Számlasorozat

A számlasorozatok funkció segítségével lehet definiálni, hogy milyen számlákat lehet rögzíteni a programban.

Számlaszám

Sorozatszám + Sorszám

A számla fejléc kitöltésekor az első megadandó adat a sorozatszám.

Amennyiben a számlasorozat funkcióban került a  sorozatszám értéke előírva, a  sorozatszám ÉV értéke a Könyvelés dátumtól függően kerül megajánlásra.

A program a szigorú számadási kötelezettségnek megfelelően, átírási lehetőség nélkül adja a számlaszámokat.

A Vevőszámla törzs paraméterei funkcióban meghatározott számla sorozatszámokat fogadja el a program sorozatszámnak. Amennyiben olyan sorozatszámot adunk meg, ami nincs felsorolva, a program a következő hibaüzenetet adja: "Illegális sorozat".

A program figyelmeztet, amikor az adott sorozatban felveszik az utolsó számlát:

"Az XX-XX/ sorozatban ez az utolsó sorszám! A számla rögzítése után vegyen fel új sorozatszámot!"

Kapcsolódó paraméter: Nyomtatás, ParamFile, SorSzámSzűk, SorozatFgtln, SzlaModulJel

Típus

A sorozatszám után meg kell határozni a számla típusát.

A Típus megadás két részből áll:

Normál vagy Helyesbítő

A mezőben lehet megadni a számla típusát.

A helyesbítő számla egy normál számlához kapcsolt számla, amely módosítja az főszámla egyenlegét.

A helyesbítő számla végösszege pozitív, illetve negatív is lehet.

A helyesbítő számlán a Főszámlaszám mező kitöltése kötelező.

Egy normál számlához tartozhat több helyesbítő számla, de helyesbítő számlához nem kapcsolódhat további helyesbítő számla.

A mező a számlasorozat funkcióval szabályozható.

(Stornírozni a Vevők / Vevőszámla készítés / Helyesbítés, stornírozás menüpontban kell!)

Számla vagy Gyűjtőszámla

A mezőben a számla egy másik csoportosítási lehetőségét lehet megadni.

A mező a számlasorozat funkcióval szabályozható.

Az alábbi értékek választhatók:

Számla: egy adott időpontban egy teljesítés történik, vagy egy adott időszakra vonatkozik.

Gyűjtőszámla: egy adott időszakban több teljesítés történik, és a teljesítés nem határozott időre szóló elszámoláson alapul.

További információk: Gyűjtőszámla

Papír alapú vagy Eszámla

A mező tartalma "E-számla", amennyiben e-számla készült a bizonylatból, normál nyomtatásnál üres. (Csak Módosítás, ill. Lekérdezés üzemmódban jelenik meg).

A mező megjelenítése Felvétel üzemmódban is bekapcsolható mezőparaméterezéssel, ekkor választható a Normál, ill. az E-számla érték. E-számla-t választva a VevőSztörzs állomány ESzámlaRetID mezőjébe beíródik az "E-számla" szöveg, így valós e-számla használat nélkül is jelezhető, hogy a számla papír alapú vagy elektronikus. Megjegyzendő, hogy olyan felhasználó, amely valóban használja a program e-számla készítését, mindenképpen hagyja normál értéken, egyébként nem fog elkészülni az e-számla.

Alszámlák

Amennyiben a számlához alszámlák (Stornó számla, Helyesbítő számla) tartoznak, a program módosítás / lekérdezés üzemmódban megjeleníti az alszámlák számát.

Alapbizonylat

A mezőt akkor kell használni, ha a programot csak a más rendszerben kiállított számlák iktatására használjuk.

A meglévő számlatömbünkben elkészített számláink, illetve ha könyvelőként használjuk a programot, mások által készített számlák számát az Alapbizonylat mezőben áll módunkban rögzíteni.

A program ellenőrzi a megadott értéket és nem engedi meg, hogy már felvett értéket újra rögzítsen a felhasználó (az ellenőrzés ügyféltől független, hiszen saját magunk által kiadott számláról van szó.)

Kapcsolódó paraméter: AlapBizEll

Ügyfél

A mezőben a keresés (F2) elindítása után meglévő ügyfeleink közül lehet választani.

A kereső ablakból lehetőség van új ügyfelet felvenni, ill. meglévőt módosítani.

