Betöltés gomb megnyomására a program ezen az oldalon mutatja a megjelölt számlák tételes adatait.
Számla fejadatok
A Számla fejadatoknál van lehetőségünk rögzítésre jelölni a bizonylatokat, valamint felülbírálni a szolgáltatott adatok közül a fizetési módot és beállítani az elszámolási főkönyvi számot. A többi megjelenített adat nem módosítható, a NAV-tól lekért számla XML adatok alapján kerül megjelenítésre.
Rögzítés |
Logikai mező. Rögzítés gomb megnyomásakor csak azok a számlák kerülnek felvételre a programba, melyeknél a mező állapota igaz. Alapértelmezetten mindegyik igaz állapotú, feltételezzük, hogy a betöltött számlák mindegyikét szeretnék importálni. Rögzítés után, amelyeknél a pipa hamis állapotú volt, azokat következő leválogatás ismét hozza majd, így később lehetőség lesz azokat importálni. A fejlécen jobb kattintás után lehetőség van akár mindegyik sor állapotát állítani.
|
XML |
A mezőben lévő táblázat ikonra kattintva megnyitható a számlához tartozó XML tartalma. A mező alapértelmezetten rejtett, a Számla fejadatok táblázat fejlécén jobb egérgombot nyomva, majd a listából az Oszlopok menüpontot választva kitehető az XML oszlop. Ezt követően a mező a funkció újraindítását követően alapértelmezetten megjelenik. |
A mező arra ad lehetőséget, hogy bizonyos költségszámlák, áruszámlák esetében Áfa analitika, vagy Áfa analitika és főkönyvi szám szerint lehessen tételeket összevonni. Választható értékek: Nincs / Áfa analitika / Áfa analitika és főkönyvi szám / Termékkód
Nincs - Nem történik semmi úgy ahogy van importáljuk a tételeket Áfa analitika - Csak áfa analitika alapján vonjuk össze a tételeket (ilyenkor ha van főkönyvi szám, az üres lesz a számlán, ha tételenként eltérő) Áfa analitika és főkönyvi szám - eben az esetben csak azok kerülnek összevonásra, ahol az áfa analitika és a főkönyvi szám teljesen megegyezik (üres főkönyvi szám mezőket egyezőségnek értjük). Áfa főkönyvi számonként mindkét esetben külön vonunk össze, ez azt jelenti, hogy ha van több tétel, melyeket a két opció szerint egy tétellé vonnánk össze, de eltér az Áfa főkönyvi számuk, akkor azokat Áfa főkönyvi számonként külön tételnek vonjuk össze. pl.: 21 tétel - (1)* (1)** 2 db Áfa an.: Normál Normál Normál 27 % Főkönyvi szám üres (2)* (1)** 5 db Áfa an.: Normál Normál Normál 27 % Főkönyvi szám 1 (3)* (2)** 5 db Áfa an.: Normál Normál Normál 18 % Főkönyvi szám 1 (4)* (1)** 5 db Áfa an.: Normál Normál Normál 27 % Főkönyvi szám 2 (1)* (1)** 2 db Áfa an.: Normál Normál Normál 27 % Főkönyvi szám üres (5)* (3)** 2 db Áfa an.: Normál Normál Normál 5% Főkönyvi szám üres *Áfa analitika és főkönyvi szám szerint 5 tételre vonjuk össze **Áfa analitika szerint 3 tételre vonjuk össze
Az összevonáskor az új összevont tétel Típusa Mindig Normál Neve / Szöveg Áfa analitika szerinti csoportosítás esetében az összevont tételek közül az első tétel neve / Szövege. Áfa analitika és főkönyvi szám szerinti csoportosítás esetében a főkönyvi szám és neve kötőjellel elválasztva (az üres főkönyvi számos összevont tételek esetében pedig az az összevont tételek közül az első tétel neve.) Mennyisége: Mindig 1 Mennyiségi egysége: darab Nettó egységára/értéke: az összevont tételek nettó értékének összege (ebben benne van az engedmény is) Bruttó egységára/értéke: az összevont tételek bruttó értékének összege (ebben benne van az engedmény is)
Besorolási szám, Áfa főkönyvi szám, Költséghely, Témaszám, Pozíciószám Amennyiben az összevonandó tételeknél azonos, akkor az azokból készülő egy tételbe be tudjuk majd ajánlani, egyéb esetben a mezők üresen maradnak
Termékkód - Cikk és Szolgáltatás típusú tételek esetén termék kód, illetve áfa analitika és áfa kulcs szerint kerülnek összevonásra a tételek. Normál típusú tétel összevonása esetén a működés azonos az Áfa analitika típusú Számla tétel összevonás eredményével, tehát áfa analitika és áfa kulcs szerint történik meg az összevonás és a számlán lévő tétel megnevezés a összevont tételek közül az első tétel neve / szövege lesz. Mennyisége: Mindig 1 Mennyiségi egysége: megadott mennyiségi egység, több eltérő mennyiségi egység esetén az első tétel mennyiségi egysége Nettó egységára/értéke: Az összevonandó tételek nettó egységárának összege.
