsolódó ügyletek mező csak abban az esetben jelenik meg, ha a számlához kapcsolódik ügyletkapcsolattal készült módosító számla. A megjelenő táblázat mezőiről a műveletek között olvashatnak. |
|
Számlaszám |
Számla azonosítójának a felviteli mezője. |
Külső bizonylatazonosító |
Ha az Általános paraméter funkció / Általános fülén található Külső bizonylatazonosító meg van adva, akkor azt automatikusan megmutatjuk ebben a mezőben. Ha a Szállítószámla paraméter / Nyomtatás / További adat táblázatban Kötelezőre állítva megadjuk a Külső bizonylatazonosítót, akkor az megjelenik a Szállítószámla funkció / Megjegyzés lapfülön található További adat táblázatban is. Abban az esetben, ha a Külső bizonylatazonosító (Címke, Szöveg) manuálisan felvételre vagy módosításra kerül, szintén átadjuk a Fejléc fülön található mezőbe. A mező alap esetben nem módosítható, csak megmutatjuk az értékét. |
Ellenőzött |
Akkor lehet kipipálni, ha a fejlécben az elszámolási f.szám, könyvelés dátum, és a tételben a főkönyvi szám (Elsődleges költséghely-költségviselő vagy Elsődleges költségnem esetén Költséghely f.szám és főkönyvi szám), vagy a Tétel / Megosztás fülön a F.szám mező nem üres, valamint az áfa f.szám meg van adva. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor hamisra áll. A mező kezdő értéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy fejléc, és tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást a folyószámlára nézve a programban. Pénzügyi évben szabályozható, hogy a bizonylat feladása csak akkor történjen meg, ha a mező értéke igaz. |
Számlaérkeztetés |
Ha megelőzte számlaérkeztetés a számlát, akkor a mezőben nem módosíthatóan kiíródik a számlaérkeztetés azonosítója. (Számlaérkeztetés iktatószáma, Számlaérkeztetésbe beírt számlaszám.) |
Szállító |
Szállító választás kód, vagy név alapján az ügyféltörzs általános fülének típus dobozában megadott beállítások figyelembevételével. Kivétel: folyószámla nélküli számlatípus esetén. A keresés során lenyílik egy cím adatokat tartalmazó ablak. Folyószámlával nem rendelkező típusú számla választása esetén, ha nem kívánjuk az ügyféltörzsünkben rögzíteni a szállítót, akkor a megjelenő szállító adatai területen adhatjuk meg a név, cím, elérhetőség, adó és jövedéki engedélyszám adatokat, amelyek csak jelen számlán kerülnek letárolásra és nem kerülnek be a törzsadataink közé. |
Központ ügyfél |
Telephelyi ügyfél esetén megjelenítésre kerül a központ ügyfélkódja, és neve. |
Telephely |
Szállító telephelyei közül választás (ügyféltörzsben kerül(het) felvételre). |
Szállító ügyintézője |
Az ügyféltörzsben a dolgozó fülön az ügyfélhez megadott ügyintézők (ügyfélé) közüli választás. |
Szállító EU adószáma |
Kitölthető, ha a számla típusa import és az ügyfélnél be van állítva az Európai Unió tag. Kezdő értéke az ügyfélnél megadott EU adószám, ha telephelyet is választunk, és a telephelyhez megadtunk EU adószámot, akkor az lesz a kezdő érték. |
Megmutatjuk a kiválasztott Ügyfél adószámát. |
"Szállító adatai" keret
Név |
Ha az ügyfél bevitelben módosítjuk a számlára kerülő név és címadatokat, akkor a program a már meglévő számlákban kitölti a név és cím adatokat a régi címmel és névvel, így biztosítva, hogy a számla másolat nyomtatásakor az eredeti adatok kerüljenek kinyomtatásra. (Erre akkor lehet szükség, amikor a szállítóink helyett állítjuk ki a számlákat, pl. jutaléknál gyakori.) |
Cím |
|
|
|
|
|
|
|
Adószám |
|
ÁFA csoportazonosító száma |
|
Jövedéki engedélyszám |
|
Telefon |
|
Fax |
|
|
Mezőleírások
Saját ügyintéző |