A mezőben ún. ügyfélkontroll található.

A kintlevőségfigyelés a fizetési mód elhagyása után indul el.

Kapcsolódó paraméter: KiskerVevő, VVÜgyfTilt, VVÜgyfFigy, EngÜgyfél, EngÜgyfélBes, MinÜgyfél /MaxÜgyfél , ÜgyfélMegj, RaktFÜgyfél

Telephely

A megadott ügyfélhez tartozó telephelyek közül lehet választani.

Ha Telephelyet is felveszünk a számlára (a telephelyeket az ügyféltörzsben kell rögzítenünk), akkor a számlán a telephely címe, mint Szállítási cím fog szerepelni.

Kapcsolódó paraméter: Telephely, KitöltTHely

Postacím

A program lehetőséget biztosít olyanoknak is számlát kibocsátani, akik nem szerepelnek az ügyféltörzsben.

Ha be van állítva a KiskerVevő paraméter, akkor a paraméter értékében megadott ügyfél kiválasztása után lehet az ügyfél nevét, címét a számlához eltárolni.

A KiskerVevő paramétert Módosítás / Lekérdezés üzemmódban is be kell állítani.

Csak akkor használjuk ezt, ha nem zavaró, hogy az ügyfélnek nem lesz folyószámlája, hiszen nem kerül be az ügyféltörzsbe!

Bankszámlaszám

Azt a bankszámlaszámot kell meghatároznunk, ahova bankos fizetési mód választása esetén a pénzt kérjük.

A bankszámlaszámot ajánltatni lehet a számlasorozathoz a Számla fejléc paraméterekben.

Kapcsolódó paraméter: SzámlaBank

Fizetési mód

A fizetési mód lehet: átutalás, inkasszó, csekk, kompenzáció, készpénz-1, készpénz-2, utánvétel, előrefizetés, hitelkártya. A választható fizetési mód a számlasorozatban megadott paraméterektől függ. Amennyiben választásunk az ügyféltörzsben megadott engedélyezett fizetési módnál enyhébb, figyelmeztető üzenetet kapunk.

A kintlevőségfigyelés az fizetési mód elhagyása után indul el.

Kapcsolódó paraméter: AlapérFizMód, FizMódPic1, FizMódPic2, FizMódAjánl, HitelLimit, LejKinlevFig, NincsHitel, NagySzámok, BesorSzFizM, VVÜgyfTilt, VVÜgyfFigy, RendFizMód, KpFizGyűjt,KpFizGyűjtHK, KpFizGyűjtUV

Csekkszám

A Csekkszám mezőt csekk fizetési mód beállítása esetén tudjuk kitölteni. Ha ezt a mezőt kitöltöttük, lehetőségünk van a Csekknyomtatás pont használatára.

A CsekkKitölt menüparaméter beállításával lehetőségünk van az előrenyomtatott csekkes papír kitöltésére.

Fizetési határidő

Az Ügyféltörzs/Fizetési feltételek helyen megadható fizetési határidő mennyisége és típusa. Ha ott a mennyiség nulla, a Számlaparaméterek/Számla fejléc paraméterekben megadott alapértékek lesznek megajánlva. Ez alapján történik az esedékesség kelte mező számítása. Az értékek módosíthatók.

A mezők csak a FizFeltInput = Van paraméter hatására jelennek meg és értékük tárolásra kerül a VevőSzlaIdő állományban, azaz Módosítás/Lekérdezés üzemmódban is megjelenítésre kerülnek.

Főszámlaszám

Számlákat lehet egymás alá rendelni. Alapvetően Stornó és Helyesbítő számlák esetében kötelező a kitöltése.

Ha a főszámlaszám mezőt kitöltjük, akkor a számla Alszámlává válik.

Azok a számlák választhatók a mezőben, amelyek Főszámlák (vagyis ezekben a számlákban nincs megadva a Főszámlaszám mező), az ügyfél ugyanaz, mit az alszámlában.

További ellenőrzési szempont, ha Számlasorozattal lett kiállítva az alszámla. Ebben az esetben csak azok a főszámlák választhatók, amelyhez tartozó számlasorozatban megadott helyesbítő és stornószámla ellenőrzésnek megfelel az alszámla.