Besorolási szám, Áfa főkönyvi szám, Költséghely, Témaszám, Pozíciószám Amennyiben az összevonandó tételeknél azonos, akkor az azokból készülő egy tételbe be tudjuk majd ajánlani, egyéb esetben a mezők üresen maradnak
|
|
Számlaszám |
A Szállítónk által kiállított számla száma. Vevőszámla esetén a másik renszerből kiállított bizonylat iktatószáma, sorszáma. Az itt látható számlaszám lesz beolvasva a Vevőszámla/ Szállítószámla / Számlaérkeztetés Számlaszám mezőjébe. |
Saját adószám |
Az adatbázishoz tartozó cég adószáma, aminek meg kell egyeznie a Saját adatban található adószámmal. Szállítószámla esetén a customerInfo blokk alatt található groupMemberTaxNumber mező értéke kerül a mezőbe. Vevőszámla esetén a supplierInfo blokk alatt található groupMemberTaxNumber mező értéke kerül a mezőbe. Csak akkor kerül kitöltésre a mező, hogyha a Saját adatban található Áfa csoportazonosító száma mező kitöltött, mivel ez jelöli az áfa csoporttagságot a programban. Ezt az XML-ben vevő oldalon a supplierTaxNumber, szállító oldalon a customerTaxNumber mező jelenti. Előfordulhat olyan eset, hogy a groupMemberTaxNumber mező nem kerül átadásra az XML-ben, mivel a mező nem kötelező az adatszolgáltatás során. Ebben az esetben a mezőbe a TaxNumber értéke jelenik meg. |
Ügylet kapcsolat |
Amennyiben a betöltött számla XML-ben van eredeti számlára történő hivatkozás (<originalInvoiceNumber> rész tartalmaz adatot), akkor az egy módosító (helyesbítő vagy sztornó) számla. A mezőben ilyen esetben a Jóváíró számla eredetije kifejezés jelenik meg. A mező működéséről további részleteket NAV számla importer oldalon olvashatnak.
|
Eredeti számla |
A mezőben a Szállítónk által kiállított, eredeti számla száma szerepel. Vevőszámla esetén a másik renszerből kiállított eredeti bizonylat sorszáma. Abban az esetben jelenik meg itt adat, ha az XML-ben az <originalInvoiceNumber részben szerepel adat.
|
E-számla |
Amennyiben az XML-ben az invoiceAppearance elem értéke Electronic, akkor az oszlopban a mező értéke igaz. Az ilyen megjelöléssel beküldött számlák elektronikus, de nem EDI típusú számlák. Amennyiben a főoldalon állítottunk be E-számla sorozat(oka)t, akkor a betöltött e-számlák rögzítéskor a beállításnak megfelelően kerülnek felvételre.
|
Számla dátum |
A Szállító által készített számla kiállításának dátuma. Vevőszámla esetén a másik renszerből kiállított bizonylat számla dátuma.
|
Fizetési mód |
A számla fizetési módjának megadására/módosítására szolgáló mező. A beolvasott XML alapján a program megpróbálja a megfelelő fizetési módot beajánlani. A fizetési mód beajánlásról a Fizetési mód megtalálásának módja részen olvashatnak.
