sERPa súgó

Gazdasági esemény

Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a kivonaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők:Bankkivonat irány, Banktétel típusok, Közlemény, Besorolási szám, Áfa analitika, Főkönyvi szám,  Költséghely, Témaszám, Pozíciószám és az Áfa f.szám

Tételsorszám

Bankkivonat tétel sorszáma.

Ellenőrzött

Akkor lehet kipipálni, ha a főkönyvi szám és az áfa főkönyvi szám is meg van adva, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor hamisra áll. A mező kezdőértéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy a banki (beimportált) tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást (feladás, folyószámla) a programban. Akkor sem pipálható ki, ha Készpénz, Elszámolási előleg, Pénzváltás típusok (Jóváírás) esetén a meghivatkozott bank, vagy pénztár tételben nincs kitöltve a főkönyvi szám.

Irány

Bankkivonat tételre vonatkozó pénzmozgás iránya. Terhelés / Jóváírás.

Típus

Bankkivonat tétel típusa (2), amelytől függően változik a tétel beviteli képernyője: Vevő (számlakiegyenlítés esetén normál vagy faktorszámla választható), Devizás vevő (devizás vagy devizás faktorszámla választható), Export, Szállító (normál vagy faktorszámla választható), Devizás szállító (devizás vagy devizás faktorszámla választható), Import, Külker bizományos.

Bankkivonat tétel típusa amelytől függően változik a tétel beviteli képernyője: Ügyféltörzs nélkül, Ügyféltörzzsel, Bank, Pénztár, Csak közlemény. A "Csak közlemény" az átutalási megbízásban nem választható, mivel banki kamat jellegű tételek esetén használandó, és mint ilyen nem általunk kerül utasításként kiadásra, mi csak "elszenvedjük" az eseményt.).

Bizonylatszám

Bankkivonat tétel bizonylatszáma. Más funkciókból a bankkivonat tétel kiválasztásakor ez a mező kerül megjelenítésre (összefűzve a bankszámlakóddal az évvel és a kivonatszámmal), ezért feltétlenül érdemes kitölteni. A bankkivonat paraméter funkció bizonylatszám ajánlása mezőjének beállításától függően a tétel felvételekor automatikusan kezdőértéket kaphat. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel jelen bankkivonat előző tételében megadott bizonylatszámnál történik egyel nagyobb érték megajánlása, illetve első tétel esetén megnyomva az előző bankkivonat utolsó tételénél egyel nagyobb szám kerül ajánlásra.

Közlemény

Bankkivonat tételre vonatkozó közlemény rovat. Értéke megjelenik a főkönyvben! A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A)

Terhelt / Jóváírt összeg

Devizanem választás a deviza funkcióban felvett devizák közül. A mellette lévő összeg mező devizaneme. Kezdőértéke a bankszámla devizaneme, de ügyféltörzses típus esetén a törzsbeli ügyfél devizaneme ez felülbírálja: "Ügyfél" funkció "Általános" fül, "Alapértelmezett deviza" mező. Ügyféltörzs nélküli esetben a bankszámla devizaneme a kezdőérték.

A bankkivonat tétel irányától függően terhelési, vagy jóváírási összeg (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés.

Szállító / Vevő

Ügyfél választás ügyfélkód, vagy ügyfélnév alapján az ügyfél funkcióban felvettek közül. Amennyiben a mező megjelenítésre kerül, akkor kötelező, kivéve, ha Számlakiegyenlítés a tételtípus és a számlatáblázatban nincs sor, mert ilyen esetben nem kötelező. Ilyenkor azért nem kötelező, hogy a home banking rendszerből történő importáláskor a tételtípus automatikusan számlakiegyenlítésen álljon, mert az a tipikus, még akkor is, ha a beimportált fájlból nem derül ki a program számára az ügyfél. (Ha az importálás nem tudja megállapítani az ügyfelet, akkor nem fog a számlatáblázatba sem számla kerülni.)