Kapcsolódó paraméter: FőSzlÜgyfEll

Teljesítés módja

A Teljesítés mezőben állíthatjuk be, hogy a számla Eseti vagy Időszaki.

Időszaki teljesítés választása esetén a teljesítés kezdő- és végdátumát adhatjuk meg, a számlára a Teljesítés kelte kelte mező értéke íródik, az időszak a számla alján, a megjegyzés helyen kerül megjelenítésre.

Folyamatos választása esetén  a teljesítés kelte mező nem módosítható, a program átugorja és az esedékesség keltét írja be a mezőbe. (2016.01.01. óta nem használatos!)

Teljesítési időszak

Az időszakos számla szerződés szerinti teljesítés keltének kezdete.

Az időszakos számla szerződés szerinti teljesítés keltének vége.

Teljesítés kelte

A számla teljesítési időpontja. Ez kerül a számlán kinyomtatásra.

Kézzel létrehozott helyesbítő számla esetén a program megajánlja a helyesbítendő számla teljesítés keltét.

Kapcsolódó információ: Időszaki elszámolás

Kapcsolódó paraméter: Teljesítés, DátumKitölt

Kibocsátás kelte

A számla kibocsátásának dátuma és időpontja látszik. A program a rendszerdátumot ajánlja be a mezőbe. Az ajánlott érték átírható.

Amennyiben a Kibocsátás kelte korábbi lenne, mint  a Teljesítés dátuma, akkor figyelmeztető üzenetet ad a program.

Amennyiben az adott sorozatban már van a most létrehozandó számla kibocsátás keltjénél későbbi (de legalább 2018.07.01.) kibocsátás keltű, nem sztornózott számla, (az erről tájékoztató üzenet után) nem lehet továbblépni a beviteli ablakban. Ez a működés iktatásos számlasorozatnál nem él, ill. a KibDátumChk=Nincs paraméterrel kikapcsolható, amennyiben nem használunk számlasorozatot.

Mivel 2020.01.01-vel megszűnt az EVA adóalanyiság, a program meg enged 2020.010. vagy ez utáni kibocsátás kelttel számlát létrehozni, ha a saját adószámunk 9. karaktere 3-as.

Esedékesség kelte

A számla esedékességének dátuma. A program az ügyfél fizetési határideje, Besorolás szerinti fizetési mód, a számlaparaméterek alapján automatikusan megajánlja a dátumot. A számlának több esedékesség dátuma is lehet. Ezeket a Részletfizetés menüpontban lehet megadni.

Kapcsolódó paraméter: EsedDátum, EsedDátumMód, RendFizMód

Késedelmi kamat

A Késedelmi kamat mező értéke egyrészt a számlára kerül, másrészt a késedelmi kamatszámítás, így a késedelmi kamatközlő levél készítésének is az alapadata. Üresen hagyott Késedelmi kamat mező esetén a késedelmi kamatra vonatkozó listáknál megadható kamattáblázat az érvényes.

Ezzel a módszerrel figyelembe vehető a késedelem során változó banki alapkamat.

Skontó

Az esedékesség előtti kiegyenlítés esetén a visszatérítés mértékét lehet megadni százalékos formában valamit azt a napot, melyen belül a skontó hatálya alá tartozik a kiegyenlítés.

További információk: Skontó, Skontó művelet a számlaszűrésben

Könyvelés kelte

A bizonylat bruttó összege a könyvelés keltével kerül a főkönyvbe a főkönyvi feladás lefuttatása után.

Aki mindenképpen biztosítani akarja, hogy a főkönyvbe a teljesítés dátumán kerüljön a számla, állítsa be a KönyvDátum=TeljDátum paramétert, vagy állítsa ezt be a Pénzügyi paraméterekben.

Időszaki teljesítésű számlák esetén a mező megkapja a Kibocsátás kelte mező értékét.

Kapcsolódó paraméter: KönyvDátum, FolyKönyvD

ÁFA könyv. kelte

A bizonylat áfa összege a megadott dátummal kerül a főkönyvbe a főkönyvi feladás lefuttatása után. A dátumot üresen lehet hagyni, ekkor a program a számla lezárásakor automatikusan kitölti a teljesítés keltével.

Időszaki teljesítés esetén az érvényes szabályozás szerint ajánlódik az érték, ami átírható.