|
Esedékesség dátum |
A Szállító által készített számla esedékességének dátuma. Vevőszámla esetén a másik renszerből kiállított bizonylat esedékesség dátuma. Előfordulhat olyan eset, amikor az XML nem tartalmazza az esedékesség dátumát. Jellemzően részletfizetési típusú fizetési mód esetén maradhat üresen a mező. Abban az esetben, ha a beolvasott XML-ből nem olvasható ki az Esedékesség dátuma (üres), akkor kitölthető a mező. Azonban, ha az XML-ből jött a dátumra vonatkozóan adat, akkor nem módosítható a mező (fizetési mód módosítása után sem szerkeszthető) |
Teljesítés dátum |
A Szállító által készített számla teljesítésének dátuma. Vevőszámla esetén a másik renszerből kiállított bizonylat teljesítés dátuma. |
Könyvelés dátum |
A betöltött számlának megadható könyvelés dátuma. A mező módosítható, de figyelembe veszi, hogy a felhasználó melyik Pénzügyi évben van, és a Lezárás funkcióban is a figyeli a lezárás dátumát. A program nem enged rögzíteni úgy számlát, melynek a könyvelési dátuma nem az aktív pénzügyi évben van és/vagy a lezárás dátuma előtti (Feladás zárás, vagy Szállítószámla/Vevőszámla analitika feladás, vagy bevitel zárás). Ezek a számlák pirossal jelennek meg a felületen. Amennyiben olyan dátum van megadva a mezőben, mely egyik, vagy egyik feltételnek sem felel meg, akkor az adott számla nem menthető, sora piros színű és a hibaüzenet oszlopba írjuk, mely feltételek nem teljesülnek: A könyvelés kelte nem esik bele az aktuális pénzügyi évbe! A könyvelés kelte Lezárás előtti dátumra esik!
|
Áfa dátum |
A fejadatok részben található, nem módosítható mező, az XML-ből töltődik be. Ha lezárt ÁFA időszakba esne az ÁFA kelte, akkor a lezárás utáni +1 napot tesszük a számlába. |
Nettó végösszeg |
Az XML-ben kapott számla nettó végösszege. Bizonyos adatszolgáltatások esetén előfordulhat, hogy az invoiceNetAmount mező értékének kitöltése az XML-ben nem kötelező, például egyszerűsített számla importálásakor. Ilyen esetben a Nettó végösszeg mező értéke üresen marad, mivel az XML erről az adatról nem tartalmaz információt. |
Bruttó végösszeg |
Az XML-ben kapott számla bruttó végösszege. Bizonyos adatszolgáltatások esetén előfordulhat, hogy az invoiceGrossAmount mező értékének kitöltése az XML-ben nem kötelező, például előfordulhat ilyen eset Gyűjtőszámla vagy Normál számla importálásakor. Ilyenkor a Bruttó végösszeg mező értéke üresen marad, mivel az XML erről az adatról nem tartalmaz információt.
|
Deviza |
Számla devizája.
|
Áthárított áfa |
A devizás bizonylatokon szereplő, forintban kifejezett áfa érték (InvoiceVatAmountHUF) kerül megjelenítésre a mezőben. Több eltérő áfa kulccsal rendelkező tételű számla esetén az összesített áfa érték kerül megjelenítésre. A mező értéke nem módosítható a funkcióban. Számlaérkeztetésbe nem kerül átadásra az áthárított áfa összege, csak a Szállítószámlába és a Vevőszámlába. |
Kisadózó |
Igaz esetén a Partner kisadózó.
|
Önszámlázás |
Igaz esetén a beolvasott XML alapján önszámlázás történt.
|
Pénzforgalmi áfa |
Igaz esetén pénzforgalmi áfás számlát láthatunk.
|
Időszakonkénti elszámolás |
Igaz esetén a bizonylat időszakonkénti elszámolású.
|
Elszámolt időszak kezdete |
Időszakonkénti elszámolás esetén a dátumtartományt is beolvassuk.
|
Elszámolt időszak vége |
|
Elszámolási f.szám kód |
A Főoldal / Számla paraméterek részen megadott Sorozat alapján ajánlja be a program az elszámolási főkönyvi számot. Eltérő elszámolási főkönyvi szám használata esetén annak megadására itt is van lehetőség. Az összes főkönyvi számból lehet választani, nincs további szűrés.
|
Elszámolási f.szám név |
Az elszámolási főkönyvi szám megnevezése.
|
Hibaüzenet |
A beolvasott számlák fejlécében talált hiányosságokat mutatjuk meg. Abban az esetben, ha a fejlécben nem, de a számla tételben jelentkeznek hibák, akkor a tételre vonatkozó hiba jelenik meg pl. Ellenőrizendő tétel! Hibakód: 59030.
