sERPa súgó

A Tervezés almodul segítségével főkönyvi terveket készíthetünk és elemezhetünk grafikusan.

Érintett funkciók

 

A tervezés folyamata

1. A Terv sablon funkcióban határozzuk meg, hogy milyen időszakra és a főkönyv mely dimenzióira szeretnénk felvenni a tervadatokat. Itt nevesítjük a tervsorokat és definiáljuk, hogy a terv kiértékelésekor milyen grafikonon szeretnénk a terv és a tény adatokat megjeleníteni. A Sor fülön a Sortípus mezőben a Bevitel típuson kívül - ami azt jelenti, hogy a Terv funkcióban meg fogjuk adni időszakonként a konkrét tervszámokat - egyrészt lehetőségünk van Összesen típust is választani, aminek a segítségével egy terven belül összesen sorokat is tudunk képezni és megjeleníteni, másrészt Hivatkozást is használhatunk más tervsablon soraira. Ezzel lehetőségünk van arra, hogy például az üzletági árbevételterveket konkrétan definiáljuk, de a céges árbevételtervbe csak meghivatkozzuk az üzletági tervsorokat, így azokat nem kell ismételten rögzíteni.

2. Végezzük el a tervadatok felvételét a Terv funkcióban a Terv sablon alapján megjelenő táblázatban.

Ekkor a Tervadat funkcióba mentődnek el az adatok. A Terv funkció a kényelmes adatrögzítést segíti.

3. A tényadatok kontírozása a vonatkozó analitikákban történik, ahonnan automatikusan feladásra kerülnek a főkönyvbe.

4. A Terv kiértékelés funkcióban grafikusan és táblázatosan is megjelennek a kívánt időbontásban a kiválasztott terv kiértékelését szolgáló adatok. Itt különböző szempontok szerint végezhetjük az elemzést. A grafikonok megjelenítését a havi bontáson kívül kérhetjük Csúszó éves átlag, vagy  Halmozott módon. A tényadatokat kiegészíthetjük az Előző év, vagy a Terv adataival. A táblázatban megnézhetjük a Terv, tény, Eltérés, Eltérés % időszaki számadatokat. Részösszesent képezhetünk, valamint a tervbeli időszakon belül tovább szűkíthetjük a megjelenő adatokat, ha csak szűkített időtartományt szeretnénk vizsgálni.