Időszaki elszámolásnál az alapértelmezett működés az IdőszTeljDat paraméterrel befolyásolható.

Mivel 2020.01.01-vel megszűnt az EVA adóalanyiság, a program a számla lezárásakor figyelmeztet, ha a saját adószámunk vagy az ügyfél adószámának 9. karaktere 3-as és az áfa dátuma 2020.01.01. vagy ez utáni. Figyelmeztetés ellenére lehetőség van elkészíteni a számlát.

További információk: Pénzügyi paraméterek, ÁFA

Áfa elszámolás

Az Áfa elszámolására vonatkozó beállítás.

Pénzforgalmi = Az érték választása esetén Pénzforgalmi elszámolás szerint lesznek a számlák kiállítva.

Normál = Az érték választása esetén az Áfa normál módon lesz kezelve. Vagyis a számla teljesítésétől keletkezik az áfafizetési kötelezettség.

Alanyi adómentes = Választása esetén a tételek a cikkek beállításától függetlenül Alanyi adómentes beállításúak lesznek.

Adónem

A mezőben a számla kiállítójának Adónemét lehet beállítani.

Kisadózó - Az érték választása esetén a számla a Kisadózás szabályai szerint fog viselkedni.

Főkönyvi szám

Elszámolási számla főkönyvi számát lehet megadni. Erre a főkönyvi számra kerül a számla bruttó összege lekönyvelésre, a könyvelés keltében megadott időponton.

További információk: Számla paraméterek

Kapcsolódó paraméterer: Kontírozás, KontPéldány

Saját ügyintéző

A Saját ügyintéző mezőben kereshetünk a Személytörzsben, és ezen mező tartalma alapján tudunk 'Ügyintézőnkénti értékesítés' listát készíteni.

A saját ügyintéző megjelenik a számlán a szállító oldalon.

Kapcsolódó paraméter: SÜgyintSzám, ÜgynökFile, Ügyint, ÜgyintTörl, SÜgyintEll, Ügyint=RendÜ

Másik ügyintéző

SÜgyintSzám=Kettő paraméter beállítása esetén jelenik meg a mező.

Ezenkívül az is megadható, hogy milyen arányban osztoznak meg a számlán.

A megadott arányt figyelembe veszi a Számla összesítő (VV_SZO) akció ügyintéző szűkítés esetén, és az Ügyintézőnkénti forgalom lista (VV_UEL). Mindkét akcióhoz be kell állítani az SÜgyintSzám=Kettő paramétert! (Ajánlott globális paraméterként használni.)

Kapcsolódó paraméter: SÜgyintSzám

Ügyfél ügyintéző

A megadott ügyfél személyei közül lehet választani vagy kézzel megadható a név.

Kapcsolódó paraméter: ÜfÜgyintEll

Parntner szállító kód

A mező megjelenik, ha be van állítva CodeByBuyer=Bekéri paraméter.

Számlázás alapja

A Számlázás alapja mezőbe bármilyen információt meg lehet adni, ami a számlázás alapjául szolgált. Kitöltése nem kötelező, a számlán meg tud jelenni.

Kapcsolódó paraméter: SzLevSzám

Szerződésszám

A szerződésszám mezőben a Likviditás tervezés modulban felvehető Szerződéses eseménnyel lehet a számlát összekapcsolni.

Az összekapcsolásnak az a jelentősége, hogy a Likviditást érintő események listájában nyomon lehet követni, hogy a szerződés milyen mértékben lett teljesítve.

Kapcsolódó paraméter: LikvEllenőriz, CégFüggő:ECONART

Végösszeg

A számla végösszege. A program számla lezáráskor automatikusan kiszámolja, azonban ellenőrzési célokból, ha már a fejléc felvétele során kitöltésre kerül, a program lezáráskor kiszámolja a megadott végösszeg és a számlatételek összege közötti különbséget és figyelmeztető üzenetet ad.

Az ellenőrzést ki lehet kapcsolni, ha a Végösszeg értékébe 0 kerül. Kapcsolódó paraméterek: VégÖsszAjánl, VégÖsszegNull, VégÖsszegEll

Kapcsolódó paraméter: NagySzámok,

Utolsó módosítás: 2024. 02. 22.

© PROGEN Kft.