Az ügyféltörzsben az általános fülön az ügyfélhez rendelt saját ügyintézőnk kerül kezdő értékként felajánlásra, amely a szállítószámla paraméter funkció módosítható mezők területének beállítása alapján megváltoztatható, vagy sem. |
Számla kelte |
Kezdő értéke a mai nap. |
Fizetési mód |
Az ügyféltörzsben a fizetési feltétel ajánlat fülön az ügyfélhez rendelt fizetési mód kerül kezdő értékként felajánlásra, vagy ha ott nincs megadva fizetési mód, akkor a számla paraméterben szereplő. A fizetési mód funkcióban a kiválasztott fizetési mód második típus mezőjén folyamatos szolgáltatás érték választása esetén a teljesítés kelte a számlában megváltoztathatatlanul megegyező lesz az esedékesség dátumával. |
Időszak |
Ha a fizetési mód típusa időszakonkénti elszámolás, akkor megadható a mezőkben az az időszak, amelyre a teljesítés vonatkozik. A program ezen mezők alapján ajánlja meg a teljesítés dátuma mező értékét. valamint a dátumokat a számlára is kinyomtatja a program. Az időszakos elszámolású ügyletek folyamatleírását a Folyamatok haladó felhasználóknak / Időszakos elszámolás részben, a vonatkozó jogszabályi hivatkozás pedig itt található: Jogi környezet / Időszakos elszámolás. A program a következő algoritmust alkalmazza a dátumok ajánlásakor: Ha esedékesség datum < időszakos elszámolás időszak vége dátum, és számla kelte dátum <= időszakos elszámolás időszak vége dátum AKKOR teljesítés dátum = számla dátum Ha esedékesség datum < időszakos elszámolás időszak vége dátum, és számla kelte dátum > időszakos elszámolás időszak vége dátum AKKOR teljesítés dátum = időszakos elszámolás időszak vége dátum Ha esedékesség datum >= időszakos elszámolás időszak vége dátum AKKOR Teljesítés dátum = Esedékesség dátum (de max. időszakos elszámolás időszak vége dátum +60 nap) |
Bankszámla száma |
Bankszámlaszám, amelyre utaltatni szeretné a szállító a számla összegét. Devizás szállítószámla rögzítésekor az ügyfélben megadott alapértelmezett deviza alapján ajánlja be a program a bankszámlaszámot. Amennyiben nincs az alapértelmezett devizának megfelelő bankszámla rögzítve, akkor az ügyfélben megadott legelső bankszámlaszámot ajánlja a program. |
Esedékesség kelte |
Kezdő értéke a mai nap. |
Késedelmi kamat számítás |
Késedelmes fizetés esetén a szállító által felszámított kamat számítás algoritmusa. |
Teljesítés kelte |
Kezdő értéke a mai nap, ha az a pénzügyi éven belül van, ha azon kívül esik, akkor a pénzügyi év első/utolsó napja.Amennyiben a számla kelte régebbi dátum, mint a teljesítés kelte, akkor bármely két dátumablakról történő lelépéskor figyelmeztető üzenetet kapunk, amelyet el kell fogadnunk. Ha a pénzügyi éven kívüli dátumot adunk meg, akkor erre figyelmeztető üzenetet kapunk. |
Vámolás kelte |
Import esetben megadható a vámolás dátuma. |
Vámhatározat-szám |
Beírhatjuk a vámhatározat számát. |
Beléptető tagállam |
Csak import esetén jelenik meg. Az intrastat lista használja. Azok az országok választhatók, amelyekre igaz, hogy a bennük szereplő származási helyben az eu pipa igaz. |
Szerződésszám |
Választási lehetőség a szerződések közül, amely alapját képezi a számlának. |
Számlázás alapja |
Számlázás alapjául szolgáló esemény kézi megadású megjegyzés mezője. |
Kötésszám |
Import típusú számla kiállításakor kötésszám választási lehetőség a kötésszám funkcióban megadott (Külker bizományos modul) és a fent kiválasztott ügyfélhez rendelt kötések közül. |
Ügyletkód |
A számla összes tételére vonatkozó ügyletkód. |
Fizetési feltételek |
Import számla esetén megadhatunk szövegesen fizetési feltételt. |
Szállítási feltétel |