|
Számla ügyfél adatlap
Felvétel |
Az Ügyfél, vagy bankszámla felvételére van lehetőség. További információkat az Ügyfél felvétel részen olvashatnak. Bankszámla felvétel a gomb hatására akkor történik, ha az Ügyfél a törzsadataink között már szerepel, de nem találtuk meg nála azt a bankszámlát, melyet az XML-ből kiolvastunk.A bankszámlaszám alapértelmezetten GIRO és hazsnálható igaz állapotokkal kerül felvételre.
|
Újratöltés |
A gomb segítségével frissíthetjük a táblázatot anélkül, hogy elvesztenénk a számla tételeken történt többi módosítást. Ilyen eset lehet például, ha azt látja, hogy a számlát nem fogja tudni felrögzíteni, mert az "Az adószámhoz tartozó ügyfél nem belföldi szállító! Hibakód: 59035" hibaüzenetet kapta. Ekkor átlép az Ügyfél funkcióba, javítja a problémát és visszalépéskor a gomb megnyomásával újra lefut a táblázat adatainak újraajánlása a javított adatokkal. Az új funkcionalitás 117-es programverziótól érhető el. |
Magánszemély |
Logikai mező, amely nem módosítható. Ha a számla XML-ben található customerVatStatus = PRIVATE_PERSON, akkor a mező igaz értékkel kerül kitöltésre. Ez azt jelzi, hogy az érintett számla ügyfele magánszemély és az XML-ből nem állnak rendelkezésünkre a személyes adatai.
|
Adószám |
Az XML-ből kiolvasott partner adószámának első 8 számjegye (taxpayerId). Ha a partner csoportos áfa alany: Szállítószámla esetén a supplierInfo blokk alatt található groupMemberTaxNumber mező alapján kerül azonosításra. Vevőszámla esetén customerInfo blokk alatt található groupMemberTaxNumber mező alapján kerül azonosításra az adószám. Az említett mező akkor kerül kitöltésre az XML-ben, ha a szállító oldali importálás esetén a supplierTaxNumber XML tag is kitöltött, vevő oldal esetén pedig a customerTaxNumber XML tag kitöltött. Ebben az esetben ez a mező az ÁFA csoportazonosító szám mezőt jelenti, ez határozza meg, hogy a partner áfa csoporttagnak minősül-e. |
ÁFA csoport képviselő száma |
A számlán szereplő Ügyfél ÁFA csoportazonosító számának első 8 karaktere. Szállítószámla esetén a supplierTaxNumber alapján kerül azonosításra az ÁFA csoportazonosító szám. Vevőszámla esetén a customerTaxNumber alapján kerül azonosításra az ÁFA csoportazonosító szám. A csoportazonosító szám abban különbözik a hagyományos adószámtól, hogy az első két karaktere 17-tel kezdődik. |
EU adószám |
Az XML-ből kiolvasott partner közösségi adószáma kerül megjelenítésre a mezőben. CommunityVatNumber mező értéke jelenik meg. Csak export típusú vevőszámla betöltésekor jelenik meg a mező. (CustomerVatStatus=OTHER, TaxNumber=üres és communityVatNumber = kitöltött és thirdStateTaxId = üres és a CountyCode nem HU) |
Külföldi adószám |
Az XML-ből kiolvasott partner külföldi adószáma (harmadik országbeli adószáma) kerül megjelenítésre a mezőben. ThirdstateTaxId mező értéke jelenik meg. Csak export típusú vevőszámla sorozat választása esetén jelenik meg a mező. (CustomerVatStatus=OTHER, TaxNumber=üres és communityVatNumber = üres, thirStateTaxId = kitöltött és a CountyCode nem HU) |
Név |
A partner programban megtalálható nevét láthatjuk a mezőben. Magánszemély típusú ügyfél esetén Magánszemély értékkel kerül kitöltésre, de a mező szabadon írható a felhasználó által. Adószámmal rendelkező ügyfél esetén a mező módosítható, de csak olyan ügyfélet lehet választani a mezőben, amely adószámának első 8 karaktere megegyezik az XML-ben lévő adószám első 8 számjegyével (taypayerID) Vevőszámla importálás esetén továbbá csak azok közül az ügyfelek közül választhatunk, akiknél a belföldi és külföldi vevő mező is igaz értékű az ügyféltörzsben. Szállítószámla importálás esetén a belföldi szállító mezőnek igaz értékűnek kell lennie az ügyféltörzsben.
