A funkció főkönyvi számlaszámonkénti részletezettséggel teszi lehetővé az aktuális pénzügyi évre vonatkozó időintervallumban a könyvelési tervösszegek felvitelét alapdevizanemben.
Fülek
Leírás
Az itt megadott adatok a Terv kiértékelés funkcióban (Ha a Terv sablon funkció segítségével a Terv funkcióban rögzítettük az adatokat, amelyek ide a Tervadat funkcióba mentődtek el. Kényelmes tervelemzés folyamatát lásd a haladó folyamatok leírásánál: Tervezés.), a főkönyvi listákon tervadat választása esetén, továbbá a likviditás terv listában jelennek meg.
Amely pénzügyi évben jelenleg benne vagyunk, csak az arra vonatkozó tételek látszódnak! Idegen devizanemben az átváltás fülön tekinthetők meg az alapdevizáról a kiválasztott devizanemre átváltott összegek és az átváltási árfolyam(ok). Másképpen fogalmazva a funkcióval üzleti tervünket vihetjük fel egy adott pénzügyi évre vonatkozóan napokra lebontva költségnemenként, költséghelyenként, témaszámonként, pozíciószámonként és ügyfelenként.
Tartomány megadása olyan vállalkozásoknak javasolt, amelyek nem konkrét projektekre számláznak, hanem van egy tudott havi forgalmuk. Ezt a tudott havi forgalmi adatot fogja a rendszer a tartomány munkanapjaira szétosztani, figyelembe véve az esedékesség mezőben megadott napok számát. (Készpénzes forgalom esetén 0 nap írandó az esedékességbe.) A szerződésekre, projektekre dolgozó vállalkozásoknál a szerződések konkrét teljesülési dátumára kell felvenni a szerződéses összegeket, amelyek az esedékességgel korrigálva kerülnek figyelembe vételre a likviditás listán.
A tervtáblázatba a táblázatfejlécen nyomott jobb egér gombra feljövő Beillesztés vágólapról menüpont segítségével importálhatunk sorokat. (Előtte célszerű kiexportálni vágólapra / excelbe, hogy excelben a szükséges formátumban kerüljenek megszerkesztésre a tételsorok.)
Műveletek
A megadott vonatkoztatási időszakra (Év, I.félév, II.félév, I.név, II.név, III.név, IV.név), a bekért összeggel, a kiválasztott művelet (Felülír, Hozzáad, Megszoroz) elvégzésével korrigálja a tervoszlop adatait. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Terv megadás.
|
Ha ki van pipálva, akkor felvételkor a tervtáblázatban a pénzügyi éven belüli minden hónap megjelenik. A dátum tartományok generálása a pénzügyi éven belül naptár szerint történik, az elején és a végén szükség szerint törtidőszakkal.
|
Ha ki van pipálva, akkor felvételkor a tervtáblázatban a pénzügyi éven belüli minden hét megjelenik. A dátum tartományok generálása a pénzügyi éven belül naptár szerint történik, az elején és a végén szükség szerint törtidőszakkal.
|
A kiválasztott év adataival lehet egy új évet felvenni. Ha a megadott évre vannak már adatok, akkor a "A másolás korábban már megtörtént." hibaüzenet jelenik meg.
|
Csak módosító üzemmódban aktív a művelet. A kiválasztott megosztás szabályainak megfelelően megosztja a tervadatokat, szükség szerint a könyvelés tervadatba a megosztások jóváíró és teherviselő számláinak megfelelően új tételeket vesz fel, vagy módosítja a meglévők értékeit. A művelet nem csak azon a tervadaton fut le amely éppen aktív, hanem az összes tervadaton. Pontosan úgy működik, mintha egy hónap végén az összes meglévő tervadat lenne a lekönyvelt tény, és ekkor lefutna rajtuk az adott megosztás. A művelet elindításakor megjelenő mezők részletes leírása az alábbi helyen található: Megosztás.
|
A művelet a megadott dátumtartományra legenerálja a Szerződések számlázási tervei szerint a tervadatokat, illetve változás esetén újra futtatáskor aktualizálja a számlázási terv változásokat. Amennyiben szerződést is adunk meg, akkor csak a kiválasztott szerződést figyeljük, ahhoz generálunk tervadatot.
Tervadat generálás A művelettel készült tervadat táblázat nem módosítható.
|
Keresés
Szűrés
Ellenőrzések
A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:
Ha Igaz a tartomány mező értéke, akkor minden sorban tartománynak kell szerepelnie (meg van adva a tartomány eleje és vége), minden tartománynak a pénzügyi évbe kell esnie és a tartományok között nem lehet átfedés.
---------------------------
Hiba
---------------------------
A megadott dátum nem esik bele a pénzügyi évbe.
---------------------------
OK
---------------------------
|
Ha Igaz a tartomány mező értéke, akkor minden sorban tartománynak kell szerepelnie (meg van adva a tartomány eleje és vége), minden tartománynak a pénzügyi évbe kell esnie és a tartományok között nem lehet átfedés.
---------------------------
Hiba
---------------------------
Átfedő dátumtartomány.
---------------------------
OK
---------------------------
|
Ha Hamis a tartomány mező értéke, akkor nem lehet két egyforma időpont és az összes időpontnak a pénzügyi évbe kell esnie.
---------------------------
Hiba
---------------------------
Ez a(z) dátum már létezik. Módosítsa az értékét, vagy törölje ki a sort!
---------------------------
OK
---------------------------
|
Ha Hamis a tartomány mező értéke, akkor nem lehet két egyforma időpont és az összes időpontnak a pénzügyi évbe kell esnie.
---------------------------
Hiba
---------------------------
A dátumnak a pénzügyi éven belülre kell esnie!
---------------------------
OK
---------------------------
|
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Főkönyv / Tervezés / Tervadat
Paraméterek