Import számla esetén a struktúrában felvett szállítási feltételek közül választhatunk. A mező alapján készül az intrastat lista. (A mező csak import esetben látszik.) |
Szállítási mód |
Import számla esetén a struktúrában felvett szállítási módok közül választhatunk. A mező alapján készül az intrastat lista. (A mező csak import esetben látszik.) |
Átvevő adószáma |
Ide kell beírni annak a Partnernek az adószámát, aki a terméket átveszi. Ez nem feltétlenül kell megegyezzen a számlán vagy szállítólevélen szereplő vevő adószámával. Nem kötelező a kitöltése, de ha ki van töltve, az adószámot innen kell venni és nem az ügyfélből. (Csak export esetén látszik) |
Végösszeg |
A számla pénznemének kiválasztása a deviza funkcióban felvett azon devizanemek közül lehetséges, amelyeknél a használható beszerzéskor mező értéke igaz. |
|
A számla bruttó végösszegének megadására szolgál, ha a szállítószámla paraméter funkció sorozat fülén a végösszeg bevitel mező igaz állású, különben a számlatételeket összegzi automatikusan. |
"Végösszeg további devizanemekben" táblázat
Amennyiben a szállítószámla paraméterben bejelöltük a végösszeg több devizában jelölőnégyzetet, akkor devizás és import számla esetében több devizában is megadhatjuk a végösszeget, a számlát így bármelyik devizanemben kiegyenlíthetjük. A táblázat oszlopai: |
|
Deviza |
|
Összeg |
|
Mezőleírások
Könyvelés kelte |
A számla könyvelési dátumának megadására szolgál. Ha művelettel került kitöltésre, akkor átvételre kerül a dátum. |
Áfa kelte |
(Használható a Kezdőérték menüparaméter a mezőn, pl: Kezdőérték text = edFejlecAfaDatum=20150501) Ha művelettel került kitöltésre, akkor átvételre kerül a dátum. Amennyiben a helyesbítő/sztornó számla egy bevallási időszakba esik az eredeti (helyesbített/sztornózott) számlával (tehát a két számla Áfa kelte dátuma azonos időszakban van), abban az esetben a helyesbítő/sztornó számla megörökli a helyesbített/sztornózott számla áfa analitika 2 értékét.Viszont ha eltérő bevallási időszakba kerül, akkor a negatív tételeknél az áfa analitika 2 mezőbe a Korábbi időszak helyesbítése érték fog kerülni. |
Fizetendő áfa kelte |
A mezőben felvett dátumnak akkor van jelentősége, ha a fizetendő áfát is a szállítószámla alapján kell megállapítani, pl. import áfa, fordított áfa. Ha üresen hagyjuk, akkor a fizetendő áfát is az "Áfa kelte" dátumon veszi figyelembe a program. 1. A fizetendő áfa korábbi időszakú, mint az áfa kelte: Ha a fizetendő áfa kelte mező értéke korábbi, mint az áfa kelte, és az áfa analitika 1 érték fordított, akkor a 29-es sorba kerülő fizetendő áfa koriábbi időszakba (a fizetendő áfa kelte mező értéke alapján) kerül be a 65-ös áfa bevallásba, míg a levonható áfa, ami jellemzően a 66-os sorba kerül, az áfa kelte mező értéke alapján későbbi időszakba is kerülhet. A fizetendő áfa főkönyvi feladása szintén a fizetendő áfa kelte szerinti dátumra kerül feladásra. Import áfás szállítószámla esetén is hasonló az elvárt működés. 2. A fizetendő áfa későbbi időszakú, mint az áfa kelte: Ha egy bizonylaton szerepel normál és fordított áfa analaitika1 értékkel rendelkező tétel is, akkor a fordított áfás tétel teljes egészében a fizetendő áfa kelte mezőben megadott időszakba fog kerülni, míg a normál analitikával rendelkező tétel az áfa kelte szerinti időszakban fog bekerülni a 65-ös áfa bevallásban. A fordított áfás tétel főkönyvi feladása teljes egészében a fizetendő áfa kelte mezőben megadott időszakban kerül feladásra. Import áfás szállítószámla esetén is hasonló az elvárt működés. |
