Dátum |
A kapcsolódó tétel dátuma, ezen lesz mind az analitikában, mind a főkönyvben nyilvántartva az esemény. |
Típus |
Választható típusok: Előleg = Az ügyfél által bankban vagy pénztárban korábban fizetett előlegének felhasználása a végszámlán. Kompenzáció = A számla egyenlegét az ügyfél egy másik (szállító vagy vevő) számlájának értékével növelhetjük vagy csökkenthetjük. Kerekítés = Kontírozható pénzügyi kiegyenlítési forma. Kétessé minősítés = A számviteli törvényben megadott időszakon túl ki nem fizetett számlák kétessé minősítése. Áfa visszaigénylés = Az NAV eseti hozzájárulása alapján kétes kinnlevőségeink befizetett áfájának visszaigénylése. Leírás = Behajthatatlan követeléseink veszteségként történő leírása. Értékvesztés-visszaírás = A számviteli törvény 55.§-ban szabályozott értékvesztés vagy visszaírás eseményeit lehet így rögzíteni. Skontó = Határidő előtt teljesítésnél létrehozható egyenleget befolyásoló tétel. Faktorálás = Behajthatatlan számláink átadására szolgáló bizonylatok hozhatók létre. |
Szöveg |
A kapcsolódó tétel megnevezése. |
Analitika |
Az előleget tartalmazó analitika. Csak Előleg típus esetén jelenik meg. |
Bankszámlaszám/Pénztár |
A választott analitika alapján az előleget tartalmazó bank vagy pénztár száma, ill. Skontó típusnál a kiegyenlítő bank számlaszáma. Csak Előleg és Skontó típus esetén jelenik meg. |
Bizonylatszám |
Bank: Az előleget tartalmazó bankbizonylat száma, ill. Skontó típusnál a kiegyenlítés bankbizonylat száma. Pénztár: Az előleget tartalmazó pénztár száma, és az előleget tartalmazó pénztárbizonylat száma. |
Összeg |
A tétel összege, mellyel változik a számla egyenlege. Lehet negatív is. Faktorszámla esetén megadható, hogy mekkora százaléka legyen a faktorszámla az eredetinek. |
Főkönyvi szám/ Főkönyvi szám T |
A megadott főkönyvi számra fogja könyvelni a program az értéket a fejléc elszámolási számával szemben. Kivételt képez a Leírás, Értékvesztés, Visszaírás. Előleg típusnál csak olvasható az érték. |
Főkönyvi szám K |
Előleg típusnál nem módosítható, a forrás előleg bizonylat ÁFA főkönyvi száma. Leírás, Értékvesztés, Visszaírás és ÁFA visszaigénylés típusoknál nem az elszámolási számlával, hanem ezzel szemben könyveli az értéket a program. |
Költséghely |
Kerekítés, leírás, értékvesztés és visszaírás típusnál megadható a tétel költséghelye. |
Témaszám |
Kerekítés, leírás, értékvesztés és visszaírás típusnál megadható a tétel témaszáma. |
Előleg ÁFA adatai |
Előleg típusnál a forrás bizonylat adatai láthatóak módosítási lehetőség nélkül. |
Bizonylatszám |
A kompenzáció analitikában létrehozott bizonylat száma. |
Faktor ügyfél |
A faktorálásba bevont ügyfél kódja. |
Faktor számla |
A legenerálandó faktorszámla sorozata. |