sERPa súgó

Importálás típusa

Itt kiválaszthatjuk mely bizonylat típust szeretnénk importálni.

Nav számla importer (OSA) - Szállító funkció alkalmazása esetén Szállítószámla, vagy Számlaérkeztetés típus választható.

Nav számla importer (OSA) - Vevő funkció funkció alkalmazása esetén csak Vevőszámla típus választható.

Sorozat

Megadandó Szállító-, vagy Vevőszámla, illeve Számlaérkeztetés sorozata, melyre rögzíteni szeretnénk a bizonylatokat. A sorozat mezőben szállítószámla esetén csak olyan sorozat választható, amelynél a Számlaszám-módosítás mező értéke igaz a Szállítószámla paraméterben. Más esetben a sorozat nem jelenik meg a mezőben, mint lehetőség. Vevőszámla esetén csak nem nyomtatható típusú sorozatot lehet kiválasztani a mezőben.

Devizás sorozat

Megadható Szállító-, vagy Vevőszámla, illetve Számlaérkeztetés olyan sorozata, melyre rögzíteni szeretnénk a devizás bizonylatokat. Abban az esetben is meg kell adni, ha ugyanazt a sorozatot használjuk, mint a normál forintos bizonylatok esetén. Lásd Ellenőrzések / Devizás számlát töltött be, de nincs megadva Devizás számla sorozat. Vevőszámla esetén csak nem nyomtatható típusú sorozatot lehet kiválasztani a mezőben.

Export sorozat

Megadható a Vevőszámla olyan sorozata, amelyre rögzíteni szeretnénk az export bizonylatokat. Amennyiben nincs megadva, akkor a program hibaüzenetet küld: "Export számlát töltött be, de nincs megadva Export számla sorozat. Kérem töltse ki a mezőt!" Csak nem nyomtatható típusú sorozatot lehet kiválasztani a mezőben.

E-számla Sorozat

Megadható Szállító-, vagy Vevőszámla, illetve számlaérkeztetés sorozata melyre rögzíteni szeretnénk azokat a bizonylatokat, melyeknél a számla jellege elektronikus (pl. E-számla). Amennyiben nincs megadva, akkor a Sorozatban megadott bizonylat sorozatra vesszük fel a számlát. Vevőszámla esetén csak nem nyomtatható típusú sorozatot lehet kiválasztani a mezőben.

E-számla devizás sorozat

Megadható Szállító-, vagy Vevőszámla, illetve számlaérkeztetés olyan sorozata melyre rögzíteni szeretnénk a devizás bizonylatokat, melyeknél a számla jellege elektronikus (pl. E-számla). Amennyiben nincs megadva, akkor a Deviza sorozatban megadottra vesszük fel az ilyen számlákat. Vevőszámla esetén csak nem nyomtatható típusú sorozatot lehet kiválasztani a mezőben.

E-számla export sorozat

Megadható a Vevőszámla olyan sorozata, amelyre rögzíteni szeretnénk az export bizonylatokat, azon belül azokat a bizonylatokat importáljuk be a kiválasztott sorozatra, amelyek esetén a számla jellege elektronikus (pl. E-számla) . Amennyiben nincs megadva, akkor az Export sorozatban megadottra vesszük fel a számlákat. Csak nem nyomtatható típusú sorozatot lehet kiválasztani a mezőben.

Idegenazonosító típus

Kiválasztható egy idegen azonosító típus. Betöltés után a számlák tételeit a termék törzsben ez alapján az idegen azonosító alapján próbáljuk beazonosítani, továbbá idegen azonosító felvételekor erre a típusra vesszük fel az ügyfél termékazonosítóját a kiválasztott termékhez.

Magánszemély

Magánszemély típusú ( customerVatStatus=PRIVATE_PERSON)számlák esetén lehet meghatározni, hogy a bizonylat melyik ügyfélre vonatkozóan kerüljön importálásra. Az ügyéltörzsből a magánszemély típusú ügyfelek közül van lehetőség választani. A mezőben csak magánszemély típusú ügyfelek közül lehet választani. Csak vevő oldali Nav importer esetén megjelenő mező. Más esetben (cég és nem adóalany típusú ügyfél esetén) az XML-ből kerülnek kiolvasásra az ügyfélre vonatkozó adatok.