|
Eredeti név |
Az XML-ből kiolvasott Szállítói nevet tartalmazz (SupplierName). Vevőszámla esetén (CustomerName). A mező értéke, ez eltérhet a sERPa-ban lévő névtől, ám ebben az esetben hibaüzenetben figyelmeztet a program. |
Ország |
A cím adatok a feldolgozott XML-ből kiolvasott adatok, melyek nem módosíthatók a felületen. Nincs ellenőrzés az ügyféltörzsben lévő adatok egyezőségére. Amennyiben a cím adatokban eltérést észlelnek az ügyfél törzsben szükséges a módosítást elvégezni. Magánszemély típusú ügyfél esetén a mező szabadon definiálható a felhasználó által. Másik ügyfél választása esetén a címadatok is aktualizálódnak.
|
Irányítószám |
Magánszemély típusú ügyfél esetén a mező szabadon definiálható a felhasználó által. Másik ügyfél választása esetén a címadatok is aktualizálódnak. |
Helység |
Magánszemély típusú ügyfél esetén a mező szabadon definiálható a felhasználó által. Másik ügyfél választása esetén a címadatok is aktualizálódnak. |
Utca, házszám |
Magánszemély típusú ügyfél esetén a mező szabadon definiálható a felhasználó által. Másik ügyfél választása esetén a címadatok is aktualizálódnak. |
Bankszámlaszám |
A feldolgozott XML-ből kiolvasott adat, mely nem módosítható a felületen. Megvizsgáljuk, hogy a bankszámlaszám szerepel-e a megtalált ügyfélnél, amennyiben nem, sárga jelzésű hibaüzenettel jelöljük, a táblázatban a Felvétel gomb megnyomásával lehetőség van a számlaszám ügyfélhez való rögzítésére. Hibaüzenet: "Ismeretlen ügyfél bankszámla: Hibakód: 60202" Másik ügyfél választása esetén a bankszámlaszám értéke is aktualizálódik. |
Áfa alanyi adómentesség |
Igaz esetén Áfa alanyi adómentes vállalkozás számlája került beolvasásra. (Az XML-ben az individualExemption mező értékétől függ, ha true, akkor alanyi adómentes az eladó.)
|
Hibaüzenet |
Az ügyfélnél tapasztalt hibákat mutatjuk meg, pl. Ismeretlen ügyfél! Hibakód: 50925. Ha a számlasorozatban nem engedélyezett a Folyószámla nélküli (ü.t.-) típus, a program hibaüzenetet ad "A számlatípus nem megfelelő!" és nem rögzíti le az adott számlát.
|
Számla tételek
A sáv jobb felső szélén található három nyomógomb;
1. A Csoportos gazdasági esemény kitöltés, mely megnyomására megnyílik a Gazdasági esemény beállítás párbeszédablak. A megjelenő ablakban kiválaszthatjuk a szükséges gazdasági eseményt, amely alapján a számla összes tételére beállításra kerülnek az Áfa analitikák és a főkönyvi számok, dimenziók.
2. A Tételek csoportos kitöltése, mely megnyomására megnyílik a Tételek csoportos kitöltése ablak. A megjelenő ablakban az aktív számla tételeit tudjuk akár szűrve leválogatni, illetve a Kitölthető mezők sávban lehetőség van megadni, hogy a szűrésnek megfelelő tételek kitölthető mezői, milyen értékekkel kerüljenek csoportosan kitöltésre. A leválogatott, szűrt tételek közül csak azok kerülnek kitöltésre, melyeknél a kitöltés mező értéke igaz (ezzel tovább szűkíthető a kitöltendő tételek halmaza). Az ablak megjegyzi a legutolsó szűrés beállításokat, de induláskor nem válogatja le, azt kézzel kell indítani.
3. A Tételek összevonásának ellenőrzése a nyomógomb segítségével megtekinthető, hogy a Számla tétel összevonás-ban megadott algoritmus szerint, az adott számla tételeit miként fogja a program csoportosítani, tehát a több tételből, hogyan lesz rögzítés után csak néhány tételünk.
