Ez a funkció pénztári tételek utalványozásának a kezelését teszi lehetővé bevételezés és kiadás irányú tranzakciók segítségével.
Utalványozható jogcímek bevételezés esetén:
•Számla befizetése,
•Előlegszámla befizetése (az előlegszámla kiállítása a tényleges befizetést követően történhet),
•Elszámolási előleg befizetése
•Egyéb bevétel
Utalványozható jogcímek kiadás esetén:
•Számla kifizetés,
•Előlegszámla kifizetés,
•Elszámolási előleg kifizetése,
•Nettó bér kifizetése,
•Egyszerű számla kifizetése
•Egyéb kiadás
•Pénzváltás
A számla kiválasztásakor a funkció figyelembe veszi, , ha van már a számlára utalvány vagy átutalási megbízás(amelynek az állapota nem teljesített) felvéve.
Javasolt almenü
Pénztár
Fülek
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Pénztár-analitika / Utalvány
Az utalványozott bizonylatokból művelet segítségével valódi pénztárbizonylatot tölthetünk ki.
A funkció mezőinek jelentése azonos a Pénztárbizonylat funkcióban leírtakkal, attól csak az alábbiakban tér el:
Pénztár: Megadható, hogy melyik pénztárból történjen az utalványozás, ha üres, akkor bármelyik pénztárba tetszőlegesen kiadható az utalvány.
Igazoló személy: A táblázatba felvételkor bekerül az összes olyan személy, aki a pénztárbizonylat paraméterben beállított kötelező igazoló személykategóriába tartozik. A kötelező igazolók felvehetnek olyan további igazolókat akik a választható igazoló személykategóriába tartoznak. Azok a személyek nem módosíthatók, akik már igazolták a számlát (az igazolás mezőben Elfogadva vagy Elutasítva szerepel).
Utalványozható: Elbírálás alatt / Elfogadva / Elutasítva. Kezdőértéke: elbírálás alatt. Ha az Igazoló személy táblázat minden sorában elfogadva szerepel, akkor választható elfogadás és elutasítás is, ha a táblázatban vegyesen szerepel elfogadva és elutasítva, akkor az elbírálás alatt és az elutasítva között választhatunk.
Elfogadva esetén lehetővé teszi a pénztárbizonylat funkcióból az Utalvány művelet elindításával az utalvány lekönyvelését a bizonylat adattartalmának az átemelésével.
Pénztárbizonylat: Annak a bizonylatnak a száma, amelyet erről az utalványról töltöttek ki, csak akkor választható, ha az Utalványozható mező értéke: Elfogadva.
A könyvelési információkat (főkönyvi szám, részletező főkönyvi szám, áfa főkönyvi szám, költséghely, témaszám pozíciószám) tartalmazó mezők arra szolgálnak, hogy az itt kitöltött adatok a pénztárbizonylatba átemelhetők legyenek, ezekből könyvelés nem történik. Természetesen az utalványhoz nincs átváltás fül sem.
A funkció működésének jellegzetességeit előzetesen a pénztárbizonylat paraméterben határozhatjuk meg. A funkció működésére hatást gyakorolnak a pénztár és a deviza funkciók is.
A kontírozásra vonatkozó mezőknek (főkönyvi szám, másodlagos könyvelés főkönyvi szám, költséghely, témaszám, pozíciószám) - a megfelelő paraméter funkcióban felvettek szerint - értéket akkor ajánl meg a program, ha ki vannak töltve egyrészt a kötelező kitöltésű mezők (felülről lefelé haladva a fülön belül és balról jobbra haladva a fülek között), másrészt a vonatkozó paraméter feltételeiben szereplő mezők is a bizonylat bevitelben (attól függetlenül, hogy magában a paraméterben van-e megadva nekik érték).
Értékajánlás gomb a tétel összegen, Elszámolási előleg, Készpénz, Egyéb bevétel, Egyéb kiadás, Egyéb bevétel folyószámlával, Egyéb kiadás folyószámlával, Nettó bérkifizetés, Pénzváltás, Nyitás típusok esetén, ha a végösszeg bevitel engedélyezett, akkor az értéket a fejösszeg és az eddig felvett tételek összegei alapján ajánlja.
Műveletek
Keresés
Dátum |
Bizonylat keresése dátumra. |
Bizonylatszám (év + sorszám) |
Bizonylat keresése bizonylatszámra. |
Szűrés
Ellenőrzések
A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:
Paraméterek
|
|
(Érték, -) Hatására felvétel üzemmódban a beírt dátum fog a bizonylat fejlécében módosíthatatlanul megjelenni. ééééhhnn Nyomógomb1..9 menüparaméterrel indított utalvány funkció esetén van jelentősége. |
|
(Érték, -) Hatására csak a képletben megadottak lesznek kiválaszthatók. |
|
|
|
Irányváltás módosítás üzemmódban |
Engedélyezett / Tiltott, Alapértelmezés: Engedélyezett. Működése: Tiltott esetben Módosító üzemmódban az Irány mezőt ne tudja a kezelő módosítani. |
(Engedélyezett / Tiltott, Engedélyezett) Engedélyezett állapotának hatására Felvételkor és Módosító üzemmódban kontírozhatunk. |
|
(Érték, -) Hatására művelettel csak azokat a pénztárakat választhatjuk ki, amelyeket megadtunk. (vesszővel elválasztva). |
|
(Érték, Normál) Hatására a megadott paraméterhez tartozó beállítások és működési mód lép életbe. |
|
A szerződés paraméter neve, az alapértelmezés: Normál. A szerződés tétel keresés szűréshez szükséges. |
|
(Érték, -) Hatására csak a képletben megadottak lesznek kiválaszthatók. |
|
Utalvány, pénztárbizonylat, bank kivonat (felvételkor, módosításkor csak a képlet szerinti ügyfelek választhatók, de mivel a bal oldalon nincs ügyfél - hiszen az nem fej, hanem tétel adat -, ezért a megjelenő bizonylatokat nem szűkíti.) |
|
Módosító üzemmódban nem teszi lehetővé az utalvány végösszegének a megváltoztatását (tételek száma változhat, de a tételek összege nem) az alapértelmezés: Engedélyezett |
|
(Csak az elfogadhatók / Engedélyezett / Tiltott)Csak elfogadhatók esetben csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyekben az összes igazoló személy elfogadta a számlát. |
|
(Csak a kötelező ig. által elfogadott elfogadhatók / Csak a kötelező igazolók által elfogadottak / Csak az elfogadhatók / Engedélyezett / Tiltott) Engedélyezett esetben csak az felhasználónak megfelelő igazoló személyhez tartozó igazolás mezők (igazolás, dátum, megjegyzés) módosíthatók, valamint a kötelező igazolók felvehetnek vagy törölhetnek választható igazolókat. Csak az elfogadhatók esetben a feltétel kiegészül azzal, hogy a felhasználó által elbírálandó (nem Elfogadott vagy Elutasított) bizonylatok látszanak. Ha a paraméter értékben szerepel a "csak a kötelező igazolók által elfogadott" is, akkor a menüponttal kezelhető számlák köre szűkül azokra, amelyeket a kötelező igazolók mind elfogadtak már. |
|
(Saját / Mindenki, Saját) A paraméter azt szabályozza, hogy a felhasználó az igazoló személy táblázatban csak a saját sorában (amelyben ő az igazoló) vagy az összes sorban módosíthat-e. |