Ügyfél kód prefix

Megadható egy kód, amit Ügyfél felvételkor a kódgeneráláskor alkalmazunk. A prefixben megadott karakterek után a program automatikusan 6 numerikus karaktert oszt ki a kódképzéshez. Például, az ügyfél kód prefixben az XX karaltereket adtuk meg, így a program az ügyfél felvételnél a XX000000 kódot fogja felkínálni.

Termék kód prefix

Megadható egy kód, amit Termék / Termék idegenazonosító felvételkor a kódgeneráláskor alkalmazunk. A Termék kód prefixben megadottak szerint ajánlunk kódot vagy, ha nem lett a prefix megadva, akkor az alapértelmezett „OSA” prefixet alkalmazzuk. A kód képzése megegyezik az ügyfél felvétenél leírtakkal, tehát itt is a prefix értéke után automatikusan 6 numerikus karakter kerül (pl. OSA000001).

Számla tétel összevonás

Számla tételek összevonásának módját vezérli a mező.

Választható értéke: Nincs / Áfa analitika / Áfa analitika és főkönyvi szám / Termékkkód

Default érték: "Nincs"

Az itt beállított értékkel fognak betöltésre kerülni a kiválasztott számlák a NAV számla importer funkció "Számlák" felületére. A "Számlák" felületen a paraméter értéke számlánként még külön módosítható.

A számla tételek tényleges összevonása a számlák adatbázisba történő betöltésekor fog elvégzésre kerülni.

A "Számla tétel összevonás" paraméter működéséről részletes leírás a Számlák fülön a Számla tétel összevonás paraméternél található.

Ha mezőnek van releváns értéke, akkor az érintett számlákon, betöltést követően tiltásra kerülnek a Szállítólevél tétel és További tételek elnevezésű mezők, a számla tételek táblázatban. Ha már volt szállítólevél megadva egy számlán, akkor a tétel összevonás beállítása csak akkor kerül engedélyezésre, ha az érintett számlán elfogadásra kerül a szállítólevél kapcsolatok eltávolítása. Ilyenkor egy figyelmeztető szöveg jelenik meg: A számlához tartozó szállítólevél kapcsolatok eltávolításra kerülnek. Folytatja?

Automatikus feldolgozás

Választható értékei: Nincs, Csak hibátlan, Hibátlan és figyelmeztetéssel. Alapértelmezett érték: Nincs. Csak szállítószámla oldali Nav importer esetén megjelenő mező.

A beállítás segítségével szabályozható, hogy a Leválogatás eredménye fülön megjelenő számlák a kijelölést és a rögzítést követően automatikusan betöltésre kerüljenek a Főoldalon megadott sorozatra.

Nincs érték: A Leválogatás eredménye fülön megjelölt bizonylatok a Rögzítés gomb megnyomását követően megjelenítésre kerülnek a Számlák fülön.

Csak hibátlan: Azok a bizonylatok, amelyeket a program hibátlannak ítél, nem jelennek meg a Számlák fülön, hanem automatikusan betöltésre kerülnek a Szállítószámla vagy Számlaérkeztetés funkcióba. Azok a számlák számítanak hibátlannak, amelyeknél a Számla fejadat, a Számla ügyfél adatlap és a Számla tételek táblázatban sincs hibaüzenet és minden sor zöld színű. A számlák elkészítése közben megjelenik a "Számlák importálása" animált képernyő, amelyen nyomon követhető a számlák feldolgozottsága. Továbbá a Számlák fül mellett megjelenik az Eredmény fül, ahol megtekinthetőek az elkészült szállítószámlák. A hibátlan számlák importálását követően lehetőség van visszalépni a Számlák fülre, ahol csak azok a hibás és figyelmeztetéssel rendelkező számlák jelennek meg, amelyeket a felhasználónak korrigálnia kell az importálás előtt. Ebben az esetben a Számlák fülön a bizonylatok piros és sárga színnel kerülnek megjelölésre. Ha a korrekció megtörtént és a betöltendő bizonylatok hibátlanná váltak, akkor a Rögzítés gomb megnyomását követően ismételten megjelenik a "Számlák importálása" animált képernyő és az eredmény kibővül az új számlákkal az Eredmény fülön.  