Ügyfél bankszámlaszám

Tranzakcióban résztvevő partner bankszámlaszáma (M: @PenzNagy) Nem a mi saját bankszámlaszámunk.

Számlaszám

Egyszerű számla tételtípus esetén megjelenő mező, amelybe beírható a rögzíteni kívánt számla száma.

Számla kelte

Egyszerű számla tételtípus esetén megjelenő mező. Számla kelte kezdeti értéke a funkció indítása után először a Bankkivonat dátuma, utána pedig az utoljára beírt számla kelte.

Teljesítés kelte

Egyszerű számla tételtípus esetén megjelenő mező. A Teljesítés kelte kezdőértéke a Számla kelte.

Áfa kelte

2008-tól ez alapján a mező alapján kerül be az áfa bevallásba a tételsor. Egyszerű számla, Előleg, Előleg engedményezéssel típusok esetén jelenik meg a mező. Az Áfa kelte kezdőértéke a Teljesítés kelte. Ellenőrzésre kerül, hogy lezárt időszakba eső áfa dátumot ne lehessen felvenni.  

Export típusú egyszerű számlánál a dátum azért látszik, mert az Áfa alanyi adómentességet a cég számára az áfa keltezése dönti el. Ha a cégünk az adott dátumon áfa alanyi adómentes, akkor a program automatikusan csak olyan áfa analitikát ajánl fel, ami a cég számára lehetséges. Amennyiben ez a dátum nem esik egybe az áfa paraméter dátumtartományában az áfa alanyi adómentességgel, akkor Normál, Export, Adómentes, Nem adóalap áfa analitika 1 választható.

Kisadózó

A mező csak akkor jelenik meg, ha a bizonylatot ügyféltörzzsel vesszük fel. (Ha nem lenne ügyfél a bizonylatban, akkor év végén nem tudnánk ügyfélre összesíteni a tételeket.) A mezőnek kezdőértéket ad az ügyféltörzsben beállított Kisadózó mező értéke. Részletes leírását lásd: Adó / Struktúra / Folyamatok haladó felhasználóknak / Kisadózó.

Besorolási szám

Besorolási szám választás a besorolási szám funkcióba felvettek közül, amely alapján az áfa analitika értékek kerülnek automatikusan megajánlásra.

Áfa analitika

A tétel áfa analitikába sorolását biztosító szokásos mezőnégyes (áfa analitika1, áfa analitika2, áfa analitika3, áfa%). Az értékek a kiválasztott besorolási szám alapján kerülnek megajánlásra. Besorolási szám választása esetén a  besorolási szám törzsben megadott érvényességi intervallumokhoz felvett értékektől függenek. A 2003, vagy azelőtti bizonylat dátum esetén 0, 12, 25, 2004 utáni esetben 5, 15, 25 százalék választható a százalék mezőn. Jelenleg választható még a 20%-os áfa is. Amennyiben az ügyféltörzsből kiválasztott szállítóra az ügyfél funkcióban be van állítva az áfa alanyi adómentesség, akkor Egyszerű számla, Előleg és Előleg engedményezéssel típusok esetében nem módosíthatóan kerül kiírásra az "Adómentes" érték - szállító esetben.

Nettó

Bruttó

Áfa

Kerekítés

Kerekítés eltérés

Főkönyvi szám

Jóváírás esetén "Árbevétel f. szám". Terhelés esetén, ha Elsődleges költségnem könyvelés van beállítva, akkor "Költségnem f. szám". Más esetekben "F. szám" a mező címkéje.

Költségnem f. szám

Költséghely f. szám

Költséghely

Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka.

Témaszám

Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka.

Pozíciószám

Pozíciószám kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka.

Áfa f.szám

Áfa főkönyvi szám megadása.

Szerződéstétel

Tétel szerződéshez kapcsolása. Egyszerű számla, Egyéb bevétel, Egyéb kiadás típusú tételek esetén jelenik meg a mező, ha a pénzügyi év funkcióban a "Szerződéstételek" mező értéke igazra van állítva.