Felvétel |
Felvehető Termék, vagy kiválasztott Termékhez és Szállítóhoz Idegen azonosító. A működésről itt olvashatnak részletesebben
|
Sorszám |
A számlatételek sorszáma.
|
Előleg |
Előlegszámla, vagy végszámla előleg tétele esetén az előleg pipa igaz állapotú.
|
Előleg számla |
Beajánljuk a számla XML alapján a hozzátartozó előlegszámlát
|
Előleg számla tétel |
Megadható az előlegszámla tétele, ezek alapján kerül az előlegfelhasználás a számlákra.
|
Gazdasági esemény név |
Amennyiben a Termék szöveg teljesen megegyezik a gazdasági esemény nevével, akkor azt ajánljuk be, egyéb esetben megvizsgáljuk, hogy a legpontosabb egyezést és azt ajánljuk be (több esetén az elsőt). A kiválasztott gazdasági esemény nem látszik (a működése így egységes a program többi részével), azt jobb kattintás -> "Érték ajánlás" menüponttal lehet megtekinteni. A kiválasztott Gazdasági eseményben beállított Áfa analitikák és könyvelési dimenziók kerülnek ajánlásra.
|
Szállítólevél tétel |
A mező akkor látszik, amikor a főoldalon be van pipálva a Szállítólevél tétel kapcsolat keresés. Itt mutatjuk meg, ha a számlához feltehetőleg megtalálta a program a rögzített beszerzés vagy értékesítés típusú szállítólevelet. Abban az esetben jeleníti meg automatikusan a program a szállítólevél tételt, amennyiben az ügyfél, a tétel és a tétel mennyisége teljesen megegyezik, a szállítólevél nem régebbi 15 napnál és még nem számlázott. A mezőn jobb klikk megnyomásával szűrni is tudjuk a szállítóleveleket, amennyiben nem a számunkra megfelelőt találná meg a program, vagy akár a További tételek gombbal megnyitott Szállítólevelek betöltése táblázatban is kiválaszthatjuk a megfelelő bizonylatot. Amennyiben több szállítólevél is tartozhatna az adott számlatételhez, akkor kizárólag a tétel mennyiség pontos egyezése esetén kerül beajánlásra a szállítólevél. Előfordulhat olyan eset is, hogy több pontos mennyiségi egyezést mutató szállítólevél is van, ilyenkor a számla teljesítésével megegyező dátumú szállítólevél kerül beajánlásra, ha ilyen nincs, akkor a korábbi dátummal rendelkező. Abban az esetben, ha az adott számlatételhez több szállítólevél tétel is kapcsolódik -ez igaz az értékesítés és beszerzés típusú szálítólevelekre is iránytól függően- akkor a További tételek gombbal megnyitott Szállítólevelek betöltése táblázat segítségével lehet a hozzákapcsolásokat megtenni. A Rögzítés mezőben kiválasztott szállítólevelek a Kitöltés gomb megnyomását követően megtörténik a számlatételek és a szállítólevél tételek összekapcsolása Ezt követően a Szállítólevél-tétel mezőben nincs bizonylatkiválasztási lehetőség (legördítő nyíl) és a megjelenített szállítólevél bizonylatszáma mellett egy *-al jelöljük, hogy további szállítólevelek is hozzá vannak kapcsolva, ilyenkor a További tételek gomb megnyomásával láthatóak az adott tételhez tartozó szállítólevelek. Figyelem! Szállítólevél kapcsolat nem kerül generálásra azokhoz a számlákhoz, amelyek a Számla tétel összevonás mező segítségével kerültek összevonásra.
|
További tételek |
Amennyiben szállítólevél kapcsolatnál valamilyen interakció szükséges (több szállítólevelet találunk a tételhez, vagy nem stimmel a megtaláltnál a mennyiség). Megnyomásakor Szállítólevelek betöltése nyílik meg, ahol felsoroljuk, hogy milyen szállítóleveleket találtunk a számlához.
|
Típus |
A termék típusa kerül meghatározásra - Cikk / Szolgáltatás / Normál (lineNatureIndicator mező értékétől függően)
|
Termék kód |
Amennyiben megtalálja a program a terméket, akkor ide annak a programban használt kódja kerül.
Amennyiben nem tudta a program beazonosítani a terméket, akkor itt van lehetőségünk a programban korábban rögzített termékek közül választani A kiválasztott termékhez a Felvétel gomb megnyomásával a későbbi beazonosítás megkönnyítésére idegen azonosítót vihetünk fel. Részletes leírás a Termék idegen azonosító felvétel résznél. Tipp: A Termék kód mezőben a jobb klikk - Szűrés lehetőséget választva van lehetőségünk tovább szűkíteni a kiválasztható termékek körét. Szűrhetünk többek közt Szállítóra, Termékkategóriára, Termékkód képletre vagy épp Termék név része is.