Hibátlan és figyelmeztetéssel: Azok a bizonylatok,  amelyeket a program hibátlannak ítél vagy csak figyelmeztetés kerül kijelzésre, nem jelennek meg a Számlák fülön, hanem automatikusan betöltésre kerülnek a Szállítószámla vagy Számlaérkeztetés funkcióba. Azok a számlák számítanak hibátlannak, amelyeknél a Számla fejadat, a Számla ügyfél adatlap és a Számla tételek táblázatban sincs hibaüzenet és minden sor zöld színű. A figyelmeztetéssel rendelkező számlák pedig sárga színnel kerülnének megjelölésre. A számlák elkészítése közben megjelenik a "Számlák importálása" animált képernyő, amelyen nyomon követhető a számlák feldolgozottsága. Továbbá a Számlák fül mellett megjelenik az Eredmény fül, ahol megtekinthetőek az elkészült szállítószámlák. A hibátlan számlák importálását követően lehetőség van visszalépni a Számlák fülre, ahol csak azok a hibás számlák jelennek meg, amelyeket a felhasználónak korrigálnia kell az importálás előtt. Ebben az esetben a Számlák fülön a bizonylatok piros színnel kerülnek megjelölésre. Ha a korrekció megtörtént és a betöltendő bizonylatok hibátlanná váltak, akkor a Rögzítés gomb megnyomását követően ismételten megjelenik a "Számlák importálása" animált képernyő és az eredmény kibővül az új számlákkal az Eredmény fülön.  

Szállítólevél tétel kapcsolat keresés

I/[N] Igaz állapot esetén a program megpróbálja megkeresni a számlához tartozó szállítóleveleket, alapértelmezetten a lekérdezés napjától számítva 15 napnál nem régebbi szállítóleveleket keresünk, melyeken az ügyfél és a tétel megegyezik. Részletek a Számlák fülön. 3.0.115-ös verziótól elérhető funkcionalitás. Szállítószámla esetén a beszerzés típusú szállítólevek, míg Vevőszámla esetén az értékesítés típusú szállítólevelek közül választhatunk.

Ha a Száma tétel összevonás mezőnek van releváns értéke, akkor nem lehet bepipálni a mezőt.

Rögzítés sorrendje

Választható értékek: Számla kelte, Teljesítés kelte. A beállított dátumra rendezve kerülnek a Leválogatás eredménye fülön megjelenítésre a számlák. Ez a sorrend meghatározza a számlák programban történő rögzítésének sorrendjét is. Alapértelmezett érték: Számla kelte. Szállítószámla és vevőszámla oldali NAV importer esetén is megjelenő mező.

Dátum

Megadható a dátumtartomány, ebbe a tartományba eső adatszolgáltatású számlákat válogatjuk le.

Kézi számlaszám ellenőrzés

Igaz esetén megvizsgáljuk, hogy a Számlaszám szerepel-e már a programban. Ha szerepel (korábban kézzel felvették a számlát), akkor leválogatáskor azokat a számlákat nem mutatjuk.

Azonos alapbizonylat kizárása

A jelen adatbázisból kiállított számlák kizárására szolgáló mező. Logikai mező, amelynek alapértelmezetten igaz az értéke. Csak a vevőszámla oldali NAV importer esetén megjelenő mező.