Akkor kell bejelölni, ha az ügyfél számláján az szerepel, hogy pénzforgalmi áfa elszámolást választott. Ez a pipa szabályozza, hogy mikor kerül a számla áfája az áfa bevallásba és mikor adódik fel a főkönyvbe. Ha a számla típusa Import akkor a kezdő értéke Hamis. Részletes leírását lásd: Adó / Struktúra / Folyamatok haladó felhasználóknak / Pénzforgalmi áfa.(Felvásárlási jegy esetén a mező értéke 2, és nem módosítható.) A mező nem jelenik meg, ha a számla típus Import, és az értéke hamis lesz. |
|
A szállítószámla alapján kell kitölteni, Kezdő értékét az ügyfél bevitel hasonló nevű mezője szabályozza. Részletes leírását lásd: Adó / Struktúra / Folyamatok haladó felhasználóknak / Kisadózó. A mező nem jelenik meg, ha a számla típus Import, és az értéke hamis lesz. |
|
Elszámolási f. szám |
A számla teljes összegének elszámolási főkönyvi számlája, amely automatikusan kerül kitöltésre, amennyiben a szállítószámla paraméter funkció elszámolási főkönyvi szám fülén kitöltött szűkítéseknek megfelel a felvett számla. Az előlegszámlánál figyelni kell arra, hogy a bankban / pénztárban ugyanarra a számlára könyveljük a szállítónak fizetett előleget, mint amelyre az előlegszámlát könyveljük. Mivel a szállítónak mindig előbb fizetünk előleget, mint ahogy az előlegszámla beérkezik, ezért a szállító előlegszámla kiegyenlítésnél megadható főkönyvi szám, és a program nem ellenőrzi, hogy ez azonos-e az előlegszámlában megadottal. |
Költséghely |
A számla összes tételére vonatkozó költséghely. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka. |
Témaszám |
A számla összes tételére vonatkozó témaszám. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Pozíciószám |
A számla összes tételére vonatkozó pozíciószám (Lásd még: a költséghely, témaszám, pozíciószám megjelenítésével kapcsolatos leírást a vevőszámla fejlécében.) A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszámra megadott pozíciószám korlátozás és annak időszaka. |
|
|
"Ügylet kapcsolat"
Az alábbi mezők segítségével lehetőség van kapcsolatot kialakítani azonos ügylethez tartozó eredeti és módosító számla között.
Előlegszámla helyesbítésére az ügylet kapcsolat segítségével nincs lehetőség.
Üzemmód |
Két üzemmód közül lehet választani: Stornózott számla módosítása vagy Jóváíró számla eredetije. Az üzemmódnak megfelelően kerülnek szabályozásra az Eredeti számla(ügylet) mezőben választható számlák. Jóváíró számla eredetije üzemmódban negatív és pozitív értékű számlát is lehet készíteni, Sztornózott számla módosítása üzemmódban csak pozitív értékű bizonylatot lehet kiállítani, más esetben a program tájékoztató üzenetet küld: "Stornózott számla módosításának csak pozitív egyenlege lehet" Módosító számla esetén lehetőség van a stornózás művelet használatára. Viszont helyesbíteni csak akkor van lehetőség, hogyha a számla értéke a helyesbítést követően 0 lesz. Más esetben a program hibaüzenetet küld: "Módosító számlát csak nullára lehet helyesbíteni." Eredeti számla érvénytelenítésére csak akkor van lehetőség, hogyha az összes helyesbítő és módosító számla érvénytelenítésre került. Helyesbítő, sztornó számla esetén az Üzemmód mező inaktív. Amennyiben a Szállítószámla paraméterben a Számlaszám-módosítás mező igaz, tehát az adott sorozaton önszámlázás történik,akkor abban az esetben ez a mező inaktív. |
Eredeti számla(Ügylet) |
