Magyar Államkincstár rendszeréhez fejleszetett Bankkivonat import lehetőség. Számlák összevezetését nem kezeljük, így csak az imporátlás történik meg.
Minta XML alapján:
BkToCstmrStmt / GrpHdr / MsgId - Kivonat azonosító
Stmt - Kivonat tételek
Stmt / Id - Kivonat szám / év / bankszámla szám
Stmt / LglSeqNb - Hivatalos sorszám (ez kerül a bankkivonat sorszámához)
Stmt / FrToDt -
Acct - bankszámla adatok
Acct / Id / Othr / Id - Bankszámla szám, ezzel egyeztetjük össze hogy megfelelő számlából indították-e az importálást.
Acct / Ccy - számla devizája ellenőrizzük, hogy jó devizájú számla van-e megadva (elképzelhető, hogy a bankszámla jó, de rosszul vették fel serpaba? legalább itt kderülhet)
Bal - Egyenlegek
Bal / Tp / CdOrPrtry / Cd - Egyenleg típus kódja Mi valószínűleg csak az OPEN (nyitó egyenleg) értéket nézzük, annak kell egyezőnek lenni a felvétel üzemmódban kiszámolt nyitó egyenleggel.
Bal / Tp / CdOrPrtry / Amt - Egyenleg összege, attributumként megadva a Ccy / Deviza, Az értéke pedig maga az egyenleg, amit ellenőrizni kell, hogyazonos-e, ha nem azt jelezzük, hogy nem jó az egyenleg .
Bal / Tp / CdOrPrtry / Dt / Dt - Erre a napra akarjuk importálni a kivonat tételeit
Ntry - tranzakció
Ntry / Amt - kivonat tétel összege attributumként megadva a Ccy / Deviza
Ntry / CdtDbtInd - tranzakció iránya - CRDT jóváírás / DEBIT terhelés
Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / PmtInfId - Küldő fél (ÜGyfél) számlaszáma, ezzel azaonosíthatunk ügyfelet.
Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / InitgPty / Pty / Nm - Küldő fél neve
Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Ustrd - Közlemény