Csoportazonosító szerinti bizonylat megjelenítés

Logikai mező, az előző mező alatt jelenik meg. A mező csak abban az esetben jelenik meg, hogy a Saját adatban található ÁFA csoportképviselő számla mező kitöltött. Ezt a beállítást azoknak a partnereinknek készítettük, akik csoportos áfaalanyiságot választottak. Ezzel a lehetőséggel tudják megjeleníteni azokat a bizonylatokat a leválogatás eredményében, amelyek esetén bizonytalannak mondható, hogy az adott adatbázishoz tartoznak. Ebbe a kategóriába tartoznak azok a bizonylatok, ahol a TaxNumber / taxpayerID kitöltött, viszont a groupMemberTaxNumber mező üres. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat olyan eset, hogy egy másik csoporttag számlája kerül bele az eredménybe, mivel az adószám átadása a csoporttagok esetén nem kötelező és csak a közös csoportazonosító található meg az XML-ben. Ezek a bizonylatok sárga színnel kerülnek megjelenítésre a leválogatás eredményében. Amennyiben a mező igaz, megjelenik a Saját név része szűrési lehetőség is, ahol az érintett áfa csoporttag nevével lehet tovább szűkíteni a találatok eredményét. Ha nem szűrünk saját név szerint, akkor az összes kétséges számla megjelnik az eredményben, ahol csak a TaxNumber / taxpayerID kitöltött és azonos a Saját adatban megtalálható ÁFA csoportképviselő száma mező értékével.

Saját név része

Előző mező alatt jelenik meg. A mező csak abban az esetben jelenik meg, hogyha a Csoportazonosító szerinti bizonylat megjelenítése mező igaz és hogyha a Saját adatban található ÁFA csoportképviselő száma mező kitöltött. A mező segítségével a szállító oldali importálás esetén a customerName mező részletére, vevőszámla oldali importálás esetén a supplierName mező részletére lehet keresni. Csoportos áfaalanyiság választása esetén felmerülő bizonytalan számlák eredményét lehet szűrni vagy bővíteni az érintett csoporttag neve szerint. Ha egy másik csoporttag nevét vagy név részét adjuk meg a mezőben, mint ami a Saját adatban szerepel, akkor az eredmény bővítésre kerül a mezőben megadott csoporttag eredményeivel. Ebben az esetben is igaz, hogy csak azok a bizonylatok jelennek meg, ahol az XML-ben található TaxNumber / taxpayerID kitöltött, viszont a groupMemberTaxNumber mező üres.

Ügyfél szűrés

Választható értékei: Nincs - Ügyfél / besorolás szűrés - Nem beazonosított ügyfelek - Ügyfél / besorolás szűrés + nem beazonosított ügyfelek

Nincs érték választása esetén a szűrésben csak a Dátum és a Kézi számlaszám ellenőrzést veszi figyelembe a funkció.

Ügyfél / besorolás szűrés érték választásakor lehetőség van a Betölthető számlák táblázatban szereplő ügyfelek kódjára és a nevére szűrni. Ebben az esetben ügyfélkategóriára történő szűrés megadása is lehetséges.

Nem beazonosított ügyfelek típus választásakor csak azok a számlák jelennek a Betöltendő számlák táblázatban, amelyeknél az adószám alapján nem lehetséges azonosítani az ügyfelet.

Ügyfél / besorolás szűrés + nem beazonosítottak típus az Ügyfél / besorolás szűrés típushoz hasonlóan működik, viszont ezzel a lehetőséggel a szűrésben megadottakon kívül azok a számlák is megjelennek, amelyeknél az adószám alapján nem lehetséges azonosítani az ügyfelet.

Ügyfél

Ügyfél / besorolás szűrés valamint Ügyfél szűrés + nem beazonosítottak típusok választása esetén megjelenik az Ügyfél mező, ahol lehetőség van kód és név alapján egy konkrét szállítóra szűrni a Betöltendő számlák táblázatban. Továbbá Ügyfél szűrés + nem beazonosítottak típus esetén azok a számlák is megjelennek, ahol az ügyfél adószám alapján nem azonosítható.

Ügyfél kategória választás

Ügyfél szűrés valamint Ügyfél szűrés + nem beazonosítottak esetén lehetőségünk van a megadott besorolásba eső összes partnernek a számláit megjeleníteni. Ügyfél szűrés + nem beazonosítottak esetén azok a számlák is megjelennek, ahol az ügyfél adószám alapján nem azonosítható. Ha az Ügyfél és az Ügyfélkategória választás mezők is kitöltöttek, akkor csak azok a számlák jelennek meg a Betöltendő számlák táblázatban, amelyek mindkét szűrési feltételnek megfelelnek.

Utolsó módosítás: 2024. 10. 28.

© PROGEN Kft.