A Termék / Idegen azonosító felvételnél, ha több tételben vagy több számlán is szerepelt ugyanaz a termék, akkor oda is bekerül a jó érték a felvételt követően. Normál típusú tétel esetén a mező inaktív. |
Termék név |
A Termék programban használt neve jelenik meg a Termék kódnál leírtaknak megfelelően.
|
Termék azonosító |
A számlán szereplő cikk / szolgáltatás kódja, tehát a partner által használ kód. A Termék / Idegenazonosító felvételnél a Termék azonosítóban szereplő adatot ajánlja be a program elsődlegesen. Az XML-ben található a productCodeCategory OWN érték esetén a productCodeOwnValue értékét, vagy a productCodeCategory OTHER esetén productCodeValue értékét jeleníti meg a program.
|
Termék szöveg |
Számla XML-ben szereplő termék megnevezése látható itt (lineDescription mező értéke). Termék felvételkor az itt látható adat kerül beajánlásra.
|
VTSZ/SZJ |
A számla XML-ben található termékhez kapcsolódó besorolási szám kerül megjelenítésre a mezőben nem módosítható módon. Jellemzően egy VTSZ, SZJ vagy TESZOR szám megjelölésére szolgáló kód kerül a mezőbe. |
Besorolási szám |
Kézzel megadható egy besorolási szám.
|
Áfa analitika 1 |
A Besorolási szám vagy a Gazdasági esemény alapján beajánlásra kerül, továbbá a kézzel megadható áfa analitikák. A felület figyelembe veszi az analitika 1-2-3 egymástól függését.
|
Áfa analitika 2 |
|
Áfa analitika 3 |
|
Áfa kulcs |
Az XML-ben lévő adatok alapján kerül beajánlásra az adott tétel Áfa kulcsa. A felület figyelembe veszi az analitika 1-2-3 egymástól függését, így ha az Áfa analitika1: Nem adóalap, akkor az ÁFA kulcs is törlésre kerül.
|
Mennyiség |
Számlán szereplő mennyiség. Amennyiben a mennyiségi egység a rendszerünkben nem megfelelő mennyiségű tizedesre van állítva, úgy elképzelhető, hogy 0-nak vesszük a mennyiséget, amit nem engedünk lementeni. pl.: mennyiség egység hónap, a törzsben a tizedes 0, a számlán pedig 0,321 a mennyiség. ebben az esetben a matematika szabályai szerint lefelé kerekítünk és így a mennyiség 0 lesz.
|
Mennyiségi egység |
Termék mennyiségi egysége kerül beajánlásra. Az NAV számla importer oldalon olvasható a beazonosításhoz használt algoritmus. A mező kitöltése kötelező, más esetben a következő üzenet jelenik meg a Hibaüzenet mezőben: Érvénytelen mennyiségi egység! Hibakód: 50335
|
Egységár |
Az adott tétel számlán szereplő egységára.
|
Engedmény százalék |
A számlatételben szereplő engedmény százalék jelenik meg itt.
|
Engedmény összeg |
Amennyiben a számlán szereplő tételnél engedmény került alkalmazásra, akkor annak az értéke látható itt. Az engedmények kezeléséről a NAV számla importer oldal Leírás részén olvashatnak bővebben.