Az ügylet eredeti számlaszámát kell a mezőben kiválasztani, amelyhez kapcsolódó módosító számlát szeretnénk rögzíteni. Példák: 1. Elkészül egy számla, amit tartalmi okokból érvényteleníteni szükséges, majd ehhez az ügylethez kapcsolódóan elkészül egy megfelelő adattartalommal rendelkező új pozitív értékű számla. 2. Visszáru esetén nem azonosítható, hogy melyik előzmény számlához kapcsolódik a jóváíró számla, ilyenkor a felhasználónak ki kell választania azt a számlát, amelyikhez a módosító számlát kapcsolni szeretné, illetve, ami az M-02-K lapra is rákerül "E", mint eredeti jelöléssel. 3. Egy eredeti számlához több visszáru számla is kapcsolódik, tehát többszöri helyesbítést kell eszközölni. Ebben az esetben a módosító számlák annyiszor készülnek el "KT" jelöléssel az adott időszak 65-ös áfa bevallásának M-02-K-es lapján, ahány módosító számla kapcsolódik az előzmény számlához, az eredeti számla ezzel szemben egyszer jelenik meg és "E" jelölést kap. 4. A számla tételek helytelensége miatt módosító számla kiállítására van szükség. Például rossz termék került a számlára, amit egy módosító számlával negatív értékkel és darabszámmal korrigálni szükséges, illetve ugyanazon bizonylaton lehetőség van a megfelelő termék rögzítésére. (termékcsere) Sorrend: Eredeti számla, helyesbítő számla (helyesbítő számla művelettel készített), módosító számlák(ügylet kapcsolat által készített korrigáló számlák) Helyesbítő, sztornó számla esetén az Eredeti számla(Ügylet) mező inaktív. Amennyiben a Szállítószámla paraméterben a Számlaszám-módosítás mező hamis, akkor ez a mező inaktív. Módosított számlán nem lehet előzmény (az ügylethez kapcsolódó legelső) számlára hivatkozni. A mezőben a bizonylattal megegyező számla típusú és devizanemű számlák közül lehet csak választani. A mezőt legördítve tájékoztató jelleggel megmutatjuk a kiválasztott számla Bizonylatszámát, Kézi számlaszámát, Számla keltét, Számlázás alapját, Végösszegét.
|
További adat
Itt adhatjuk meg a számlához tartozó további adatokat, a szöveget az ikonsoron levő érték megajánlása gombbal ki is választhatjuk a Rendelés-nyilvántartás->struktúra->További adat szöveg-ben megadott értékek közül. A Találatok ablak részletes leírása a következő helyen található: Találatok. A funkció bal oldali keresőjében Külső bizonylatazonosítóra (További adat szövegre) is tudunk keresni. A megjelenítés helye a sorozat paraméterében szabályozható. A táblázat oszlopai: |
|
Címke |
Felvételkor a számlaparaméter alapján be kell ajánlani, de a user felvehet új sort és törölhet benne. A táblában a sorrend a le-fel ikonocskákkal átrendezhető. |
Szöveg |
További adatok megadása szövegesen, vagy az értékajánlás gombra kattintva kiválasztással. |
"Kapcsolódó iratok (x)"
Lenyitható sáv az alábbi adattartalommal: Kapcsolódó iratok (zárójelben a kapcsolódó iratok száma), "Irat megtekintése" nyomógomb (, amely csak akkor aktív, ha egy irat van a táblázatban), "Új irat felvétele" nyomógomb, amelynek a megnyomására elindul az Irat funkció felvétel üzemmódban, majd bezárás után a felvett irat bekerül a táblázatba is.
A táblázat oszlopai: |
|
Iratiktatószám |
A számlához kapcsolódó irat iktatószáma választható. Azok az iratok válaszhatók amelyekben azonos az ügyfél a számlában szereplővel. Például a számla szkennelt képét tárolhatjuk az iratkezelésben és kapcsolhatjuk itt a számlához. Valamint ha a dimenziók a fejlécbe vannak akkor azok is megajánlásra kerülnek. RemoteApp használata esetén (a drag&drop támogatás hiányában) a csatolni kívánt iratot a <Kívánt fájl> CTRL+C A mezőbe kattintást követően CTRL+V folyamattal lehet iktatni. |
Típus |
Számlamelléklet: Elektronikus számlázáskor csatolmányként küldjük el. Egyéb: Nem kerül elektronikus számlázáskor elküldésre. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a termékhez kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
A sorbeli irat dátumát mutató nem módosítható mező. |
Ügyfél iktatószám |
A sorbeli iratban szereplő Ügyfél iktatószám mező mező értéke. |