|
Nettó érték |
|
Bruttó érték |
|
A számlatétel kontírozása a gazdasági esemény, illetve a Főoldalon beállított számlasorozat alapján kerül beajánlásra. A felületen van lehetőség akár tételenként, akár csoportosan módosítani, kitölteni a főkönyvi számokat. A Számla tételek sáv jobb felső szélén lévő Csoportos gazdasági esemény kitöltés funkcionalitás segíti a csoportos kitöltést. Az algoritmus a tételben található termék megnevezése alapján keres egyező elnevezésű gazdasági eseményt, amely alapján ajánlásra kerülnek a főkönyvi számok és a dimenziók. Amennyiben nincs egyezőség, a főoldalon megadott szállítószámla sorozat beállításai kerülnek érvényre. A főkönyvi szám mező kitöltésekor a program a főoldalon megadott számla sorozat beállításait veszi alapul a Szállítószámla paraméter kontírozás fülön megadott beállításai alapján. A számla paraméterben többek között ellenőrzésre kerül a Felvételkor nem kontírozható beállítás, ilyen esetben az F.szám kód és név mező értéke nem módosítható, viszont a gazdasági esemény vagy a sorozat paramétere alapján beállított ajánlások nem módosítható módon megjelenítésre kerülnek a mezőkben. A sorozatban szabályzott engedélyezett főkönyvi számok is ellenőrzésre kerülnek, ilyen esetben meghatározott főkönyvi számok közül lehet csak választani. Amennyiben a sorozat beállításai alapján kötelező főkönyvi számot megadni, akkor addig nem lehet betölteni a számlákat a funkció segítségével, amíg a hiányzó főkönyvi számok kitöltésre nem kerülnek a felhasználó által. Erről a program a hibaüzenet mezőben tájékoztatást küld, illetve az adott tétel piros színnel kiemelésre kerül. A számla paraméterben megadott szűrések (fizetési mód, előlegszámla, áfa analitika és áfa kulcs) is ellenőrzésre kerülnek a főkönyvi számok ajánlásakor. Ha a Számlaparaméterben Könyveléshez kötelező mezőtípus van kiválasztva, akkor a Normál mezőtípus működése érvényesül, tehát nem kötelező főkönyvi számot megadni a funkcióban. Ez a mezőtípus csak a szállító oldali Nav számla importert érinti.
|
|
F.szám név |
A tételnél használt főkönyvi szám megnevezése. A kontírozás működése részletesebben az F.szám kód mezőnél olvasható.
|
Költséghely kód |
Megadható, hogy a számla tétele mely költséghelyre kerüljön a rögzítés után. A mező ajánlása azonosan történik, mint a Főkönyvi számé, először a gazdasági esemény alapján, majd a sorozat paraméterében megadottak szerint.
|
Költséghely név |
Megadható, hogy a számla tétele mely költséghelyre kerüljön a rögzítés után. A mező ajánlása azonosan történik, mint a Főkönyvi számé, először a gazdasági esemény alapján, majd a sorozat paraméterében megadottak szerint.
|
Témaszám kód |
Megadható, hogy a számla tétele mely költséghelyre kerüljön a rögzítés után. A mező ajánlása azonosan történik, mint a Főkönyvi számé, először a gazdasági esemény alapján, majd a sorozat paraméterében megadottak szerint.
|
Témaszám név |
Megadható, hogy a számla tétele mely költséghelyre kerüljön a rögzítés után. A mező ajánlása azonosan történik, mint a Főkönyvi számé, először a gazdasági esemény alapján, majd a sorozat paraméterében megadottak szerint.
|
Pozíciószám kód |
Megadható, hogy a számla tétele mely pozíciószámra kerüljön a rögzítés után. A mező ajánlása azonosan történik, mint a Főkönyvi számé, először a gazdasági esemény alapján, majd a sorozat paraméterében megadottak szerint.
|
Pozíciószám név |
Megadható, hogy a számla tétele mely pozíciószámra kerüljön a rögzítés után. A mező ajánlása azonosan történik, mint a Főkönyvi számé, először a gazdasági esemény alapján, majd a sorozat paraméterében megadottak szerint.
|
Áfa f.szám kód |
A tételnél használt Áfa főkönyvi szám. Beajánlása, módosíthatósága a F.szám kódnál leírtak szerint valósul meg.
|
Áfa f.szám név |
A tételnél használt Áfa főkönyvi szám megnevezése. A kontírozás működése részletesebben az F.szám kód mezőnél olvasható. |
Fordított áfa |
Igaz érték esetén a bizonylat fordított áfás. VATDomesticReverseCharge=1 |
Közvetített szolgáltatás |
Jelölésre kerül, ha az adott tétel közvetített szolgáltatást tartalmaz.
|
A gyűjtőszámla tételének teljesítés dátuma látható a mezőben.
|
|
Termékdíjas |
Igaz esetén az adott számlatétel termékdíjas.
|
Hibaüzenet |
A tételnél tapasztalt hibák esetén jelenik meg itt információ. Például, Ellenőrizendő tétel! Hibakód: 59030 esetén nem rögzíthető a tétel, mert nincs megadva mennyiségi egység, mennyiség vagy egységár.
|
